Usando KPIs financeiros para melhorar o desempenho dos negócios

Introdução

Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são medições quantificáveis que as organizações usam para acompanhar seu sucesso em alcançar seus objetivos predeterminados. Eles representam uma compreensão de alto nível dos fatores que influenciam o desempenho geral de uma empresa e podem variar muito, dependendo do tamanho, da indústria e dos objetivos gerais de uma empresa.

Os KPIs são cruciais quando se trata de entender a saúde de um negócio. Eles podem fornecer informações sobre o desempenho financeiro e operacional, lealdade e satisfação do cliente e, finalmente, a lucratividade e o crescimento. Uma empresa pode determinar quais KPIs são mais importantes para seu sucesso e rastreá -los regularmente. Isso pode ajudar a identificar áreas de melhoria e ajudar a gerar melhores resultados.

Rastreando renda

Resultado líquido

O lucro líquido é um dos mais importantes indicadores de desempenho financeiro (KPIs) a rastrear. É a quantidade de receita que sobrou após deduzir todas as despesas e responsabilidades. Ele localiza a lucratividade dos negócios e geralmente é visto como o ponto principal do desempenho financeiro de uma empresa.

Receita gerada a partir de novas vendas

O rastreamento da receita gerado a partir de novas vendas é importante, pois permite que as empresas avaliem o impacto de suas estratégias de vendas em diferentes mercados. Este KPI permite que as empresas descubram quanta receita é obtida com vendas recém -adquiridas e indica quão eficazes são suas estratégias de vendas.

Despesas operacionais

O rastreamento das despesas operacionais é essencial para as empresas entenderem o fluxo de seu dinheiro. Este KPI fornece uma compreensão de quanto os negócios estão gastando em atividades operacionais, como custos administrativos, custos indiretos e salários dos funcionários. Pode ajudar as empresas a encontrar áreas em que podem economizar dinheiro e melhorar sua eficiência.

Resultado líquido
Receita gerada a partir de novas vendas
Despesas operacionais

Analisando o fluxo de caixa

O fluxo de caixa é uma métrica financeira que pode fornecer informações valiosas sobre o bem -estar geral de uma empresa. Analisando o fluxo de caixa Requer rastrear vários KPIs (principais indicadores de desempenho) que podem fornecer indicações claras da saúde financeira de uma empresa. Geralmente, é recomendável que as empresas rastreiam os seguintes KPIs vitals quando analisando o fluxo de caixa.

Saldo de caixa

O saldo de caixa é a base de qualquer empreendimento comercial lucrativo e tem um efeito direto no fluxo de caixa. Este KPI mostra a quantidade de dinheiro e ativos líquidos que uma empresa está disponível em um determinado momento. Um saldo de caixa positivo pode fornecer o capital necessário para investimentos e operações. Além disso, pode cobrir saídas operacionais e pagamentos devidos. Como tal, o rastreamento do saldo de caixa é essencial para qualquer empresa que deseje ficar de olho em sua saúde financeira.

Fontes e usos de dinheiro

Intimamente relacionado ao saldo de caixa está a fonte e os usos do dinheiro. Examinar quem, o que e por que uma empresa está recebendo e gastar dinheiro pode pintar uma imagem clara de como os fundos estão sendo utilizados e se estão sendo direcionados para as atividades certas. Além disso, é importante rastrear e documentar de perto os pagamentos de entrada e saída para permanecer em boa posição financeira.

Taxa de queima de caixa

Outro KPI importante para monitorar ao analisar O fluxo de caixa é a taxa de queima. Essa métrica mede a taxa na qual uma empresa está queimando através de suas reservas de caixa. Ele mostra quanto dinheiro está sendo gasto diariamente, semanalmente ou mensalmente e pode ajudar as empresas a definir orçamentos e planejar despesas futuras. Cálculo da taxa de queima de caixa Pode fornecer informações sobre a quantidade de capital de giro necessária para continuar operando e quanto tempo uma empresa pode continuar a fazê -lo antes de precisar garantir financiamento adicional.

Independentemente da indústria, regularmente rastreando o fluxo de caixa Os KPIs podem fornecer informações essenciais sobre a saúde financeira atual e futura de uma empresa. Ignorar esses indicadores pode levar a más decisões financeiras, por isso é importante ficar de olho em cada KPI.

Examinando a lucratividade

A margem bruta e o crescimento da receita estão entre os mais importantes indicadores de desempenho financeiros a serem rastreados. Também é essencial analisar a margem de contribuição para ajudar a identificar o sucesso de uma empresa no gerenciamento de seus custos.

Margem bruta

A margem bruta é a proporção que mostra a diferença entre a receita de uma empresa e o custo dos produtos vendidos e geralmente é expressa como uma porcentagem. É essencial rastrear isso KPI financeiro e medi -lo de forma consistente, para avaliar o quão lucrativo é a empresa. A margem bruta será significativamente diferente em organizações que fabricam produtos e empresas que prestam serviços porque compram poucos materiais para concluir projetos.

Crescimento de receita

O crescimento da receita é um indicador de desempenho essencial que as organizações usam para medir o sucesso de seu desempenho financeiro. Este KPI mede a taxa na qual uma empresa pode aumentar suas vendas de um período para outro. Manter o controle do crescimento da receita permite que as empresas avaliem seu desempenho, analisem sua posição de mercado e antecipam melhor e faça estratégias de seus objetivos financeiros futuros.

Margem de contribuição

A margem de contribuição é outro KPI importante para as organizações rastrearem. Essa métrica mede o nível de receita de vendas que excede o custo dos bens vendidos e as despesas associadas à produção e comercialização do produto ou serviço. Ao analisar a margem de contribuição, as organizações podem entender melhor o que custa para gerar uma venda e, por sua vez, avaliar seus ponto de equilíbrio. Além disso, esse KPI é útil para ajudar as empresas a determinar quanto podem gastar em promoções, marketing e outras atividades para gerar mais vendas.

Analisando o crescimento

Se uma empresa deseja entender com precisão seu desempenho financeiro, é importante rastrear certos indicadores importantes de desempenho relacionados ao crescimento (KPIs). Para saber se a empresa está aumentando sua participação de mercado, aumentando suas vendas e implementando estratégias eficazes de aquisição de clientes, alguns elementos -chave devem ser analisados de perto.

Quota de mercado

A participação de mercado é uma medida de quanta participação de mercado tem uma empresa em particular quando comparada ao mercado total disponível. É essencial entender quanto mercado o negócio está controlando e como outras empresas no mesmo campo se comparam. Ao rastrear a participação de mercado regularmente, é possível medir como a empresa está se saindo contra seus concorrentes.

Taxa de crescimento de vendas

Todas as empresas gostariam de saber o quão bem está se saindo contra seu desempenho passado. Uma maneira de fazer isso é rastrear a taxa de crescimento de vendas, que é uma comparação das vendas atuais com as vendas que a empresa teve um ano atrás. Ao rastrear de perto essa métrica, é possível obter uma melhor compreensão da dinâmica do mercado e determinar a participação de mercado atual da empresa.

Eficiência da aquisição de clientes

Ganhar uma melhor compreensão da aquisição de clientes ajuda a entender melhor o fluxo de receita da empresa. É importante analisar a eficiência da aquisição de clientes, rastreando quais canais estão trazendo os clientes, quanto dinheiro é gasto em cada aquisição e como esse dinheiro está sendo utilizado. Ao entender de onde vem a base de clientes, é possível se concentrar na segmentação das pessoas certas e ajustar as estratégias de aquisição de clientes para gerar retornos mais altos.

Quota de mercado
Taxa de crescimento de vendas
Eficiência da aquisição de clientes

Medição de risco

Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são usados por muitas organizações para medir o sucesso e criar benchmarks. Como os KPIs financeiros podem ajudar a medir o risco dentro de uma organização e antecipar possíveis problemas, eles são uma ferramenta importante que deve ser rastreada e monitorada. Aqui estão três dos mais importantes KPIs financeiros para rastrear:

Taxa de juros

As taxas de juros são um KPI financeiro importante para acompanhar, pois podem ter um impacto direto no custo de capital de uma empresa. As taxas de juros são uma medida do custo do empréstimo de dinheiro, pois os credores normalmente cobram uma taxa de juros em troca de um empréstimo. Ao rastrear as taxas de juros, uma empresa pode determinar o custo dos empréstimos e fazer planos para minimizar esse custo.

Avaliação de crédito

A classificação de crédito de uma empresa é outra importante KPI financeiro para rastrear. As classificações de crédito medem a capacidade da Companhia de pagar suas dívidas e fornecer uma indicação da saúde financeira da Companhia. Ao rastrear a classificação de crédito da empresa, uma empresa pode antecipar problemas em potencial e tomar medidas para fortalecer sua posição financeira.

Velocidade de rotação do inventário

A velocidade de rotação do inventário também é um importante KPI financeiro para rastrear. Este KPI mede a rapidez com que o inventário passa pelo ciclo de produção, da compra à venda. Ao rastrear a velocidade de rotação, uma empresa pode identificar possíveis problemas com o gerenciamento de inventário e tomar medidas para reduzir custos e aumentar a eficiência.

Conclusão

KPIs financeiros, como receita, margem bruta, despesas operacionais, lucratividade e fluxo de caixa, são algumas das medidas mais importantes do desempenho de uma empresa. Eles dão informações sobre o estado atual de uma empresa, fornecem orientações sobre como atingir metas e permitem que as empresas tomem decisões mais bem informadas.

Resumo dos KPIs financeiros

Os KPIs financeiros medem o desempenho financeiro de uma organização. Eles fornecem informações sobre a saúde financeira dos negócios e o progresso feito para atingir metas de longo prazo. Os KPIs financeiros comuns incluem receita, margem bruta, despesas operacionais, lucratividade e fluxo de caixa.

Benefícios do rastreamento de KPIs financeiros

Rastreando KPIs financeiros é uma tarefa importante para as empresas. Ajuda as organizações a tomar melhores decisões, gerenciar custos e despesas e estabelecer metas realistas. Por Monitorando KPIs financeiros Regularmente, as empresas podem obter uma imagem precisa de sua saúde financeira, otimizar os recursos e se posicionar para o sucesso a longo prazo.