Quais métricas você deve monitorar para medir o desempenho das contas a receber?

Introdução

O sucesso de qualquer negócio depende em grande parte de suas contas a receber de desempenho. O desempenho de contas a receber é uma medida de quão bem uma empresa coleta o pagamento de seus clientes dentro do prazo. Para manter a saúde financeira da organização, é importante rastrear e medir o desempenho das contas a receber. Isso inclui o monitoramento das principais métricas, como Days Sales em circulação (DSO), taxa de solicitação em dinheiro e índices de coleta, apenas para citar alguns.

Nesta postagem do blog, examinaremos as principais métricas para Monitore e meça o desempenho das contas a receber e como elas podem ajudá -lo a ganhar melhor visibilidade em seu fluxo de caixa e saúde financeira.

Métricas principais para monitorar o desempenho das contas a receber

Monitoramento contas a receber O desempenho com certas métricas pode ajudar os líderes a tomar melhores decisões de negócios estratégicas e entender a saúde, as oportunidades e os riscos de seus recebíveis. A coleta de métricas, como Dias de vendas pendentes, contas totais a receber e contas não cobráveis, podem fornecer informações sobre as operações de contas a receber.

Dias de vendas pendentes

Dias de vendas pendentes (DSO) mede o número médio de dias necessários para uma empresa cobrar pagamento. Essa métrica deve ser rastreada para entender a eficácia e a eficiência do processo de contas a receber. O DSO é calculado dividindo o saldo médio de contas a receber por um determinado período pelo total de vendas de crédito líquido pelo mesmo período e, em seguida, multiplicando o quociente pela duração do período.

Contas totais a receber

O total de contas a receber (TAR) representa a quantia total em dólares devidos a uma empresa por seus clientes. Essa métrica deve ser rastreada para entender a liquidez da operação a receber de contas. A TAR permite que uma empresa compreenda o valor atual das contas de clientes e pode ser usada para avaliar a credibilidade dos clientes.

Contas inconfundíveis

As contas não cobráveis ​​(UCA) medem a porcentagem de contas a receber que não podem ser coletadas dos clientes. Essa métrica deve ser rastreada para identificar e gerenciar melhor as contas de clientes em risco de se tornar incontável. A UCA pode ser rastreada comparando o valor do subsídio para que contas duvidosas com o total de contas a recebíveis.

Melhores práticas para monitorar o desempenho das contas a receber

É importante que as empresas monitorem suas contas a receber desempenho, a fim de garantir que a empresa esteja funcionando sem problemas e tenha quantidades suficientes de liquidez para atender às necessidades de curto prazo. Monitoramento desempenho de contas a receber Permite que as empresas identifiquem tendências, resolvam qualquer problema e melhorem seu capital de giro. Aqui estão algumas práticas recomendadas que as empresas devem seguir ao monitorar o desempenho de suas contas a receber.

Realizar verificações de crédito regulares

As empresas devem realizar verificações regulares de crédito para garantir que seus clientes possam pagar suas contas dentro do prazo e integralmente. Uma empresa deve revisar o histórico de crédito de seus clientes para garantir que eles sejam confiáveis ​​e tenham um bom histórico de pagamentos. Isso pode ajudar uma empresa a identificar qualquer risco potencial antes de se tornar um problema e tomar as medidas necessárias para mitigá -los.

Analise quaisquer variações do desempenho normal

As empresas devem analisar quaisquer variações do desempenho normal quando se trata de contas a receber. Isso inclui alterações nos termos de crédito do cliente, padrões de pagamento do cliente, volume de fatura e quaisquer outras alterações que possam afetar o processo de ciclo de receita da empresa. Ao analisar essas variações, as empresas podem identificar qualquer problema rapidamente e tomar medidas para reduzir seu impacto.

Utilize ferramentas de monitoramento automatizadas

As empresas podem usar ferramentas automatizadas de monitoramento para monitorar suas contas a receber de desempenho. Essas ferramentas podem ajudar as empresas a rastrear pagamentos e gerar relatórios sobre o desempenho geral das contas a receber. Esses relatórios podem fornecer informações valiosas sobre como as contas a receber estão sendo gerenciadas, além de identificar quaisquer discrepâncias ou ineficiências que possam estar presentes.

• As ferramentas podem ajudar a rastrear pagamentos, gerar relatórios e identificar discrepâncias.
• Analise quaisquer variações do desempenho normal.
• Realize verificações de crédito regulares.

Benefícios do desempenho das contas de monitoramento

Monitorando o desempenho de contas a receber tem benefícios significativos que podem melhorar as operações de sua organização. Mantendo métricas precisas relacionadas ao Processo de contas a receber pode produzir resultados fortes, incluindo pagamento oportuno de faturas, fluxo de caixa aprimorado e aumento da visibilidade do desempenho dos negócios.

Pagamento oportuno de faturas

Monitorando métricas, como número médio de dias até que as faturas sejam pagas, as baixas de dívidas e o DSO (Dias de vendas em circulação) dos clientes podem fornecer informações sobre a eficácia do desempenho da contas a receber. Ao rastrear de perto essas informações, as empresas podem Identifique oportunidades para melhorar suas contas a receber procedimentos e garantir que as faturas sejam pagas em tempo hábil.

Fluxo de caixa aprimorado

Desempenho de contas a receber aprimoradas pode levar ao aumento do fluxo de caixa, pois as faturas são pagas mais rapidamente. Isso pode ser especialmente importante para empresas com acesso limitado a financiamento externo, pois o dinheiro disponível para operações diárias. O fluxo de caixa aprimorado pode levar a menos estresse para os negócios e maior flexibilidade para o crescimento da organização.

Maior visibilidade no desempenho dos negócios

O desempenho das contas de monitoramento pode fornecer informações sobre o desempenho geral de uma empresa. Ao rastrear de perto as métricas como inadimplências de clientes, dias médios de pagamento e baixas de dívidas, as empresas podem identificar tendências que podem ajudar a informar as decisões estratégicas. Esse aumento da visibilidade do desempenho pode fornecer informações valiosas sobre questões operacionais e oportunidades de melhoria.

5. Estratégias para melhorar o desempenho das contas a receber

Compreender as métricas associadas a O desempenho das contas a receber pode ajudar as empresas a identificar áreas onde podem desenvolver estratégias sólidas para melhorar os tempos de pagamento e diminuir a dívida incapaz perdas. Aqui estão algumas estratégias que as empresas podem usar:

A. faturamento preciso

As empresas devem garantir que todas as faturas sejam precisas e incluam os detalhes certos. Isso pode ajudar a minimizar as disputas e garantir pagamentos oportunos. As empresas também devem revisar os preços, termos e condições das faturas para garantir que refletem com precisão a transação acordada.

B. Comunicação e negociação abertas com clientes

As empresas devem manter interações regulares com os clientes para garantir a comunicação aberta e negociação eficaz. Eles também devem incentivar os clientes a apresentar qualquer dúvida ou problemas que possam ter em relação à fatura antes da data de vencimento, para que elas possam ser resolvidas prontamente.

C. Garanta acompanhamento imediato com os clientes

As empresas devem garantir que acompanhem os clientes imediatamente após a data de vencimento do pagamento. Iniciar uma conversa em tempo hábil pode ajudar a construir confiança e incentivar os clientes a pagar a tempo. As empresas também devem considerar fornecer incentivos ou descontos para pagamento imediato, se possível.

Desafios para melhorar o desempenho das contas a receber

O desempenho de contas a receber é uma das métricas financeiras mais importantes para as empresas medirem. Com o monitoramento adequado, as empresas podem identificar oportunidades para gerenciar, medir e melhorar seus recebíveis rapidamente. No entanto, existem vários desafios envolvidos em Melhorando o desempenho das contas a receber.

Pagamentos tardios

Um dos mais Desafios comuns com contas a receber O desempenho é pagamento tardio. As organizações podem ter dificuldade para acompanhar os prazos de pagamento do cliente e devem adotar uma abordagem proativa para a cobrança de pagamentos. Esse processo pode envolver maior comunicação entre clientes e empresas, bem como políticas de pagamento e multas rigorosas. As organizações também devem considerar soluções de pagamento e lembretes automatizados para acompanhar os pagamentos e garantir que sejam recebidos estritamente no prazo.

Clientes não cooperativos ou desinformados

Clientes não cooperativos ou não informados geralmente podem ser um desafio quando se trata de desempenho de contas a receber. As empresas podem lutar com clientes que não estão dispostos a cooperar ou não são claros sobre suas obrigações de pagamento. Como tal, as organizações devem garantir que todos os clientes estejam cientes de suas condições de pagamento. Esse processo pode envolver maior comunicação, bem como contratos de pagamento por escrito. As organizações também devem considerar soluções de pagamento automatizadas, como aplicativos de faturamento e lembretes de pagamento, para garantir que os clientes permaneçam informados sobre suas obrigações de pagamento.

Recursos limitados

O gerenciamento do desempenho das contas a receber pode exigir uma quantidade significativa de recursos. As empresas podem lutar se recursos limitados estiverem impedindo que eles gerenciem adequadamente seus recebíveis. As organizações devem considerar a busca de serviços de assistência externa ou consultoria para ajudar com o monitoramento de desempenho de contas a receber. Além disso, as empresas devem considerar soluções automatizadas, como faturamento, processamento de pagamentos e lembretes de pagamento, para ajudar a automatizar processos manuais e liberar recursos valiosos.

Conclusão

Monitorar e medir o desempenho de contas a receber é uma parte importante do gerenciamento do fluxo de caixa e melhoria do desempenho dos negócios. Saber quais métricas assistir e ter um sistema para avaliar, atualizar e agir sobre as contas a receber e futuras contas é fundamental.

A. Resumo da necessidade de monitorar e medir o desempenho das contas a receber

As principais medidas que você deve monitorar para medir com precisão o desempenho das contas a receber incluem dias médios em contas a receber, taxa de rotatividade de contas a receber (ARTO) ou Dias de vendas em recebíveis (DSR), relação receptível para venda, vendas de crédito como porcentagem do total de vendas , Análise atual recebida em dinheiro e contas a envelhecimento. O monitoramento dessas métricas ao longo do tempo para fazer ajustes e melhorar as políticas de coleta ou crédito pode ajudar a garantir que uma empresa seja saudável e o fluxo de caixa livre seja preservado.

B. Pensamentos finais sobre melhorar o desempenho das contas a receber

Além de monitorar e medir o desempenho das contas a receber, existem algumas empresas de práticas recomendadas para melhorar o desempenho. Isso inclui a oferta de incentivos para motivar os clientes a pagar rapidamente, simplificar o processo de cobrança e garantir que as condições de pagamento do cliente sejam claras. Com essas medidas em vigor e as ferramentas e contas de rastreamento de sistemas certas, desempenho a receber, As empresas podem gerenciar melhor o fluxo de caixa e manter suas contas a receber desempenho na pista.