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EINE EINFACHE CASHFLOW-RECHNUNGSVORLAGE WIRD IHNEN HELFEN
Diese Excel-Kapitalflussrechnung fasst die Geldzuflüsse und -abflüsse Ihres Unternehmens detailliert zusammen. Unsere vereinfachte, aber professionelle Cashflow-Prognosevorlage taucht in die Quelle der Mittel Ihres Unternehmens (Geldzuflüsse) und deren endgültige Ziele und Ursachen (Geldabflüsse) ein.
Diese einfache Cashflow-Vorlage unterteilt den Cashflow in die drei gemeldeten Standardkategorien, nämlich :
- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (CFO);
- Cashflow aus Investitionstätigkeit (CFI); und
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (CFF).
Diese Aufschlüsselung ist wichtig, um das gesamte Bargeld- und Liquiditätsökosystem eines Unternehmens detailliert darzustellen. Für das Verständnis der Reise des Geldkontos, das sich in der Bilanz widerspiegelt, ist es entscheidend, dass der Anfangs- und Endsaldo in der Kapitalflussrechnung mit dem Anfangs- und Endsaldo des Kassenpostens der Bilanz übereinstimmen sollte.
Finanzvorstand
Dies sind die Barmittel, die das Unternehmen durch seine täglichen Hauptgeschäfte verdient, wie z. B. den Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen, den Kauf von Lagerbeständen und die Abrechnung von Verwaltungs-, allgemeinen und Lohnkosten. Viele dieser Posten entsprechen Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung (P&L).
CFI
Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit beziehen sich auf den Kauf und/oder Verkauf von Sachanlagen wie Sachanlagen; das Verleihen von Geld an andere und das anschließende Einziehen des Hauptbetrags; und. Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Anleihen. Viele der Posten in diesem Abschnitt sind mit dem Posten „Langfristige Vermögenswerte“ in der Bilanz verbunden.
CFF
Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit beziehen sich auf Gelder, die von Banken und anderen Gläubigern geliehen und an diese zurückgezahlt wurden. Sowie die Ausgabe und der Rückkauf von Unternehmensaktien und die Auszahlung von Bardividenden. Viele der Posten in diesem Abschnitt sind mit den Abschnitten „Langfristige Verbindlichkeiten“ und „Eigenkapital“ der Bilanz verbunden.
Diese Vorlage kann an beliebige Zeiträume angepasst werden und ermöglicht tatsächlich den Vergleich verschiedener Zeiträume, um Cashflows besser zu analysieren. Passen Sie diese Vorlage an Ihr Unternehmen an, indem Sie Elemente zur Liste der Einnahmen und Ausgaben hinzufügen oder daraus entfernen, und machen Sie sich mit den automatischen Berechnungen für Gesamtsummen und Netto-Cashflows vertraut.
VORTEILE DER VERWENDUNG EINER EINFACHEN VORLAGE FÜR DIE GELDFLUSSRECHNUNG
Schutz vor Liquiditätsengpässen
Eines der gefährlichsten und unvorhersehbarsten Probleme, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, sind Liquiditätsengpässe. Diese Liquiditätsgruben können sehr destabilisierend sein, insbesondere wenn sie scheinbar unerwartet auftreten. Darüber hinaus erfolgt die Wiederherstellung nicht sofort und kann wertvolle Zeit verschlingen, die für Ihre Operationen benötigt wird. Um Ihnen bei der ständigen Überwachung der Geldzuflüsse und -abflüsse zu helfen, haben wir ein unschätzbares Tool entwickelt: die Vorlage für Cashflow-Prognosen. Dieses Excel hilft Ihnen, Marktschwankungen, Verkaufssaisonalität und andere Ursachen für Unvorhersehbarkeiten zu erkennen und zu planen. Schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Ihren Cashflow prognostizieren und entsprechend handeln.
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Beweisen Sie die Bereitschaft Ihres Unternehmens zu Leverage und Finanzierung mit präsentationsfertigen Finanzdaten
Benutzerfreundlich
Sie müssen kein Excel-Experte sein, denn unsere Cashflow-Prognosevorlage ist sehr gut intuitiv und einfach zu bedienen, unabhängig von Ihrem Hintergrund Unabhängig von der Art, Größe oder Entwicklungsstufe Ihres Unternehmens, erstellen Sie Ihre Jahresabschlüsse einfach und mit minimalem Aufwand.
Gleichen Sie das Timing von Forderungen und Verbindlichkeiten ab
Zeitaufwand für Excel sparen
Durch unser intuitives und benutzerfreundliches Design verbringen Sie weniger Zeit mit dem Granularität der Cashflow-Prognose, sodass Sie mehr Zeit für Produktentwicklung, Geschäftsentwicklung und Kundenbeziehungen aufwenden können
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Prognostizieren Sie zukünftige Mittelabflüsse für die Folgezeiträume
Integrierte Berechnung und Berechnung
Vergessen Sie das Schreiben von Formeln, die Zellenkodierung, die Programmierung und die Abhängigkeit von externen Geräten Berater. Wir haben die perfekte Modellvorlage erstellt, die all dies für Sie erledigt – geben Sie einfach Ihre Annahmen ein und lassen Sie das Modell den Rest erledigen! \
Stellen Sie sicher, dass Ihre Liquiditätsposition die Gehalts- und Kreditorenbuchhaltung abdeckt.
Bleiben Sie auf bevorstehende Änderungen vorbereitet
Was wird morgen bringen? Diese Frage muss sich jeder Unternehmer jeden Tag und jede Nacht stellen. Obwohl niemand die Zukunft vorhersagen kann, helfen Ihnen unsere Cashflow-Prognosen, sie besser und selbstbewusster zu schreiben. Verschaffen Sie sich mit unserer Vorlage ein vollständiges Bild über die Auswirkungen zukünftiger Änderungen auf Ihren Cashflow und Ihre Unternehmensbewertung. Durch die Eingabe Ihrer Finanzen in die Excel-Vorlage für die Cashflow-Prognose können Sie anschließend die Geldzu- und -abflüsse auf der Grundlage der aktuellen Annahmen zu Rechnungen, fälligen Rechnungen und Gehaltsabrechnungen prognostizieren. Sobald Ihr Basisszenario festgelegt ist, erkunden Sie, was die Zukunft bringt, indem Sie so viele „Was wäre, wenn“-Szenarien ausführen, wie Sie möchten. Entscheidungen wie die Investition in neue Ausrüstung, die Einstellung von mehr Personal oder sogar die Liquidation Ihres Unternehmens stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mithilfe unserer Vorlage sehen, wie sich dies auf Ihr Barguthaben und Ihren Gewinn auswirkt.
Bereiten Sie sich auf die Auswirkungen anstehender Änderungen vor
Stärkeres Vertrauen bei den Aktionären aufbauen
Ihren Investoren und Kreditgebern einen monatlichen Cashflow zu geben, ist eine professionelle Note das schafft Vertrauen in die Professionalität und Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens. Investoren und Kreditgeber wollen mehr als den Nettogewinn in die Menschen hinter einem Unternehmen investieren, insbesondere in die C-Suite-Ebene. Erfahrene Finanzexperten wissen, dass hier die Zukunft liegen wird; Erschließen Sie sich also mit unserer Vorlage die nächste Stufe der Finanzierungsoptionen. Demonstrieren Sie Ihr Bewusstsein und Ihre Professionalität und ernten Sie die Vorteile von Vertrauen, Vertrauen und natürlich mehr Kapital.
Vergleichen Sie die tatsächlichen Ausgaben mit dem Zielbudget
Barmitteldefizite vorhersehen, bevor sie auftreten
Das Erstellen von Finanzprognosen hilft Ihnen nicht nur, Zeiten von Barmittelüberschüssen zu erkennen, aber auch Liquiditätsdefizite Basierend auf Eingaben von Einnahmen und Ausgaben kann die Cashflow-Prognose zukünftige Zeiträume anzeigen, in denen die Liquidität für Ihr Unternehmen gering sein wird. Dies gibt Ihnen und Ihrem Team genügend Zeit, Strategien zur Vermeidung einer Liquiditätskrise zu entwickeln. Bereiten Sie sich auf schwierige Zeiten vor, indem Sie Finanzierungen beschaffen, z. B. indem Sie frühzeitig auf wettbewerbsfähige Kreditzinsen zugreifen, oder indem Sie Forderungen und fällige Zahlungen offensiv vorantreiben, damit die Finanzierungslücke präventiv geschlossen werden kann. Wenn umgekehrt ein Anstieg der Cashflows prognostiziert wird, hilft die Prognose dem Unternehmen auch bei der Strategiefindung, wie die eingehenden Mittel am besten maximiert werden können. Wie Reinvestitionen in das Unternehmen, um das Wachstum voranzutreiben, oder die Finanzierung eines neuen Geschäftsbereichs.\
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Prognostizieren Sie zukünftige Geldzuflüsse für die Folgeperioden
Überzeugen Sie Banken mit überzeugenden Cashflow-Finanzdaten
Der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen ist eine wichtige Überlegung, die möglich ist verhelfen Ihnen zum nächsten Erfolgslevel. Banken und andere Kreditgeber beschäftigt jedoch vor allem diese Frage: "Kann dieses Unternehmen diesen Kredit zurückzahlen?"
Ein häufiger Fehler, den Unternehmen machen, ist das Fehlen ausreichender Beweise für finanzielle Transparenz bei ihren Treffen mit Kreditgebern. Kreditgeber wollen nicht nur Cashflows sehen, sondern Cashflow-Prognosen. Vermeiden Sie es, auf dem Ablehnungsstapel zu landen, indem Sie die Cashflow-Prognosen verwenden, um Ihren Fall zu untermauern, und zeigen Sie jedem Banker genau, wie Ihre Verwendung der Erlöse für das Darlehen sinken wird, sowie Ihre Fähigkeit und Ihren Plan zur Schuldenrückzahlung.
Im Geschäft geht es darum, Ungewissheit zu managen, und diese Prognosen helfen dabei, eine Roadmap zu erstellen, die nicht nur die Zustimmung der Kreditgeber erhält, sondern Ihnen und allen anderen auch eine Vorstellung davon gibt, wie die Zukunft Ihres Unternehmens aussieht. Mit unserer Vorlage sind Ihre Pläne zum Erfolg bestimmt.
Einnahmen aus Einnahmen und Ausgaben aus Ausgaben für relevante Zeiträume bewerten
VORTEILE DER VERWENDUNG EINER EINFACHEN VORLAGE FÜR DIE GELDFLUSSRECHNUNG
Beweisen Sie die Bereitschaft Ihres Unternehmens zu Leverage und Finanzierung mit präsentationsfertigen Finanzdaten
Gleichen Sie den Zeitpunkt von Forderungen und Verbindlichkeiten ab
Prognostizieren Sie zukünftige Mittelabflüsse für die Folgezeiträume
Stellen Sie sicher, dass Ihre Liquiditätsposition die Gehalts- und Kreditorenbuchhaltung abdeckt.
Bereiten Sie sich auf die Auswirkungen anstehender Änderungen vor
Vergleichen Sie die tatsächlichen Ausgaben mit dem Zielbudget
Prognostizieren Sie zukünftige Geldzuflüsse für die Folgezeiträume
Einnahmen aus Einnahmen und Ausgaben aus Ausgaben für relevante Perioden bewerten
Analysieren Sie, ob zukünftige Bedingungen Kostensenkungen erforderlich machen
Planen Sie eine Strategie für die Zuweisung überschüssiger Mittel
