Comment utiliser des tableaux de bord pour surveiller les KPI comptes à recevoir

Introduction

Un tableau de bord est un outil avancé d'analyse et d'intelligence commerciale (BI) utilisée pour suivre et surveiller les indicateurs de performance clés (KPI) des performances financières d'une entreprise. Les tableaux de bord facilitent la visualisation et l'identification rapidement des changements de données, permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées plus rapidement et plus efficacement.

Plus précisément, la surveillance des KPI de débiteurs est particulièrement importante car elle peut aider les entreprises à garantir une gestion efficace des flux de trésorerie et à prévenir les problèmes avec les paiements en retard. Certains exemples de KPI de comptes à débits incluent les jours de vente en circulation (DSO), le virage à recevoir des comptes, le vieillissement de la facture et la période de collecte.


Identifier les KPI les plus importants à surveiller

Pour que votre entreprise soit rentable et réussie, vous devez surveiller vos KPI à créance. Pour obtenir des résumés précis et cohérents de votre Performances de comptes débiteurs, vous devez déterminer quels KPI sont les plus importants à suivre. Dans cet article, nous couvrirons le choix des bonnes mesures et des KPI comptables potentiels.

Choisir les bonnes mesures

Lorsqu'il s'agit de choisir les KPI à mesurer, il est important de regarder la situation dans son ensemble. Avec un peu d'effort, vous pouvez rapidement réduire la liste des KPI. Considérez les questions suivantes lors de la détermination des mesures les plus importantes à suivre:

  • Quelles informations sont les plus importantes pour vous?
  • Quelles idées exploitables peuvent être fournies par les données?
  • Quelles tendances et modèles peuvent être identifiés à partir des données?
  • Quels domaines nécessitent une amélioration en termes de comptes débiteurs?

Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez commencer à sélectionner les KPI les plus importants pour votre entreprise. Gardez à l'esprit qu'il peut être nécessaire d'ajuster votre sélection de KPI à mesure que les besoins commerciaux et les objectifs évoluent.

KPI comptes à débits potentiels

Maintenant que vous avez identifié les KPI les plus importants à surveiller, vous pouvez commencer par considérer le potentiel KPI comptes à recevoir. Voici quelques-uns des plus Comptes à débit communs KPI:

  • Les jours moyens dans les comptes débiteurs
  • Solde de créances impayé par rapport aux comptes payants
  • Balance des comptes débiteurs en suspens
  • Exceptionnel vs. Ratio de comptes à recevoir actuel
  • Mauvaises débits

Ces KPI comptes à recevoir Vous donnez rapidement un aperçu des performances de votre service de créances. Tout écart par rapport aux résultats attendus pourrait impliquer des problèmes et des inefficacités dans votre Processus des comptes débiteurs. En tant que tel, vous devez les utiliser mesures pour surveiller les performances de vos comptes à recevoir et identifier les domaines d'amélioration.


Configuration d'un tableau de bord pour surveiller les KPI à créances

Établir des paramètres de tableau de bord

Configuration d'un tableau de bord pour Surveiller les KPI à créances nécessite un examen attentif des paramètres qui seront utilisés pour définir le tableau de bord. Selon la taille et la complexité de l'organisation, les types de paramètres qui doivent être établis peuvent varier. Généralement, les paramètres devraient inclure un système de comptes à créances convenu, comme un grand livre des comptes débiteurs et un calendrier de vieillissement des comptes débiteurs. Les autres critères qui doivent être établis comprennent le nombre de jours où une facture peut rester exceptionnelle avant qu'un rappel ne soit envoyé, et comment les factures en retard doivent être classées.

Y compris les rapports financiers pertinents

Une fois les paramètres du tableau de bord établis, l'étape suivante consiste à inclure des rapports financiers pertinents. Les informations qui doivent être incluses dépendront du suivi des KPI spécifiques, mais comprendront généralement:

  • Informations sur les comptes débiteurs en cours, y compris le montant total, le vieillissement des créances et la fréquence des factures.
  • Informations de facturation et de collecte, telles que le nombre de factures facturées et le montant des paiements reçus.
  • Comptes débiteurs Informations de chiffre d'affaires, telles que le nombre de créances par période, la période de collecte moyenne et le ratio de chiffre d'affaires des comptes débiteurs.
  • Des informations sur les paiements et les comptes des clients, y compris l'historique des paiements, les comptes en retard et les articles contestés.
  • Rapport sur toute divergence entre les comptes débiteurs et la facturation, ainsi que sur toutes les activités de créances non approuvées.

En plus de ces informations, le tableau de bord devrait également inclure Métriques de performance pour suivre les progrès des KPI comptes à recevoir. Ceux-ci peuvent inclure le suivi du nombre de comptes dans les arriérés et le pourcentage de comptes payés à temps. D'autres mesures peuvent inclure la période de paiement moyenne, le nombre de jours pris pour le paiement et le pourcentage de comptes d'échéance contestés et passés.


Intégration de données

Un tableau de bord efficace des comptes à recevoir (AR), qui rassemble, organise et présente Données pour aider votre organisation à suivre les KPI Comme les créances totales, les catégories vieillissantes et les ventes de jours en suspens (DSO), dépend de l'intégration de plusieurs sources de données. Mais la construction et le maintien des intégrations manuelles ou des îles de données cloisonnées peuvent nécessiter des ressources, de l'énergie et du temps importants. L'automatisation de la collecte des données et la connexion aux sources de données externes sont des composants essentiels d'un tableau de bord AR complet.

Collecte de données automatisant

L'intégration de sources fragmentées de données client et financières, telles que les factures et les paiements, et les contrats clients, est essentielle pour générer une vue complète de tous vos processus financiers. L'automatisation du processus de collecte de données peut permettre à votre équipe de réduire les erreurs, d'améliorer la conformité et de générer des informations en temps réel.

Connexion aux sources de données externes

En plus d'automatiser le processus de collecte de données au sein de votre organisation, il est également essentiel de se connecter à des sources de données externes. En se connectant à des sources de données tierces, telles que les fournisseurs de paiement en ligne, réseaux sociauxou des services de courrier électronique, vous pouvez obtenir une visibilité supplémentaire dans l'activité du compte client, le risque financier, le sentiment des clients ou l'engagement client avec vos services.



Construire un tableau de bord personnalisé

La construction d'un tableau de bord personnalisé pour surveiller vos KPI à créance est un excellent moyen de vous assurer que vous avez des informations à jour et précieuses sur vos performances à recevoir. Un tableau de bord personnalisé peut être adapté à vos besoins spécifiques et générer des informations sur les données pour aider à la prise de décision.

Conception du modèle de tableau de bord

Lors de la conception d'un modèle de tableau de bord pour les KPI à créances, il est important de s'assurer qu'il affiche clairement les informations et d'une manière facile à comprendre et à analyser. Ces informations doivent être affichées dans une disposition organisée et visuellement attrayante et inclure des éléments tels que des graphiques et des graphiques pour mieux comprendre et évaluer les changements dans la tendance KPI.

Le tableau de bord doit se concentrer sur les KPI les plus importants et doit être structuré pour inclure les informations clés qui peuvent aider à éclairer les décisions et à améliorer les performances des créances. Un tableau de bord doit également utiliser des forage, permettant aux utilisateurs de visualiser des données plus granulaires et de comprendre les tendances sous-jacentes.

Appliquer des visuels et des filtres

Les visuels et les filtres sont essentiels lorsque Concevoir un tableau de bord pour surveiller les KPI comptes à débit. Les composants visuels, tels que les graphiques et les graphiques, peuvent aider à identifier rapidement les tendances significatives des données et à faciliter la compréhension des données de performance. Les filtres peuvent être utilisés pour réduire les données et se concentrer sur des aspects spécifiques du KPI, tels que certaines périodes ou clients.

Il est également important de s'assurer que le tableau de bord est personnalisable et que les données peuvent être filtrées et triées de différentes manières pour permettre un accès facile aux informations pertinentes. Ceci est important pour dériver des informations significatives des données, car elle permet aux utilisateurs d'identifier rapidement et facilement des domaines de force et d'opportunité.


Interprétation des rapports de tableau de bord

Interprétation Rapports du tableau de bord est la clé pour découvrir les idées et comprendre les performances de vos KPI à créances. Il informe les décisions basées sur les données qui peuvent aider à diriger la stratégie de votre processus de créances. En comprenant les performances de vos KPI, les entreprises peuvent prendre des décisions basées sur les données avec des informations exploitables.

Comprendre la performance KPI

Les informations fournies par un rapport de tableau de bord peuvent fournir une vue détaillée des performances de chaque KPI comptes à recevoir. Cela peut aider les entreprises à identifier les domaines de force et de faiblesse et éclairer la prise de décision. Les entreprises peuvent examiner les performances des KPI actuels et historiques pour comprendre comment se déroulent leurs comptes débiteurs.

En utilisant des visualisations et d'autres représentations graphiques, les entreprises peuvent facilement comprendre les performances de chaque KPI et identifier les anomalies qui doivent être traitées. Les tableaux de bord permettent également entreprises pour comparer les performances de leurs comptes débiteurs KPI contre les repères de l'industrie pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie.

Prendre des actions basées sur les données

Une fois que les entreprises comprennent les performances de chacun KPI comptes à recevoir, ils peuvent utiliser les données pour éclairer leur processus décisionnel. Armés de perspectives exploitables, les entreprises peuvent développer, mettre en œuvre et suivre des stratégies axées sur les données conçues pour améliorer les performances de leur processus de créances.

Avec les bonnes décisions basées sur les données en place, les entreprises peuvent améliorer leur processus de créances, réduire les coûts et prévenir les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. Les tableaux de bord sont un outil puissant qui peut aider les entreprises à surveiller les performances de leur KPI comptes à recevoir pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs.


Conclusion

Les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier de Suivi et surveillance de leurs KPI à créance avec l'aide d'un tableau de bord. Les tableaux de bord permettent aux propriétaires d'entreprise, aux financiers et aux équipes de comptes de comptes de suivre les performances en temps réel et prennent les décisions appropriées pour assurer la santé financière de l'entreprise. La configuration du tableau de bord est un processus simple qui nécessite une source de données et une solution logicielle avec la possibilité de visualiser les données. Une fois configuré, les tableaux de bord permettent un aperçu en temps réel de l'essentiel KPI comptes à recevoir tels que le DSO, les frais de créance de mauvaise et l'analyse des tendances vieillissantes.

Récapitulation du processus de configuration du tableau de bord

Le processus de configuration du tableau de bord nécessite une source de données et une solution logicielle avec la possibilité de visualiser les données. Il peut être décomposé en plusieurs étapes:

  • Connectez une source de données, comme un fichier CSV, à la solution logicielle.
  • Construisez un rapport qui visualise les indicateurs de performance clés.
  • Format et personnaliser les tableaux de bord du rapport pour afficher les KPI.
  • Configurez les tableaux de bord pour actualiser automatiquement.

Avantages de la surveillance des KPI comptes à recevoir avec un tableau de bord

Le principal avantage de la surveillance KPI comptes à recevoir avec un tableau de bord est la visibilité accrue et les informations exploitables. Les tableaux de bord fournissent une plate-forme facile à utiliser pour afficher les KPI essentiels qui seraient autrement cachés dans les silos de données. Avec un tableau de bord mis à jour, les propriétaires d'entreprise, les financiers et les équipes de comptes crédives peuvent maintenir des alertes et des informations opportunes sur la santé financière de l'entreprise.

Les tableaux de bord peuvent également être utilisés pour générer des rapports qui peuvent informer Tendances des comptes débiteurs et être utilisés pour créer Projections et prévisions. Cela garantit que les équipes de comptes débiteurs sont toujours conscientes des déficits et des opportunités, aidant à garantir une situation financière stable.

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