Calculadora de taxas de fluxo de caixa

O dinheiro é a força vital de qualquer empresa, seja ou estabelecida. É isso que coloca um valor tão alto na demonstração do fluxo de caixa, pois revela todos os movimentos e atividades que afetam o saldo de caixa da empresa. Além disso, os índices de fluxo de caixa são um elemento essencial de liquidez Análise ao resumir e analisar as principais conclusões das declarações de fluxo de caixa e destilar -os em estatísticas essenciais. Assim, a calculadora da taxa de fluxo de caixa fornece taxas importantes de fluxo de caixa, com o mínimo ou nenhum incômodo.

Os seguintes índices podem ser e são rapidamente gerados pela calculadora da taxa de fluxo de caixa:

- Taxa de cobertura do fluxo de caixa: é calculado como fluxos de caixa operacionais divididos pela dívida total da empresa. Uma medida de quão bem a empresa pode usar seu dinheiro gerado pelas operações para pagar suas obrigações.
- Relação margem de fluxo de caixa: é calculado como fluxo de caixa das operações divididas por vendas. Mais confiável que o lucro líquido como uma taxa de lucratividade, pois sua medida é quanto dinheiro é gerado por unidade monetária (ou seja, por dólar americano) de vendas.
- Índice de cobertura de responsabilidade atual: isso é calculado como os fluxos de caixa das operações divididas pelos passivos circulantes da empresa. Essa é uma medida da capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações imediatas/de curto prazo usando o dinheiro das atividades operacionais. Muito importante para medir sua solvência.
- Índice de Fluxo de Caixa de Preço para Caixa: Isso é gerado dividindo o preço das ações pelo fluxo de caixa operacional por ação.

Razões de indicadores de fluxo de caixa modelo Excel