Cara membuat dan memantau laporan arus kas harian

Pengantar Laporan Arus Kas

Memahami dan mengelola arus kas sehari -hari suatu bisnis sangat penting untuk keberhasilannya. Laporan arus kas memberikan gambaran umum tentang pendapatan dan pengeluaran perusahaan, yang memungkinkan pemilik bisnis untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengambil langkah -langkah untuk mengatasinya. Laporan ini tidak hanya memberikan pandangan komprehensif tentang keuangan bisnis, mereka juga membantu mengidentifikasi titik -titik lemah dalam operasi dan memberikan tolok ukur untuk kinerja keuangan. Dengan membuat dan memantau laporan arus kas harian, bisnis dapat memperoleh wawasan yang berharga dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan.

Manfaat Membuat dan Memantau Laporan Arus Kas

• Tawarkan pandangan komprehensif tentang kesehatan keuangan bisnis
• Mengidentifikasi dan mengatasi masalah arus kas potensial
• Memberikan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja keuangan
• Membantu mengidentifikasi kelemahan dalam operasi

Tinjauan Proses

Langkah -langkah untuk membuat laporan arus kas

Membuat laporan arus kas harian adalah langkah penting bagi bisnis untuk melacak pengeluaran dan pendapatan mereka secara akurat. Perusahaan perlu menyadari aspek keuangan dari operasi sehari-hari mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kesehatan keuangan mereka secara keseluruhan. Langkah -langkah berikut akan membantu Anda membuat laporan arus kas yang efektif untuk memantau keuangan perusahaan Anda.

A. Tentukan tujuan laporan

Sebelum Anda mulai membuat laporan arus kas, penting untuk menentukan tujuan laporan. Apa yang ingin Anda capai dengan memiliki laporan arus kas harian? Apakah Anda melacak pendapatan, pengeluaran, atau keduanya? Apakah ada kategori spesifik yang perlu Anda sertakan? Mengetahui tujuan laporan ini akan membantu Anda menentukan data mana yang akan dimasukkan dan memastikan Anda memiliki pandangan komprehensif tentang gambaran keuangan perusahaan Anda.

B. Tentukan data mana yang akan dimasukkan

Setelah Anda menentukan tujuan laporan Anda, Anda dapat mulai menentukan data mana yang akan dimasukkan. Pikirkan tentang sumber pendapatan dan pengeluaran mana yang perlu diperhitungkan. Penting untuk memasukkan semua sumber pendapatan dan pengeluaran, termasuk penjualan, gaji, pajak, tagihan utilitas, dan sebagainya. Jangan lupa untuk memasukkan biaya modal, serta item satu kali yang dapat memengaruhi arus kas bisnis Anda.

C. Kumpulkan data dan input yang relevan ke dalam laporan arus kas

Langkah terakhir untuk menciptakan a Laporan arus kas harian adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan masukkan ke dalam laporan. Anda dapat menggunakan perangkat lunak seperti Excel untuk memasukkan data, atau Anda dapat membuat spreadsheet sederhana secara manual. Pastikan Anda secara akurat memperhitungkan semua sumber pendapatan dan pengeluaran untuk pandangan komprehensif keuangan perusahaan Anda. Setelah Anda memasukkan data, Anda dapat menghasilkan laporan arus kas dan mulai memantau keuangan perusahaan Anda secara teratur.

Memahami Komponen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah ringkasan mendalam dari semua transaksi yang melibatkan arus kas dan arus keluar dalam bisnis. Ini adalah dokumen keuangan yang penting dan sering digunakan oleh bisnis untuk memantau kemajuan keuangan mereka, serta mengidentifikasi potensi masalah dan peluang. Untuk membuat dan memantau setiap hari arus kas Laporkan, penting untuk memahami berbagai komponen dari laporan arus kas yang khas.

Arus kas masuk dan arus keluar

Dua komponen utama dari laporan arus kas adalah aliran kas masuk dan arus kas keluar. Cash ALLOW mengacu pada uang yang masuk ke bisnis dari penjualan produk dan layanan atau dari pinjaman dan investasi, sementara arus kas keluar mengacu pada uang yang dihabiskan untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk menyimpan catatan terorganisir dari semua aliran masuk dan arus keluar ini.

Laporan Saldo Arus Kas

Saldo laporan arus kas adalah perbedaan akhir antara semua arus kas masuk dan arus keluar. Dengan bantuan laporan arus kas, bisnis dapat melacak situasi keuangan mereka secara keseluruhan dan membuat keputusan penting tentang manajemen keuangan mereka. Saldo negatif pada laporan arus kas dapat menunjukkan potensi masalah keuangan, sementara keseimbangan positif merupakan indikasi manajemen keuangan yang baik.

Membuat laporan arus kas bulanan dan triwulanan

Membuat dan memantau laporan arus kas harian sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan bisnis apa pun. Penting untuk memahami tidak hanya arus kas harian suatu bisnis, tetapi juga untuk menyadari tren bulanan dan triwulanan dalam arus kas. Inilah sebabnya mengapa menyiapkan laporan arus kas bulanan dan triwulanan sangat penting.

Manfaat Laporan Bulanan

Membuat sebuah arus kas bulanan Laporan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang stabilitas keuangan suatu bisnis. Ini membantu untuk memberi tahu investor potensial atau pemberi pinjaman seperti apa tren jangka panjang dari bisnis ini. Lebih-lebih lagi, arus kas bulanan Laporan berguna dalam meningkatkan efisiensi prosedur akuntansi karena berbagai peristiwa atau transaksi dapat dengan mudah dilacak.

Laporan arus kas bulanan juga memungkinkan usaha kecil Pemilik untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, memungkinkan mereka melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan sejak dini. Sebagai tambahan arus kas bulanan Laporan membawa visibilitas ke dalam siklus keuangan bisnis, sesuatu di mana tugas penganggaran dan peramalan dapat didasarkan pada.

Keuntungan dari Laporan Triwulan

Laporan arus kas triwulanan menawarkan pandangan yang lebih rinci pada masa depan finansial suatu bisnis. Mereka juga mengizinkan pemilik bisnis untuk membandingkan kinerja aktual mereka dengan tujuan dan sasaran yang diproyeksikan. Dengan wawasan semacam ini, pembuat keputusan dapat menyesuaikan strategi mereka jika tujuan tertentu tidak terpenuhi.

Laporan arus kas triwulanan juga memudahkan untuk menemukan penyimpangan dalam pola tunai dan mengambil tindakan yang diperlukan. Investasi atau pengeluaran di masa depan dapat direncanakan lebih akurat, dengan mempertimbangkan setiap perubahan dalam pola arus kas jangka panjang. Terakhir, sebagian besar bank, pemberi pinjaman, dan investor mungkin memerlukan laporan triwulanan saat memberikan kredit atau pinjaman, jadi penting untuk dimiliki.

Laporan arus kas komparatif

Laporan arus kas komparatif membantu pemilik dan manajer bisnis dengan mudah mengidentifikasi perbedaan dalam arus kas masuk dan arus keluar mereka selama periode yang berbeda. Dengan membandingkan arus kas untuk periode yang dipilih, dapat membantu mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih serius.

Definisi

Laporan arus kas komparatif memanfaatkan format akuntansi kas dan periode pelaporan yang sama sebagai laporan arus kas reguler. Namun, alih -alih menunjukkan hanya jumlah yang telah diperoleh dan dibayarkan selama periode tersebut, itu juga menunjukkan perubahan uang tunai antara periode pelaporan. Ini dapat membantu para pembuat keputusan mengevaluasi tren keuangan Seiring waktu dan membuat keputusan bisnis yang terinformasi.

Manfaat

Itu Manfaat Laporan Arus Kas komparatif termasuk:

• Laporan penuaan faktur memungkinkan Anda melacak faktur yang akan dibayarkan.
• Anda dapat menggunakan laporan untuk memprediksi tren arus kas di masa depan.
• Lebih mudah untuk mengidentifikasi area di mana biaya mungkin melebihi pendapatan.
• Anda dapat menganalisis efek proyek atau inisiatif khusus.
• Anda dapat menggunakan laporan untuk menilai kepatuhan anggaran.

Laporan arus kas komparatif juga dapat digunakan untuk membandingkan arus kas antara fiskal, kalender atau periode pelaporan lainnya, atau antara entitas atau cabang organisasi yang berbeda.

Menganalisis dan memantau laporan arus kas

Laporan arus kas dapat memberikan banyak informasi. Menilai perubahan arus kas dari satu periode ke periode lain membantu melacak kesehatan keuangan bisnis Anda dari waktu ke waktu. Penting untuk menganalisis dan memantau laporan arus kas Anda untuk memastikan bahwa bisnis Anda berada di jalur dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk berhasil.

Menilai tren arus kas

Menganalisis tren arus kas adalah faktor penting dalam memahami kinerja keuangan bisnis Anda secara keseluruhan. Awasi sumber biaya dan pendapatan Anda untuk memastikan bahwa semuanya seperti yang diharapkan. Anda juga harus mencari paku dan penurunan dalam arus kas Anda dan mengambil langkah -langkah yang diperlukan untuk mengurangi mereka. Berikan perhatian khusus pada perubahan besar dalam pengeluaran dan pendapatan yang luar biasa.

Mengenali periode kunci

Penting untuk mengenali periode kunci tertentu di Anda Analisis Arus Kas. Acara besar seperti liburan, penjualan, dan perubahan musiman lainnya dapat berfluktuasi pendapatan dan pengeluaran bisnis Anda. Penting untuk melacak waktu acara ini dan dampak yang mereka miliki pada keuangan bisnis Anda. Ini akan membantu Anda mengantisipasi kemungkinan fluktuasi dan merencanakan ke depan.

Mengambil tindakan yang diperlukan

Saat menganalisis laporan arus kas Anda, Anda mungkin mengenali masalah -masalah tertentu yang perlu ditangani untuk mempertahankan arus kas yang sehat. Penting untuk mengambil langkah -langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis Anda berjalan seefisien mungkin. Beberapa tindakan yang diperlukan mungkin termasuk penurunan biaya, meningkatkan penjualan, atau menemukan sumber pendapatan lainnya. Penting untuk bertindak berdasarkan tindakan yang diperlukan saat menganalisis laporan arus kas Anda untuk memastikan bahwa bisnis Anda berjalan dengan lancar.

Melacak laporan arus kas Anda harus menjadi bagian reguler dari mengelola bisnis Anda. Menganalisis dan memantau laporan arus kas Anda dapat membantu melacak kesehatan keuangan bisnis Anda dari waktu ke waktu dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya.

Kesimpulan

Membuat dan memantau laporan arus kas harian adalah tugas vital untuk keberhasilan bisnis apa pun. Sementara proses pembuatan dan pemantauan laporan arus kas dapat tampak luar biasa pada awalnya, dengan panduan yang tepat, itu bisa menjadi alat yang tak ternilai untuk penganggaran dan perencanaan. Dalam posting blog ini, kami telah mengeksplorasi langkah -langkah untuk menyusun laporan arus kas harian dan strategi untuk memantau secara konsisten.

Ringkasan Proses Laporan Arus Kas

Proses pembuatan dan pemantauan a arus kas harian Laporan dapat dipecah menjadi lima langkah inti: Mengumpulkan dokumen sumber, memasukkan arus kas ke spreadsheet, menganalisis hasil, membuat proyeksi, dan memantau hasilnya dari waktu ke waktu. Dengan setiap langkah, penting untuk menjaga laporan arus kas terorganisir dan terkini.

Tips untuk monitor arus kas berpengalaman

• Membuat Laporan bulanan dan tahunan untuk melacak tren arus kas jangka panjang.
• Rekonsiliasi laporan arus kas untuk memastikan itu akurat.
• Pastikan semua arus kas diwakili dalam laporan arus kas.
• Waspadai implikasi pajak potensial yang terkait dengan kategori arus kas yang berbeda.
• Pertimbangkan menerapkan Peramalan arus kas perangkat lunak untuk otomatisasi yang lebih baik.

Dengan mengikuti langkah -langkah yang diuraikan dalam posting ini, monitor arus kas berpengalaman dapat memastikan bahwa bisnis mereka tetap berada di jalur menuju kesuksesan. Dengan laporan arus kas yang jelas dan dibuat dengan ahli dan pemantauan strategis, bisnis dapat membuka wawasan keuangan dan fleksibilitas yang lebih besar.