قالب التدفق النقدي اليومي إكسل

لماذا نستخدم برنامج EXCEL لعرض التدفق النقدي اليومي؟

فوائد استخدام نموذج التدفق النقدي اليومي

 

واضحة ومتعددة الاستخدامات

يعد قالب التدفق النقدي الخاص بنا أداة تخطيط التدفق النقدي سهلة الاستخدام وبسيطة ومهنية. مهما كانت مرحلة عملك أو حجمه، يمكنك تحقيق تخطيط ونتائج وتحليلات ممتازة بغض النظر عن تجربتك مع Excel أو الشؤون المالية، باستخدام قالبنا المضمون.

ضمان التوسع المستقبلي

تعد توقعات التدفق النقدي أداة حيوية لتخطيط استراتيجية نمو شركتك.

التنبؤ هو أسلوب معروف يستخدم في تحديد الأهداف، وتقسيم الأهداف المالية والتشغيلية للشركة، خطوة بخطوة. إن الرؤية التي يمكن أن توفرها توقعات التدفق النقدي لشركتك تعتبر قوية حقًا. لحسن الحظ، قالب Excel لتوقعات بيان التدفق النقدي لقوالب Excel يمنحك هذه الميزة التنافسية مع القليل من الجهد وبدون ضغوط.

سواء كنت تفكر في توسيع قائمة موظفي شركتك وزيادة الأجور، أو زيادة الإنتاج لتلبية زيادة المبيعات، فإن توقعات التدفق النقدي المستقبلية تساعدك على معرفة كيفية عمل شركتك بدقة - وكيف يصمد رصيدك النقدي.

الدفاع عن شركتك ضد النقص النقدي

أحد أخطر المخاطر التي تهدد صحة الأعمال هو نقص التدفق النقدي. يمكن أن يكون الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأشياء لشركتك كبيرًا، وقد يستغرق التعافي منه شهورًا.

يمكن أن يحدث نقص في التدفق النقدي، أو التدفقات النقدية السلبية، بسبب الجهل - إذا كان تتبع النقد الوارد والصادر من عملك متساهلاً للغاية. إحدى طرق الحماية ضد ذلك هي التنبؤ بالتدفق النقدي الخاص بك. يساعدك هذا التمرين على التنبؤ والتخطيط للمواقف التي تسبب عدم القدرة على التنبؤ والنقص المحتمل، مثل تقلبات السوق، وموسمية المبيعات، وزيادة أسعار المدخلات.

تولي مسؤولية حساباتك المستحقة القبض.

إدارة حسابات القبض الخاصة بك بشكل أفضل عن طريق إنشاء توقعات التدفق النقدي، والتي تتتبع الفواتير والفواتير المستحقة. تغلب على ضجيج الإيصالات التي لا نهاية لها، عن طريق إدخال الفواتير والفواتير مباشرة في التدفق النقدي لدينا وتحديد من يتأخر في الدفع باستمرار ومعالجة هذه الحسابات التي تنطوي على مشاكل بسهولة أكبر. خذ خطوة أبعد وشاهد التأثير على التدفق النقدي الخاص بك، من خلال تصميم تواريخ دفع مختلفة على الفواتير المتأخرة.

تحليل السيناريو

قم بتشغيل سيناريوهات مختلفة باستخدام قالب توقعات التدفق النقدي، من خلال اللعب بمتغيرات الإدخال المختلفة. قم بتوعية النموذج الخاص بك عن طريق تغيير قيم المدخلات المختلفة، مثل معدلات الأجور، وافتراضات المبيعات، وتكاليف الموردين، وما إلى ذلك. من خلال تعديل مبالغ المدخلات، سيكون التأثير المقابل على التدفق النقدي لشركتك واضحًا للغاية، وكذلك الفترة الزمنية للتأثير. يعد هذا التحليل أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ القرار، واختبار المشاريع المختلفة، وببساطة لمسار الأعمال اليومي.

تتبع وتحديد حسابات العملاء التي بها مشكلات

إحدى فوائد توقعات التدفق النقدي هي أنها توفر نظرة أعمق للشركات فيما يتعلق بحساباتها وحساباتها المستحقة القبض. ومن خلال القيام بذلك، من السهل معرفة العملاء الذين يتأخرون بشكل متكرر أو يهملون في الدفع، وهذا ينصح بالخطوات اللازمة اللازمة للتحصيل.

كسب ثقة أصحاب المصلحة

من خلال توفير تدفق نقدي شهري للمستثمرين والمقرضين، سيؤدي ذلك إلى تنمية الثقة في احترافية عملك وقدرته. أكثر من الربح النهائي، يرغب المستثمرون والمقرضون في الاستثمار في الأشخاص الذين يقفون وراء الشركة، وخاصة على مستوى C-suite. ويدرك خبراء المال المتمرسون أن هذا هو المكان الذي سيأتي منه المستقبل؛ لذا، يمكنك الوصول إلى المستوى التالي من خيارات التمويل باستخدام القالب الخاص بنا. أظهر وعيك واحترافيتك، واحصد فوائد الثقة، وبالطبع رأس المال الأكبر.

توفير الوقت في برنامج Excel

إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت لتستخدمه في برنامج Excel وتبحث عن توقعات التدفق النقدي بدقة عالية، فلا داعي لمزيد من البحث. لقد قمنا ببناء القالب المناسب لك، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في تطوير المنتجات وتطوير الأعمال والعلاقات مع العملاء! لا تضيع أي وقت عند استخدام قالب التدفق النقدي الخاص بنا.

فوائد استخدام نموذج توقعات التدفق النقدي اليومي