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LE MODÈLE DE FLUX DE TRÉSORERIE MENSUEL EXCEL VOUS AIDERA
Pourquoi utiliser notre modèle de prévision de trésorerie mensuelle ? Parce que nous avons la sauce secrète pour minimiser le stress inutile pour vous et votre entreprise. L'une des clés du succès en affaires est la préparation et la positivité - en particulier, la positivité des flux de trésorerie. Notre modèle de prévision de flux de trésorerie mensuel s'occupe de ces deux éléments pour vous !
Nous comprenons qu'il y a beaucoup à faire dans l'assiette d'un propriétaire d'entreprise. Réunions d'équipe, réunions avec des investisseurs, réunions budgétaires - vous avez donc besoin de quelque chose qui simplifiera plusieurs complexités en un seul formulaire. C'est ce que fait notre modèle de prévision de l'état des flux de trésorerie mensuel - il vous aide à comprendre l'activité principale de votre entreprise en un seul coup d'œil. D'un seul coup d'œil, vous savez comment votre entreprise dépense de l'argent, à quoi elle dépense de l'argent et combien elle encaisse mensuellement. Le format mensuel est largement utilisé car il permet un juste équilibre entre l'action en cours et la planification prévisionnelle.
En intégrant des projections financières au modèle, profitez d'avoir tous les chiffres à portée de main et voyez à quoi ressembleront les prochains mois. En particulier, s'il existe d'éventuels déficits ou manques à gagner qui nécessitent une préparation. Cela détermine les points faibles et les zones vulnérables dans le cours des affaires et, plus important encore, vous aidera à voir les solutions potentielles.
Notre modèle mensuel complet contient des feuilles séparées par mois, ce qui donne une image complète des entrées et sorties de trésorerie à court et moyen terme. Cela vous permet de voir votre position de liquidité pour les moments actuels et à venir, ce qui est le point de vue élevé et clair dont un dirigeant a besoin pour prendre des décisions éclairées, judicieuses et confiantes.
AVANTAGES D'UTILISER UN MODÈLE DE FLUX DE TRÉSORERIE MENSUEL EXCEL
Interface utilisateur intuitive
Pas besoin d'être un expert en Excel ou en budget lorsque vous utilisez notre modèle de prévision de trésorerie. Conçu pour être intuitif et facile à utiliser, notre modèle est compatible avec l'arrière-plan. Indépendamment de la nature, de la taille ou du stade de développement de votre entreprise, établissez les états financiers de votre entreprise en toute simplicité et avec un minimum de tracas.
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Prévoyez avec précision et protégez-vous contre tout déficit de trésorerie
Simplifié pour une utilisation facile
Notre modèle de flux de trésorerie est un outil de trésorerie convivial, simple et professionnel outil de planification des flux. Quelle que soit l'étape ou la taille de votre entreprise, obtenez une planification, des résultats et une analyse excellents, quelle que soit votre expérience avec Excel ou la finance, grâce à notre modèle infaillible.
Analyser le meilleur calendrier possible pour les comptes clients et les comptes fournisseurs en fonction du calendrier
Développez la sécurité de la réputation parmi les parties prenantes
En fournissant un flux de trésorerie mensuel à vos investisseurs et prêteurs, cela Cultivez la confiance dans le professionnalisme et la capacité de votre entreprise Plus que le bénéfice net, les investisseurs et les prêteurs veulent investir dans les personnes derrière une entreprise, en particulier le niveau C-suite. Les financiers chevronnés savent que c'est de là que viendra l'avenir ; Alors, exploitez le prochain niveau d'options de financement avec notre modèle. Démontrez votre conscience et votre professionnalisme, et récoltez les fruits de la confiance, de la confiance et, bien sûr, d'un capital plus important.
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Mieux analyser et comprendre les résultats et plans futurs possibles
Assurer l'expansion future
Les prévisions de trésorerie sont un outil essentiel pour planifier la stratégie de croissance de votre entreprise.
La prévision est une technique bien connue qui est utilisée pour fixer des objectifs et décomposer les objectifs financiers et opérationnels d'une entreprise, étape par étape. Les informations que les projections de flux de trésorerie peuvent fournir à votre entreprise sont vraiment puissantes. Heureusement, le modèle Excel de prévision de l'état des flux de trésorerie des modèles Excel vous offre cet avantage concurrentiel avec peu d'effort et sans stress.
Que vous envisagiez d'élargir la liste des employés de votre entreprise et d'augmenter les salaires, ou d'augmenter la production pour faire face à une augmentation des ventes, les projections de flux de trésorerie futurs vous aident à voir avec précision comment votre entreprise fonctionne et comment votre solde de trésorerie se maintient.
Suivre les entrées et sorties de trésorerie
Effectuez une analyse des écarts entre le budget et les écarts réels
Suivez vos dépenses réelles par rapport aux chiffres prévus et budgétés, en utilisant notre modèle de flux de trésorerie. L'analyse de la variance est une discipline importante qui maintient les entreprises, qu'elles soient établies ou en démarrage, sur la bonne voie et responsables de leurs stratégies, et donne également un bon aperçu des raisons pour lesquelles une déviation s'est produite. Vous pouvez planifier vos stratégies de croissance, ainsi que les entrées et sorties de trésorerie futures, sur la base des chiffres existants, et les comparer simultanément aux chiffres budgétés pour comprendre les conditions de fonctionnement de votre entreprise, qui constituent toutes des informations précieuses.
Prévoyez votre position de liquidité et assurez-vous d'une couverture suffisante de la masse salariale et des comptes créditeurs.
Protéger contre les pénuries de trésorerie
Les pénuries de trésorerie (également appelées déficits) sont des périodes très préjudiciables pour toute entreprise, surtout lorsqu'elles semblent survenir de manière inattendue. La récupération peut prendre jusqu'à plusieurs mois; d'où l'importance de surveiller en permanence les entrées et sorties de trésorerie de votre entreprise. De plus, il existe un autre outil qui peut vous aider à vous prémunir contre les insuffisances de trésorerie, à savoir les prévisions de trésorerie. Ceux-ci vous aideront à identifier et à planifier les fluctuations du marché, la saisonnalité des ventes et d'autres événements de force majeure potentiels qui entraînent une imprévisibilité. Protégez votre entreprise en projetant votre flux de trésorerie et en agissant en conséquence.
Analyser mois après mois les éventuelles pénuries et pénuries de liquidités imminentes
Suivez et identifiez les comptes clients problématiques
L'un des avantages des prévisions de trésorerie est qu'elles donnent une analyse plus approfondie des entreprises en ce qui concerne leurs comptes et leurs comptes clients Ce faisant, il est facile de voir quels clients sont à plusieurs reprises en retard ou négligents dans le paiement, et cela indique les étapes nécessaires pour recouvrer.
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Surveiller les dépenses réelles et effectuer une analyse des écarts par rapport aux budgets
Restez prêt pour tout changement à venir
Faire face à l'incertitude de demain est une préoccupation que chaque propriétaire d'entreprise doit faire face. Bien que personne ne puisse prédire l'avenir, nos projections de flux de trésorerie vous aident à créer l'avenir de votre entreprise mieux et avec plus de confiance.
Obtenez une image complète de l'impact que les changements futurs auront sur votre flux de trésorerie et l'évaluation de votre entreprise, lorsque vous utilisez notre modèle. Prévoyez les entrées et les sorties de trésorerie en fonction des hypothèses actuelles des factures, des factures à payer et de la masse salariale. Une fois votre cas de base établi, sensibilisez les hypothèses et explorez les scénarios « et si » et leur effet sur vos flux de trésorerie.
Afficher les tendances de liquidité et les schémas possibles en fonction de la saisonnalité, c'est-à-dire les pics saisonniers
AVANTAGES D'UTILISER UN MODÈLE DE FLUX DE TRÉSORERIE MENSUEL EXCEL
Prévoyez avec précision et protégez-vous contre tout déficit de trésorerie
Analyser le meilleur calendrier possible pour les comptes clients et les comptes fournisseurs en fonction du calendrier
Mieux analyser et comprendre les résultats et plans futurs possibles
Suivre les entrées et sorties de trésorerie
Prévoyez votre position de liquidité et assurez une couverture suffisante de la masse salariale et des comptes créditeurs.
Analysez mois après mois les éventuelles pénuries et pénuries de liquidités imminentes
Surveiller les dépenses réelles et effectuer une analyse des écarts par rapport aux budgets
Afficher les tendances de liquidité et les schémas possibles en fonction de la saisonnalité, c'est-à-dire les pics saisonniers
Créer des projections des entrées de trésorerie futures
Gérez, planifiez et contrôlez le flux de trésorerie de votre commerce de détail
