Como usar a automação para rastrear KPIs a receber de contas

Introdução

Contas a receber (AR) é o dinheiro devido a uma empresa de clientes da venda de serviços ou bens. Em essência, é dinheiro que os clientes devem a uma empresa ou pessoa por conta. Empresas e indivíduos devem acompanhar seus saldos a receber de contas para garantir a saúde financeira de sua empresa. Para fazer isso, eles precisam seguir vários indicadores importantes de desempenho (KPIs). Com as ferramentas de automação certas, o rastreamento do AR KPIs é mais fácil e mais preciso do que nunca.

Definição de contas a receber

Contas a receber representa como seus clientes interagem com o fluxo de caixa da sua empresa. É um componente crítico no estado financeiro de qualquer empresa, porque representa o dinheiro que os clientes devem ao seu negócio. Ao rastrear os recebíveis, as empresas podem efetivamente antecipar quando o dinheiro estará disponível e tomar melhores decisões de negócios.

Visão geral dos KPIs de contas a receber

Existem vários KPIs a receber de contas que podem ser rastreadas, como:

• Dias médios para receber pagamentos
• Total de recebíveis pendentes
• Número de faturas vencidas
• Taxa de retenção de clientes
• Dias médios para pagar recebíveis pendentes

Cada um desses KPIs é importante para entender o quão eficiente e eficaz o seu Processo de contas a receber é. Ao usar a automação para rastrear esses KPIs, as empresas podem gerenciar melhor seu fluxo de caixa e tomar melhores decisões sobre suas finanças.

Vantagens de automatizar contas a receber

Automatando Contas a receber é uma ferramenta poderosa que oferece muitas vantagens para empresas de todos os tamanhos. Racionalização de rastreamento e gerenciamento de contas a receber Os KPIs podem ter um impacto significativo na eficiência operacional do departamento de contas a receber e podem ajudar a melhorar a precisão dos dados e da análise. Aqui estão algumas das vantagens da automação de contas a receber.

Aumento da precisão

Quando você automatiza as contas a receber, pode ter certeza de que seus dados financeiros estão sendo capturados com precisão e eficiência. Os sistemas automatizados permitem a entrada de dados simplificada, o que significa que é mais provável que você capture todos os dados necessários e menos erros serão cometidos. A automação também funciona mais rapidamente do que os processos humanos, permitindo que os dados sejam atualizados mais rapidamente.

Visualização de dados aprimorada

Outra vantagem de automatizado Contas a receber é melhorada Visualização de dados. Os sistemas automatizados permitem acesso fácil e rápido aos seus dados na forma de gráficos, tabelas e gráficos. Isso permite que você veja facilmente tendências em seus dados e pode ajudá -lo a tomar decisões de negócios informadas. A automação também simplifica o processo de criação de relatórios financeiros, pois todos os dados são armazenados no mesmo sistema.

Atualizações de dados em tempo real

Manter o controle das contas a receber pode ser um processo demorado. No entanto, automatizando as contas a receber, você pode economizar tempo e obter dados atualizados sobre suas contas a receber. Os sistemas automatizados podem fornecer informações em tempo real sobre contas a receber, incluindo faturas e pagamentos, para que você possa ver o que está acontecendo com suas contas a receber em tempo real.

Contas críticas KPIs a receber

Contas a receber é um componente importante das operações financeiras, e as empresas devem ser capazes de rastrear efetivamente suas contas KPIs a receber Para garantir um forte desempenho. A automação pode facilitar muito rastrear efetivamente os KPIs, permitindo que as empresas identifiquem problemas rapidamente e melhorem seu desempenho ao longo do tempo. Aqui estão alguns da chave KPIs de contas a receber que as empresas devem considerar o monitoramento.

Período de envelhecimento

O período de envelhecimento é o período de tempo entre quando a fatura de um cliente é enviada e quando o pagamento é recebido. Este é um dos KPIs mais importantes para as empresas, pois pode indicar como as empresas são eficazes na cobrança de pagamentos de seus clientes. A automação pode ser usada para rastrear o período de envelhecimento para todas as faturas, permitindo que as empresas identifiquem rapidamente quaisquer clientes que demorarem a pagar ou que possam precisar de um lembrete para enviar o pagamento.

Dias médios de vendas para recebíveis

Os dias médios das vendas para o KPI de recebíveis se concentram na rapidez com que uma empresa pode ser paga. A automação pode ser usada para rastrear esse KPI calculando o tempo médio necessário para que todas as faturas sejam pagas. Isso permitirá que as empresas comparem seu desempenho com os padrões do setor e identifiquem todas as áreas que precisam de melhorias.

Montante médio de dívida ruim

Dívida inadequada é o valor da dívida que uma empresa não pode cobrar de seus clientes. A automação pode ser usada para rastrear dívidas inadequadas, e este KPI pode ser usado como uma medida de quão eficaz é uma empresa na cobrança de pagamentos de seus clientes. Ao rastrear esse KPI ao longo do tempo, as empresas podem identificar padrões de dívida inadequada e tomar medidas para reduzi -la.

Maior contribuição do cliente

A maior contribuição do cliente KPI mede a quantidade de dinheiro contribuída por um único cliente. A automação pode ser usada para rastrear esse KPI, monitorando as faturas individuais do cliente. As empresas podem usar esse KPI para identificar todos os clientes que estão fornecendo uma contribuição significativa para os negócios e tomar medidas para garantir que continuem satisfeitos.

Automatando a coleta de dados

Usando processos automatizados para Rastrear KPIs a receber de contas é mais fácil do que nunca. A automação da coleta de dados pode ajudar a garantir dados oportunos e precisos que podem ajudar a gerar uma melhor tomada de decisão. Aqui estão algumas dicas para automatizar a coleta de dados.

Integrar fontes de dados

A integração de fontes de dados é a chave para a automação bem -sucedida. Isso significa combinar dados de várias fontes em um único local consolidado para criar uma visão unificada de todos KPIs de contas a receber. A coleta de dados de vários sistemas elimina a entrada de dados manuais e a reconciliação manual de dados entre fontes, liberando tempo e reduzindo erros.

Automatizar a entrada de dados

Depois que suas fontes de dados forem integradas, você poderá usar a automação para inserir dados no sistema. A entrada de dados automatizada elimina as teclas manuais e garante que os dados sejam inseridos com rapidez e precisão. As ferramentas de automação também podem ser usadas para criar uma única fonte de verdade, garantindo que todos os dados estejam alinhados e que os relatórios estejam sempre atualizados e precisos.

Estabelecer políticas de coleta de dados

Também é importante estabelecer políticas e procedimentos de coleta de dados para garantir que todos os dados sejam coletados com precisão e consistência. Ter um conjunto claro de políticas ajuda a garantir que os dados coletados reflitam a realidade e que a precisão dos dados seja mantida. Isso permite que a organização tome decisões melhores e mais informadas com base em dados precisos.

• Integrar fontes de dados
• Automatizar a entrada de dados
• Estabelecer políticas de coleta de dados

Uso de ferramentas de análise

As ferramentas de análise podem oferecer uma ótima maneira de monitorar Contas a receber indicadores de desempenho -chave (KPIs) de maneira automatizada. As ferramentas de análise oferecem uma solução eficiente e econômica para rastrear esses KPIs, tanto a curto quanto para a longo prazo. Alguns dos principais benefícios do uso Ferramentas de análise para rastrear KPIs a receber de contas incluir:

• Gerar automaticamente insights: As ferramentas de análise podem gerar rápida e facilmente informações sobre Contas a receber Os KPIs e as empresas de ajuda identificam problemas e tendências e tomam decisões mais informadas. O uso de ferramentas de análise pode reduzir a criação de relatórios manuais, dando às empresas mais tempo para se concentrar nas principais atividades comerciais.
• Usar análise preditiva: As ferramentas de análise podem ser usadas para prever o desempenho futuro e fornecer informações e recomendações críticas para uma melhor tomada de decisão. Isso pode ser especialmente útil para Rastreando KPIs a receber como empresas podem usar ferramentas de análise para identificar Quaisquer riscos futuros e fazem ajustes necessários para evitar impactos negativos.
• Criar relatórios proativos: a automação pode ajudar as empresas a criar relatórios proativos para se manter informado sobre contas a receber KPIs e faça os ajustes necessários em tempo hábil. O Relatório Proativo oferece às empresas a oportunidade de ficar à frente de seus concorrentes e tomar decisões de maneira rápida e eficaz.

Existem muitos benefícios em usar ferramentas de análise para Monitore KPIs a receber de contasE as empresas devem reservar um tempo para investigar todas as opções disponíveis para escolher a melhor ferramenta para atender às suas necessidades e objetivos específicos. As ferramentas de análise podem fornecer as informações, análises e recursos preditivos necessários para tomar decisões mais informadas e eficazes, economizando tempo e recursos para as empresas a longo prazo.

6. Desafios da automação de contas a receber

A automação a receber de contas provou ser uma maneira bem -sucedida de rastrear KPIs; No entanto, pode ser enfrentado com algumas dificuldades. A automação de contas a receber foi vista para enfrentar problemas de integração do sistema, restrições orçamentárias e uma série de métodos contábeis complexos. Portanto, é de vital importância entender as possíveis questões de automação para manter operações bem -sucedidas.

a. Problemas de integração do sistema

A integração do sistema envolve o processo de misturar diferentes sistemas, aplicações e sistemas legados em um todo coeso. Isso pode ser especialmente complicado para as contas a receber e criar mais problemas, pois os dados devem ser consistentes, confiáveis ​​e precisos. Se não forem feitos corretamente, a integração pode levar a processamento de dados imprecisos, resultando em decisões erradas e recursos desperdiçados. Para garantir a automação bem -sucedida de contas a receber e KPIs, as empresas devem avaliar a infraestrutura disponível e garantir que todos os sistemas envolvidos sejam integrados corretamente.

b. Restrições orçamentárias

As restrições orçamentárias podem atuar como um impedimento para a implementação da automação de contas a receber. Automação envolve Custos para serviços de consultoria, software, hardware e manutenção. Às vezes, as empresas devem decidir entre automação e economia de custos. Além disso, toda organização tem um orçamento diferente, dependendo do tamanho e dos recursos necessários necessários. Manter dentro dos limites orçamentários é particularmente difícil ao implementar a automação, pois as contas a receber podem ser caras.

c. Métodos contábeis complexos

Outro desafio significativo enfrentado ao automatizar contas a receber é a complexidade dos termos e metodologias contábeis. É difícil integrar vários sistemas, pois cada um terá sua própria metodologia específica para aceitar, registrar e relatar transações financeiras. As empresas devem entender como esses processos são gerenciados e como os dados são reconciliados, importados e exportados; para evitar transações financeiras errôneas.

Conclusão

KPIs de contas a receber são essenciais para qualquer negócio moderno. A automação é uma excelente maneira de rastrear esses KPIs e garantir precisão, consistência e escalabilidade. A automação também economiza tempo precioso que, de outra forma, poderia ser gasto na papelada manual, liberando recursos para tarefas mais importantes.

Felizmente, as empresas podem escolher entre uma variedade de abordagens de automação para rastrear contas a receber. Eles variam de automação simples de planilhas a software mais sofisticado e soluções baseadas em nuvem. A escolha da abordagem deve ser baseada nas necessidades específicas dos negócios e no orçamento disponível.

Aproveitando a automação, As empresas podem permanecer no topo de suas contas a receber Os KPIs, garantindo que eles tenham as informações necessárias para permanecer competitivas no mercado de movimento rápido de hoje.