Como melhorar suas contas o desempenho a receber através da análise de KPIs

Introdução

As contas a receber (AR) são uma parte importante de qualquer negócio, pois ajuda a monitorar o dinheiro que entra na organização. O AR também fornece uma documentação detalhada das faturas e pagamentos do cliente. Compreender como as contas a receber funcionam e como gerenciá -la é essencial para um negócio de sucesso.

O desempenho da AR é uma métrica essencial para entender a eficiência das empresas que estão coletando pagamentos de clientes, o que é uma parte crucial da saúde financeira de qualquer empresa. A análise do desempenho de contas a receber é essencial para determinar se sua empresa está melhorando ou diminuindo em suas coleções.

Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são úteis para entender como as contas a receber afetam um negócio. Com os KPIs certos, As empresas podem rastrear contas a receber com muita precisão e faça melhorias de acordo.

Razões para monitorar KPIs a receber de contas

As contas a receber, um dos elementos mais importantes de qualquer empresa, preocupam -se com o rastreamento de dinheiro devido pelos clientes. Monitorando KPIs a receber (Os principais indicadores de desempenho) fornecem às organizações uma visão de sua situação financeira e as ajuda a melhorar sua lucratividade.

Aqui estão alguns motivos importantes para monitorar KPIs de contas a receber Para melhorar seu desempenho financeiro:

Melhorar os processos de cobrança

Analisando KPIs de contas a receber podem ajudar a identificar questões dentro do processo de cobrança. Isso pode incluir questões como precisão de baixa faturamento, pagamentos tardios ou tempos de pagamento inconsistentes. Por analisando contas a receber KPIs, as organizações podem identificar problemas e trabalhar para corrigi -los. Ao melhorar o processo de cobrança, as organizações podem aumentar seu fluxo de caixa, reduzir custos e tornar seus clientes mais felizes.

Aumentar a visibilidade das contas de clientes

Monitorando KPIs a receber pode dar visibilidade às organizações nas contas de seus clientes. Essa visibilidade lhes permite identificar clientes ou clientes em dificuldades que podem precisar de assistência com seus pagamentos. As organizações também podem monitorar mudanças nas contas dos clientes ao longo do tempo - como mudanças nos métodos de pagamento ou pagamentos tardios - e enfrentar possíveis problemas de frente.

Aumentar a satisfação do cliente

Analisando KPIs de contas a receber, as organizações podem garantir que seus clientes estejam obtendo o melhor serviço possível. Isso pode incluir a melhoria do processo de cobrança, como fornecer aos clientes faturas precisas e oportunas. As organizações também podem oferecer termos de pagamento flexíveis ou descontos para pagamentos antecipados. Isso ajudará as organizações a criar um melhor relacionamento com seus clientes e aumentar a satisfação do cliente.

Prepare -se para o orçamento

Contas de monitoramento a receber Os KPIs também podem ajudar as organizações a se prepararem para o orçamento. Ao ter visibilidade nas contas de seus clientes, as organizações podem antecipar seu fluxo de caixa futuro e planejar seu orçamento de acordo. Além disso, as organizações podem usar KPIs de contas a receber Analisar seus dados de pagamento histórico e planejar qualquer possível inchaço na estrada à frente.

Selecionando quais contas os KPIs a receber para analisar

Os KPIs de contas a receber (AR) fornecem informações sobre o desempenho de seus processos de AR. Para garantir que você esteja aproveitando ao máximo seu desempenho contábil, é importante analisar os KPIs AR corretos. Aqui estão alguns dos principais KPIs AR que são importantes para analisar:

1. Receita por fatura

A receita por fatura é a quantidade total de receita gerada a partir de cada fatura individual. Este KPI fornece uma visão do seu gerenciamento de receita, pois uma receita mais alta por fatura sugere que você está definindo preços mais altos para seus produtos e serviços. Este KPI pode ajudá -lo a identificar se alterações positivas nos preços estão tendo o efeito desejado em sua receita.

2. Vendas médias de dias pendentes

Os dias médios de vendas pendentes são uma métrica que rastreia o número médio de dias em que uma empresa precisa esperar para receber o pagamento em faturas. Essa é uma métrica importante para rastrear, pois fornece informações sobre a rapidez com que os clientes estão pagando faturas. Ao rastrear este KPI, você pode entender melhor o seu desempenho de AR.

3. Mix de termos de pagamento

O mix de termos de pagamento é uma métrica que rastreia a variedade de condições de pagamento que os clientes usam ao fazer pagamentos em faturas. O mix de termos de pagamento pode fornecer uma visão do comportamento e preferências do cliente relacionadas a pagamentos. Monitorando as alterações nos termos de pagamento ao longo do tempo pode ser uma ferramenta útil para analisar seu desempenho de RA.

4. DSO

Dias de vendas pendentes (DSO) é uma métrica que rastreia o número médio de dias necessários para receber o pagamento de faturas após o envio. Essa métrica é importante para rastrear, pois fornece uma indicação do seu desempenho de RA e pode fornecer informações sobre o comportamento do pagamento do cliente. Ao rastrear as alterações no seu DSO, você pode entender melhor a eficácia de seus processos de AR.

Coletando dados para análise KPI de contas a receber

Melhorando O desempenho de contas a receber requer uma análise completa de suas contas a receber indicadores de desempenho -chave a receber (KPIs). Para realizar uma análise significativa, você deve ter acesso aos dados associados a esses KPIs. Existem algumas maneiras principais de coletar os dados necessários para a análise.

Use o software de contabilidade atual

Uma das principais fontes de dados quando se trata de analisar KPIs de contas a receber é o seu software de contabilidade atual. Este software pode fornecer informações resumidas e detalhadas, dependendo do nível de granularidade que você precisa. Seu software também deve poder fornecer diferentes níveis de detalhe, permitindo que você faça uma investida nos dados para encontrar as informações exatas necessárias. O software também deve fornecer gráficos e gráficos fáceis de ler que permitam análises visuais rápidas dos resultados. Ao utilizar seu software de contabilidade atual, você pode coletar rapidamente o Dados necessários para suas contas a receber KPI análise.

Reúna dados de outras fontes

Além de usar seu software contábil atual, pode ser benéfico olhar para outras fontes externas de dados quando se trata de contas a receber análise. Por exemplo, você pode querer olhar para a indústria relevante Dados ou dados da pesquisa de clientes para obter mais informações sobre o comportamento do cliente. Essas fontes podem fornecer informações valiosas que podem não ser aparentes ao analisar apenas os dados de software contábil. Além disso, essas fontes podem ser combinadas com dados de software contábil para obter uma melhor compreensão do desempenho da sua conta a receber.

• Utilize o software contábil atual como a principal fonte de dados.
• Procure outras fontes de dados para obter mais informações sobre o comportamento do cliente.
• Combine fontes internas e externas para obter uma melhor compreensão do desempenho de contas a receber.

Analisando KPIs a receber de contas

Uma análise de indicador de desempenho importante (KPI) ajuda as empresas a entender suas contas de desempenho a receber. Esta análise usa dados coletados para identificar tendências, desenvolver previsões e tomar decisões informadas que afetam os lucros e o fluxo de caixa. Um sucesso A análise KPI requer rastreamento das seguintes contas primárias a receber KPIs.

Analisar tendências

O primeiro passo em uma análise KPI é analisar tendências. Esta etapa ajuda as empresas a reconhecer quando seus recebíveis estão tendentes a serem mais altos ou mais baixos e a determinar o porquê. Rastrear os ciclos de pagamento dos clientes é uma maneira de conduzir essa análise. Isso pode servir como dados históricos para comparar mudanças em comportamento do consumidor. Além disso, a análise da quantidade de faturas pendentes como uma porcentagem do total de vendas ajuda as empresas a fazer previsões e planejar de acordo. Essa análise deve ser realizada regularmente para garantir que o desempenho das contas a receber permaneça dentro dos parâmetros desejados.

Isolar outliers

A análise KPI também deve incluir a identificação e o isolamento dos outliers. Isso envolve determinar quais faturas estão gerando a maior quantidade de fluxo de caixa e isolando -as para uma investigação mais aprofundada. Tais faturas podem ser abordadas de maneira diferente, introduzindo incentivos para movê -las mais rapidamente através do processo de contas a receber. Da mesma forma, identificando Contas inadimplentes e trabalhando para encontrar soluções que resolvam saldos pendentes também devem ocorrer. Isso ajuda as empresas a manter uma relação de contas saudáveis ​​e pode impedir que seus recebíveis se tornem muito altos.

Tomando ações em resposta aos resultados da análise KPI de contas a receber

Analisando o seu KPIs de contas a receber é apenas o começo - os resultados desta análise revelarão os processos e procedimentos relacionados ao faturamento e outras tarefas de contas a receber que precisam ser aprimoradas. Cabe aos empresários seguir e tomar medidas para melhorar seu desempenho de contas a receber.

Ajuste os processos de cobrança

Os processos de cobrança são alguns dos aspectos mais críticos das contas a receber e precisam ser ajustadas para garantir que os clientes estejam recebendo as informações corretas quando o pagamento for devido. Se os clientes não estiverem recebendo as informações corretas, eles podem cometer erros no processo de pagamento ou ficar frustrados com a complexidade do sistema de cobrança. Para garantir um processo de cobrança eficiente, as empresas devem revisar suas faturas para garantir que seus clientes recebam informações precisas e atualizadas sobre suas contas.

Abordar as taxas do cliente

As taxas do cliente podem ter um impacto significativo no desempenho das contas a receber. As taxas de clientes devem ser avaliadas regularmente para garantir que sejam justas e alinhadas com os padrões do setor. Se as taxas do cliente forem muito altas, é menos provável que os clientes paguem o que devem. Os empresários também devem considerar oferecer descontos ou promoções aos clientes para incentivar o pagamento.

Atribuir metas claras para a equipe de contas a receber

Tendo um bem definido Equipe de contas a receber com metas claras é essencial para melhorar o desempenho das contas a receber. Cada membro da equipe deve ter um conjunto específico de tarefas pelas quais é responsável, como rastrear pagamentos dos clientes e alcançar clientes inadimplentes. O estabelecimento de objetivos da equipe pode ajudar a motivar os membros da equipe a trabalharem juntos para reduzir as inadimplências e aumentar as contas a receber Coleções.

• Ajuste os processos de cobrança
• Abordar as taxas do cliente
• Atribuir metas claras para a equipe de contas a receber

Conclusão

A análise dos seus principais indicadores de desempenho (KPIs) pode ajudar Contas de operação de contas a receber desempenho e incentivar o sucesso em sua organização. O certo KPIs a receber de contas pode fornecer a você uma compreensão do desempenho da coleção com seus clientes e ajudá -lo a criar estratégias eficazes para reduzir a dívida incorreta.

Resumo das contas da análise KPI a receber

Os KPIs fornecem visibilidade da eficácia das atividades de contas a receber. Essas idéias acionáveis ​​dão às organizações uma compreensão mais profunda do desempenho financeiro do contas a receber Processar, permitindo que eles tomem decisões orientadas a dados sobre coleta e estratégia. A análise KPI pode fornecer informações sobre os tempos de pagamento médios, o saldo médio em circulação média e a porcentagem de dívidas incorreta, entre outros indicadores de desempenho.

Lista de resultados tangíveis de análise de contas a receber

• Tempo mais rápido para pagamento e aumento do fluxo de caixa
• Redução na dívida incorreta
• Uma maneira econômica de reduzir dívidas
• Processos internos aprimorados
• Aumento da satisfação do cliente

A análise de contas a receber pode ajudá -lo a desbloquear todo o potencial da sua organização. Com a direita KPIs de contas a receber Em mãos, você pode identificar rapidamente áreas de força e fraqueza e criar estratégias para melhorar os processos e reduzir dívidas ruins.