Samouczek Excel: Jak obliczyć zwrot w programie Excel

Wstęp

Jeśli chodzi o tworzenie decyzje finansowe, zrozumienie Okres zwrotu jest kluczowe. Ten metryczny pomaga firmom ocenić czas potrzebny do odzyskania ich początkowa inwestycja. W tym Samouczek Excel, będziemy zanurzyć się w znaczenie obliczania zwrotu w analiza finansowa I jak to zrobić wydajnie za pomocą Przewyższać.

Kluczowe wyniki

• Zrozumienie okresu zwrotu ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji finansowych.
• Excel może być potężnym narzędziem do wydajnego obliczania okresu zwrotu.
• Okres zwrotu pomaga firmom ocenić czas potrzebny na odzyskanie ich początkowych inwestycji.
• Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno zalety, jak i ograniczenia okresu zwrotu w analizie finansowej.
• Przeanalizuj konsekwencje krótszego lub dłuższego okresu zwrotu dla podejmowania decyzji.

Konfigurowanie arkusza kalkulacyjnego

Przy obliczaniu Payback w programie Excel ważne jest, aby skonfigurować arkusz kalkulacyjny w ustrukturyzowany sposób, aby łatwo wprowadzić i analizować niezbędne dane. Oto kroki skonfigurowania arkusza kalkulacyjnego do obliczania zwrotu:

Zacznij od otwarcia Microsoft Excel i utworzenia nowego skoroszytu. W tym miejscu wprowadzisz dane do obliczenia zwrotu.

Po utworzeniu skoroszytu oznacz kolumny, aby skutecznie zorganizować dane. Kolumny powinny obejmować „początkową inwestycję”, „przepływy pieniężne” i „skumulowane przepływy pieniężne”. Pomoże to śledzić informacje finansowe potrzebne do obliczenia zwrotu.

Obliczanie skumulowanych przepływów pieniężnych

Analizując okres zwrotu za projekt lub inwestycję, konieczne jest obliczenie skumulowanych przepływów pieniężnych. Obejmuje to podsumowanie wszystkich przepływów pieniężnych od początku projektu do momentu, gdy początkowa inwestycja zostanie w pełni odzyskana. Excel ułatwia wykonanie tego obliczeń za pomocą funkcji SUM.

A. Użyj funkcji sumy, aby obliczyć skumulowane przepływy pieniężne

Funkcja SUM w Excel pozwala szybko sumować zakres komórek. Aby obliczyć skumulowane przepływy pieniężne, musisz po prostu wybrać zakres komórek zawierających dane dotyczące przepływów pieniężnych i użyć funkcji SUM, aby je dodać.

B. Wprowadź formułę w pierwszej komórce i przeciągnij ją w dół, aby zastosować do wszystkich wierszy

Aby usprawnić obliczenia dla wielu okresów, możesz wprowadzić formułę SUM w pierwszej komórce, a następnie przeciągnąć ją w dół, aby zastosować do wszystkich wierszy. Excel automatycznie dostosuje formułę dla każdego wiersza, dzięki czemu jest wydajne do obliczania skumulowanych przepływów pieniężnych dla dużego zestawu danych.

Znalezienie okresu zwrotu

Obliczenie okresu zwrotu w programie Excel można wykonać za pomocą funkcji dopasowania, aby znaleźć okres, gdy skumulowane przepływy pieniężne osiągają początkową inwestycję. Oto jak możesz to zrobić:

• Po pierwsze, musisz obliczyć skumulowane przepływy pieniężne na przestrzeni lat. Można to zrobić, dodając przepływy pieniężne dla każdego okresu do poprzednich skumulowanych przepływów pieniężnych, zaczynając od początkowej inwestycji.
• Po obliczeniu kumulatywnych przepływów pieniężnych możesz użyć funkcji dopasowania, aby znaleźć okres, gdy skumulowane przepływy pieniężne osiągną początkową inwestycję. Funkcja dopasowania wyszukuje określoną wartość w zakresie i zwraca względną pozycję tego elementu.

• Aby znaleźć okres zwrotu, wprowadź funkcję dopasowania w nowej komórce i określ początkową inwestycję jako wartość wyszukiwania oraz zakres skumulowanych przepływów pieniężnych jako tablicy wyszukiwania.
• Funkcja dopasowania zwróci pozycję okresu, w którym skumulowane przepływy pieniężne osiągną początkową inwestycję, która reprezentuje okres zwrotu.

Interpretacja wyników

Obliczenie okresu zwrotu w programie Excel może zapewnić cenny wgląd w wyniki finansowe projektu lub inwestycji. Po uzyskaniu okresu zwrotu ważne jest, aby zinterpretować wyniki w celu podejmowania świadomych decyzji.

Okres zwrotu reprezentuje czas potrzebny na wygenerowanie wystarczającej liczby przepływów pieniężnych w celu odzyskania początkowej inwestycji. Jest to prosta i prosta wskaźnik, który może pomóc w ocenie ryzyka i zwrotu projektu lub inwestycji.

Krótszy okres zwrotu wskazuje, że inwestycja odzyska początkowe koszty w krótszym czasie, co może być preferowane dla firm szukających szybkich zwrotów. Z drugiej strony dłuższy okres zwrotu może sygnalizować wyższe ryzyko i dłuższe ramy czasowe w celu odzyskania początkowej inwestycji.

Zalety i ograniczenia okresu zwrotu

Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji finansowych, okres zwrotu jest popularnym narzędziem używanym przez wielu profesjonalistów. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej metody, ma on własny zestaw zalet i ograniczeń, które należy wziąć pod uwagę.

• 1. Prostota

  
  

  Okres zwrotu jest prostą i łatwą do zrozumienia metodą oceny czasu potrzebnego do odzyskania początkowej inwestycji. Ta prostota sprawia, że ​​jest popularnym wyborem do szybkiego podejmowania decyzji.

• 2. Ocena ryzyka

  
  

  Koncentrując się na czasie potrzebnym do odzyskania początkowej inwestycji, okres zwrotu może zapewnić wgląd w ryzyko związane z projektem lub inwestycją. Krótsze okresy zwrotu wskazują niższe ryzyko, które mogą być cennymi informacjami dla decydentów.

• 3. Rozważania dotyczące płynności

  
  

  W przypadku firm o ograniczonym przepływie pieniężnym okres zwrotu może być przydatny do oceny płynności inwestycji. Krótszy okres zwrotu oznacza, że ​​inwestycja będzie generować przepływy pieniężne wcześniej, co może być ważne dla utrzymania stabilności finansowej.

• 1. Ignorowanie przepływów pieniężnych poza okresem zwrotu

  
  

  Okres zwrotu uwzględnia tylko czas potrzebny na odzyskanie początkowej inwestycji, ignorując wszelkie przepływy pieniężne, które występują po tym punkcie. Może to prowadzić do przeoczenia długoterminowej rentowności inwestycji.

• 2. Brak rozważania ryzyka i dyskontowania

  
  

  Okres zwrotu nie uwzględnia wartości czasu lub ryzyka związanego z przyszłymi przepływami pieniężnymi. Może to spowodować wypaczone ocenę inwestycji, szczególnie przy porównaniu projektów z różnymi profilem ryzyka.

• 3. Faworyzowanie krótkoterminowych zysków w wartości długoterminowej

  
  

  Koncentrując się wyłącznie na czasie potrzebnym do odzyskania początkowej inwestycji, okres zwrotu może priorytetowo traktować krótkoterminowe zyski kosztem wartości długoterminowej. Może to prowadzić do przeoczenia inwestycji o wyższej długoterminowej rentowności.

Wniosek

Podsumowując, obliczenie zwrotu w programie Excel obejmuje określanie początkowej inwestycji, oszacowanie przepływów pieniężnych i użycie formuły = PMT do obliczenia okresu zwrotu. Jest ważne by Rozważ okres zwrotu W podejmowaniu decyzji finansowych, ponieważ pomaga ocenić ryzyko i zwrot inwestycji, i może być przydatnym narzędziem dla firm w ocenie potencjalnych projektów lub inwestycji.