Samouczek Excel: Jak obliczyć okres zwrotu w programie Excel

Wstęp

Jeśli chodzi o tworzenie decyzje finansowe W biznesie kluczowe jest zrozumienie okresu zwrotu. Okres zwrotu to czas wymagany odzyskać koszty inwestycji. W tym samouczku poprowadzimy Cię przez proces Obliczanie okresu zwrotu w programie Excel, dostarczanie narzędzi do podejmowania świadomych decyzji dla Twojej firmy.

Kluczowe wyniki

• Okres zwrotu to czas potrzebny na odzyskanie kosztów inwestycji.
• Obliczenie okresu zwrotu ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji finansowych w biznesie.
• Zebranie dokładnych danych dotyczących początkowej kwoty inwestycji i rocznych przepływów pieniężnych jest niezbędne do obliczenia okresu zwrotu.
• Konfigurowanie arkusza kalkulacyjnego Excel z niezbędnymi formułami jest pomocnym narzędziem do obliczania okresu zwrotu.
• Interpretacja wyników obliczeń okresu zwrotnego może zapewnić cenne informacje na temat porównywania opcji inwestycyjnych.

Zrozumienie okresu zwrotu

Jeśli chodzi o ocenę możliwości inwestycyjnych, okres zwrotu jest kluczowym wskaźnikiem, który pomaga firmom i inwestorom określić czas potrzebny na odzyskanie ich początkowych inwestycji. W tym samouczku Excel zbadamy definicję okresu zwrotu i sposób, w jaki można go obliczyć, aby podejmować świadome decyzje finansowe.

• Czas odzyskać początkową inwestycję

  
  

Okres zwrotu to kwota czasu potrzebnego na wygenerowanie wystarczającej liczby przepływów pieniężnych w celu odzyskania początkowej inwestycji. Jest to miara, jak długo zajmie inwestycja „spłacenie” początkowych kosztów.

• Prosta i prosta wskaźnik

  
  

Okres zwrotu jest prostym i prostym wskaźnikiem, który jest łatwy do zrozumienia i obliczenia. Zapewnia wyraźny harmonogram, kiedy inwestycja zacznie generować dodatnie przepływy pieniężne.

• Ocena ryzyka i płynności

  
  

Okres zwrotu jest wykorzystywany do oceny ryzyka i płynności inwestycji. Krótszy okres zwrotu wskazuje na niższe ryzyko i wyższą płynność, ponieważ inwestycja odzyska początkowe koszty w krótszym czasie.

• Porównanie opcji inwestycyjnych

  
  

Obliczając okres zwrotu dla różnych możliwości inwestycyjnych, firmy i inwestorzy mogą porównywać i ustalić priorytety swoich opcji. Mogą ustalić, które inwestycje będą generować szybciej zwroty i podejmować świadome decyzje dotyczące tego, gdzie przeznaczyć swój kapitał.

Zbieranie danych

Przed obliczeniem okresu zwrotu w programie Excel ważne jest zebranie niezbędnych danych do wprowadzania do formuły. Obejmuje to identyfikację początkowej kwoty inwestycji, szacowanie rocznych przepływów pieniężnych i określanie pożądanego okresu zwrotu.

• Identyfikacja początkowej kwoty inwestycji:

Zacznij od ustalenia początkowej kwoty inwestycji dla projektu lub inwestycji. Jest to koszt z góry wymagany do zainicjowania inwestycji.

• Szacowanie rocznych przepływów pieniężnych:

Następnie oszacuj roczne przepływy pieniężne, które zostaną wygenerowane w wyniku inwestycji. Te przepływy pieniężne mogą być pozytywne lub ujemne, w zależności od charakteru inwestycji.

• Określenie pożądanego okresu zwrotu:

Rozważ pożądany okres zwrotu inwestycji. Okres zwrotu to kwota czasu potrzebnego na odzyskanie początkowej inwestycji poprzez napływ środków pieniężnych netto wygenerowanych przez inwestycję. Ten okres jest zazwyczaj wyrażany w latach.

Konfigurowanie arkusza kalkulacyjnego Excel

Podczas obliczania okresu zwrotnego w programie Excel ważne jest, aby skonfigurować arkusz kalkulacyjny w jasny i zorganizowany sposób. Ułatwi to wprowadzenie niezbędnych danych i utworzenie formuł do obliczeń.

Zacznij od zorganizowania danych w kolumnach. Pomoże to śledzić różne wartości i ułatwi odwołanie do nich podczas tworzenia formuł. Oznacz każdą kolumnę wyraźnie, aby wskazać, jaki rodzaj danych będzie zawierać, takich jak inwestycje początkowe, przepływy pieniężne i skumulowane przepływy pieniężne.

Po skonfigurowaniu kolumn wprowadź wartości początkowe inwestycje i przepływy pieniężne dla każdego okresu do odpowiednich kolumn. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić swoje dane wejściowe, aby zapewnić dokładność, ponieważ wszelkie błędy mogą wpłynąć na dokładność obliczeń okresu zwrotnego.

Po wprowadzeniu początkowych wartości inwestycji i przepływów pieniężnych następnym krokiem jest utworzenie formuły do ​​obliczenia skumulowanych przepływów pieniężnych. Można to zrobić za pomocą funkcji SUM w programie Excel, aby dodać wartości przepływów pieniężnych dla każdego okresu, zaczynając od początkowej inwestycji. Skumulowane przepływy pieniężne pomogą w określaniu okresu zwrotu.

Obliczanie okresu zwrotu

Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji finansowych, obliczenie okresu zwrotu jest kluczowym krokiem w określaniu wykonalności inwestycji. W tym samouczku Excel zbadamy, jak użyć wbudowanych funkcji Excel do obliczenia okresu zwrotu i zrozumienia wyników.

A. Korzystanie z wbudowanych funkcji Excel do obliczenia okresu zwrotu

Excel oferuje różnorodne funkcje, które można wykorzystać do obliczenia okresu zwrotu. Jedną popularną metodą jest użycie funkcji NPV (wartości bieżącej netto) do obliczenia skumulowanych przepływów pieniężnych, a następnie użycie funkcji dopasowania, aby znaleźć okres zwrotu.

• Krok 1: Wprowadź początkową inwestycję i oczekiwane przepływy pieniężne dla każdego okresu do nowego arkusza kalkulacyjnego Excel.
• Krok 2: Użyj funkcji NPV, aby obliczyć skumulowane przepływy pieniężne w każdym okresie.
• Krok 3: Użyj funkcji dopasowania, aby znaleźć okres, w którym skumulowane przepływy pieniężne są dodatnie.

B. Zrozumienie wyników

Po obliczeniu okresu zwrotu za pomocą Excel ważne jest, aby zrozumieć, co oznaczają wyniki. Okres zwrotu reprezentuje czas potrzebny inwestycji w celu odzyskania początkowych kosztów. Krótszy okres zwrotu jest ogólnie uważany za korzystniejszy, ponieważ wskazuje na szybszy zwrot z inwestycji.

Należy zauważyć, że okres zwrotu nie uwzględnia wartości czasu lub ogólnej rentowności inwestycji. Dlatego należy go stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami finansowymi w celu podejmowania dobrze poinformowanych decyzji inwestycyjnych.

Interpretacja wyników

Po obliczeniu okresu zwrotu za inwestycję za pomocą Excel, ważne jest, aby zrozumieć, co wskazują wyniki i jak porównać je dla różnych opcji inwestycyjnych.

• Czas na odzyskanie początkowej inwestycji:

  
  Okres zwrotu reprezentuje czas potrzebny inwestycji w celu odzyskania początkowych kosztów.

• Płynność i ryzyko:

  
  Krótszy okres zwrotu wskazuje na szybsze odzyskanie, co może być korzystne pod względem płynności i zmniejszenia ryzyka.

• Zwrot z inwestycji:

  
  Ważne jest, aby rozważyć okres zwrotu w połączeniu z innymi wskaźnikami finansowymi w celu oceny ogólnego zwrotu z inwestycji.

• Rozróżnienie między opcjami:

  
  Porównując okresy zwrotu dla wielu opcji inwestycyjnych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnice w czasie potrzebnym do odzyskania początkowej inwestycji.

• Ocena ryzyka:

  
  Dłuższe okresy zwrotu mogą wskazywać na większe ryzyko z powodu rozszerzonego terminu w celu odzyskania początkowej inwestycji.

• Biorąc pod uwagę inne czynniki:

  
  Chociaż okres zwrotu jest cennym środkiem, należy go używać w połączeniu z innymi narzędziami analizy finansowej w celu podejmowania dobrze poinformowanych decyzji inwestycyjnych.

Wniosek

Podsumowując, obliczenie okresu zwrotu jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji finansowych dla Twojej firmy lub inwestycji. Pozwala to ocenić ryzyko i czas inwestycji, pomagając podejmować bardziej strategiczne decyzje. Za pomocą Excel do analizy finansowej to wydajny i dokładny sposób obliczenia okresu zwrotu i zachęcam do skorzystania z jego funkcji dla własnych potrzeb analizy finansowej. Jeśli chcesz zagłębić się w analizę finansową w programie Excel, dodatkowe zasoby Można znaleźć, aby jeszcze bardziej poprawić twoje umiejętności i zrozumienie.