حاسبة نسب السيولة المالية

باعتبارك صاحب عمل، فأنت بحاجة إلى معرفة وضع السيولة للشركة في جميع الأوقات، من الداخل إلى الخارج. فضلا عن أن تكون الإحصائيات الرئيسية في متناول يدك؛ ومع ذلك، مع كل المخاوف والمعلومات التي لديك في ذهنك، قد يكون من الصعب جدًا القيام بذلك في لحظة. ومن هنا يأتي دور قالب Excel الخاص بنسب السيولة.
تساعد معدلات السيولة لدينا المستخدمين في الحصول على جميع مؤشرات السيولة المالية الرئيسية، وإبقائها مرئية على لوحة القيادة. لقد ركزنا على نسب السيولة الرئيسية الأربعة، وهي 1) رأس المال العامل؛ 2) النسبة الحالية. 3) النسبة السريعة، و4) النسبة النقدية. كل ما عليك فعله هو تقديم بيانات الإدخال المشار إليها، وستقوم الآلة الحاسبة الخاصة بنا بإنشاء الباقي!

لماذا هذه المقاييس الأربعة للسيولة؟
1) يقيس رأس المال العامل قدرة الشركة المالية على المدى القصير على الوفاء بالتزاماتها. يتعلق هذا عادةً بأي نفقات ذات جدول زمني مستحق مدته عام أو أقل. وبالتالي، فهو قياس واقعي وعملي لسيولة الشركة في الوقت الحالي.
2) النسبة الحالية هي مقياس سريع يمكن نقله إلى أي نوع من الجمهور المالي، سواء كان محللًا أو مقرضًا محتملاً، حول قدرة الشركة على الوفاء بدائنها قصيرة الأجل. من السهل إجراء الحساب، من خلال قسمة الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة، والحصول على الرقم الفعلي في متناول اليد يعد أداة قيمة للغاية
3) على غرار النسبة الحالية، تقيس النسبة السريعة قدرة رأس المال العامل للشركة إلا أنها تذهب إلى أبعد من ذلك وتستبعد المخزون، حيث أن هذه عادة ما تكون عناصر غير سائلة قد تستغرق بعض الوقت والعمليات لتحويلها إلى نقد. تعد نسبة السيولة السريعة العالية علامة على ثقة الشركة حيث أن لديها سيولة أكثر من كافية لخدمة مستحقاتها الدائنة قصيرة الأجل.
4) تعد نسبة النقد، إلى جانب النسبة السريعة والنسبة الحالية، واحدة من قياسات السيولة الشائعة للشركة. كما أنه يقيس قدرة الشركة على خدمة دائنيها قصيرة الأجل، لكنه يأخذ في الاعتبار النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق للقيام بذلك، على افتراض أن الأخيرة سائلة وقابلة للتحويل بسهولة في السوق المفتوحة.

من خلال هذه المقاييس الأربعة الرئيسية المتوفرة لديك بسرعة من خلال الآلة الحاسبة ولوحة المعلومات، ستكون جاهزًا لأي مناقشة أو اجتماع أو عرض تقديمي. راجع أيضًا النسبة المئوية للتغير لكل مقياس سيولة.

قالب Excel لنسب السيولة