| Download gratuito disponível! Obter modelo Excel de índices de indicadores de fluxo de caixa |
O dinheiro é a força vital de qualquer empresa, seja ela nova ou estabelecida. É isso que dá tanto valor ao demonstrativo de fluxo de caixa, pois revela todos os movimentos e atividades que afetam o saldo de caixa da empresa. Além disso, os índices de fluxo de caixa são um elemento essencial da análise de liquidez, pois resumem e analisam as principais descobertas das demonstrações de fluxo de caixa e as destilam em estatísticas essenciais. Assim, a Calculadora de Taxas de Fluxo de Caixa fornece as principais taxas de fluxo de caixa, com o mínimo ou nenhum problema.
Os seguintes índices podem ser e são gerados rapidamente pela Calculadora de Índice de Fluxo de Caixa:
- Índice de Cobertura do Fluxo de Caixa: é calculado como fluxo de caixa operacional dividido pelo endividamento total da empresa. Uma medida de quão bem a empresa pode usar o caixa gerado pelas operações para pagar suas obrigações.
- Índice de Margem de Fluxo de Caixa: é calculado como fluxo de caixa das operações dividido pelas vendas. Mais confiável do que o lucro líquido como índice de lucratividade, pois sua medida é quanto dinheiro é gerado por unidade monetária (ou seja, por dólar americano) de vendas.
- Índice de Cobertura do Passivo Circulante: é calculado como os fluxos de caixa das operações divididos pelo passivo circulante da empresa. Esta é uma medida da capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações imediatas/de curto prazo usando o caixa das atividades operacionais. Muito importante para medir sua solvência.
- Índice Price to Cash Flow: é gerado pela divisão do preço da ação pelo fluxo de caixa operacional por ação.
Modelo Excel de Índices de Indicadores de Fluxo de Caixa
A análise do fluxo de caixa da sua empresa pode ser feita com o mínimo de esforço e o máximo de resultados.
Avalie a liquidez de sua empresa de vários ângulos.
Usando os índices, compare sua empresa com os concorrentes do setor.
Avalie a solvência de sua empresa por meio de índices-chave e veja sua capacidade de cobrir seus passivos de curto prazo usando fluxos de caixa operacionais.
