Modelo de previsão de fluxo de caixa,
Modelo de previsão de fluxo de caixa simples,
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MODELO SIMPLES DE DECLARAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA VAI AJUDÁ-LO


Esta Demonstração de Fluxo de Caixa Excel resume as entradas e saídas de caixa da sua empresa, em detalhes importantes. Nosso modelo de previsão de fluxo de caixa simplificado, mas profissional, mergulha na origem dos fundos da sua empresa (entradas de caixa) e seus destinos e causas finais (saídas de caixa).

Este modelo de fluxo de caixa simples segrega o fluxo de caixa nas três categorias padrão relatadas, a saber:
- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (CFO);
- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento (CFI); e
- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento (CFF).

Essa divisão é importante para detalhar o ecossistema geral de caixa e liquidez de um negócio. É crucial entender a jornada da conta de caixa que se reflete no balanço: como o saldo inicial e final na demonstração do fluxo de caixa deve corresponder ao saldo inicial e final do item de caixa do balanço.

CFO
É o caixa que a empresa ganha com a realização de seus principais negócios do dia-a-dia, como venda de bens e/ou serviços, compra de estoque e liquidação de despesas administrativas, gerais e de folha de pagamento. Muitos desses itens correspondem a itens encontrados na demonstração de lucros e perdas (P&L).

CFI
O caixa das atividades de investimento refere-se à compra e/ou venda de ativos fixos, como imobilizado; o empréstimo de dinheiro a terceiros e posterior cobrança do principal; e. compra e venda de títulos, como títulos. Muitos dos itens desta seção estão associados ao item de linha Ativos não circulantes no balanço patrimonial.

CFF
O caixa das atividades de financiamento refere-se ao dinheiro emprestado e reembolsado a bancos e outros credores. Assim como a emissão e recompra de ações da empresa e o pagamento de dividendos em dinheiro. Muitos dos itens desta seção estão associados às seções Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial.

Este modelo pode ser ajustado para se adequar a qualquer período de tempo e, na verdade, permite a comparação de diferentes períodos de tempo para analisar melhor os fluxos de caixa. Adapte este modelo ao seu negócio adicionando ou removendo itens da lista de receitas e despesas e fique à vontade com os cálculos automáticos feitos para totais e fluxos de caixa líquidos.


BENEFÍCIOS DE USAR UM MODELO SIMPLES DE DECLARAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Proteja-se contra escassez de fluxo de caixa

Um dos problemas mais perigosos e imprevisíveis que as empresas enfrentam é a falta de caixa. Esses poços de liquidez podem ser muito desestabilizadores, especialmente quando parecem surgir inesperadamente. Além disso, a recuperação não é instantânea e pode consumir o tempo precioso necessário para suas operações. Para ajudá-lo a monitorar constantemente as entradas e saídas de caixa, desenvolvemos uma ferramenta inestimável: o modelo de previsão de fluxo de caixa. Este Excel ajudará você a identificar e planejar flutuações de mercado, sazonalidade de vendas e outras causas de imprevisibilidade. Proteja sua empresa projetando seu fluxo de caixa para frente e agindo de acordo.

CF Simple Excel

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Amigável ao usuário

Não é necessário ser um especialista em Excel, pois nosso modelo de previsão de fluxo de caixa é muito intuitivo e fácil de usar, independentemente do seu histórico Independentemente da natureza, tamanho ou estágio de desenvolvimento de seu negócio, crie demonstrações financeiras de sua empresa com facilidade e sem complicações.




Alinhar o tempo de contas a receber e contas a pagar



Economize o tempo gasto no Excel

Nosso design intuitivo e fácil de usar significa que você gasta menos tempo no granularidade da previsão de fluxo de caixa, para que você possa dedicar mais tempo ao desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de negócios e relacionamento com clientes



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Projetar saídas de caixa futuras para os períodos subsequentes



Computação e cálculo integrados

Esqueça a escrita de fórmulas, a codificação de células, a programação e a dependência de recursos externos consultores. Nós construímos o modelo de modelo perfeito que cuida de tudo isso para você - apenas digite suas suposições e deixe o modelo cuidar do resto! \




Certifique-se de que sua posição de liquidez cubra folha de pagamento e contas a pagar.



Mantenha-se preparado para quaisquer mudanças futuras

O que o amanhã trará? Esta é uma pergunta que todo empresário deve considerar, todos os dias e todas as noites. Embora ninguém possa prever o futuro, nossas projeções de fluxo de caixa ajudam você a escrevê-lo melhor e com mais confiança. Obtenha uma visão completa do impacto que mudanças futuras terão em seu fluxo de caixa e avaliação da empresa, quando você usar nosso modelo. A inserção de suas finanças no modelo Excel de previsão de fluxo de caixa permitirá que você preveja posteriormente as entradas e saídas de caixa com base nas suposições atuais de faturas, contas vencidas e folha de pagamento. Uma vez que seu caso base esteja estabelecido, explore o que o futuro reserva executando quantos cenários "e se" você quiser. Decisões como investir em novos equipamentos, contratar mais funcionários ou até mesmo liquidar sua empresa estão ao seu alcance quando você vê como isso afeta seu saldo de caixa e resultados, usando nosso modelo.




Esteja pronto para o impacto de qualquer mudança futura



Desenvolva uma confiança mais forte com os acionistas

Dar um fluxo de caixa mensal para seus investidores e credores é um toque profissional que cultivará a confiança no profissionalismo e capacidade do seu negócio. Mais do que o lucro final, investidores e credores querem investir nas pessoas por trás de uma empresa, especialmente no nível C-suite. Financiadores experientes sabem que é daí que virá o futuro; então, aproveite o próximo nível de opções de financiamento com nosso modelo. Demonstre sua consciência e profissionalismo e colha os benefícios da confiança, confiança e, claro, maior capital.




Compare as despesas reais com o orçamento desejado



Prever déficits de caixa antes que eles ocorram

A criação de previsões financeiras não apenas ajuda você a ver os períodos de superávit de caixa, mas também déficits de caixa Com base em entradas de receitas e despesas, a Previsão de Fluxo de Caixa pode mostrar períodos futuros em que haverá baixa liquidez para o seu negócio. Isso dá a você e sua equipe tempo suficiente para criar estratégias sobre como evitar uma crise de liquidez. Prepare-se para tempos difíceis levantando financiamentos, como acessando antecipadamente taxas de empréstimo competitivas ou avançando agressivamente recebíveis e pagamentos devidos, para que a lacuna de financiamento possa ser preenchida preventivamente. Por outro lado, se há previsão de aumento dos fluxos de caixa, a previsão também ajuda a empresa a criar estratégias sobre a melhor forma de maximizar os fundos recebidos. Como reinvestir no negócio para impulsionar o crescimento ou financiar uma nova linha de negócios.\



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Projetar entradas de caixa futuras para os períodos subsequentes



Conquiste bancos com fluxo de caixa financeiro atraente

Acessar financiamento para sua empresa é uma consideração importante que pode ajudá-lo a avançar para o próximo nível de sucesso. No entanto, os bancos e outros credores estão principalmente preocupados com esta questão: "Esta empresa pode pagar este empréstimo?"

Um erro comum que as empresas cometem é a falta de evidências suficientes de transparência financeira em suas reuniões com os credores. Os credores querem ver não apenas fluxos de caixa, mas previsões de fluxo de caixa. Evite cair na pilha de rejeição usando as projeções de fluxo de caixa para solidificar seu caso e mostrar a qualquer banqueiro exatamente como seu uso dos recursos do empréstimo cairá e sua capacidade e plano de pagamento da dívida.

O negócio é gerenciar a incerteza, e essa previsão ajuda a criar um roteiro que não apenas atrairá a adesão dos credores, mas também dará a você e a qualquer outra pessoa uma ideia guiada de como será o futuro de sua empresa. Com nosso modelo, seus planos estão destinados ao sucesso.




Avaliar entradas de receitas e saídas de despesas para períodos relevantes



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Projetar saídas de caixa futuras para os períodos subsequentes


Certifique-se de que sua posição de liquidez cubra folha de pagamento e contas a pagar.


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Projetar entradas de caixa futuras para os períodos subsequentes


Avaliar entradas de receitas e saídas de despesas para períodos relevantes


Analisar se as condições futuras exigirão cortes de custos


Estratégia de como alocar fundos excedentes


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