Wstęp
Należności (AR) to pieniądze należne firmie od klientów ze sprzedaży usług lub towarów. Zasadniczo są to pieniądze, które klienci są winni firmie lub osobie na konto. Firmy i osoby fizyczne muszą śledzić swoje rachunki z należności, aby zapewnić zdrowie finansowe swojej firmy. Aby to zrobić, muszą śledzić kilka kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Dzięki odpowiednim narzędziom automatyzacji śledzenie AR KPI jest łatwiejsze i dokładniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Definicja rachunków należności
Należności konta reprezentują, w jaki sposób Twoi klienci wchodzą w interakcje z przepływami pieniężnymi firmy. Jest to kluczowy element w stanie finansowym każdej firmy, ponieważ reprezentuje pieniądze, które klienci są winni Twojej firmie. Śledząc należności, firmy mogą skutecznie przewidzieć, kiedy gotówka będzie dostępna i podejmować lepsze decyzje biznesowe.
Przegląd rachunków KPI należności
Są różne KPI z należności, które można śledzić, Jak na przykład:
- Średnie dni na otrzymywanie płatności
- Całkowite zaległe należności
- Liczba przeszłych należnych faktur
- Wskaźnik retencji klienta
- Średnie dni na zapłatę zaległych należności
Każdy z tych KPI jest ważny dla zrozumienia, jak wydajny i skuteczny twój Proces należności Jest. Korzystając z automatyzacji do śledzenia tych KPI, firmy mogą lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi i podejmować lepsze decyzje dotyczące swoich finansów.
Zalety automatyzacji należności
Automatyzacja konta należności to potężne narzędzie, które oferuje wiele zalet firmom każdej wielkości. Usprawnianie śledzenia i zarządzania należnościami KPI mogą mieć znaczący wpływ na wydajność operacyjną działu należności i mogą pomóc poprawić dokładność danych i analizy. Oto niektóre z zalet Automatyzacji Należności.
Zwiększona dokładność
Kiedy zautomatyzujesz należności konta, możesz mieć pewność, że dane finansowe są przechwytywane dokładnie i wydajnie. Zautomatyzowane systemy pozwalają na usprawnione wprowadzanie danych, co oznacza, że bardziej prawdopodobne jest, że przechwytujesz wszystkie potrzebne dane i zostanie popełnione mniej błędów. Automatyzacja działa również szybciej niż procesy ludzkie, umożliwiając szybszą aktualizację danych.
Ulepszona wizualizacja danych
Kolejna zaleta automatycznego Należności są ulepszone Wizualizacja danych. Zautomatyzowane systemy umożliwiają łatwy i szybki dostęp do danych w postaci wykresów, tabel i wykresów. Pozwala to łatwo zobaczyć trendy w danych i może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Automatyzacja upraszcza również proces tworzenia raportów finansowych, ponieważ wszystkie dane są przechowywane w tym samym systemie.
Aktualizacje danych w czasie rzeczywistym
Śledzenie należności, może być czasochłonnym procesem. Jednak poprzez automatyzację należności konta możesz zaoszczędzić czas i uzyskać aktualne dane dotyczące należności konta. Zautomatyzowane systemy mogą dostarczać informacji o należnościach kont, w tym faktur i płatności, dzięki czemu możesz zobaczyć, co dzieje się z należnościami w czasie rzeczywistym.
KPIS KRYTYCZNY KPIS
Należności są ważnym elementem operacji finansowych, a firmy muszą być w stanie Skutecznie śledzić swoje rachunki KPI w celu zapewnienia dobrej wydajności. Automatyzacja może znacznie ułatwić Skutecznie śledź KPI, umożliwienie firmom szybkiego identyfikacji problemów i poprawy ich wydajności z czasem. Oto niektóre z kluczy KPI z należności że firmy powinny rozważyć monitorowanie.
Okres starzenia
Okres starzenia się to okres pomiędzy tym, że faktura klienta jest wysłana i po otrzymaniu płatności. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników KPI dla firm, ponieważ może wskazywać, jak skuteczne firmy są w zbieraniu płatności od swoich klientów. Automatyzację można wykorzystać do śledzenia okresu starzenia się dla wszystkich faktur, umożliwiając firmom szybkie zidentyfikowanie klientów, którzy wolno płacić lub którzy mogą potrzebować przypomnienia o przesłaniu płatności.
Średnie dni sprzedaży należności
Średnie dni sprzedaży na należności KPI koncentrują się na tym, jak szybko firma jest w stanie otrzymać zapłatę. Automatyzację można wykorzystać do śledzenia tego KPI poprzez obliczenie średniego czasu potrzebnego na zapłatę wszystkich faktur. Umożliwi to firmom porównanie ich wyników ze standardami branżowymi i zidentyfikowanie wszelkich obszarów wymagających poprawy.
Średnia kwota złego długu
Niedażne dług to kwota długu, którego firma nie jest w stanie zebrać od swoich klientów. Automatyzacja może być wykorzystywana do śledzenia złego długu, a ten KPI może być wykorzystany jako miara skutecznej firmy w zbieraniu płatności od swoich klientów. Śledząc ten KPI z czasem, firmy mogą zidentyfikować wzorce złego długu i podejmować kroki w celu jego zmniejszenia.
Największy wkład klientów
Największy wkład klienta KPI mierzy kwotę pieniędzy wniesioną przez jednego klienta. Automatyzację można wykorzystać do śledzenia tego KPI poprzez monitorowanie poszczególnych faktur klientów. Firmy mogą korzystać z tego KPI do zidentyfikowania klientów, którzy wnoszą znaczący wkład w firmę i podejmować kroki w celu zapewnienia, że nadal są zadowoleni.
Automatyzacja gromadzenia danych
Korzystanie z zautomatyzowanych procesów do Śledź rachunki KPIS jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Automatyzacja gromadzenia danych może pomóc w terminowych i dokładnych danych, które mogą pomóc w lepszym podejmowaniu decyzji. Oto kilka wskazówek dotyczących automatyzacji gromadzenia danych.
Zintegruj źródła danych
Integracja źródeł danych jest kluczem do pomyślnej automatyzacji. Oznacza to połączenie danych z wielu źródeł w jedną, skonsolidowaną lokalizację w celu utworzenia zjednoczonego widoku wszystkich KPI z należności. Zebranie danych z wielu systemów eliminuje ręczne wprowadzanie danych i ręczne uzgodnienie danych między źródłami, uwalniając czas i zmniejszając błędy.
Zautomatyzuj wprowadzanie danych
Po zintegrowaniu źródeł danych możesz użyć automatyzacji do wprowadzania danych do systemu. Zautomatyzowane wprowadzanie danych eliminuje ręczne klawisze i zapewnia, że dane są wprowadzane szybko i dokładnie. Narzędzia automatyzacji można również użyć do stworzenia jednego źródła prawdy, zapewniając, że wszystkie dane są wyrównane, a raporty są zawsze aktualne i dokładne.
Ustanowienie zasad gromadzenia danych
Ważne jest również ustalenie zasad i procedur gromadzenia danych, aby zapewnić, że wszystkie dane są zbierane dokładnie i konsekwentnie. Posiadanie jasnego zestawu zasad pomaga zapewnić, że zebrane dane odzwierciedlają rzeczywistość i że dokładność danych jest utrzymywana. Umożliwia to organizacji podejmowanie lepszych, bardziej świadomych decyzji opartych na dokładnych danych.
- Zintegruj źródła danych
- Zautomatyzuj wprowadzanie danych
- Ustanowienie zasad gromadzenia danych
Korzystanie z narzędzi analitycznych
Narzędzia analityczne mogą oferować świetny sposób na monitorowanie Kluczowe wskaźniki wydajności należności (KPI) w zautomatyzowany sposób. Narzędzia analityczne oferują wydajne i opłacalne rozwiązanie do śledzenia tych KPI, zarówno w krótkim, jak i długoterminowym. Niektóre z kluczowych korzyści używania Narzędzia analityczne do śledzenia rachunków KPI należności włączać:
- Automatycznie generuj spostrzeżenia: Narzędzia analityczne mogą szybko i łatwo generować wgląd Należności KPI i pomagają firmom identyfikować problemy i trendy oraz podejmować bardziej świadome decyzje. Korzystanie z narzędzi analitycznych może zmniejszyć ręczne tworzenie raportów, dając firmom więcej czasu na skupienie się na podstawowych działaniach biznesowych.
- Używać Analityka predykcyjna: Narzędzia analityczne można wykorzystać do przewidywania przyszłych wyników i zapewnienia krytycznych informacji i zaleceń dotyczących lepszego podejmowania decyzji. Może to być szczególnie przydatne dla Śledzenie rachunków KPI, ponieważ firmy mogą korzystać z narzędzi analitycznych do identyfikacji Wszelkie nadchodzące ryzyko i dokonują niezbędnych korekt, aby zapobiec negatywnym skutkom.
- Utwórz proaktywne raporty: Automatyzacja może pomóc firmom w tworzeniu proaktywnych raportów w celu uzyskania informacji o należnościach kont KPI i dokonaj niezbędnych korekt w odpowiednim czasie. Proaktywne raporty oferują firmom możliwość wyprzedzenia konkurentów i szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji.
Wykorzystanie narzędzi analitycznych ma wiele korzyści Monitoruj rachunki KPIS, a firmy powinny poświęcić czas na zbadanie wszystkich dostępnych opcji, aby wybrać najlepsze narzędzie do zaspokojenia ich konkretnych potrzeb i celów. Narzędzia analityczne mogą zapewnić wgląd, analizę i możliwości predykcyjne potrzebne do podejmowania bardziej świadomych i skutecznych decyzji, oszczędzając czas i zasoby przedsiębiorstw w perspektywie długoterminowej.
6. Wyzwania związane z automatyzacją należności
Automatyzacja należności okazała się udanym sposobem śledzenia KPI; Można to jednak spotkać z pewnymi trudnościami. Automatyzacja należności z rachunków jest postrzegana jako problemy integracji systemu, ograniczenia budżetowe i szereg złożonych metod rachunkowości. Dlatego niezwykle ważne jest zrozumienie potencjalnych problemów automatyzacji w celu utrzymania udanych operacji.
A. Problemy z integracją systemu
Integracja systemu obejmuje proces mieszania różnych systemów, aplikacji i starszych systemów w spójną całość. Może to być szczególnie trudne w przypadku należności konta i dodatkowo tworzyć więcej problemów, ponieważ dane muszą być spójne, niezawodne i dokładne. Jeśli nie zostanie wykonane prawidłowo, integracja może prowadzić do niedokładnego przetwarzania danych, co powoduje złe decyzje i zmarnowane zasoby. Aby zapewnić pomyślną automatyzację należności i wskaźników wydajności rachunków, firmy muszą ocenić dostępną infrastrukturę i zapewnić prawidłowe zintegrowanie wszelkich zaangażowanych systemów.
B. Ograniczenia budżetowe
Ograniczenia budżetowe mogą działać jako przeszkoda do wdrażania automatyzacji należności. Automatyzacja obejmuje Koszty usług konsultacyjnych, oprogramowanie, sprzęt i konserwacja. Firmy muszą czasem decydować między automatyzacją a oszczędnościami kosztów. Ponadto każda organizacja ma inny budżet w zależności od wielkości i niezbędnych zasobów. Utrzymanie ograniczeń budżetowych jest szczególnie trudne przy wdrażaniu automatyzacji, ponieważ należności z rachunku może być kosztowne.
C. Złożone metody rachunkowości
Kolejnym znaczącym wyzwaniem, przed którymi stoi przy automatyzacji należności, jest złożoność warunków i metodologii rachunkowości. Trudno jest zintegrować wiele systemów, ponieważ każdy z nich będzie miał swoją szczególną metodologię akceptowania, rejestrowania i raportowania transakcji finansowych. Firmy muszą zrozumieć, w jaki sposób te procesy są zarządzane i jak uzgodnione, importowane i eksportowane dane; Aby zapobiec błędnym transakcjom finansowym.
Wniosek
KPI z należności są niezbędne dla każdego nowoczesnego biznesu. Automatyzacja to doskonały sposób na śledzenie tych KPI i zapewnienie dokładności, spójności i skalowalności. Automatyzacja oszczędza również cenny czas, który w przeciwnym razie mógłby zostać wydany na ręczne dokumenty, uwalniając zasoby na ważniejsze zadania.
Na szczęście firmy mogą wybierać spośród różnych podejść do automatyzacji do śledzenia należności. Obejmują one od prostej automatyzacji arkusza kalkulacyjnego po bardziej wyrafinowane oprogramowanie i rozwiązania w chmurze. Wybór podejścia powinien opierać się na konkretnych potrzebach firmy i dostępnym budżecie.
Korzystając z automatyzacji, Firmy mogą pozostać na bieżąco z należnościami KPI, zapewniając, że mają informacje, których potrzebują, aby pozostać konkurencyjne na dzisiejszym szybko poruszającym się rynku.
ONLY $99
ULTIMATE EXCEL DASHBOARDS BUNDLE
Immediate Download
MAC & PC Compatible
Free Email Support
