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O MODELO DE DECLARAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DE 12 MESES VAI AJUDÁ-LO
Dinheiro é o sangue e a vida de qualquer negócio. Sem isso, por mais inovador ou eficiente que um negócio possa parecer, ele não sobreviverá. Como tal, um dos aspectos mais vitais de um negócio é sua demonstração de fluxo de caixa, especificamente o fluxo de caixa de 12 meses (anual). Isso resume todas as atividades que tiveram impacto no caixa do negócio ao longo de um ano; assim, fornece uma base de quais são as atividades anuais de uma empresa. Em particular, todas as atividades que afetam sua posição de caixa. Isso também está vinculado ao balanço patrimonial e à demonstração de resultados da empresa.
Então, como o Excel Dashboards ajuda com isso? Desenvolvemos um modelo de demonstrativo de fluxo de caixa de 12 meses para auxiliar na preparação deste demonstrativo altamente importante. Além de construir o formato padrão do fluxo de caixa, também construímos uma previsão/projeção de fluxo de caixa. Isso projeta a posição de caixa futura de qualquer negócio, com base no fluxo de caixa de 12 meses. Com isso, você pode ver quanto dinheiro sua empresa teria e gastaria ao longo e durante um determinado período. Além disso, a previsão também prevê e mostra como uma empresa administra a amortização de suas dívidas e o pagamento das despesas operacionais.
A Previsão de Fluxo de Caixa do Excel Dashboards também ajuda você a identificar tendências de fluxo de caixa. Se houver picos e/ou vales sazonais em suas entradas, você os verá. Se houver altos e baixos em suas despesas, você também os verá. A análise de tendências é uma ferramenta poderosa que pode capacitar você a tomar melhores decisões sobre gastar e expandir ou economizar e economizar. Nossas previsões ajudaram os empresários a ver em quais trimestres do ano eles estão mais carentes de dinheiro e, assim, decidir que esse período não é o momento certo para expandir ou gastar dinheiro em novos equipamentos. Em vez disso, é melhor acelerar as operações para que a lucratividade possa ser aumentada para compensar as receitas previstas mais baixas. O poder de um demonstrativo de fluxo de caixa bem construído é imenso: ele pode ser usado para planejar seu negócio e esculpir a estratégia; atrair novos investimentos; e, diversifique e fortaleça suas opções de financiamento.
Nosso modelo excel de previsão de fluxo de caixa foi projetado para você e sua facilidade de fazer negócios. Planeje, apresente e priorize sua empresa com apenas alguns cliques e tenha certeza de que todas as necessidades da sua empresa podem e serão atendidas.
BENEFÍCIOS DE USAR UM MODELO DE DECLARAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DE 12 MESES
Realize a análise de variação orçamentária versus real
Acompanhe seus gastos reais em relação aos valores planejados e orçados, usando nosso modelo de fluxo de caixa. A análise de variância é uma disciplina importante que mantém as empresas, estabelecidas ou iniciantes, no caminho certo e responsáveis por suas estratégias, e também fornece uma grande visão sobre por que ocorreu o desvio. Você pode planejar suas estratégias de crescimento, bem como futuras entradas e saídas de caixa, com base nos números existentes e, simultaneamente, comparar com os números orçados para entender as condições operacionais da sua empresa, todas informações valiosas.
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Visualize o efeito líquido acumulado das operações da empresa no saldo de caixa
Proteja-se contra escassez de fluxo de caixa
A escassez de fluxo de caixa (também conhecida como déficit) é um período altamente prejudicial para qualquer negócio, especialmente quando eles parecem surgir inesperadamente A recuperação pode levar vários meses; daí a importância de monitorar continuamente as entradas e saídas de caixa do seu negócio. Além disso, existe outra ferramenta que pode ajudá-lo a se proteger contra deficiências de fluxo de caixa, que são as Previsões de Fluxo de Caixa. Eles o ajudarão a identificar e planejar flutuações de mercado, sazonalidade de vendas e outros eventos de força maior em potencial que causam imprevisibilidade. Proteja sua empresa projetando seu fluxo de caixa para frente e agindo de acordo.
Esteja preparado para qualquer reunião de credor ou credor com informações financeiras prontas para apresentação
Assuma o controle de suas contas a receber.
Gerencie melhor suas contas a receber criando uma previsão de fluxo de caixa, que rastreia faturas e contas pendentes. Elimine o ruído de recebimentos intermináveis, inserindo faturas e contas diretamente em nosso fluxo de caixa e identifique com mais facilidade quem está pagando continuamente em atraso e resolva essas contas problemáticas. Dê um passo adiante e veja o efeito em seu fluxo de caixa, modelando diferentes datas de pagamento em faturas vencidas.
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Calcule seu fluxo de caixa com base no tempo de contas a receber e a pagar
Proteja-se contra escassez de fluxo de caixa
A escassez de fluxo de caixa (também conhecida como déficit) é um período altamente prejudicial para qualquer negócio, especialmente quando eles parecem surgir inesperadamente. A recuperação pode levar vários meses; daí a importância de monitorar continuamente as entradas e saídas de caixa do seu negócio. Além disso, existe outra ferramenta que pode ajudá-lo a se proteger contra deficiências de fluxo de caixa, que são as Previsões de Fluxo de Caixa. Eles o ajudarão a identificar e planejar flutuações de mercado, sazonalidade de vendas e outros eventos de força maior em potencial que causam imprevisibilidade. Proteja sua empresa projetando seu fluxo de caixa para frente e agindo de acordo.
Analisar e compreender melhor os possíveis resultados e planos futuros
Garantir a expansão futura
As previsões de fluxo de caixa são uma ferramenta vital para planejar a estratégia de crescimento da sua empresa.
A previsão é uma técnica bem conhecida que é usada na definição de metas e na divisão das metas financeiras e operacionais que uma empresa tem, passo a passo. A visão que as projeções de fluxo de caixa podem fornecer ao seu negócio é realmente poderosa. Felizmente, o Excel Templates Previsão de Fluxo de Caixa Modelo Excel oferece essa vantagem competitiva com pouco esforço e sem estresse.
Se você está pensando em expandir a lista de funcionários de sua empresa e aumentar os salários, ou aumentar a produção para atender a um aumento nas vendas, as projeções de fluxo de caixa futuro ajudam você a ver com precisão como sua empresa está funcionando e como seu saldo de caixa se mantém.
Deduza possíveis problemas de previsões e projeções
Reforçar estrategicamente os excedentes de caixa
A boa sorte de ter dinheiro em excesso é uma bênção; no entanto, mesmo as bênçãos não devem ficar ociosas. Gerenciar o caixa excedente para reinvestimento no negócio, investimento em novas oportunidades de mercado ou pagamento de dívidas é uma tarefa significativa e que requer uma análise cuidadosa. Nossa projeção de demonstrativos de fluxo de caixa fornecerá orientação direcionada e personalizada por meio de análise de fluxo de caixa para ajudar os empresários a maximizar seus ganhos inesperados.
Imagine o custo/benefício em dinheiro das iniciativas de redução de custos
Mantenha-se preparado para quaisquer mudanças futuras
Todo empresário deve considerar o gerenciamento da incerteza, todos os dias e a cada noite. Embora ninguém possa prever o futuro, nossas projeções de fluxo de caixa ajudam você a escrevê-lo melhor e com mais confiança. Se você deseja ter uma visão mais clara do impacto que mudanças futuras terão em seu fluxo de caixa e avaliação da empresa, use nosso modelo Excel de previsão de fluxo de caixa.
Depois de apenas algumas entradas importantes, nosso modelo preverá entradas e saídas de caixa com base nas suposições de faturas, contas vencidas e folha de pagamento. Uma vez que seu caso base esteja estabelecido, explore o que o futuro reserva executando quantos cenários "e se" você quiser, alterando as suposições!
Decisões como investir em novos equipamentos, contratar mais funcionários ou até mesmo liquidar sua empresa estão ao seu alcance quando você vê como isso afeta seu saldo de caixa e resultados, usando nosso modelo.
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Estenda os fluxos de caixa usando a previsão financeira
Financiamento bancário seguro com fluxo de caixa financeiro sólido
Ter diversas fontes de financiamento para o seu negócio são considerações essenciais que podem apoiar sua estratégia de crescimento. No entanto, os bancos e outros credores estão principalmente preocupados com esta questão: "Esta empresa pode pagar este empréstimo?"
Um erro comum que as empresas cometem é a falta de evidências suficientes de transparência financeira em suas reuniões com os credores. Os credores querem ver não apenas fluxos de caixa, mas previsões de fluxo de caixa. Evite cair na pilha de rejeição usando as projeções de fluxo de caixa para solidificar seu caso e mostrar a qualquer banqueiro exatamente como seu uso dos recursos do empréstimo cairá e sua capacidade e plano de pagamento da dívida.
O negócio é gerenciar a incerteza, e essa previsão ajuda a criar um roteiro que não apenas atrairá a adesão dos credores, mas também dará a você e a qualquer outra pessoa uma ideia guiada de como será o futuro de sua empresa. Com nosso modelo, seus planos estão destinados ao sucesso.
Acompanhar entradas e saídas de caixa
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Calcule seu fluxo de caixa com base no tempo de contas a receber e a pagar
Analisar e compreender melhor os possíveis resultados e planos futuros
Deduza possíveis problemas de previsões e projeções
Imagine o custo/benefício em dinheiro das iniciativas de redução de custos
Estenda os fluxos de caixa usando a previsão financeira
Acompanhar entradas e saídas de caixa
Veja possibilidades de crescimento e expansão com projeções financeiras
Preveja quaisquer déficits de caixa e crie estratégias de acordo
