So erstellen Sie eine genaue 12 -monatige Cashflow -Projektion

Einführung

Eine 12 -monatige Cashflow -Projektion ist eine Prognose der Mittel, die über einen Zeitraum von 12 Monaten in ein Unternehmen und aus einem Unternehmen kommen. Es hilft Geschäftsinhabern, die erwartete Bargeldverfügbarkeit zu verstehen, um Operationen zu planen und potenzielle Minderwerte zu verstehen. Eine Projektion ist ein wertvolles Instrument zur Planung und Verwaltung der Bargeldressourcen eines Unternehmens.

Erstellen einer genauen 12 -monatigen Cashflow -Projektion Erfordert sorgfältige Untersuchung und Analyse der Geschäfts- und Marktbedingungen. In diesem Blog -Beitrag werden die Elemente abdeckt, die zur Erstellung einer zuverlässigen Cashflow -Projektion, der Analyse und Anpassung Ihrer Projektion sowie der Bedeutung der regelmäßigen Überprüfung Ihrer Projektion als Markt- und Geschäftsbedingungen erforderlich sind.

Relevante Finanzdaten sammeln

Um eine genaue 12-monatige Cashflow-Projektion zu erstellen, müssen relevante Finanzdaten gesammelt werden. Dies umfasst Finanzdokumente wie Bankaussagen, Hauptleiteraufzeichnungen und Gewinn- und Verlustrechnung. Durch das Sammeln von Finanzdokumenten und bestehenden Aufzeichnungen können Unternehmen eine Vorstellung von ihrem aktuellen Cashflow, Vermögen und Einnahmen erzielen, damit sie zwölf Monate potenzieller Cashflow genauer projizieren können.

Sobald die Finanzdokumente gesammelt und überprüft wurden, können Unternehmen eine genauere Projektion entwerfen. Dies beinhaltet die Sammlung prognostizierter Ausgaben und Verkäufe, wie die geschätzten Kosten für verkaufte Waren und Arbeitskräfte. Es ist wichtig zu bedenken, dass dieser Prozess Zeit braucht und Genauigkeit der Schlüssel zur Vorhersage des zukünftigen Cashflows des Geschäfts ist.

Das Sammeln der richtigen Finanzdaten ist einer der Schlüssel für die Erstellung einer zuverlässigen 12-monatigen Cashflow-Projektion. Sobald die richtigen Daten gesammelt wurden, Unternehmen können es verwenden, um Vorhersagen über ihren zukünftigen Cashflow zu treffen und bessere Entscheidungen zu treffen für ihr Geschäft.

Bestimmen Sie die Genauigkeit von Finanzdaten

Erstellen eines genauen 12 -monatige Cashflow -Projektion stützt sich stark auf zuverlässige Daten, mit denen man arbeiten kann. Daher muss die Genauigkeit Priorität haben. Zu diesem Zweck können Sie mehrere Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Sie die genauesten Finanzdaten verwenden:

Testen Sie Daten über mehrere Datenquellen hinweg

Sammeln Sie zunächst Daten von mehr als einer Quelle. Verwenden Sie historische Cashflow -Abschlüsse, tatsächliche Finanzdaten und Schätzungen für zukünftige Szenarien. Überprüfen Sie diese Daten gegen die Durchschnittswerte der Branche, die Vorhersagen der Analysten und die Marktprognosen, um sicherzustellen, dass Ihr Datensatz für Ihr Wissen vollständig und genau ist.

CrossReference -Daten mit Cashflow -Anweisungen

Sie sollten auch Ihre Daten dagegen überprüfen Cashflow -Statements aus früheren Perioden. Cashflow -Statements Bieten Sie einen historischen Überblick über die finanzielle Aktivität eines Unternehmens. Es ist wichtig zu überprüfen, ob die von Ihnen verwendeten Datensätze und Dokumente auf dem neuesten Stand sind. Wenn Abweichungen festgestellt werden, sollten sie entsprechend angesprochen und angepasst werden.

Passen Sie die Daten nach Bedarf an

Sobald Sie die Daten gesammelt und gekreuzt haben, überprüfen Sie sie auf Konsistenz. Suchen Sie nach potenziellen Fehlern oder Diskrepanzen, die korrigiert werden können. Darüber hinaus müssen Sie die Daten möglicherweise anpassen, um sicherzustellen, dass sie zu Annahmen über zukünftige Projektionen passt. Berechnen Sie Ihre Cashflow -Projektionen neu, wenn eine Ihrer Annahmen oder Datenpunkte überarbeitet werden.

Cashflow -Aktivität analysieren

Erstellen einer genauen Cashflow -Projektion erfordert eine gründliche und detaillierte Analyse der aktuellen und früheren Cashflow -Aktivitäten. Zu wissen, welche Cashflow -Aktivitäten Zuflüsse sind und welche Abflüsse sind, ist für die Entwicklung eines zuverlässigen Satzes von unerlässlich Finanzprojektionen.

Kategorisieren Sie die Cashflow -Aktivität (Zuflüsse und Abflüsse)

Beginnen Sie mit der Kategorisierung der gesamten aktuellen und früheren Cashflow -Aktivität nach dem Zufluss oder Abfluss. Zu den Cash -Zuflüssen gehören Dinge wie Einnahmen, Zinsen und Dividenden. Zu den Bargeldabflüssen gehören Ausgaben, Steuern usw. Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl aktuelle als auch projizierte zukünftige Cashflows einbeziehen. Sobald Sie alle Cashflow -Aktivitäten kategorisiert haben, können Sie mit der Analyse der Daten beginnen.

Erstellen Sie die Richtlinien für Cashflows erstellen

Sobald die Cashflow -Aktivitäten kategorisiert wurden, ist es Zeit, die Richtlinien für die Cashflow -Richtlinien zu entwickeln. Durch die Aktivierung von Cashflow -Richtlinien wird beschrieben, wie Geld zugewiesen werden sollte, um den anhaltenden Erfolg des Geschäfts zu gewährleisten. Diese Richtlinien maximieren die Effizienz, die Kontrollkosten und optimieren Kreditmöglichkeiten. Darüber hinaus sollten die Cashflow-Richtlinien einen Einblick in die Erhöhung der Gewinne sowie die Verwaltung der kurzfristigen und langfristigen Cashflow-Aktivitäten geben.

Um effektive Cashflow -Richtlinien zu erstellen, müssen Sie die Arten von Cash -Zuflüssen und Abflüssen berücksichtigen, die Sie identifiziert haben. Abhängig vom Geschäft können die Cashflow -Richtlinien variieren. Einige allgemeine Richtlinien, die in Betracht gezogen werden müssen, einschließlich der Festlegung der Prioritäten für die Zuweisung von Cashflows, der regelmäßigen Überwachung der Cashflow -Aktivitäten und der aktiven Verwaltung von Schulden und Krediten. Darüber hinaus sollten Sie Eventualitäten in Betracht ziehen und Strategien entwickeln, um bei Bedarf auf zusätzliches Kapital zuzugreifen. Durch die sorgfältige Erstellung von Cashflow -Richtlinien können Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens maximieren.

Generieren Sie eine 12 -monatige Cashflow -Projektion

Erstellen eines genauen 12 -monatige Cashflow -Projektion ist ein wesentlicher Schritt für die Finanzplanung. Es erfordert sorgfältige Liebe zum Detail und Vertrautheit mit dem Prozess. Im Folgenden werden die Schritte beschrieben 12 -monatige Cashflow -Projektion.

Aktuelle und zukünftige finanzielle Aktivitäten analysieren

Der erste Schritt bei der Erstellung von a Die 12 -monatige Cashflow -Projektion ist die Analyse der aktuellen und zukünftigen Finanzmittel Aktivitäten. Dies umfasst erwartete Einnahmen, Ausgaben, Kapitalinvestitionen und andere Einkommensquellen. Es ist wichtig, beim Sammeln dieser Informationen so gründlich wie möglich zu sein, da sie zur Erstellung numerischer Zahlen für die 12 -monatige Cashflow -Projektion verwendet werden.

Berechnen Sie numerische Cashflow -Zahlen

Sobald die aktuelle und zukünftige finanzielle Aktivität analysiert wurde, ist es Zeit, die numerischen Cashflow -Zahlen zu berechnen. Dies beinhaltet die Erstellung von Werbebuchungen für Einnahmen, Ausgaben und andere Cashflow -Quellen. Es ist wichtig, in diesem Schritt detailliert und genau zu sein, da die Zahlen zur Erstellung der 12 -monatigen Cashflow -Projektion verwendet werden.

Bestätigen Sie Datenübereinstimmungen, die generierte Projektion

Der letzte Schritt bei der Erstellung der 12 -monatigen Cashflow -Projektion besteht darin, zu bestätigen, dass die in die Projektion eingegebenen Daten mit den im vorherigen Schritt berechneten Zahlen übereinstimmen. Dies hilft sicherzustellen, dass die Projektion genau und zuverlässig ist. Wenn sich Abweichungen ergeben, ist es wichtig, die Daten zu überprüfen und Korrekturen oder Anpassungen vorzunehmen, die möglicherweise erforderlich sind.

Ein ... Erstellen 12 -monatige Cashflow -Projektion mag wie eine einschüchternde Aufgabe erscheinen, aber mit sorgfältiger Liebe zum Detail und einem umfassenden Verständnis des Prozesses ist es möglich, eine genaue und zuverlässige Projektion zu generieren. Durch die Befolgen dieser Schritte kann jedes Unternehmen oder eine Person, die eine Projektion erstellen möchte, mit Zuversicht.

6. Analyse der 12-monatigen Cashflow-Projektion

Eine genaue 12 -monatige Cashflow -Projektion erfordert mehr als nur historische Informationen zusammenzufassen und Ergebnisse zu extrapolieren. Es gibt verschiedene Analysetechniken, die eingesetzt werden sollten, um ein genaues Bild des zukünftigen Cashflows zu erhalten. Eine wirksame Analyse identifiziert alle roten Fahnen oder Risikobereiche, liefert Einblick in die Auswirkungen externer Änderungen und gibt Ihnen eine realistische Übersicht über den Cashflow in die Zukunft.

A. Identifizieren Sie positive und negative Cashflow -Perioden

Der erste Schritt bei der Analyse einer 12-monatigen Cashflow-Projektion besteht darin, alle Cashflow-Perioden zu identifizieren, in denen die Ergebnisse entweder positiv oder negativ sind. Dies ist wichtig, da es wie bei jedem Budgetierungsprozess Zeiten geben wird, in denen Bargeld knapp ist und eingehendes und ausgehendes Bargeld schwierig wird. Durch die Isolierung dieser Zeiträume und die Konzentration auf sie können Sie Strategien identifizieren, um alle Cashflow -Schwierigkeiten zu lindern.

B. Suchen Sie nach Cashflow "Rote Fahnen"

Bei der 12-monatigen Cashflow-Projektion ist es wichtig, auf Anzeichen von Schwierigkeiten zu achten. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass die Bareinnahmen länger als einige Zeiträume in Folge statisch bleiben, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Verkäufe langsamer werden. Oder wenn Sie das sehen Zahlungsverkehr sind durchweg höher als die Zuflüsse, Sie müssen möglicherweise Möglichkeiten finden, um die Kosten zu senken oder zusätzliche Finanzierungsquellen zu erkunden.

C. Führen Sie eine Analyse der Cashflow -Sensitivität durch

Cashflow -Prognosen sind gefährdet, von Änderungen in der externen Umgebung betroffen zu sein. Es ist daher vorteilhaft, eine Cashflow -Sensitivitätsanalyse durchzuführen, um besser zu verstehen, wie sich mögliche Änderungen auf den Cashflow auswirken könnten. Wenn beispielsweise die Rohstoffkosten erhöht werden, kann dies Ihre Bruttomarge verringern und einen direkten Einfluss auf den Cashflow haben. Wenn Sie dieses Risiko bewusst sind, können Sie Schritte unternehmen, um die Auswirkungen solcher Änderungen zu mildern oder zu minimieren.

Durch gründliche Durchführung Cashflow -AnalyseSie können sicher sein, dass Ihre 12 -monatige Cashflow -Projektion korrekt und aktuell ist. Dies hilft Ihnen dabei, genau vorherzusagen, wann der Cashflow eng ist, und sich auf potenzielle Änderungen in der externen Umgebung vorbereiten.

Abschluss

Genau 12 -monatige Cashflow -Projektion Kann Geschäftsinhabern helfen, den Cashflow -Trends voraus zu sein und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Mit einer genauen Projektion können Geschäftsinhaber Bereiche identifizieren, die Verbesserungen benötigen, und eine bessere Vorstellung von ihrer allgemeinen finanziellen Gesundheit haben.

Indem die Geschäftsinhaber sich die Zeit nehmen, eine zuverlässige Cashflow -Projektion zu schaffen, können sie einen Einblick in den Cashflow in die Zukunft haben. Auf diese Weise können sie voraus planen und fundiertere Entscheidungen treffen, die ihren Unternehmen helfen, zu wachsen.

12 Monats Cashflow -Projektionseffektivität

Genau 12 -monatige Cashflow -Projektion ist der Schlüssel zur Maximierung der Rentabilität und zur Minimierung der mit finanziellen Instabilität verbundenen Risiken. Proaktiv Cashflow -Management Hilft der Unternehmen, vorhersehbare und potenzielle Störungen im Cashflow -Zyklus zu planen und sicherzustellen, dass ein Unternehmen langfristig rentabel bleibt.

Zukünftige Prognose der Gesamtgesundheit der finanziellen Gesundheit

Durch Verwendung a 12 -monatige Cashflow -ProjektionUnternehmen können ihre allgemeine finanzielle Gesundheit für das nächste Jahr bestimmen. Durch diese Projektion können Geschäftsinhaber Risiken vorhersehen, sich auf potenzielle Herausforderungen vorbereiten und ihre Strategien entsprechend anpassen. Dieser Einblick in die Zukunft hilft Unternehmen, mit ihrem Cashflow -Management proaktiver zu sein, was letztendlich zu erfolgreicheren Ergebnissen führen wird.

Letztendlich eine zuverlässige Die 12 -monatige Cashflow -Projektion ist ein wichtiges Instrument, um Unternehmen zu helfen Bereiten Sie sich auf alle Herausforderungen vor, denen sie sich stellen können. Durch die Schaffung einer genauen Projektion und durch proaktive Schritte zur Verwaltung des Cashflows können Unternehmen sicherstellen, dass sie langfristig rentabel bleiben.