Modèle de prévision de flux de trésorerie,
Modèle de prévision de flux de trésorerie simple,
Modèle de flux de trésorerie simple

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UN SIMPLE MODÈLE DE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE VOUS AIDERA


Cet état des flux de trésorerie Excel résume les entrées et sorties de trésorerie de votre entreprise, avec des détails clés. Notre modèle de prévision de trésorerie simplifié mais professionnel plonge dans la source des fonds de votre entreprise (entrées de trésorerie) et leurs destinations et causes ultimes (sorties de trésorerie).

Ce modèle de flux de trésorerie simple répartit le flux de trésorerie dans les trois catégories standard déclarées, à savoir :
- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (CFO) ;
- Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (CFI) ; et
- Flux de Trésorerie des Activités de Financement (CFF).

Cette ventilation est importante pour détailler l'écosystème global de trésorerie et de liquidité d'une entreprise. Il est crucial de comprendre le parcours du compte de trésorerie qui se reflète dans le bilan : car le solde initial et le solde final du tableau des flux de trésorerie doivent correspondre au solde initial et final du poste de trésorerie du bilan.

Directeur financier
Il s'agit de l'argent que l'entreprise gagne en effectuant ses principales activités quotidiennes, telles que la vente de biens et/ou de services, l'achat de stocks et le règlement des dépenses administratives, générales et salariales. Beaucoup de ces éléments correspondent à des éléments trouvés dans l'état des profits et pertes (P&L).

CFI
Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement concernent l'achat et/ou la vente d'immobilisations telles que des immobilisations corporelles ; le prêt d'argent à des tiers et le recouvrement ultérieur du principal ; et. l'achat et la vente de titres tels que des obligations. De nombreux éléments de cette section sont associés à la ligne Actifs non courants du bilan.

CFF
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement concernent les sommes empruntées et remboursées aux banques et autres créanciers. Ainsi que l'émission et le rachat d'actions de la société et le versement de dividendes en espèces. La plupart des éléments de cette section sont associés aux sections Passifs non courants et Capitaux propres du bilan.

Ce modèle peut être ajusté pour s'adapter à n'importe quelle durée et permet en fait de comparer différentes périodes de temps pour mieux analyser les flux de trésorerie. Adaptez ce modèle à votre entreprise en ajoutant ou en supprimant des éléments de la liste des revenus et des dépenses, et soyez à l'aise avec les calculs automatiques effectués pour les totaux et les flux de trésorerie nets.


AVANTAGES D'UTILISER UN MODÈLE DE TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLE

Protégez-vous contre les pénuries de trésorerie

L'un des problèmes les plus dangereux et les plus imprévisibles auxquels les entreprises sont confrontées est le manque de trésorerie. Ces gouffres de liquidité peuvent être très déstabilisants, surtout lorsqu'ils semblent survenir de manière inattendue. De plus, la récupération n'est pas instantanée et peut consommer un temps précieux nécessaire à vos opérations. Pour vous aider à surveiller en permanence les entrées et les sorties de trésorerie, nous avons développé un outil précieux : le modèle de prévisions de trésorerie. Cet Excel vous aidera à identifier et à planifier les fluctuations du marché, la saisonnalité des ventes et d'autres causes d'imprévisibilité. Protégez votre entreprise en projetant votre flux de trésorerie et en agissant en conséquence.

CF Simple Excel

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Prouvez que votre entreprise est prête pour l'effet de levier et le financement avec des états financiers prêts à être présentés



Convivial

Pas besoin d'être un expert Excel, car notre modèle de prévision de trésorerie est très intuitif et simple à utiliser, quel que soit votre parcours Indépendamment de la nature, de la taille ou du stade de développement de votre entreprise, établissez les états financiers de votre entreprise en toute simplicité et avec un minimum de tracas.




Aligner le calendrier des comptes clients et des comptes fournisseurs



Gagnez du temps sur Excel

Notre conception intuitive et conviviale signifie que vous passez moins de temps sur le granularité des prévisions de trésorerie, afin que vous puissiez consacrer plus de temps au développement de produits, au développement commercial et à la relation client



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Projeter les sorties de trésorerie futures pour les périodes suivantes



Calcul et calcul intégrés

Oubliez l'écriture de formules, l'encodage de cellules, la programmation et la dépendance à l'extérieur consultants. Nous avons construit le modèle de modèle parfait qui s'occupe de tout cela pour vous - saisissez simplement vos hypothèses et laissez le modèle s'occuper du reste ! \




Assurez-vous que votre position de liquidité couvre la paie et les comptes créditeurs.



Restez prêt pour tout changement à venir

Que nous réserve demain ? C'est une question que chaque propriétaire d'entreprise doit considérer, chaque jour et chaque nuit. Bien que personne ne puisse prédire l'avenir, nos projections de flux de trésorerie vous aident à mieux l'écrire et avec plus de confiance. Obtenez une image complète de l'impact que les changements futurs auront sur votre flux de trésorerie et l'évaluation de votre entreprise, lorsque vous utilisez notre modèle. La saisie de vos finances dans le modèle Excel de prévision des flux de trésorerie vous permettra ensuite de prévoir les entrées et les sorties de trésorerie en fonction des hypothèses actuelles des factures, des factures dues et de la masse salariale. Une fois votre cas de base établi, explorez ce que l'avenir vous réserve en exécutant autant de scénarios "et si" que vous le souhaitez. Des décisions telles qu'investir dans de nouveaux équipements, embaucher plus de personnel ou même liquider votre entreprise, sont toutes à portée de main lorsque vous voyez comment cela affecte votre solde de trésorerie et vos résultats, grâce à l'utilisation de notre modèle.




Soyez prêt pour l'impact de tout changement à venir



Développer une confiance plus forte avec les actionnaires

Donner un flux de trésorerie mensuel à vos investisseurs et prêteurs est une touche professionnelle qui cultivera la confiance dans le professionnalisme et la capacité de votre entreprise. Plus que le bénéfice net, les investisseurs et les prêteurs veulent investir dans les personnes derrière une entreprise, en particulier au niveau de la suite C. Les financiers chevronnés savent que c'est de là que viendra l'avenir ; Alors, exploitez le prochain niveau d'options de financement avec notre modèle. Démontrez votre conscience et votre professionnalisme, et récoltez les fruits de la confiance, de la confiance et, bien sûr, d'un capital plus important.




Comparer les dépenses réelles au budget cible



Prévoir les déficits de trésorerie avant qu'ils ne surviennent

Créer des prévisions financières vous aide non seulement à voir les périodes d'excédent de trésorerie, mais aussi des déficits de trésorerie Sur la base des entrées de revenus et de dépenses, la prévision des flux de trésorerie peut montrer les périodes futures où il y aura de faibles liquidités pour votre entreprise. Cela vous donne, à vous et à votre équipe, suffisamment de temps pour élaborer une stratégie visant à prévenir une crise de liquidité. Préparez-vous aux moments difficiles en levant des financements, par exemple en accédant à des taux de prêt compétitifs à l'avance, ou en avançant de manière agressive les créances et les paiements dus, afin que le déficit de financement puisse être comblé de manière préventive. Inversement, s'il est prévu que les flux de trésorerie augmentent, les prévisions aident également l'entreprise à élaborer une stratégie sur la meilleure façon de maximiser les fonds entrants. Par exemple, réinvestir dans l'entreprise pour stimuler la croissance ou financer un nouveau secteur d'activité.\



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Projeter les entrées de trésorerie futures pour les périodes suivantes



Gagnez des banques grâce à des flux de trésorerie convaincants

L'accès au financement de votre entreprise est une considération clé qui peut vous aider à franchir le prochain niveau de succès. Cependant, les banques et autres prêteurs sont principalement concernés par cette question : "Cette entreprise peut-elle rembourser ce prêt ?"

Une erreur courante que commettent les entreprises est de ne pas disposer de preuves suffisantes de transparence financière lors de leurs rencontres avec les prêteurs. Les prêteurs veulent voir non seulement les flux de trésorerie, mais aussi les prévisions de flux de trésorerie. Évitez d'atterrir dans la pile de rejets en utilisant les projections de flux de trésorerie pour solidifier votre cas et montrez à n'importe quel banquier exactement comment votre utilisation du produit du prêt tombera, ainsi que votre capacité et votre plan de remboursement de la dette.

Les affaires consistent à gérer l'incertitude, et ces prévisions aident à créer une feuille de route qui non seulement suscitera l'adhésion des prêteurs, mais vous donnera également, à vous et à toute autre personne, une idée guidée de ce à quoi ressemble l'avenir de votre entreprise. Avec notre modèle, vos projets sont voués au succès.




Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes



AVANTAGES D'UTILISER UN MODÈLE DE TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLE

Prouvez que votre entreprise est prête pour l'effet de levier et le financement avec des états financiers prêts à être présentés


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Projeter les sorties de trésorerie futures pour les périodes suivantes


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Soyez prêt pour l'impact de tout changement à venir


Comparer les dépenses réelles au budget cible


Projeter les entrées de trésorerie futures pour les périodes suivantes


Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes


Analyser si les conditions futures nécessiteront une réduction des coûts


Élaborez une stratégie sur la façon d'allouer les fonds excédentaires


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