Wstęp
Sukces każdej firmy w dużej mierze zależy od jego wyników należności. Wydajność należności konta jest miarą tego, jak dobrze firma pobiera płatność od swoich klientów na czas. Aby utrzymać zdrowie finansowe organizacji, ważne jest śledzenie i mierzenie wyników należności. Obejmuje to monitorowanie kluczowych wskaźników, takich jak Days Sprzedaż Zaledła (DSO), wskaźnik aplikacji gotówkowych i wskaźniki windykacji, żeby wymienić tylko kilka.
W tym poście na blogu przyjrzymy się głównym wskaźnikom Monitoruj i mierz wyniki należności oraz w jaki sposób mogą pomóc Ci uzyskać lepszą widoczność w przepływach pieniężnych i zdrowie finansowe.
Najważniejsze wskaźniki monitorowania rachunków wydajności należności
Monitorowanie Należności Wydajność z niektórymi wskaźnikami mogą pomóc liderom w podejmowaniu lepszych strategicznych decyzji biznesowych i zrozumieć zdrowie, możliwości i ryzyko ich należności. Zbieranie wskaźników, takich jak dni, w których zależnie od sprzedaży, należności do całkowitych rachunków i nieściągalne rachunki, może zapewnić wgląd w operacje należności.
Dni sprzedaży
Dni sprzedażowe sprzedażowe (DSO) mierzą średnią liczbę dni potrzebnych do zebrania płatności. Metrykę należy śledzić, aby zrozumieć skuteczność i wydajność procesu należności. DSO jest obliczane poprzez podzielenie średniego salda należności na dany okres przez całkowitą sprzedaż kredytu netto w tym samym okresie, a następnie pomnożenie ilorazu przez długość okresu.
Należności
Należności (TAR) Total Rachunki reprezentuje całkowitą kwotę pieniędzy należną firmie przez klientów. Metrykę należy śledzić, aby zrozumieć płynność operacji należności. TAR pozwala firmie zrozumieć aktualną wartość kont klientów i może być wykorzystana do oceny wiarygodności kredytowej klientów.
Nieprzyjemne konta
Nieprzyjemne rachunki (UCA) mierzą odsetek należności, których nie można zebrać od klientów. Metryka ta należy śledzić, aby zidentyfikować i lepiej zarządzać kontami klientów zagrożonych, aby stać się nieobiektywnym. UCA można śledzić, porównując kwotę zasiłku dla wątpliwych rachunków z należnościami całkowitych.
Najlepsze praktyki monitorowania rachunków należności
Ważne jest, aby firmy monitorowały swoje wyniki należności w celu zapewnienia płynnej działalności firmy i ma wystarczającą ilość płynności, aby pokryć wszelkie krótkoterminowe potrzeby. Monitorowanie Wydajność należności Umożliwia firmom identyfikację trendów, rozwiązywanie wszelkich problemów i poprawa kapitału obrotowego. Oto kilka najlepszych praktyk, które firmy powinny przestrzegać podczas monitorowania wyników należności.
Wykonaj regularne kontrole kredytowe
Firmy powinny wykonywać regularne kontrole kredytowe, aby zapewnić, że ich klienci będą w stanie płacić rachunki na czas i w całości. Firma powinna przejrzeć historię kredytową swojego klienta, aby zapewnić, że są one wiarygodne i mają dobrą historię płatności. Może to pomóc firmie zidentyfikować wszelkie potencjalne ryzyko, zanim staną się problemem i podjąć niezbędne kroki w celu ich złagodzenia.
Przeanalizuj wszelkie zmiany z normalnej wydajności
Firmy powinny analizować wszelkie zmiany w stosunku do normalnej wydajności, jeśli chodzi o należności. Obejmuje to zmiany warunków kredytowych klienta, wzorce płatności klienta, wolumen faktury i wszelkie inne zmiany, które mogą wpłynąć na proces cyklu przychodów firmy. Analizując te odmiany, firmy mogą szybko zidentyfikować wszelkie problemy i podjąć działania w celu zmniejszenia ich wpływu.
Wykorzystaj zautomatyzowane narzędzia monitorujące
Firmy mogą korzystać z automatycznych narzędzi monitorowania do monitorowania wydajności należności. Narzędzia te mogą pomóc firmom śledzić płatności i generować raporty dotyczące ogólnych wyników należności. Raporty te mogą zapewnić cenny wgląd w sposób zarządzania procesem należności, a także zidentyfikować wszelkie rozbieżności lub nieefektywności, które mogą być obecne.
- Narzędzia mogą pomóc w śledzeniu płatności, generowaniu raportów i identyfikacji rozbieżności.
- Przeanalizuj wszelkie zmiany od normalnej wydajności.
- Wykonaj regularne kontrole kredytowe.
Korzyści z monitorowania rachunków z należności
Monitorowanie rachunków należności ma znaczące korzyści, które mogą poprawić działalność organizacji. Utrzymanie dokładnych wskaźników związanych z Proces należności Może przynieść silne wyniki, w tym terminową wypłatę faktur, lepsze przepływy pieniężne i zwiększona widoczność w wynikach biznesowych.
Terminowa wypłata faktur
Monitorowanie wskaźników, takich jak średnia liczba dni, dopóki faktury nie zostaną spłacane, odpisy złych długów i DSO (dni zaległe w sprzedaży) klientów mogą zapewnić wgląd w skuteczność wyników należności. Ściśle śledząc te informacje, firmy mogą Zidentyfikuj możliwości ulepszenia ich należności Procedury i upewnij się, że faktury są wypłacane w odpowiednim czasie.
Ulepszone przepływy pieniężne
Ulepszona wydajność należności może prowadzić do zwiększonego przepływu pieniężnego, ponieważ faktury są wypłacane szybciej. Może to być szczególnie ważne dla firm o ograniczonym dostępie do finansowania zewnętrznego, ponieważ gotówka jest niezbędna do codziennych operacji. Poprawione przepływy pieniężne mogą prowadzić do mniejszego stresu dla firmy i zwiększonej elastyczności rozwoju organizacji.
Zwiększona widoczność w wynikach biznesowych
Monitorowanie rachunków należności mogą zapewnić wgląd w ogólną wydajność firmy. Dzięki ściśle śledzeniom wskaźników, takich jak przestępstwa klientów, średnie dni płatności i odpisy złych długów, firmy mogą zidentyfikować trendy, które mogą pomóc w opracowaniu strategicznych decyzji. Ta zwiększona widoczność w wydajności może zapewnić cenny wgląd w problemy operacyjne i możliwości poprawy.
5. Strategie poprawy wyników należności
Zrozumienie wskaźników związanych z Wydajność należności może pomóc firmom w określeniu obszarów, w których mogą one opracować solidne strategie w celu poprawy czasu płatności i obniżenia złego długu straty. Oto kilka strategii, które firmy mogą wykorzystać:
A. Dokładne fakturowanie
Firmy powinny upewnić się, że wszystkie faktury są dokładne i zawierają odpowiednie szczegóły. Może to pomóc w zminimalizowaniu sporów i zapewnienia terminowych płatności. Firmy powinny również przeglądać ceny, warunki faktur, aby upewnić się, że dokładnie odzwierciedlają uzgodnioną transakcję.
B. Otwarta komunikacja i negocjacje z klientami
Firmy powinny prowadzić regularne interakcje z klientami, aby zapewnić otwartą komunikację i skuteczne negocjacje. Powinny również zachęcić klientów do wzbudzania wszelkich pytań lub problemów, które mogą mieć dotyczące faktury przed terminem, aby można je było szybko rozwiązać.
C. Zapewnij szybkie kontynuację z klientami
Firmy powinny upewnić się, że niezwłocznie obserwują klientów po terminie płatności. Rozpoczęcie rozmowy w odpowiednim czasie może pomóc w budowaniu zaufania i zachęcania klientów do płacenia na czas. Firmy powinny również rozważyć dostarczanie zachęt lub rabatów do szybkiej płatności, jeśli to możliwe.
Wyzwania związane z poprawą rachunków należności
Wyniki należności są jedną z najważniejszych wskaźników finansowych do pomiaru przez firmy. Przy odpowiednim monitorowaniu firmy mogą zidentyfikować możliwości szybkiego zarządzania, pomiaru i ulepszania swoich należności. Jednak w wiązaniu się z wieloma wyzwaniami Poprawa wydajności należności.
Późne płatności
Jeden z najbardziej Wspólne wyzwania związane z należnościami Wydajność to opóźnione płatności. Organizacje mogą mieć trudności z nadążaniem za terminami płatności klienta i muszą zastosować proaktywne podejście do pobierania płatności. Proces ten może obejmować zwiększoną komunikację między klientami i firmami, a także rygorystyczne zasady płatności i kar. Organizacje powinny również rozważyć zautomatyzowane rozwiązania płatności i przypomnienia, aby śledzić płatności i upewnić się, że zostaną otrzymane ściśle na czas.
Niechętnie lub niedoinformowani klienci
Niespalający lub niedoinformowani klienci mogą często stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o wyniki należności. Firmy mogą zmagać się z klientami, którzy nie chcą współpracować lub nie są jasne co do ich obowiązków płatniczych. W związku z tym organizacje powinny upewnić się, że wszyscy klienci są świadomi swoich warunków płatności. Proces ten może obejmować zwiększoną komunikację, a także pisemne umowy płatności. Organizacje powinny również rozważyć zautomatyzowane rozwiązania płatności, takie jak aplikacje do fakturowania i przypomnienia o płatnościach, aby zapewnić, że klienci będą informować o swoich zobowiązaniach płatniczych.
Ograniczone zasoby
Zarządzanie wynikami należności może wymagać znacznej ilości zasobów. Firmy mogą walczyć, jeśli ograniczone zasoby uniemożliwiają im odpowiednie zarządzanie ich należnościami. Organizacje powinny rozważyć poszukiwanie usług pomocy zewnętrznej lub konsultacji w celu pomocy w monitorowaniu wydajności należności. Ponadto firmy powinny rozważyć zautomatyzowane rozwiązania, takie jak fakturowanie, przetwarzanie płatności i przypomnienia o płatności, aby pomóc w automatyzacji procesów ręcznych i zwolnienia cennych zasobów.
Wniosek
Monitorowanie i pomiar wydajności Należności jest ważną częścią zarządzania przepływami pieniężnymi i poprawy wyników biznesowych. Kluczowe jest świadomość, które wskaźniki oglądać i mieć system do oceny, aktualizacji i podjęcia działań w zakresie bieżących i nadchodzących należności.
A. Podsumowanie potrzeby monitorowania i pomiaru wydajności należności
Kluczowe środki, które należy monitorować w celu dokładnego pomiaru wyników należności, obejmują średnie dni w należnościach, wskaźnik obrotu należności (ATRO) lub dni sprzedaży należności (DSR), wskaźnik należności do sprzedaży, sprzedaż kredytowa jako procent całkowitej sprzedaży , Analiza alityjna otrzymana i starzejąca rachunki starzejące się. Monitorowanie tych wskaźników w czasie w celu wprowadzenia korekt i poprawy zasad pobierania lub kredytowych może pomóc w zapewnieniu zdrowego firmy i zachowanie wolnych przepływów pieniężnych.
B. Ostateczne przemyślenia na temat poprawy wyników należności
Oprócz monitorowania i pomiaru rachunków należności, istnieje kilka najlepszych praktyk, które powinny podejmować firmy w celu poprawy wydajności. Obejmują one oferowanie zachęt do motywowania klientów do szybkiego zapłaty, usprawnienia procesu windykacji i zapewnienia, że warunki płatności klienta są jasne. Z tymi środkami i odpowiednimi narzędziami i systemami śledzenia rachunków należności, Firmy mogą lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi i utrzymywać swoje konta należności wydajność na torze.
ONLY $99
ULTIMATE EXCEL DASHBOARDS BUNDLE
Immediate Download
MAC & PC Compatible
Free Email Support
