Como rastrear os KPIs a receber de contas efetivamente

Introdução

As contas a receber (AR) são a quantia total de dinheiro devida a uma empresa de seus clientes ou clientes por bens ou serviços já fornecidos ou entregues. O AR é uma parte essencial da saúde financeira de uma empresa e pode contar uma história sobre como uma empresa gerencia seus relacionamentos com os clientes e seu fluxo de caixa. Para rastrear e monitorar as contas a receber efetivamente, é importante que as empresas utilizem os principais indicadores de desempenho (KPIs).

O que são KPIs?

Os KPIs são medições quantificáveis ​​que demonstram quão efetivamente uma organização está alcançando seus objetivos e objetivos. Os KPIs compilam e analisam dados para fornecer informações sobre como uma empresa está se saindo, permitindo que as empresas criem estratégias, otimizar e fazer ajustes conforme necessário.

Benefícios do rastreamento de KPIs a receber

Contas a receber (AR) Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são métricas que são usadas para medir e gerenciar o desempenho dos processos de contas a receber de contas. O rastreamento e o monitoramento adequado desses KPIs permite que as empresas examinem sua saúde financeira e identifiquem áreas onde as melhorias podem ser feitas. O rastreamento desses KPIs pode trazer inúmeros benefícios a qualquer organização.

Fluxo de caixa aprimorado

Rastreamento adequado de KPIs de contas a receber pode ajudar a melhorar o fluxo de caixa de uma organização. O AR KPIs ajudará a identificar quanto tempo os clientes estão levando para pagar, bem como quanto devem. Quando as empresas têm um entendimento completo dos hábitos de pagamento de seus clientes, elas podem desenvolver melhores estratégias para garantir que as faturas estejam sendo resolvidas prontamente e que quaisquer problemas sejam tratados rapidamente. Ao ter conhecimento dos comportamentos de pagamento de seus clientes, as empresas podem garantir que não estejam funcionando com uma perda financeira devido a pagamentos tardios.

Visibilidade aprimorada das finanças

Tendo visibilidade de contas a receber Os KPIs fornecem uma imagem mais clara das finanças da organização. Ser capaz de monitorar e identificar áreas de melhoria pode ajudar as empresas a tomar melhores decisões baseadas em dados precisos e atualizados. O AR KPIs identificará quaisquer problemas que possam afetar o fluxo de caixa, como pagamentos tardios ou faturas pendentes. Isso permite que as empresas tomem medidas oportunas para garantir que esses problemas estejam sendo resolvidos de maneira oportuna e eficiente.

Tomada de decisão mais fácil

Tendo um entendimento claro de KPIs a receber de contas permite negócios para tomar decisões mais informadas. Isso pode ajudar a garantir que as empresas estejam aproveitando ao máximo seus recursos, além de garantir que quaisquer riscos financeiros sejam identificados e abordados. Ao analisar as tendências de pagamento e os dados históricos dos clientes, as empresas podem determinar quais clientes são confiáveis ​​e quais podem precisar de supervisão adicional. Os KPIs da AR fornecem às empresas as idéias necessárias para tomar as decisões certas e garantir que os clientes estejam pagando prontamente.

KPIs comuns para contas a receber

Rastreando os principais indicadores de desempenho (KPIs) para contas a receber (AR) é uma parte importante das operações financeiras. KPIs representam métricas importantes que permitem organizações para monitorar com que eficácia estão cobrando e coletar dos clientes. Aqui estão alguns dos KPIs comuns para rastrear contas a receber.

DSO (Dias de vendas em circulação)

Dias de vendas pendentes (DSO) é uma medida confiável do desempenho de uma empresa na coleta de pagamentos dos clientes. É calculado dividindo o saldo total da RA durante um determinado período de tempo com as vendas líquidas totais no mesmo período de tempo. Um DSO baixo sugere que a empresa está coletando pagamentos dos clientes de maneira rápida e eficiente, enquanto um DSO mais alto aponta para hábitos de pagamento retardados ou contas ruins a receber.

Despesa de dívida incorreta

A despesa de dívida inadequada (ou subsídio para contas duvidosas) é um valor que as empresas registram em suas contas a receber quando prevêem que uma certa parte do recebível não será paga. Dívida incorreta A despesa é calculada Com base na experiência anterior com os clientes e na avaliação do risco associado aos seus recursos de pagamento. O rastreamento das despesas com dívidas inadequadas é importante para impedir que as empresas sofram grandes perdas que não seriam levadas em consideração no cálculo do DSO.

ROTEVER AR

A rotatividade de AR é outra métrica importante para entender a eficiência das operações de cobrança de uma empresa. Essa métrica é calculada dividindo as vendas de crédito líquido por um período de tempo com o saldo médio de contas a receber no mesmo período. Uma alta rotatividade de RA sugere que uma empresa está cobrando e cobrando pagamentos rapidamente, enquanto um baixo rotatividade de RA pode significar hábitos de pagamento lentos ou problemas com as condições de crédito dos clientes.

Etapas para rastreamento de KPIs a receber

Em situações como gerenciamento de fluxo de caixa, rastreamento KPIs de contas a receber (Os principais indicadores de desempenho) podem ajudar as empresas a fazer pagamentos oportunos, a identificar possíveis problemas e evitar surpresas indesejadas. Conhecer as métricas certas para rastrear e agir sobre elas em tempo hábil é crucial.

Calcule métricas regularmente

O melhor lugar para começar é entender o que as métricas precisam ser rastreadas e quando essas métricas devem ser rastreadas. Isso pode variar com base no tipo de negócio e em suas atividades normais. Métricas comuns a serem rastreadas incluem o seguinte:

• Dias de vendas pendentes (DSO)
• Dias médios atrasados ​​(ADL)
• Média mensal de fechamento
• Taxa de retorno (ROR)

É importante calcular as métricas em intervalos regulares para obter informações sobre o desempenho de contas a pagar e recebíveis e medir a eficiência do gerenciamento de recebíveis. Isso pode ajudá -lo a identificar discrepâncias, como aquelas que indicam fraude ou pagamentos tardios.

Analisar os dados

Depois que as métricas forem calculadas, você deve revisar os dados para identificar tendências. A identificação de padrões pode ajudá -lo a tomar melhores decisões e prever com precisão quando os pagamentos podem estar atrasados. Também é importante Compare contas a receber KPIs entre diferentes períodos, para obter uma melhor compreensão do desempenho de diferentes unidades e objetivos de negócios. Isso pode ajudar a identificar áreas que precisam de atenção e processos mais eficientes.

Identificar possíveis problemas

Depois de considerar os dados e identificar tendências, você deve fazer uma avaliação de problemas em potencial. Isso inclui a análise dos dados para possíveis erros ou inconsistências, além de procurar sinais de fraude ou pagamentos em atraso. Se alguma discrepâncias forem encontradas, você deve analisar como elas podem ser abordadas.

Tomar medidas conforme necessário

Se forem identificadas questões em potencial, é importante tomar as ações necessárias para remediar a situação. Isso pode incluir etapas como negociar melhores planos de pagamento, aumentar os pagamentos pontuais ou até mesmo trazer ações legais, se necessário. Também é importante ajustar estratégias e processos para minimizar problemas futuros com as contas a receber.

Soluções de tecnologia para rastrear KPIs a receber de contas

O próximo passo para rastrear efetivamente KPIs a receber de contas é aproveitar a tecnologia moderna soluções. As ferramentas digitais de hoje possibilitam mais de perto o desempenho de suas contas a receber e manter-se organizado e atualizado em todas as contas.

Software de painel financeiro

Utilizando Painel financeiro Software, você poderá criar uma visão abrangente e atualizada do desempenho da sua conta a receber. Isso é incrivelmente benéfico, pois permite que você tenha todas as informações necessárias para tomar decisões sobre todos os aspectos das contas a receber em um só lugar, para maior visibilidade e melhor análise. Além disso, esse tipo de software geralmente inclui exercícios e visuais modificáveis ​​para facilitar a identificação de informações específicas.

Ferramentas de rastreamento AR automatizado

Outra solução orientada pela tecnologia para rastrear KPIs a receber de contas é automatizado Ferramentas de rastreamento de contas a receber. Com o rastreamento automatizado, os gerentes de contas podem acessar rápida e facilmente os principais indicadores de desempenho, bem como contas vencidas e envelhecidas. Isso facilita muito o monitoramento de tendências e performances ao longo do tempo, além de identificar oportunidades de melhoria. Além disso, algumas dessas ferramentas automatizadas também oferecem sistemas de notificação, que podem simplificar ainda mais o gerenciamento de contas a receber, lembrando o pessoal apropriado quando determinadas tarefas precisarem ser concluídas.

Melhores práticas para rastrear KPIs a receber de contas

Atualize o banco de dados regularmente

Os principais benefícios da atualização do banco de dados a receber de suas contas regularmente é que ele remove quaisquer elementos de imprecisão e permite acompanhar os pagamentos em tempo hábil. Um banco de dados de contas a receber atualizado garantirá que os dados do cliente e as informações de pagamento sejam precisos, o que minimiza erros e reduz o tempo necessário para gastar o gerenciamento de faturas.

Monitore as mudanças nas métricas de AR

Ao monitorar frequentemente as alterações nas métricas de contas a receber, você poderá identificar quaisquer problemas em potencial e resolvê -las rapidamente. Preste atenção à regularidade dos pagamentos e avalie qualquer feedback do cliente. Manter o olho nas métricas de contas a receber de perto ajudará você a permanecer no topo dos pagamentos dos clientes e garantir que todos os pagáveis ​​sejam recebidos no prazo.

Estabeleça metas e objetivos

Ter objetivos e objetivos em vigor ajudará a Melhorar o gerenciamento de contas a receber processos. A definição de objetivos deve levar em consideração a receita total esperada, os valores de contas a receber, as taxas de satisfação do cliente e os hábitos de pagamento específicos do cliente. Implementar e rastrear metas regularmente ajudará você a Identifique quaisquer obstáculos em potencial e gerencie ativamente contas a receber ao longo do tempo.

Incentivar o pagamento regular

Para gerenciar efetivamente as contas a receber, você deve incentivar os clientes a fazer pagamentos regulares. As condições de pagamento devem ser estabelecidas antes do faturamento e os cronogramas de pagamento devem ser claros e ser comunicados aos clientes. O estabelecimento de planos de pagamento pode facilitar os clientes para fazer pagamentos regulares, o que também ajudará reduzir as contas a receber delinquência ao longo do tempo.

Conclusão

Tendo medidas eficazes para Rastreie suas contas KPIs a receber é essencial para um negócio de sucesso. Saber de onde vem sua RA, quando os clientes são devidos pagamentos e por que alguns pagamentos estão atrasados ​​são aspectos importantes de Contas de rastreamento KPIs a receber. O seguinte resume os pontos -chave para Contas de rastreamento KPIs a receber:

Benefícios do rastreamento de KPIs a receber

Contas de rastreamento KPIs a receber Ajuda as empresas a melhorar o fluxo de caixa, fortalecer o relacionamento com os clientes, reduzir os custos de transação e entender sua base de clientes. Como resultado, as empresas podem planejar e gerenciar melhor suas finanças e estabelecer boas práticas comerciais.

Etapas necessárias e soluções de tecnologia para rastrear KPIs a receber de contas

As empresas precisam criar faturas, manter registros precisos, manter-se atualizado com os pagamentos dos clientes e usar uma ferramenta ou solução tecnológica para Rastrear KPIs a receber de contas. Fazer Contas de rastreamento KPIs a receber Ainda mais fácil, as empresas podem usar soluções apoiadas pela IA para obter resultados ideais.

Melhores práticas para rastrear KPIs a receber de contas

• Monitore o fluxo de caixa regularmente, especialmente em meses mais lentos.
• Mantenha -se no topo do acompanhamento do cliente, o que mantém os clientes informados de suas obrigações.
• Adote uma boa prática de faturamento para garantir que os clientes estejam cientes desde o início de suas obrigações.
• Configure planos de pagamento e reestruture todas as contas em atraso, quando possível.
• Use soluções de tecnologia para fazer rastreamento KPIs de contas a receber mais fácil e mais eficiente.

Seguindo as diretrizes acima e alavancando soluções de tecnologia, as empresas podem rastrear com mais eficácia KPIs de contas a receber e gerenciar melhor suas finanças e relacionamentos com os clientes.