O básico das contas KPIs a receber e como rastreá -las

Introdução

KPIs a receber de contas (indicadores de desempenho -chave) acompanham o desempenho financeiro de uma empresa, fornecendo informações sobre a eficiência de suas estratégias de gerenciamento de crédito e o progresso de seu fluxo de caixa. Esses indicadores permitem que as empresas analisem seu sucesso financeiro e identifiquem quaisquer áreas de melhoria.

Para entender os KPIs a receber de contas e como rastreá -los, é importante primeiro definir o que são os KPIs. O KPI significa o principal indicador de desempenho e é uma medida quantitativa usada para rastrear e monitorar o desempenho dos negócios. Os KPIs medem a eficiência e a eficácia de um determinado aspecto dos negócios e podem ser usados ​​para identificar tendências, progresso, lacunas de desempenho e áreas de melhoria.

Razões para rastrear KPIs a receber de contas

Contas de rastreamento KPIs a receber é uma parte essencial da supervisão da saúde financeira de uma empresa. Ao medir diferentes KPIs, as empresas podem rastrear seu desempenho financeiro geral, identificar áreas de melhoria e comparar seu desempenho em relação aos padrões ou concorrentes do setor. Além disso, rastreamento KPIs a receber de contas podem ajudar as empresas a gerenciar seus devedores e reduzir dívidas ruins. Também pode fornecer às empresas informações valiosas sobre a eficácia de seus sistemas de gerenciamento de crédito e identificar quaisquer áreas em que as melhorias precisem ser feitas.

• Acompanhe o desempenho financeiro geral
• Identificar áreas de melhoria
• Compare com os padrões do setor
• Gerenciar devedores e reduzir dívidas ruins
• Identifique áreas para melhoria no gerenciamento de crédito

Tipos de KPIs a receber de contas

Principais indicadores de desempenho (KPIs) para As contas a receber são essenciais para rastrear a eficácia das coleções e otimizar o fluxo de caixa. Existem três tipos principais de KPIs a receber de contas: número médio de dias de crédito em circulação, período médio de cobrança para pagar em circulação e índice de contas inconfundíveis.

Número médio de dias de crédito em circulação

Os dias de crédito em circulação (DCO) representam o número médio de dias necessários para que os clientes paguem faturas após serem enviados. Essa métrica pode ser rastreada no nível do cliente ou agregada no nível da empresa. Um DCO mais longo indica que os clientes estão levando mais tempo para pagar, o que pode ser uma indicação de problemas de liquidez ou problemas de fluxo de caixa.

Período médio de cobrança para pagar em circulação

O período médio de cobrança para o Payable Purtle (ACP) mede o número médio de dias que leva para que os clientes paguem faturas após o recebimento. Essa métrica é usada para medir a rapidez com que os clientes estão pagando suas faturas e quão eficiente o processo de coleções é. Quanto menor o ACP, mais eficaz o processo de coleção.

Índice de contas não cobríveis

A taxa de contas não cobríveis (UAR) mede a quantidade de contas a receber que é considerado inconfundível dentro de um período de tempo especificado. É calculado dividindo o valor total das contas não colecionáveis ​​a receber pelo valor total de todas as contas a receber, expressas como uma porcentagem. Essa métrica facilita a análise do histórico de coleções e pode ser usada para prever dívidas incobráveis.

Descrevendo os objetivos

Uma estratégia de contas a receber eficaz requer mais do que apenas estabelecer faturas e coletar pagamentos; Isso requer Rastreando os principais indicadores de desempenho (KPIs) também. Ao seguir e entender o básico das contas a receber KPIs, as empresas podem garantir que estejam no caminho certo para o sucesso.

Definindo prazos

O primeiro passo em Contas de rastreamento KPIs a receber é para estabelecer prazos de pagamento claro. Esses prazos devem levar em consideração quando é provável que os clientes paguem, quanto provavelmente pagarão e quaisquer descontos aos quais possam ter direito se cumprirem os prazos. Ao definir essas expectativas antecipadamente, ajudará os clientes a permanecer no caminho certo com seus pagamentos e reduzir as disputas dos clientes.

Impacto nas finanças

Além de definir prazos para os clientes, é importante entender o potencial impacto financeiro dos KPIs a receber de contas. Saber quanto fluxo de caixa está em jogo pode ajudar as empresas a tomar melhores decisões no futuro. Ele também fornece uma compreensão de quanto tempo pode levar para atingir os objetivos desejados.

Definindo metas realistas

Finalmente, as empresas devem definir metas realistas quando se trata de KPIs a receber de contas. As metas devem ser alcançáveis ​​e alcançáveis ​​dentro de um determinado período de tempo. É importante considerar fatores como ciclos de pagamento do cliente, parâmetros de referência do setor e pesquisas de satisfação do cliente ao definir essas metas. Ao fazer isso, as empresas podem garantir que suas contas a receber estratégias sejam eficazes e eficientes.

Rastreando os KPIs

Automatizando marcos

Organizações que desejam otimizar seus Processo de contas a receber pode se beneficiar da automação de rastreamento KPI. O rastreamento automatizado de marcos garante que todas as partes envolvidas no processo possam ser responsabilizadas por seus objetivos e ações. A automação pode ajudar a reduzir o trabalho manual associado a Contas de rastreamento KPIs a receber, e pode até economizar tempo e dinheiro.

Usando software de fluxo de trabalho automatizado, as organizações podem definir prazos, atribuir tarefas e acompanhar o progresso no processo de contas a receber. O rastreamento automatizado fornece a capacidade de identificar instantaneamente quais tarefas precisam ser concluídas e quando vencem. A automação também permite que as organizações determinem facilmente quais tarefas estão no caminho certo e quais estão ficando para trás.

Utilizando o software de contabilidade

Ao rastrear KPIs de contas a receber, é essencial ter o software contábil correto em vigor. O software contábil ajuda as organizações a rastrear seus recebíveis em tempo real, permitindo que eles tomem decisões rápidas sobre suas finanças e fluxo de caixa. O software de contabilidade também oferece ferramentas de relatório que podem ser usadas para visualizar dados de contas a receber em vários formatos, permitindo uma melhor análise e previsão.

Para maximizar os benefícios do uso Software de contabilidade para rastrear KPIs a receber de contas, é importante manter o software atualizado e entender os recursos de cada recurso. As organizações também devem garantir que seu software contábil seja integrado a outros sistemas, como ferramentas de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), para garantir um rastreamento eficiente e preciso das contas a receber.

Analisando demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras fornecem dados essenciais que podem ser usados ​​para analisar os KPIs a receber de contas. As organizações podem usar suas demonstrações financeiras para rastrear os pagamentos devidos, faturas não pagas e descontos oportunos de pagamento, além de monitorar as tendências nos hábitos de pagamento do cliente.

As organizações podem utilizar o software de análise financeira para gerar insights preditivos dos dados em suas demonstrações financeiras. Ao analisar os resultados, as organizações podem Identifique áreas para melhoria e ajuste seu método para rastrear KPIs a receber de contas. Além disso, ao monitorar as tendências nos hábitos de pagamento do cliente, as organizações podem se preparar melhor para mudanças futuras em seu processo de contas a receber.

Criação de relatórios

Criar relatórios é uma etapa importante quando você está tentando rastrear contas a receber KPIs. Os relatórios fornecem informações vitais que podem ser analisadas para tomar decisões para ajudar a aumentar o desempenho e Otimize o fluxo de caixa. Existem duas maneiras principais de criar relatórios: manualmente ou por automação.

Criação de relatórios de automação

A criação de relatórios automatizados é uma ótima maneira de economizar tempo, dinheiro e recursos. As ferramentas automatizadas são tipicamente mais rápidas e precisas que os relatórios manuais e, o mais importante, não exigem recursos humanos para rastrear e analisar os dados. Ferramentas automatizadas também podem ajudar na criação de um formato padronizado para relatórios, que podem ser críticos para Contas de rastreamento KPIs a receber. Ao escolher uma ferramenta automatizada, verifique se ela pode fornecer dados no formato necessário e se a ferramenta tem a capacidade de rastrear as métricas que você deseja monitorar.

Avaliando dados para ver tendências

Depois que os relatórios foram criados, é importante avaliar os dados para ver se estão presentes tendências que podem ajudar a identificar áreas de melhoria. Por exemplo, analisar o relatório de envelhecimento de contas a receber pode revelar que certos clientes estão pagando constantemente tarde. Ao descobrir esse tipo de problema, você pode tomar medidas para resolvê -lo e garantir que os clientes estejam pagando em tempo hábil.

Além disso, a avaliação de relatórios pode ajudar a identificar áreas em que você poderá aumentar a eficiência e melhorar o desempenho. Por exemplo, olhar para o desempenho passado e outras métricas importantes pode ajudá -lo a entender comportamento do consumidor e áreas -alvo no processo de contas a receber, onde você pode fazer melhorias.

Analisando relatórios

Quando se trata de analisar KPIs de contas a receber, entender os relatórios usados ​​para rastrear o desempenho é essencial. A maioria tipo comum de relatório usado para esse fim é uma contas a receber Relatório de Envelhecimento, que fornece uma discriminação detalhada das contas de clientes e a quantidade de dinheiro devido em cada conta. É importante reservar um tempo para interpretar os relatórios para obter informações sobre o quão bem a empresa está gerenciando suas contas a receber. Outros relatórios, como coleções painéis de desempenho, também pode ajudar a exibir os dados em um formato visual, facilitando a análise.

Interpretando relatórios

A interpretação dos relatórios de contas a receber pode fornecer informações valiosas sobre o desempenho da empresa e ajudar a determinar as áreas de melhoria. Uma das métricas mais importantes a rastrear é a taxa de coleta, que exibe a rapidez com que os clientes estão pagando suas dívidas. Além disso, a relação contas de contas a receber pode ser usada para medir a eficiência da empresa na coleta de pagamentos. Outras métricas para rastrear incluem porcentagem de dias de vendas pendentes, porcentagem de margem bruta e vendas de dias em recebíveis. Reservar um tempo para analisar os relatórios pode ajudar a fornecer uma visão abrangente do desempenho de contas a receber e identificar áreas para melhorias.

Utilizando informações para prever o desempenho financeiro

Analisando o Relatórios de contas a receber podem fornecer as informações necessárias para a previsão de desempenho financeiro futuro. Observando os relatórios, é possível determinar se as alterações precisam ser feitas para garantir que a empresa possa lidar com suas contas a receber de maneira eficiente. Além disso, a análise dos relatórios pode ajudar a identificar possíveis riscos financeiros, como clientes que estão atrasados ​​em seus pagamentos. Reservar um tempo para analisar os relatórios e utilizar as informações para prever o desempenho financeiro pode ajudar a garantir que a empresa possa otimizar seus fluxo de caixa e gerencia suas contas a receber efetivamente.

Ferramentas como Os painéis de contas a receber podem facilitar muito o desempenho do desempenho e analisar KPIs a receber de contas. Esses painéis fornecem uma visão geral do desempenho, bem como informações detalhadas sobre contas individuais de clientes. Ao utilizar esses relatórios para analisar os KPIs a receber de contas, as empresas podem obter informações valiosas sobre seu desempenho e usar as informações para planejar o futuro.

Conclusão

KPIs de contas a receber são essenciais para rastrear e gerenciar as condições de pagamento dos clientes e melhorar a eficiência e a precisão gerais. Conhecer os KPIs certos para rastrear e como rastreá -los é a chave para entender melhor a saúde financeira do seu negócio, reduzindo as chances de dívidas incobráveis. Nesta postagem do blog, discutimos o básico dos KPIs a receber de contas e como rastreá -los.

Resumo do básico de KPIs a receber de contas

Os KPIs a receber de contas medem a eficiência e a eficácia do departamento de suas contas a receber e fornecer informações sobre a forma como os clientes pagam suas faturas. Três KPIs principais são usados ​​para medir com que eficiência os clientes estão pagando suas faturas: período médio de coleta, contas a receber envelhecimento e fatura devido.

Esboço das etapas envolvidas no rastreamento dos KPIs

Para rastrear os KPIs, os empresários e gerentes devem garantir que as informações necessárias sejam coletadas e organizadas adequadamente. Isso inclui a configuração adequada de contas em seu sistema de contabilidade, mantendo registros precisos dos pagamentos dos clientes e rastreando pagamentos tardios. Além disso, é importante fornecer aos clientes lembretes quando suas faturas forem devidas e para estabelecer penalidades por não pagamento.

Seguindo estas etapas, As empresas devem estar em uma posição melhor para rastrear suas contas a receber KPIs e melhore seu fluxo de caixa. Conhecer os KPIs de contas a receber e como rastreá -los é essencial para qualquer negócio.