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LES FLUX DE TRÉSORERIE INDIRECTS MENSUELS VOUS AIDERONT
Le flux de trésorerie mensuel de la méthode indirecte est une autre façon de présenter et de calculer le tableau des flux de trésorerie d'une entreprise. La différence avec la méthode directe est qu'elle découle du résultat net en tant que premier poste, et les changements qui ont un impact sur le flux de trésorerie d'exploitation sont ensuite appliqués au résultat net en tant que première étape. Excel Dashboards a préparé ce flux de trésorerie de la méthode indirecte pour les directeurs financiers et les contrôleurs qui préfèrent ou sont habitués à cette méthode. En termes de fonction, il est identique au flux de trésorerie de la méthode directe en ce sens qu'il détaille les informations sur les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, d'investissement et de financement de l'entreprise, ce qui se traduit par l'effet net sur la trésorerie de l'entreprise.
AVANTAGES DE TRÉSORERIE MENSUELS DE LA MÉTHODE INDIRECTE
Exécutez différents scénarios
Une prévision de flux de trésorerie reflète l'effet net de différentes variables et hypothèses sur le solde de trésorerie final de votre entreprise. Par conséquent, en tenant compte des intrants tels que les niveaux de salaire, les taux de croissance des revenus, les coûts des fournisseurs, etc., votre solde de trésorerie final reflétera l'impact cumulatif que ces variables auront sur votre trésorerie. De plus, les projections éclaireront le moment de ces changements et leur impact. L'exécution de différents scénarios dans votre modèle Excel de prévision de trésorerie vous permettra d'évaluer et de choisir la meilleure option possible pour votre entreprise.
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Prendre des décisions plus éclairées
Évitez les problèmes de trésorerie grâce aux prévisions
La trésorerie de chaque entreprise s'apparente à l'artère principale de le corps de la société. En tant que tel, le suivi et l'évaluation des flux de trésorerie sont une activité essentielle et doivent être effectués sur une base régulière et mensuelle. Pour cela, nous présentons notre modèle de prévision de l'état des flux de trésorerie mensuel. Avec lui, disposez d'une vue actualisée en temps réel des entrées et sorties de trésorerie au sein de votre entreprise, ainsi que d'un aperçu détaillé de ce à quoi ressemblera la prochaine période.
En plus de donner une idée de la santé financière de votre entreprise en un coup d'œil, la prévision des flux de trésorerie offre l'immense avantage de détecter à l'avance les éventuels déficits de trésorerie. Cela peut vous faire économiser du temps et de l'argent, à vous et à votre entreprise, car des décisions prudentes peuvent être prises avec prévoyance et les mesures appropriées peuvent être prises.
Fournir des prévisions régulières et mises à jour aux parties prenantes externes telles que les banques
Prendre des décisions éclairées concernant les excédents de trésorerie
Élaborer une stratégie sur la façon de maximiser la position de trésorerie excédentaire de votre entreprise en utilisant notre prévisions de trésorerie. Que vous souhaitiez explorer un réinvestissement dans l'entreprise ou une expansion vers de nouvelles opportunités de marché, notre solide analyse de scénarios vous aidera à déterminer le meilleur plan d'action pour votre entreprise.
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Élaborez une stratégie sur la manière d'allouer les fonds excédentaires
Identifiez à l'avance les manques de trésorerie potentiels.
Bénéficiez d'un "système de détection précoce des menaces" intégré, sous la forme de nos prévisions de trésorerie. L'une des fonctionnalités les plus utiles, elle permet aux utilisateurs de voir les pénuries à venir et, par la suite, aide les utilisateurs à décider de la meilleure action à entreprendre.
Anticipez les insuffisances de trésorerie en anticipant grâce à des projections
Supprimez la pression des calculs informatiques
Notre modèle de format de flux de trésorerie contient toutes les formules d'écriture, de formatage et de programmation , et des graphiques déjà intégrés à son système ! Entrez simplement vos principales hypothèses et projetez-vous vers l'avant.
Aligner le calendrier des comptes clients et des comptes fournisseurs
Gérez mieux votre temps
Le temps, c'est de l'argent, et notre modèle de prévision des flux de trésorerie vous permet de consacrer moins de temps sur la modélisation financière en raison de son efficacité, et plus de temps consacré au service client, au développement de produits et au développement commercial.
Prévoir les dépenses à venir
Gagner la confiance des partenaires externes
En fournissant un flux de trésorerie mensuel à vos investisseurs et prêteurs, cela cultiver une confiance dans le professionnalisme et la capacité de votre entreprise. Plus que le bénéfice net, les investisseurs et les prêteurs veulent investir dans les personnes derrière une entreprise, en particulier au niveau de la suite C. Les financiers chevronnés savent que c'est de là que viendra l'avenir ; Alors, exploitez le prochain niveau d'options de financement avec notre modèle. Démontrez votre conscience et votre professionnalisme, et récoltez les fruits de la confiance, de la confiance et, bien sûr, d'un capital plus important.
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Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes
AVANTAGES DES FLUX DE TRÉSORERIE INDIRECTS MENSUELS
Prendre des décisions plus éclairées
Fournir des prévisions régulières et mises à jour aux parties prenantes externes telles que les banques
Élaborez une stratégie sur la façon d'allouer les fonds excédentaires
Anticipez les déficits de trésorerie en anticipant grâce à des projections
Aligner le calendrier des comptes clients et des comptes fournisseurs
Prévoir les dépenses à venir
Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes
Soyez prêt pour l'impact de tout changement à venir
Exécutez, sensibilisez et analysez des scénarios pour votre entreprise
Assurez-vous une position de liquidité suffisante pour les paiements et obligations futurs sur la base des projections
