Fluxo de caixa mensal,
Modelo de demonstração mensal de fluxo de caixa,
Modelo mensal de fluxo de caixa
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Declaração mensal de fluxo de caixa irá ajudá -lo
Uma demonstração mensal de fluxo de caixa mostra todos os movimentos que afetam o saldo de caixa em execução de uma empresa ou empresa, seja positiva ou negativamente, durante o período de um mês. Isso refere -se a todas as entradas de operações, investimentos e financiamento, bem como a quaisquer saídas das mesmas atividades. Muitas vezes, investidores e credores solicitam um fluxo de caixa mensal como representação de todo o curso regular dos negócios por meio de suas transações. Como o dinheiro é a força vital de qualquer negócio, o fluxo mensal de caixa é quase um exame mensal de sangue que descreve o efeito líquido de um mês nos negócios no dinheiro líquido, nos resultados. Em termos de operações, talvez seja a mais útil e frequentemente considerada as demonstrações financeiras.
Benefícios mensais do fluxo de caixa
Crie um conjunto completo de relatórios para o seu negócio
Inclua uma demonstração totalmente put-together dos fluxos de caixa em seu conjunto de demonstrações financeiras, para trazer profissionalismo e integridade aos seus relatórios financeiros
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Identifique facilmente quaisquer déficits e problemas com pagamentos do consumidor
Não se preocupe com a matemática
Criamos o modelo de modelo perfeito que cuida de todo o cálculo, escrita de fórmula e logística de modelos para você. Simplesmente digite suas suposições e deixe o modelo lidar com o resto!
Prever qualquer escassez futura de liquidez e agir de acordo
Atender às necessidades de seus credores
Credores em potencial, como bancos e instituições financeiras, provavelmente solicitarão sua demonstração de fluxo de caixa
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Proteja a posição de liquidez dos negócios por seus pagamentos e obrigações
Estratégias sobre o que fazer com o excesso de dinheiro
Tome decisões informadas sobre como usar o excesso de dinheiro da sua empresa, seja para reinvestimento no negócio ou expansão em novas oportunidades de mercado. Use a previsão do fluxo de caixa para executar cenários sobre qual seria o melhor curso de ação.
Desenvolva a disciplina vital do planejamento financeiro regular
Prevê o efeito das próximas mudanças
Obtenha uma imagem mais clara de suas opções e seu efeito no seu fluxo de caixa, com nossas projeções de fluxo de caixa. Se você está procurando lançar um novo produto ou pagar várias despesas de uma só vez, o Modelo de Excel de previsão de fluxo de caixa está aqui para ajudá -lo. Prevê entradas de caixa e saídas com base nas suposições de faturas, contas devidas e folha de pagamento. Em seguida, crie cenários "e se", como investir em novos PP&E, para escolher o melhor e mais ideal cenário com base em como as previsões afetam seu saldo de caixa.
Use projeções para traçar planos de crescimento e expansão
Ganhe os bancos com finanças convincentes de fluxo de caixa
O acesso ao financiamento para o seu negócio é uma consideração importante que pode ajudá -lo a chegar ao próximo nível de sucesso. No entanto, os bancos e outros credores estão preocupados principalmente com esta pergunta: "Esta empresa pode pagar esse empréstimo?"
Um erro comum que as empresas cometem está sem evidências suficientes de transparência financeira em sua reunião com os credores. Os credores querem ver não apenas os fluxos de caixa, mas as previsões de fluxo de caixa. Evite aterrissagem na pilha de rejeição usando as projeções de fluxo de caixa para solidificar o seu caso e mostre a qualquer banqueiro exatamente como o uso do produto do empréstimo cairá e sua capacidade e planejamento de pagamento da dívida.
Os negócios são sobre o gerenciamento da incerteza, e essa previsão ajuda a criar um roteiro que não apenas recebesse a adesão dos credores, mas também dê a você e a qualquer outra pessoa uma idéia guiada de como é o futuro da sua empresa. Com nosso modelo, seus planos estão destinados ao sucesso.
Avalie as entradas de renda e saídas de despesas por períodos relevantes
Benefícios mensais do fluxo de caixa
Identifique facilmente quaisquer déficits e problemas com pagamentos do consumidor
Prever qualquer escassez futura de liquidez e agir de acordo
Proteja a posição de liquidez dos negócios por seus pagamentos e obrigações
Desenvolva a disciplina vital do planejamento financeiro regular
Use projeções para traçar planos de crescimento e expansão
Avalie as entradas de renda e saídas de despesas por períodos relevantes
Prever futuras flexões de caixa e desenvolver estratégias com antecedência
Prevendo as próximas despesas com base em entradas reais e horários anteriores
Estar o mais bem equipado possível para questões de caixa
Atualize os credores existentes e toque em novas fontes de financiamento com finanças robustas em um formato pronto para a apresentação