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LE TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE MENSUEL VOUS AIDERA
Un relevé mensuel des flux de trésorerie montre tous les mouvements qui affectent le solde de trésorerie courant d'une entreprise ou d'une entreprise, que ce soit positivement ou négativement, sur la période d'un mois. Cela concerne toutes les entrées d'exploitation, d'investissement et de financement ainsi que toutes les sorties des mêmes activités. Très souvent, les investisseurs et les prêteurs demandent un flux de trésorerie mensuel comme représentation de tout le cours régulier des affaires via ses transactions. Étant donné que la trésorerie est l'élément vital de toute entreprise, le flux de trésorerie mensuel est presque un test sanguin mensuel qui décrit l'effet net d'un mois d'activité sur la trésorerie nette, le résultat net. En termes d'exploitation, c'est peut-être le plus utile et le plus souvent considéré des états financiers.
AVANTAGES DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE MENSUELS
Créez un ensemble complet de rapports pour votre entreprise
Incluez un état des flux de trésorerie entièrement assemblé dans votre ensemble d'états financiers, pour apporter professionnalisme et exhaustivité de votre reporting financier
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Identifiez facilement les déficits et les problèmes liés aux paiements des consommateurs
Ne vous souciez pas des calculs
Nous avons construit le modèle de modèle parfait qui prend soin de tout le calcul, la rédaction de formules et la logistique du modèle pour vous. Saisissez simplement vos hypothèses et laissez le modèle s'occuper du reste !
Prévoyez toute future pénurie de liquidités et agissez en conséquence
Répondez aux besoins de vos prêteurs
Les créanciers potentiels tels que les banques et les institutions financières vous demanderont probablement état des flux de trésorerie
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Sécuriser la position de liquidité de l'entreprise pour ses paiements et ses obligations
Élaborez une stratégie sur ce qu'il faut faire avec l'excédent de trésorerie
Prendre des décisions éclairées sur la façon d'utiliser l'excédent de trésorerie de votre entreprise , que ce soit pour un réinvestissement dans l'entreprise ou une expansion vers de nouvelles opportunités de marché. Utilisez les prévisions de trésorerie pour exécuter des scénarios sur ce que serait le meilleur plan d'action.
Développez la discipline vitale de la planification financière régulière
Prévoyez l'effet des changements à venir
Obtenez une image plus claire de vos options et de leur effet sur votre trésorerie flux, avec nos projections de flux de trésorerie Que vous cherchiez à lancer un nouveau produit ou à payer plusieurs dépenses à la fois, le modèle Excel de prévision de flux de trésorerie est là pour vous aider. Prévoyez les entrées et les sorties de trésorerie en fonction des hypothèses de factures, de factures à payer et de la masse salariale. Créez ensuite des scénarios "et si", tels que l'investissement dans de nouvelles immobilisations corporelles, pour choisir le scénario le meilleur et le plus optimal en fonction de l'impact des prévisions sur votre solde de trésorerie.
Utilisez des projections pour tracer des plans de croissance et d'expansion
Gagnez des banques grâce à des flux de trésorerie convaincants
L'accès au financement de votre entreprise est une considération clé qui peut vous aider à franchir le prochain niveau de succès. Cependant, les banques et autres prêteurs sont principalement concernés par cette question : "Cette entreprise peut-elle rembourser ce prêt ?"
Une erreur courante que commettent les entreprises est de ne pas disposer de preuves suffisantes de transparence financière lors de leurs rencontres avec les prêteurs. Les prêteurs veulent voir non seulement les flux de trésorerie, mais aussi les prévisions de flux de trésorerie. Évitez d'atterrir dans la pile de rejets en utilisant les projections de flux de trésorerie pour solidifier votre cas et montrez à n'importe quel banquier exactement comment votre utilisation du produit du prêt tombera, ainsi que votre capacité et votre plan de remboursement de la dette.
Les affaires consistent à gérer l'incertitude, et ces prévisions aident à créer une feuille de route qui non seulement suscitera l'adhésion des prêteurs, mais vous donnera également, à vous et à toute autre personne, une idée guidée de ce à quoi ressemble l'avenir de votre entreprise. Avec notre modèle, vos projets sont voués au succès.
Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes
AVANTAGES DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE MENSUELS
Identifiez facilement les déficits et les problèmes liés aux paiements des consommateurs
Prévoyez toute future pénurie de liquidités et agissez en conséquence
Sécuriser la position de liquidité de l'entreprise pour ses paiements et ses obligations
Développez la discipline vitale de la planification financière régulière
Utilisez des projections pour tracer des plans de croissance et d'expansion
Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes
Prévoyez les futures pénuries de trésorerie et élaborez des stratégies à l'avance
Prévoir les dépenses à venir en fonction des entrées réelles et des calendriers antérieurs
Soyez aussi bien équipé que possible pour les questions de trésorerie
Mettre à jour les prêteurs existants et exploiter de nouvelles sources de financement avec des données financières solides dans un format prêt à être présenté
