Usando análise de dados para rastrear KPIs a receber de contas

Introdução

As contas a receber são uma métrica financeira crítica para todas as empresas para que continuem funcionando e mantendo o fluxo de caixa saudável. É importante para qualquer empresa rastrear seus KPIs a receber de contas (indicadores de desempenho -chave) para ficar de olho na entrada de caixa e na saída. A análise de dados pode ser usada para rastrear esses KPIs, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho atual e quaisquer problemas em potencial.

A importância de rastrear KPIs a receber de contas

KPIs de contas a receber Meça o desempenho das práticas de gerenciamento de crédito e dívida de uma empresa e forneça informações sobre as relações e operações gerais dos clientes. Esses KPIs ajudam a informar a tomada de decisões, a fornecer informações sobre as tendências e informar estratégias para manter um fluxo de caixa saudável. Algumas das contas mais importantes KPIs a receber incluem:

• Dias de vendas pendentes (DSO)
• Período médio de coleta (ACP)
• Recorrente a viragem a receber (ART)
• Dias de vendas em contas a receber (DSI)

A análise de dados usada para rastrear contas de KPIs a receber

A análise de dados pode ser usada para eficientemente Monitore KPIs a receber de contas e fornecer informações acionáveis ​​sobre o desempenho. As ferramentas de análise de dados podem ser usadas para rastrear uma variedade de KPIs, como DSO, ACP, ART e DSI. Além disso, a análise de dados pode ser usada para mais segmentação de clientes e análises de clientes, que podem ser usadas para identificar quaisquer áreas que precisam de melhorias. A utilização da análise de dados é uma maneira eficaz de otimizar o gerenciamento de contas a receber e identificar quaisquer áreas de fraqueza.

Medição de KPIs a receber

A análise de dados é uma ferramenta inestimável para medir os KPIs de contas a receber (AR), ajudando as organizações a entender a saúde financeira de seus clientes e qualquer risco associado. Para tomar decisões informadas, as organizações precisam analisar dados de diferentes fontes, determinar quais KPIs de AR são relevantes e identificar possíveis problemas que podem dificultar os esforços para otimizar o desempenho da AR.

Diferentes fontes de dados utilizadas

A análise de dados pode ser usada para medir vários KPIs de AR, como vendas geradas, pagamentos de clientes, faturas de fornecedores e vendas em circulação pendentes. Esses dados geralmente são coletados de várias fontes, incluindo números de vendas, faturas de clientes, registros de remessa, demonstrações financeiras do cliente, contratos de fornecedores e históricos de pagamento de clientes. Isso permite que as empresas tenham uma visão geral atualizada do histórico de pagamentos de um cliente, permitindo que eles identifiquem quaisquer discrepâncias ou áreas de risco.

Visão geral dos dados a receber de conta usados

A análise desses dados permite que as organizações determinem a taxa de cobrança para seus clientes, acompanhem a idade média das faturas abertas e identifiquem quaisquer discrepâncias de pagamento. Ter informações sobre essas informações ajuda a gerenciamento a tomar melhores decisões sobre como gerenciar contas e coleções de clientes. Ele também permite que as organizações identifiquem possíveis problemas que estão impedindo seu fluxo de caixa, monitorando fatores como o número de dias necessários para os clientes pagarem suas faturas.

As organizações também podem usar esses dados para desenvolver melhores planos de pagamento do cliente, criar previsões de orçamento precisas e identificar áreas de economia. A medição de KPIs de AR através da análise de dados permite que as organizações identifiquem com rapidez e precisão quaisquer problemas que possam levar a pagamentos tardios ou a qualquer outra bandeira vermelha que possa indicar a saúde financeira de um cliente.

Discussões

A análise de dados oferece uma gama de benefícios quando usada para rastrear contas a receber Principais indicadores de desempenho (KPIs). Ele pode ajudar as empresas a identificar possíveis problemas desde o início e lhes permite tomar medidas corretivas. Além disso, pode ajudar a acompanhar o desempenho de Operações a receber de contas e alertar os tomadores de decisão financeira quando o fluxo de caixa fica apertado. As seções a seguir explorarão os benefícios potenciais do uso da análise de dados e das considerações que precisam ser levadas em consideração.

Benefícios do uso da análise de dados

O uso da análise de dados para contas a receber oferece vários benefícios em potencial. Aqui estão alguns dos principais benefícios:

• Visibilidade aprimorada do fluxo de caixa e KPIs de contas a receber.
• Tempo reduzido para investigar, resolver e coletar pagamentos.
• Identificação mais fácil de tendências, padrões e anomalias.
• Tomada de decisão mais eficiente e modelagem preditiva.

Considerações ao coletar e analisar dados de contas a receber

Ao configurar a análise de dados para contas a receber, há algumas considerações importantes a serem levadas em consideração. Aqui estão algumas das principais considerações:

• Fontes de dados. Quais fontes de dados serão usadas, como registros de clientes, faturas e históricos de pagamento?
• Preparação de dados. Quais dados precisam ser coletados, limpos e formatados?
• Infraestrutura de dados. Quais recursos de armazenamento de dados e análise estão disponíveis?
• Segurança de dados. Como os dados serão protegidos, incluindo alguma informação de identificação pessoal?
• Dados privados. Existem regulamentos ou diretrizes que precisam ser seguidos?

Analisando dados de contas a receber

A análise de dados pode ser uma ferramenta inestimável quando se trata de analisar dados de contas a receber. Com as ferramentas certas, as empresas podem rastrear os principais indicadores de desempenho (KPIs) que ajudam a medir a eficiência e a eficácia de suas operações de contas a receber. Aqui vamos discutir as ferramentas usadas para analisar contas a receber dados, bem como a importância de criar e rastrear KPIs.

Ferramentas usadas para analisar dados

As ferramentas usadas para Analisar dados de contas a receber pode variar dependendo das necessidades específicas dos negócios. Geralmente, soluções orientadas a dados, como planilhas e bancos de dados, podem ser usados ​​para rastrear o comportamento do cliente, análise de padrões de pagamento ao longo do tempo, métricas de ajuste e até pontuação e envelhecimento automatizados. Além disso, soluções baseadas em nuvem, como o Dynamics 365, podem ser usadas para rastrear métricas de aquisição de clientes e preços estratégicos, bem como métricas de atendimento ao cliente, como a satisfação do cliente.

Importância de criar e rastrear KPIs

É importante criar e Rastrear KPIs que medem o desempenho das operações de contas a receber da empresa. Esses KPIs podem ajudar a identificar áreas de pontos fortes e fracos, que, por sua vez, podem ser usados ​​para otimizar processos e aumentar a eficiência. Os KPIs podem ser usados ​​para quantificar o progresso das operações de contas a receber e são essenciais para monitorar o desempenho de sistemas e processos. Ter uma visão atualizada desses KPIs pode ajudar as empresas a tomar decisões oportunas e informadas.

• Os principais indicadores de desempenho, como métricas de aquisição de clientes e pontuações de satisfação do cliente, podem ajudar as empresas a identificar áreas de melhoria.
• Ter uma visão atualizada dos KPIs é essencial para monitorar o desempenho das operações de contas a receber e pode ajudar as empresas a tomar decisões oportunas e informadas.
• Ferramentas orientadas a dados, como planilhas e bancos de dados, podem ser usadas para rastrear padrões de pagamento ao longo do tempo, comportamento do cliente e até pontuação e envelhecimento automatizados.
• Soluções baseadas em nuvem, como o Dynamics 365, podem ser usadas para rastrear métricas de preços estratégicos e métricas de atendimento ao cliente.

Dados de relatórios de contas a receber

A análise de dados apresenta uma oportunidade única para as empresas Rastrear os principais indicadores de desempenho da contas a receber (KPIs). Para fazer isso com sucesso, as empresas precisam criar uma plataforma centralizada para coletar, decifrar e visualizar dados. Essa plataforma deve permitir que as partes interessadas entendam rapidamente os padrões de dados, tomem melhores decisões e trabalhem proativamente em relação a objetivos fiscais.

Construindo uma plataforma de análise compartilhada

As empresas devem investir na criação de uma plataforma que agregue fontes de dados e aproveite as ferramentas de análise. Ao construir uma plataforma assim, há considerações necessárias a serem tomadas para criar uma ferramenta eficaz. Em primeiro lugar, deve haver uma única fonte de verdade para todos os dados. Essa fonte de dados deve hospedar uma variedade de pontos de dados diferentes, incluindo: em dinheiro coletado, tempo para coletar pagamentos, taxas de desconto e status de disputa. Em segundo lugar, a plataforma deve ser acessível e intuitiva de usar. Cada usuário deve poder encontrar e analisar dados pertinentes com relativa facilidade. Em terceiro lugar, a plataforma deve fornecer aos usuários uma variedade de visuais para permitir melhores insights. Os painéis e outros visuais devem ser adaptados às preferências do usuário e à organização de dados.

Benefícios da automação de contas a receber de coleta e relatório de dados

Quando as empresas Automatize as contas a receber coleta e relatórios de dados, eles podem colher vários benefícios. A automação permite uma coleta de dados mais rápida e melhor precisão nos dados. Além disso, a automação elimina a necessidade de esforços manuais e reduz o custo gasto na coleta de dados. Além disso, as empresas podem usar Sistemas de coleta de dados automatizados identificar discrepâncias e imprecisões dentro dos dados, a fim de reconciliá -los de maneira rápida e eficiente. Ao usar a coleta de dados automatizada, as empresas também podem permitir uma melhor análise de tendências e projeção de metas futuras. Finalmente, a automação permite que as partes interessadas obtenham dados em tempo real, em vez de dados desatualizados.

Benefícios do uso da análise de dados

O Data Analytics é uma ferramenta inestimável para obter informações sobre o desempenho de contas a receber, rastrear KPIs e entender as operações diárias. Aproveitando a tecnologia de ponta e os serviços habilitados para tecnologia, As empresas podem monitorar e analisar com precisão e eficiência KPIs. Aqui estão os principais benefícios do uso da análise de dados para Gerenciamento de contas a receber.

Maior precisão e insights

A análise de dados permite que as empresas simplificar o gerenciamento de contas a receber KPIs como frequência de pagamento, precisão do faturamento e desempenho do pagamento do cliente. Ao automatizar e integrar sistemas de negócios, as empresas podem identificar rapidamente problemas e áreas de melhoria muito mais rápidas do que seriam possíveis sem as ferramentas de análise de dados. Além disso, as empresas podem usar Analítica de dados a seu favor, encontrando padrões no comportamento do cliente e tendências no desempenho a pagar e recebíveis.

Maior transparência dos KPIs a receber de conta

Com a análise de dados, as empresas podem obter níveis sem precedentes de transparência em relação Contas a receber desempenho KPI. As empresas podem identificar rapidamente problemas e tomar medidas corretivas antes que seja tarde demais, como impedir atrasos de pagamento ou ter clientes continuamente tarde em seus pagamentos. Aproveitando dados em tempo real, As empresas podem tomar decisões proativas que garantem o fluxo de caixa e o desempenho dos recebíveis é saudável.

• A análise de dados permite maior precisão e insights sobre KPIs de contas a receber.
• A análise de dados fornece às empresas maiores níveis de transparência em KPIs de contas a receber que pode ser usado para tomar decisões proativas e corretivas.

Conclusão

Análise de dados para KPIs de contas a receber são essenciais para as empresas melhorarem o fluxo de caixa e aumentarem a eficiência operacional. Ajuda a gerenciar proativamente o ciclo de contas a receber, rastrear o número de baldes de envelhecimento da fatura e garantir o pagamento oportuno dos clientes. Automação de Contas a receber de coleta e relatórios de dados é uma prática essencial para reduzir custos e tempo administrativo ao criar registros mais precisos.

Ao usar a análise de dados para Rastrear KPIs a receber de contas, existem vários benefícios a serem considerados. A automação ajuda a tornar a coleta de dados mais precisa e eficiente, proporcionando melhor visibilidade em Desempenho de contas a receber. As empresas são capazes de monitorar o progresso mais de perto, identificar áreas de melhoria e ajustar suas estratégias conforme necessário. Além disso, a automação simplifica o processo de contas a receber ao reduzir custos operacionais.

Ao alavancar o poder da análise e automação de dados, as empresas podem obter maior percepção, convicção e controle de seus KPIs de contas a receber. As empresas podem desenvolver melhores estratégias para coletar pagamentos e aumentar a eficiência do Processo de contas a receber - resultando em cultura em melhor fluxo de caixa e melhorado performance operacional.