Podstawy rachunków należności KPI i sposób ich śledzenia

Wstęp

KPIS z należności (kluczowe wskaźniki wyników) śledzą wyniki finansowe firmy, zapewniając wgląd w wydajność strategii zarządzania kredytami i postępy przepływów pieniężnych. Wskaźniki te pozwalają firmom analizować ich sukces finansowy i identyfikować wszelkie obszary poprawy.

Aby zrozumieć KPI z należności i jak je śledzić, ważne jest, aby najpierw zdefiniować, czym są KPI. KPI oznacza kluczowy wskaźnik wydajności i jest ilościową miarą stosowaną do śledzenia i monitorowania wydajności biznesowej. KPI mierzą wydajność i skuteczność pewnego aspektu działalności i mogą być wykorzystane do identyfikacji trendów, postępów, luk w wydajności i obszarów poprawy.

Przyczyny śledzenia rachunków z należności KPI

Śledzenie rachunków z należności KPIS jest istotną częścią nadzorowania zdrowia finansowego firmy. Mierząc różne KPI, firmy mogą śledzić swoje ogólne wyniki finansowe, identyfikować obszary poprawy i porównywać swoje wyniki ze standardami branżowymi lub konkurentami. Dodatkowo śledzenie KPI z należnościami może pomóc firmom w zarządzaniu dłużnikami i zmniejszeniu złych długów. Może również zapewnić firmom cenne wgląd w skuteczność ich systemów zarządzania kredytami i zidentyfikować wszelkie obszary, w których należy wprowadzić ulepszenia.

• Śledź ogólne wyniki finansowe
• Zidentyfikuj obszary poprawy
• Porównaj ze standardami branżowymi
• Zarządzaj dłużnikami i zmniejsz złe długi
• Zidentyfikuj obszary poprawy zarządzania kredytami

Rodzaje rachunków Należności KPI

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla Należności są niezbędne do śledzenia skuteczności kolekcji i optymalizacji przepływów pieniężnych. Istnieją trzy podstawowe typy rachunków KPI: średnia liczba dni kredytu, średni okres pobierania do płatnego zaległy i nieściągalny wskaźnik rachunków.

Średnia liczba dni kredytu

Dni Kredytowe Zasłabiające (DCO) reprezentują średnią liczbę dni, które klienci potrzebują zapłaty faktur po ich wysłaniu. Ta metryka może być śledzona na poziomie klienta lub agregowana na poziomie firmy. Dłuższe DCO wskazuje, że klienci zajmują dłużej, co może wskazywać na problemy z płynnością lub problemy z przepływami pieniężnymi.

Średni okres pobierania do płatnych zaległych

Średni okres pobierania do płatności zaległy (ACP) mierzy średnią liczbę dni potrzebnych klientom do zapłaty faktur po ich otrzymaniu. Ta metryka służy do pomiaru, w jaki sposób klienci płacą swoje faktury i jak wydajny jest proces kolekcji. Im niższe ACP, tym bardziej skuteczny proces kolekcji.

Współczynnik rachunków nieściągalnych

Nieprawte wskaźnik rachunków (UAR) mierzy kwotę należności, które są uważane za nieściągalne w określonym czasie. Jest to obliczane poprzez podzielenie całkowitej wartości niekwalifikowalnych rachunków należności według całkowitej wartości wszystkich należności, wyrażonej jako procent. Ta metryka ułatwia analizę historii kolekcji i może być wykorzystana do prognozowania złego długu.

Nakładanie celów

Skuteczna strategia należności wymaga czegoś więcej niż tylko konfigurowania faktur i zbierania płatności; to wymaga Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Podążając i rozumiejąc podstawy rachunków należności do KPI, firmy mogą upewnić się, że są na właściwej drodze do sukcesu.

Definiowanie terminów

Pierwszy krok Śledzenie rachunków z należności KPIS ma ustalić jasne terminy płatności. Terminy te powinny wziąć pod uwagę, gdy klienci prawdopodobnie zapłacą, ile prawdopodobnie zapłacą, a wszelkie rabaty, za które mogą być uprawnione, jeśli spełnią terminy. Ustalając te oczekiwania z góry, pomoże klientom pozostać na dobrej drodze do płatności i zmniejszyć spory klientów.

Wpływ na finanse

Oprócz ustalania terminów dla klientów, ważne jest, aby zrozumieć potencjalny wpływ finansowy wskaźników KPI należności. Wiedza o tym, ile jest zagrożonych przepływów pieniężnych, może pomóc firmom w podejmowaniu lepszych decyzji. Zapewnia również zrozumienie, ile czasu może zająć osiągnięcie pożądanych celów.

Wyznaczanie realistycznych celów

Wreszcie, firmy powinny wyznaczać realistyczne cele, jeśli chodzi o KPI z należności. Cele powinny być osiągalne i możliwe do osiągnięcia w określonym czasie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie czynniki, jak cykle płatności klientów, badania branżowe i ankiety zadowolenia klientów podczas ustalania tych celów. W ten sposób firmy mogą zapewnić, że ich strategia należności jest skuteczna i wydajna.

Śledzenie KPI

Automatyzacja kamieni milowych

Organizacje, które chcą usprawnić swoje Proces należności może skorzystać z automatyzacji śledzenia KPI. Zautomatyzowane śledzenie kamieni milowych zapewnia, że ​​wszystkie strony zaangażowane w proces mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za ich cele i działania. Automatyzacja może pomóc w zmniejszeniu pracy ręcznej związanej z Śledzenie rachunków z należności KPIS, i może nawet zaoszczędzić czas i pieniądze.

Korzystając z zautomatyzowanego oprogramowania do przepływu pracy, organizacje mogą ustawiać terminy, przypisywać zadania i śledzić postępy w procesie należności. Zautomatyzowane śledzenie umożliwia natychmiastowe określenie, które zadania należy wykonać i kiedy są one należne. Automatyzacja pozwala również organizacjom na łatwe określenie, które zadania są na dobrej drodze, a które pozostają w tyle.

Wykorzystanie oprogramowania księgowego

Podczas śledzenia KPI z należności, konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania księgowego. Oprogramowanie księgowe pomaga organizacjom śledzić ich należności w czasie rzeczywistym, umożliwiając im szybkie podejmowanie decyzji dotyczących ich finansów i przepływów pieniężnych. Oprogramowanie księgowe oferuje również narzędzia raportowania, które można wykorzystać do wyświetlania danych należności w różnych formatach, umożliwiając lepszą analizę i prognozowanie.

Aby zmaksymalizować korzyści z używania Oprogramowanie księgowe do śledzenia kont KPI należności, ważne jest, aby aktualizować oprogramowanie i zrozumieć możliwości każdej funkcji. Organizacje powinny również upewnić się, że ich oprogramowanie księgowe jest zintegrowane z innymi systemami, takimi jak narzędzia zarządzania relacjami z klientami (CRM), aby zapewnić wydajne i dokładne śledzenie należności.

Analiza sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe dostarczają niezbędnych danych, które można wykorzystać do analizy KPI z należności. Organizacje mogą wykorzystywać swoje sprawozdania finansowe do śledzenia należnych płatności, niezapłaconych faktur i terminowych rabatów płatniczych, a także do monitorowania trendów w nawykach płatności klientów.

Organizacje mogą korzystać z oprogramowania do analizy finansowej do generowania predykcyjnych spostrzeżeń z danych w swoich sprawozdaniach finansowych. Analizując wyniki, organizacje mogą Zidentyfikuj obszary ulepszenia i dostosuj ich metodę śledzenia rachunków KPIS. Ponadto, monitorując trendy w nawykach płatności klientów, organizacje mogą lepiej przygotować się do przyszłych zmian w procesie należności.

Tworzenie raportów

Tworzenie raportów jest ważnym krokiem, gdy próbujesz śledzić należności konta KPI. Raporty dostarczają istotnych informacji, które można przeanalizować w celu podjęcia decyzji w celu zwiększenia wydajności i Zoptymalizuj przepływy pieniężne. Istnieją dwa główne sposoby budowania raportów: ręcznie lub poprzez automatyzację.

Automatyzacja tworzenia raportów

Automatyzacja tworzenia raportów to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i zasobów. Zautomatyzowane narzędzia są zwykle szybsze i dokładniejsze niż raporty ręczne, a co najważniejsze, nie wymagają zasobów ludzkich do śledzenia i analizy danych. Zautomatyzowane narzędzia mogą również pomóc w utworzeniu znormalizowanego formatu dla raportów, co może być kluczowe dla Śledzenie rachunków z należności KPIS. Wybierając zautomatyzowane narzędzie, upewnij się, że może dostarczyć dane w wymaganym formacie, a narzędzie ma możliwość śledzenia wskaźników, które chcesz monitorować.

Ocena danych, aby zobaczyć trendy

Po utworzeniu raportów ważne jest, aby ocenić dane, aby sprawdzić, czy obecne są jakieś trendy, które mogą pomóc zidentyfikować obszary poprawy. Na przykład patrzenie na raport o starzeniu się należności może ujawnić, że niektórzy klienci konsekwentnie płacą późno. Odkrywając tego rodzaju problem, możesz podjąć działania w celu rozwiązania tego problemu i upewnić się, że klienci płacą w odpowiednim czasie.

Ponadto ocena raportów może pomóc zidentyfikować obszary, w których możesz zwiększyć wydajność i poprawić wydajność. Na przykład patrzenie na wcześniejsze wyniki i inne kluczowe wskaźniki może pomóc Ci zrozumieć zachowanie klienta oraz docelowe obszary w procesie należności, w którym można wprowadzić ulepszenia.

Analiza raportów

Jeśli chodzi o analizę KPI z należności, Zrozumienie raportów używanych do śledzenia wydajności jest niezbędne. Najbardziej Wspólnym rodzajem raportu zastosowanego w tym celu jest należność konta Raport starzenia, który zawiera szczegółowy podział rachunków klientów i kwotę pieniędzy należnych na każdym koncie. Ważne jest, aby poświęcić czas na interpretację raportów, aby uzyskać wgląd w to, jak dobrze firma zarządza należnościami. Inne raporty, takie jak kolekcje Posy rozdzielcze wydajności, może również pomóc wyświetlać dane w formacie wizualnym, ułatwiając analizę.

Interpretacja raportów

Interpretacja raportów z należności może zapewnić cenny wgląd w wyniki firmy i pomóc w ustaleniu obszarów poprawy. Jedną z najważniejszych wskaźników do śledzenia jest stawka kolekcji, która wyświetla, jak szybko klienci spłacają swoje długi. Oprócz tego stosunek zwrotów należności można wykorzystać do pomiaru wydajności firmy w pobieraniu płatności. Inne wskaźniki do śledzenia obejmują odsetek dni zaległej sprzedaży, procent marży brutto i dni sprzedaży należności. Poświęcenie czasu na analizę raportów może pomóc w kompleksowym spojrzeniu na Wydajność należności i zidentyfikować obszary poprawy.

Wykorzystanie informacji do prognozowania wyników finansowych

Analiza Raporty z tytułu należności mogą dostarczyć niezbędnych informacji do prognozowania przyszłych wyników finansowych. Patrząc na raporty, możliwe jest ustalenie, czy należy wprowadzić zmiany, aby zapewnić, że firma jest w stanie poradzić sobie z należnościami w efektywny sposób. Oprócz tego analiza raportów może pomóc zidentyfikować potencjalne ryzyko finansowe, takie jak klienci, którzy są w tyle za płatnościami. Poświęcenie czasu na analizę raportów i wykorzystanie informacji w celu prognozowania wyników finansowych może pomóc w zapewnieniu, że firma będzie w stanie zoptymalizować ich przepływy pieniężne i zarządzaj ich należnościami efektywnie.

Narzędzia jak Pulpity nawigacyjne z należności mogą znacznie ułatwić śledzenie wydajności i analizy rachunków KPIS. Te pulpity nawigacyjne zapewniają przegląd wydajności, a także szczegółowe informacje na temat poszczególnych kont klientów. Korzystając z tych raportów do analizy KPI z należności, firmy mogą uzyskać cenny wgląd w swoje wyniki i wykorzystać informacje do planowania na przyszłość.

Wniosek

KPI z należności są niezbędne do śledzenia i zarządzania warunkami płatności klientów oraz poprawy ogólnej wydajności i dokładności. Znajomość właściwych KPI do śledzenia i sposobu ich śledzenia, jest kluczem do lepszego zrozumienia zdrowia finansowego Twojej firmy, jednocześnie zmniejszając ryzyko złego długu. W tym poście na blogu omówiliśmy podstawy KPI należności i sposobu ich śledzenia.

Podsumowanie podstaw rachunków należności KPI

KPI z należności mierzą wydajność i skuteczność działu należności i zapewniają wgląd w sposób, w jaki klienci płacą faktury. Trzy główne wskaźniki KPI są używane do pomiaru, jak wydajni klienci płacą swoje faktury: średni okres pobierania, Należności starzenie się i przeszłość należna faktura.

Zarys kroków związanych z śledzeniem KPIS

Aby śledzić KPIS, właściciele firm i menedżerowie powinni zapewnić prawidłowe gromadzenie i zorganizowanie niezbędnych informacji. Obejmuje to prawidłowe konfigurowanie kont w systemie księgowym, prowadzenie dokładnych rejestrów płatności klientów i śledzenie opóźnień. Ponadto ważne jest, aby zapewnić klientom przypomnienia, gdy ich faktury są należne i ustalić kary za brak płatności.

Wykonując następujące kroki, firmy powinny być w lepszej sytuacji, aby śledzić swoje konta należności KPI i popraw ich przepływy pieniężne. Znajomość właściwych rachunków KPI i sposobu ich śledzenia jest niezbędne dla każdej firmy.