Formuła programu Excel wyjaśniono: Coupdaybs

Wstęp

Jako analityk finansowy lub księgowy możesz znaleźć potrzebne obliczenie liczby dni między datą rozliczenia a następną datą płatności kuponu zabezpieczenia. W tym miejscu wchodzą w grę Coupdaybs, formuła programu Excel. Jest to niezbędne narzędzie do obliczania liczby dni od daty rozliczenia do następnego daty płatności kuponu obligacji i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie.

Zrozumienie formuły Coupdaybs ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji, obliczaniu stóp procentowych i wydajności oraz zrozumieniu mechanizmu cenowego papierów wartościowych o stałym dochodzie.

Kluczowe wyniki

Coupdaybs to formuła Excel używana do obliczenia liczby dni między datą rozliczenia a następną datą płatności kuponu zabezpieczenia.
Analitycy finansowi i księgowi niezbędne jest zrozumienie, jak korzystać z formuły Coupdaybs w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących inwestycji.
Formuła Coupdaybs pomaga w obliczaniu stóp procentowych i wydajności, a także w zrozumieniu mechanizmu cenowego papierów wartościowych o stałym dochodzie.

Co to jest Coupdaybs?

Coupdaybs to formuła programu Excel, która służy do obliczenia liczby dni między datą płatności kuponu a datą rozliczenia zabezpieczenia o znanym terminie zapadalności. Możesz użyć tej formuły, aby określić liczbę dni, w których odsetki będą narażone na obligację między datą płatności kuponu a datą rozliczenia.

Zdefiniuj formułę Coupdaybs

Formuła Coupdaybs jest funkcją w programie Excel, która ma następującą składnię:

= Coupdaybs (rozliczenie, dojrzałość, częstotliwość, [podstawa][podstawa])

Argumenty funkcji Coupdaybs to:

osada: To jest data rozliczenia obligacji.
dojrzałość: To jest data dojrzałości obligacji.
częstotliwość: To jest liczba płatności kuponów rocznie. Na przykład 2 za półroczną płatność kuponu, 4 za kwartalną płatność kuponu itp.
podstawa: (Opcjonalnie) Jest to podstawa Day Count. Domyślnie to 0, co oznacza podstawę USA (NASD) 30/360.

Podaj instrukcje krok po kroku, jak wprowadzić formułę w komórce

Aby korzystać z funkcji Coupdaybs w programie Excel, wykonaj następujące kroki:

Wybierz pustą komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik.
Wpisz znak równości (=), aby uruchomić formułę.
Wpisz Coupdaybs (lub wybierz go z listy wyświetlonych funkcji), aby określić funkcję.
Wprowadź argumenty funkcji Coupdaybs w nawiasach, oddzielone przecinkami. Na przykład:

= Coupdaybs (data (2021,1,1), data (2030,12,31), 2,0)

Podaj przykłady korzystania z formuły w różnych scenariuszach

Oto kilka przykładów korzystania z funkcji Coupdaybs w różnych scenariuszach:

Przykład 1: Załóżmy, że masz obligację, która płaci kupony częściowo i chcesz obliczyć liczbę dni z daty rozliczenia (1 stycznia 2021 r.) Do następnej daty kuponu (30 czerwca 2021 r.) Korzystając z podstawy 30/360 dni. Użyłbyś następującej formuły:

= Coupdaybs (data (2021,1,1), data (2023,12,31), 2,0)

Przykład 2: Załóżmy, że masz obligację, która płaci kupony co miesiąc i chcesz obliczyć liczbę dni od daty rozliczenia (1 stycznia 2021 r.) Do następnej daty kuponu (31 stycznia 2021 r.) Korzystającą z podstawy faktycznej/365 dni. Użyłbyś następującej formuły:

= Coupdaybs (data (2021,1,1), data (2023,12,31), 12,1)

Coupdaybs vs. inne podobne formuły

Podczas obliczania cen obligacji lub płatności odsetkowych istnieje wiele formuł Excel, których możesz użyć. Chociaż Coupdaybs jest jedną z takich formuł, nie jest jedyną. W tej sekcji przyjrzymy się bliżej Coupdaybs i porównamy go z innymi podobnymi formułami, takimi jak Coupday, Coupdaysnc i CoupNCD.

Porównanie Coupdaybs z innymi formułami

Coupday, Coupdaysnc i Coupncd to formuły, których można użyć do obliczenia liczby dni między datą kuponu a datą rozliczenia obligacji. Coupdaybs jest jednak wyjątkowy, ponieważ oblicza liczbę dni między datą kuponu a datą rozliczenia w obligacji, jednocześnie biorąc pod uwagę dni w bieżącym okresie kuponu.

Oto podział każdej formuły:

Zamach stanu: Ta formuła oblicza liczbę dni od początku okresu kuponu do daty rozliczenia obligacji.
Coupdaysnc: Ta formuła oblicza liczbę dni od daty rozliczenia obligacji do następnego daty kuponu.
Coupncd: Ta formuła oblicza następną datę kuponu po dacie rozliczenia obligacji.
Coupdaybs: Ta formuła oblicza liczbę dni od początku okresu kuponu do daty rozliczenia obligacji, biorąc pod uwagę dni w bieżącym okresie kuponu.

Kiedy korzystać z Coupdaybs zamiast innych formuł

Chociaż każda z tych formuł ma swój własny unikalny cel, decyzja o użyciu Coupdaybs zależy od szczegółów obligacji, z którą pracujesz.

Jeśli chcesz obliczyć liczbę dni od początku okresu kuponu do daty rozliczenia obligacji, wówczas zamachy zamachu jest odpowiednią formułą do użycia. Jeśli chcesz obliczyć liczbę dni z daty rozliczenia obligacji do następnego daty kuponu, wówczas CoupDaysnc jest formułem. Jeśli chcesz obliczyć następną datę kuponu po dacie rozliczenia obligacji, coupncd jest formułem do użycia.

Jeśli jednak musisz obliczyć liczbę dni od początku kuponu do daty rozliczenia obligacji, jednocześnie biorąc pod uwagę dni w bieżącym okresie kuponu, wówczas Coupdaybs to formuła.

Załóżmy na przykład, że pracujesz z obligacją, która płaci półroczny kupon, a data ugody spada między datami kuponu. W tym scenariuszu korzystanie z Coupdaybs zapewni dokładniejsze obliczenie liczby dni i płatności odsetkowych, biorąc pod uwagę częściową płatność kuponu za bieżący okres.

Typowe błędy i rozwiązywanie problemów

Coupdaybs w Excel jest potężną formułą, ale jak każda inna formuła, nie jest odporna na błędy. Poniżej znajdują się niektóre z typowych błędów, które mogą wystąpić podczas korzystania z Coupdaybs i sposobu rozwiązywania problemów z tymi problemami:

Wspólny błąd nr 1: #name?

Jednym z najczęstszych błędów, z którymi napotykają użytkownicy podczas korzystania z Coupdaybs w Excel, jest #Name? błąd. Ten błąd występuje, gdy Excel nie jest w stanie rozpoznać nazwy funkcji. Aby to rozwiązać, musisz upewnić się, że poprawnie napisałeś nazwę funkcji i że funkcja jest dostępna w wersji Excel. Coupdaybs jest dostępny tylko w wersji Excel 2013 i późniejszych.

Wspólny błąd nr 2: #Value!

Wartość! Błąd może wystąpić, gdy argumenty w funkcji Coupdaybs są nieprawidłowe. Może to być spowodowane tym, że wprowadziłeś nieprawidłowy format daty lub niepoprawny datę rozliczenia lub datę dojrzałości. Sprawdź daty i upewnij się, że są prawidłowo sformatowane. Upewnij się również, że data ugody spadnie przed datą dojrzałości.

Wspólny błąd nr 3: #num!

#Num! Błąd wskazuje, że obliczenia spowodowało nieprawidłową liczbę. Jest to często powodowane przez nieprawidłową wartość podstawową wprowadzaną do wzoru. Upewnij się, że wartość podstawowa jest ważna - musi wynosić od 0 do 4 i musi być liczbą całkowitą. Aby rozwiązać ten błąd, musisz wybrać prawidłową wartość podstawową do obliczeń.

Rozwiązywanie problemów z Coupdaybs in Excel

Korzystając z funkcji Coupdaybs, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z typowych problemów i sposobu ich rozwiązania. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci rozwiązywać problemy z funkcją Coupdaybs:

Dokładnie sprawdź składnię i upewnij się, że poprawnie wprowadziłeś argumenty funkcji.
Upewnij się, że daty są prawidłowe i sformatowane. Coupdaybs działa tylko z datami sformatowanymi w formacie daty Excel.
Sprawdź wartość podstawową i upewnij się, że jest ona ważna. Jeśli nie masz pewności co do wartości podstawowej, skonsultuj się z dokumentacją Excel lub ekspertem finansowym.
Jeśli nadal masz problemy, spróbuj podzielić formułę na mniejsze części i przetestować każdą część, aby ustalić, gdzie leży problem.
Rozważ użycie innych funkcji finansowych w programie Excel, które mogą pomóc Ci osiągnąć potrzebny wynik.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz rozwiązać problemy podczas korzystania z Coupdaybs w programie Excel i uzyskać potrzebne obliczenia.

Wniosek

Jak dowiedzieliśmy się, formuła Coupdaybs jest ważnym narzędziem w analizie finansowej, w szczególności przy obliczaniu liczby dni między dwoma płatnościami kuponowymi za obligację, która ma nieregularne kupony pierwszego i ostatnie. Oto kluczowe wyniki z tego postu na blogu:

Formuła Coupdaybs służy do obliczenia liczby dni między dwiema płatnościami kuponowymi za obligację, która ma nieregularne kupony pierwszego i ostatnie.
Formuła ma cztery argumenty: datę rozliczenia, datę dojrzałości, częstotliwość i podstawę.
Argumenty częstotliwości i podstawowych są wykorzystywane do określenia liczby płatności kuponów odpowiednio rocznie i konwencji Day Count.
Funkcja Coupdaybs zwraca wartość całkowitą reprezentującą liczbę dni między datą rozliczenia a kolejną płatnością kuponu.

Konieczne jest dobre zrozumienie formuły Coupdaybs w celu dokładnej i skutecznej analizy finansowej. Stosując tę formułę w programie Excel, użytkownicy mogą zaoszczędzić czas i uniknąć błędów ręcznych.

Zachęcamy naszych czytelników do ćwiczenia skorzystania z formuły Coupdaybs w Excel, aby stać się biegłym w jej zastosowaniu. W ten sposób poprawisz swoje umiejętności modelowania finansowego i lepiej zrozumiesz wycenę i analizę obligacji.

Excel Dashboard