Como rastrear KPIs a receber de contas em tempo real

Introdução

Os KPIs a receber de contas (indicadores de desempenho -chave) medem o desempenho das empresas em termos de coleta de dívidas e processos de gerenciamento. Eles fornecem informações importantes sobre a eficácia das práticas de uma empresa e sua saúde financeira geral.

O rastreamento de KPIs a receber de contas em tempo real é essencial para as empresas gerenciarem seu fluxo de caixa e tomarem decisões sobre como alocar de maneira ideal seus recursos. Conhecer os números por trás de como as decisões de negócios estão afetando o desempenho é essencial para entender o que funciona, o que não funciona e como maximizar a lucratividade.

Por que o rastreamento de KPIs a receber é importante:

• Melhorar a tomada de decisão - por Contas de rastreamento KPIs a receber, as empresas podem tomar decisões mais inteligentes e rápidas sobre a melhor forma de utilizar seus recursos.
• Entenda o fluxo de caixa - Contas de rastreamento KPIs a receber Permite que as empresas entendam seu fluxo de caixa em tempo real, incluindo quanto está sendo coletado no prazo e quanto permanece excelente.
• Identificar problemas - ser capaz de rastrear KPIs a receber de contas em tempo real permite negócios para identificar os problemas à medida que surgem e tomam medidas corretivas rapidamente.

Entender receita e contas atuais a receber

Contas de rastreamento KPIs a receber Em tempo real é essencial para qualquer empresa obter uma compreensão abrangente de sua saúde financeira atual e tomar decisões mais informadas. Medir efetivamente e Monitore KPIs a receber de contas, as empresas devem primeiro ter uma compreensão clara de suas receitas e contas atuais a receber.

Conhecer faturas individuais de clientes

Entender as faturas individuais do cliente é uma ferramenta inestimável para Rastrear KPIs a receber de contas. Ao avaliar com precisão o valor pendente de cada cliente, as empresas podem entender sua receita atual em tempo real. É importante ter uma imagem clara de quem deve o quê e quando o pagamento é devido para Rastrear KPIs a receber de contas.

Utilizando relatórios e painéis

As empresas também podem usar relatórios e painéis para rastrear KPIs a receber de contas em tempo real. Relatórios e painéis fornecem às empresas um instantâneo atualizado das contas a receber e receita atual. Relatórios e painéis são uma ótima maneira de rápida e facilmente Avalie a saúde financeira do negócio e fornecer acesso a informações que podem ajudar a informar as decisões estratégicas.

• Relatórios e painéis podem ajudar as empresas a identificar possíveis problemas ou oportunidades de melhoria.
• Relatórios e painéis podem fornecer informações sobre os padrões de pagamento do cliente, permitindo que as empresas tomem melhores decisões sobre a emissão de termos de pagamento e estendendo o crédito.
• Relatórios e painéis podem ajudar a identificar quaisquer discrepâncias e fornecer às empresas as informações mais atualizadas sobre as contas a receber.

Automatando relatórios e coleções

Velocidade, precisão e melhor atendimento ao cliente são benefícios realizados automatizando contas a receber processos. A automação não apenas reduz os custos simplificando os processos, mas também possibilita o acesso aos dados do indicador de desempenho-chave em tempo real (KPI) para revelar tendências de pagamento e coleta e avaliar o desempenho do parceiro.

Selecionando o software certo

Ao selecionar o software para automatizar processos de contas a receber, é importante escolher uma plataforma que ofereça flexibilidade para suportar as necessidades específicas de uma empresa. O software deve fornecer a capacidade de rastrear e medir com precisão os KPIs, incluindo Days Sales em aberto (DSO), dívida inadequada e eficácia da coleta. Ele também deve apoiar o método de pagamento preferido dos clientes e fornecer acesso aos relatórios de desempenho de pagamento e cobrança.

Implementando a automação em coleções

Ao implementar a automação nas coleções de contas a receber, é importante encontrar o equilíbrio certo entre pessoas e tecnologia. A automação deve ser projetada para apoiar a tomada e a tomada de decisões humanas, fornecendo regras de negócios para automatizar processos e garantir a precisão no fluxo de trabalho. Os recursos humanos são responsáveis ​​por entender o comportamento atual do pagamento do cliente, a fim de identificar quando os processos automatizados são benéficos e quando os processos manuais são mais apropriados.

As ferramentas devem ser fornecidas para capturar automaticamente a atividade do cliente, como faturas em atraso, transações e e -mails para melhorar a eficiência operacional. Os e -mails automatizados também podem ser usados ​​para comunicar lembretes de pagamento, e -mails 'obrigado' para pagamentos bem -sucedidos e outras mensagens. Relatórios automatizados Fornece transparência nas tendências de pagamento e cobrança e permite que as empresas analisem os KPIs para identificar áreas para melhorar.

Mantendo as contas de envelhecimento

Os dados de contas a receber (AR) são pão e manteiga de uma empresa para entender as tendências e o desempenho financeiros. Esses dados precisam ser monitorados constantemente para gerenciar melhor o fluxo de caixa. Para fazer isso, é importante entender e rastrear os principais indicadores de desempenho (KPIs). Aqui está o que considerar quando se trata de acompanhar as contas de AR envelhecidas.

Entendendo tendências de envelhecimento

As tendências do envelhecimento informam quanto tempo passou desde que as faturas de contas a receber (AR) específicas foram emitidas. Com o passar do tempo, as tendências do envelhecimento expõem os clientes que não podem ou não quererem pagar suas dívidas. Para rastrear isso, insira todas as faturas no sistema de rastreamento a receber de contas. Essas faturas devem indicar quando foram emitidas, quando vencem e a quantidade de dinheiro que é devido.

Além de rastrear faturas, você também deve observar padrões no comportamento de pagamento. Fique de olho na rapidez com que seus clientes normalmente pagam faturas. Um relatório de envelhecimento pode ajudá -lo a determinar rapidamente quais contas estão ficando para trás ao pagar suas faturas. Esses relatórios podem ser executados semanalmente ou mensalmente, dependendo das suas necessidades de dados.

Certificando -se de que todas as contas sejam categorizadas corretamente

Para as tendências mais precisas do envelhecimento, todas as contas devem ser categorizadas corretamente. Muitos sistemas de rastreamento a receber de contas podem ser personalizados para categorizar os devedores pela empresa e pelo indivíduo. Isso ajudará você a identificar contas de alto risco rapidamente e criar estratégias personalizadas para gerenciá-las.

Você também deve rastrear as contas que estão fazendo pagamentos regulares e oportunos. Isso ajudará você a entender os comportamentos de gastos de seus clientes e criar estratégias adicionais para gerenciar suas dívidas. Seus relatórios devem indicar a quantidade de pagamentos regulares e oportunos, que você pode usar para garantir que tenha um fluxo constante de renda.

Rastreando KPIs de contas a receber Em tempo real, você pode permanecer no topo de suas tendências financeiras. Você poderá identificar contas de alto risco rapidamente e garantir que todas as contas sejam categorizadas corretamente para os relatórios mais precisos. O rastreamento de dados de AR pode ajudá -lo a otimizar o fluxo de caixa e gerenciar suas dívidas com mais eficiência.

Monitorando os dias de vendas pendentes (DSO)

Dias de vendas pendentes (DSO) é um importante KPI para rastrear ao medir o desempenho das contas a receber. É uma métrica usada para medir o número médio de dias necessários para uma empresa cobrar pagamentos devidos de seus clientes. Ter um entendimento em tempo real do DSO é essencial para gerenciar o relacionamento com os clientes e otimizando o fluxo de caixa.

Cálculo de DSO

O cálculo do DSO é bastante simples e requer conhecimento básico dos princípios de contas a receber. Para calcular o DSO, você precisa primeiro calcular o saldo médio de contas a receber do período. Você faz isso adicionando o da empresa Contas a receber Balance no início e no final do período e dividindo por dois. Em seguida, você adiciona todas as vendas de crédito durante o período e divide o saldo médio de contas a receber. Esse número é o número de dias necessários, em média, para coletar todas as vendas de crédito durante o período.

Otimizando o DSO

Depois de calcular a figura do DSO, você pode usar a métrica para garantir que o processo de contas a receber esteja funcionando sem problemas. Existem várias estratégias para otimizar o DSO, como introduzir um portal de clientes para pagamentos rápidos, melhorar os processos internos e aumentar as políticas de crédito, para citar alguns.

• Apresente um portal do cliente para pagamentos rápidos: ofereça aos clientes a capacidade de pagar com segurança suas faturas on -line, em vez de enviar cheques ou confiar em outros métodos de pagamento manual que atrasam o recebimento de fundos.
• Melhorar os processos internos: simplificar o Processo de contas a receber automatizando atividades como integração de clientes, geração de faturas e comunicações de clientes.
• Aperte as políticas de crédito: avalie as políticas de crédito para garantir que elas sejam apropriadas para sua base de clientes. Certifique -se de que os clientes não estão assumindo mais do que podem lidar e que os pagamentos atrasados ​​estão sendo abordados rapidamente.

Procurando melhorias

Para garantir que Contas a receber está executando Até as expectativas, é importante procurar possíveis melhorias, tanto em termos de sua estrutura quanto da pontualidade dos pagamentos. Uma maneira eficaz de fazer isso é Crie visualizações multidimensionais de suas contas a receber informações, utilizando ângulos diferentes para comparação. Isso pode incluir a comparação de faturas pelo cliente, por produto, por saída e outras variações.

Utilizando vistas multidimensionais

Tendo uma visão multidimensional do seu Contas a receber permite identificar tendências e procurar melhorias de processo de diferentes pontos de vista. Saber quais clientes tendem a pagar tarde, quais produtos têm mais faturas não pagas, ou quais pontos de venda têm o comportamento de pagamento mais positivo são alguns exemplos das idéias que você pode ganhar. Ele oferece uma melhor compreensão de onde estão as principais questões e quais soluções podem ser exploradas para tornar os pagamentos mais suaves.

Procurando por padrões em contas a receber

Por Contas de rastreamento a receber usando os principais indicadores de desempenho (KPIs), você pode identificar tendências e padrões em pagamentos. Esses padrões podem revelar informações importantes sobre comportamento do consumidore ajudá -lo a antecipar melhor questões associadas aos pagamentos tardios. Além disso, procurar padrões pode ajudá -lo a identificar erros de fatura e fazer rapidamente as correções necessárias.

Se você quiser melhorar o seu Contas a receber Processo e desempenho, a utilização de visualizações multidimensionais e a procura de padrões pode ser incrivelmente útil. Essas informações valiosas podem ser usadas para controlar melhor o comportamento do pagamento do cliente e a precisão da fatura e para otimizar os processos para pagamentos mais rápidos e eficientes.

Conclusão

O rastreamento de KPIs a receber em tempo real pode ter vários benefícios positivos para seu negócio. Compreensão e Analisando dados de contas a receber atuais fornece uma visão mais profunda da saúde financeira geral do seu negócio. Esses dados podem ajudá -lo a tomar decisões informadas, definir expectativas realistas de pagamento e planejar o futuro.

Os benefícios do rastreamento em tempo real das contas a receber KPIs

• Ajuda você a entender e identificar melhor as oportunidades de vendas
• Fornece previsões mais precisas de fluxos de caixa futuros
• Auxilia na prevenção de dívidas incobráveis
• Ajuda você a identificar rapidamente e agir sobre quaisquer problemas emergentes

Agir sobre os dados coletados

Uma vez que você Identifique e analise suas contas a receber KPIs, você pode usar esses dados para informar uma melhor tomada de decisão. Com uma visão abrangente de seus recebíveis atuais, você pode ser mais competitivo com a citação de novos clientes, definir expectativas de pagamento mais realistas e alocar melhor recursos para garantir coleções oportunas.

Entendendo e rastreando seu KPIs a receber de contas em tempo real pode ajudá -lo a tomar decisões de negócios sólidas, aumente o fluxo de caixa e verifique se sua empresa está funcionando sem problemas.