Cómo usar los paneles para monitorear las cuentas por cobrar KPI

Introducción

Un tablero es una herramienta avanzada de análisis e inteligencia empresarial (BI) utilizada para rastrear y monitorear los indicadores clave de rendimiento (KPI) del desempeño financiero de una empresa. Los paneles facilitan visualizar e identificar rápidamente los cambios en los datos, lo que permite a los equipos tomar decisiones informadas de manera más rápida y eficiente.

Específicamente, el monitoreo de las cuentas por cobrar KPI es especialmente importante, ya que puede ayudar a las empresas a garantizar la gestión eficiente del flujo de efectivo y evitar problemas con los pagos atrasados. Algunos ejemplos de KPI de cuentas por cobrar incluyen ventas de días en circulación (DSO), turno de cuentas por cobrar, envejecimiento de facturas y período de recolección.

Identificar los KPI más importantes para monitorear

Para que su negocio sea rentable y exitoso, debe monitorear sus cuentas por cobrar KPI. Para obtener resúmenes precisos y consistentes de su rendimiento de las cuentas por cobrar, debe determinar qué KPI son los más importantes para rastrear. En este artículo, cubriremos la elección de las métricas correctas y las posibles cuentas por cobrar KPI.

Elegir las métricas correctas

Cuando se trata de elegir qué KPI medir, es importante mirar el panorama general. Con un poco de esfuerzo, puede reducir rápidamente la lista de KPI. Considere las siguientes preguntas al determinar las métricas más importantes para rastrear:

• ¿Qué información es la más importante para usted?
• ¿Qué información procesable pueden proporcionar los datos?
• ¿Qué tendencias y patrones se pueden identificar a partir de los datos?
• ¿Qué áreas necesitan mejoras en términos de cuentas por cobrar?

Una vez que haya respondido a estas preguntas, puede comenzar a seleccionar los KPI más importantes para su negocio. Tenga en cuenta que puede ser necesario ajustar su selección de KPI a medida que evolucionan las necesidades y objetivos comerciales.

Posibles cuentas por cobrar KPI

Ahora que ha identificado los KPI más importantes para monitorear, puede comenzar considerando el potencial KPI de cuentas por cobrar. Aquí están algunos de los más cuentas por cobrar comunes KPI:

• Días promedio en cuentas por cobrar
• Saldo de cuentas por cobrar de cuentas no remuneradas versus paga
• Saldo pendiente de cuentas por cobrar
• Sobresaliente vs. Relación de cuentas por cobrar de cuentas corrientes
• Cancelaciones de la deuda incobrable

Estos KPI de cuentas por cobrar Déle información rápida sobre el rendimiento de su departamento de cuentas por cobrar. Cualquier desviación de los resultados esperados podría implicar problemas e ineficiencias en su proceso de cuentas por cobrar. Como tal, debes usar estos Métricas para monitorear el rendimiento de las cuentas por cobrar e identificar áreas para la mejora.

Configuración de un tablero para monitorear las cuentas por cobrar KPI

Establecer parámetros del tablero

Configurar un tablero para monitorear cuentas por cobrar KPI requiere una cuidadosa consideración de los parámetros que se utilizarán para definir el tablero. Dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización, los tipos de parámetros que deben establecerse pueden variar. En general, los parámetros deben incluir un sistema de cuentas por cobrar acordado, como un libro mayor de cuentas por cobrar y un programa de envejecimiento de cuentas por cobrar de cuentas. Otros criterios que deben establecerse incluyen la cantidad de días en que una factura puede permanecer pendiente antes de que se envíe un recordatorio y cómo se deben clasificar las facturas vencidas.

Incluyendo informes financieros relevantes

Una vez que se han establecido los parámetros para el tablero, el siguiente paso es incluir información financiera relevante. La información que debe incluirse dependerá de los KPI específicos que se están monitoreando, pero generalmente incluirá:

• Información de cuentas por cobrar pendientes, incluido el monto total, el envejecimiento de las cuentas por cobrar y la frecuencia de las facturas.
• Información de facturación y recopilación, como el número de facturas facturadas y la cantidad de pagos recibidos.
• Cuentas por cobrar Información de facturación, como el número de cuentas por cobrar por período, el período de recopilación promedio y la relación de facturación de cuentas por cobrar.
• Información sobre pagos y cuentas del cliente, incluidos el historial de pagos, las cuentas vencidas y los artículos en disputa.
• Informar sobre cualquier discrepancia entre cuentas por cobrar y facturación, así como cualquier actividad de cuentas por cobrar no aprobadas.

Además de esta información, el tablero también debe incluir Métricas de rendimiento para rastrear el progreso de las cuentas por cobrar KPI. Estos pueden incluir el seguimiento del número de cuentas en atrasos y el porcentaje de cuentas pagadas a tiempo. Otras métricas pueden incluir el período de pago promedio, el número de días tardados para el pago y el porcentaje de cuentas de vencimiento disputadas y anteriores.

Integración de datos

Un tablero efectivo de cuentas por cobrar (AR), que se reúne, organiza y presenta datos para ayudar a su organización a rastrear KPI Al igual que las cuentas por cobrar totales, las categorías de envejecimiento y las ventas de días pendientes (DSO), depende de la integración de múltiples fuentes de datos. Pero construir y mantener integraciones manuales o islas de datos aisladas puede requerir recursos significativos, energía y tiempo. La automatización de la recopilación de datos y la conexión a fuentes de datos externas son componentes esenciales de un tablero de AR integral.

Automatización de la recopilación de datos

La integración de fuentes fragmentadas de datos financieros y de clientes, como facturas y pagos, y contratos de clientes, es clave para generar una visión integral de todos sus procesos financieros. La automatización del proceso de recopilación de datos puede capacitar a su equipo para reducir los errores, mejorar el cumplimiento y generar ideas en tiempo real.

Conectarse a fuentes de datos externas

Además de automatizar el proceso de recopilación de datos dentro de su organización, también es esencial conectarse a fuentes de datos externas. Conectándose a fuentes de datos de terceros, como proveedores de pagos en línea, medios de comunicación socialo servicios de correo electrónico, puede obtener visibilidad adicional sobre la actividad de la cuenta del cliente, el riesgo financiero, el sentimiento del cliente o la participación del cliente con sus servicios.

• Integraciones de pago. La integración con los proveedores de pagos en línea le permite acceder a los registros de pago en tiempo real a mejorar sus cuentas por cobrar Procesos de gestión.
• Medios de comunicación social. Escuchar Las interacciones de clientes y clientes potenciales en las redes sociales pueden ofrecer una visión más completa del sentimiento del cliente y comportamiento en su ciclo de vida.
• Correo electrónico. Enviar correos electrónicos específicos del cliente y respuestas de seguimiento puede ayudarlo a comprender el sentimiento del cliente y las posibles oportunidades de ventas.

Construyendo un tablero personalizado

Construir un tablero personalizado para monitorear sus cuentas por cobrar KPI es una excelente manera de asegurarse de tener información actualizada y valiosa sobre el rendimiento de su cuentas por cobrar. Se puede adaptar un tablero personalizado para satisfacer sus necesidades específicas y generar información de datos para ayudar en la toma de decisiones.

Diseño de la plantilla de tablero

Al diseñar un Plantilla de tablero para KPI de cuentas por cobrar, es importante asegurarse de que muestre la información claramente y de una manera fácil de entender y analizar. Esta información debe mostrarse en un diseño organizado y visualmente atractivo e incluir elementos como cuadros y gráficos para comprender y evaluar mejor los cambios en la tendencia de KPI.

El tablero debe centrarse en los KPI más importantes y debe estructurarse para incluir la información clave que puede ayudar a informar las decisiones y mejorar el rendimiento de las cuentas por cobrar. Un tablero también debe utilizar profundidades, lo que permite a los usuarios ver más datos granulares y comprender las tendencias subyacentes.

Aplicación de imágenes y filtros

Las imágenes y los filtros son esenciales cuando Diseño de un tablero para monitorear las cuentas por cobrar KPI. Los componentes visuales, como gráficos y gráficos, pueden ayudar a identificar rápidamente tendencias significativas en los datos y facilitar la comprensión de los datos de rendimiento. Los filtros se pueden usar para reducir los datos y centrarse en aspectos específicos del KPI, como ciertos períodos de tiempo o clientes.

También es importante asegurarse de que el tablero sea personalizable y que los datos se puedan filtrar y ordenar de varias maneras para permitir un fácil acceso a la información pertinente. Esto es importante para obtener ideas significativas de los datos, ya que permite a los usuarios identificar de manera rápida y fácil las áreas de fuerza y ​​oportunidad.

Interpretando informes del tablero

Interpretación informes de tablero es la clave para descubrir ideas y comprender el rendimiento de sus cuentas por cobrar KPI. Informa a decisiones basadas en datos que pueden ayudar a dirigir la estrategia del proceso de cuentas por cobrar. Al comprender el rendimiento de sus KPI, las empresas pueden tomar decisiones basadas en datos con ideas procesables.

Comprender el rendimiento de KPI

Las ideas proporcionadas por un informe del tablero pueden proporcionar una vista detallada del rendimiento de cada cuentas por cobrar kpi. Esto puede ayudar a las empresas a identificar áreas de fortaleza y debilidad e informar la toma de decisiones. Las empresas pueden analizar el desempeño de los KPI actuales e históricos para comprender cómo se está funcionando el proceso de cuentas por cobrar.

Utilizando visualizaciones y otras representaciones gráficas, las empresas pueden comprender fácilmente el rendimiento de cada KPI e identificar cualquier anomalía que deba abordarse. Los paneles también permiten empresas para comparar el rendimiento de sus cuentas por cobrar KPI contra los puntos de referencia de la industria para asegurarse de que estén en camino.

Tomar acciones basadas en datos

Una vez que las empresas comprenden el rendimiento de cada cuentas por cobrar kpi, pueden usar los datos para informar su proceso de toma de decisiones. Armado con ideas procesables, las empresas pueden desarrollar, implementar y rastrear estrategias basadas en datos diseñadas para mejorar el rendimiento de sus cuentas por cobrar.

Con las decisiones de datos correctas, las empresas pueden mejorar el proceso de cuentas por cobrar de las cuentas, reducir los costos y evitar posibles problemas antes de que surjan. Los paneles son una herramienta poderosa que puede ayudar a las empresas a monitorear el rendimiento de su KPI de cuentas por cobrar para asegurarse de que cumplan con sus objetivos.

Conclusión

Las empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse de Seguimiento y monitoreo de sus cuentas por cobrar KPI con la ayuda de un tablero. Los paneles permiten a los propietarios de negocios, financieros y equipos de cuentas por cobrar rastrear el rendimiento en tiempo real y tomar las decisiones apropiadas para garantizar la salud financiera de la empresa. La configuración del tablero es un proceso simple que requiere una fuente de datos y una solución de software con la capacidad de visualizar los datos. Una vez configurado, los paneles permiten una visión en tiempo real de lo esencial KPI de cuentas por cobrar como DSO, gastos de deuda incobrable y análisis de tendencias de envejecimiento.

Resumen del proceso de configuración del tablero

El proceso de configuración del tablero requiere una fuente de datos y una solución de software con la capacidad de visualizar datos. Se puede descomponer en varios pasos:

• Conecte una fuente de datos, como un archivo CSV, a la solución de software.
• Construya un informe que visualice los indicadores de rendimiento clave.
• Formatear y personalizar los paneles de informe para mostrar los KPI.
• Configure los paneles para actualizar automáticamente.

Beneficios de monitorear cuentas por cobrar KPI con un tablero

El beneficio principal del monitoreo KPI de cuentas por cobrar Con un tablero es la mayor visibilidad y una visión procesable. Los paneles proporcionan una plataforma fácil de usar para ver KPI esenciales que de otro modo estarían ocultos en los silos de datos. Con un tablero actualizado, los propietarios de negocios, los financieros y los equipos de cuentas por cobrar pueden mantener alertas e ideas oportunas sobre la salud financiera de la compañía.

Los paneles también se pueden usar para generar informes que pueden informar tendencias de cuentas por cobrar y ser utilizado para crear Proyecciones y pronósticos. Esto garantiza que los equipos de cuentas por cobrar siempre sean conscientes de las débiles y oportunidades, lo que ayuda a garantizar una posición financiera constante.