Calculateur de ratios de liquidité financière,
quatre indicateurs de liquidité financière

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En tant que propriétaire d'entreprise, vous devez connaître à tout moment la situation de liquidité de l'entreprise. En plus d'avoir les statistiques clés à portée de main; cependant, avec toutes les préoccupations et les informations que vous avez en tête, cela peut être très difficile à faire en un instant. C'est pourquoi notre modèle Excel de ratios de liquidité entre en jeu.
Nos ratios de liquidité Excel aident les utilisateurs à obtenir tous les indicateurs clés de liquidité financière et à les garder visibles sur le tableau de bord. Nous nous sommes concentrés sur les quatre ratios de liquidité clés, à savoir 1) le fonds de roulement ; 2) Rapport actuel ; 3) Quick Ratio, et 4) Cash Ratio. Tout ce que vous avez à faire est de fournir les données d'entrée indiquées, et notre calculateur générera le reste !

Pourquoi ces quatre indicateurs de liquidité ?
1) Le fonds de roulement mesure la capacité financière à court terme de l'entreprise à respecter ses obligations. Cela concerne généralement toutes les dépenses dont l'échéance est d'un an ou moins. Il s'agit donc d'une mesure réaliste et pratique de la liquidité d'une entreprise pour le moment présent.
2) Le ratio actuel est une mesure rapide qui peut être citée à tout type d'audience financière, qu'il s'agisse d'un analyste ou d'un prêteur potentiel, sur la capacité d'une entreprise à honorer ses dettes à court terme. Assez facile à calculer, en divisant les actifs courants par les passifs courants, avoir le chiffre réel sous la main est un outil très précieux
3) Semblable au ratio actuel, le ratio rapide mesure la capacité du fonds de roulement de l'entreprise, sauf qu'il va plus loin et exclut les stocks, car il s'agit généralement d'éléments non liquides qui prendraient un certain temps et des opérations à convertir en espèces. Un ratio rapide élevé est un signe de confiance pour l'entreprise car elle dispose de liquidités plus que suffisantes pour assurer le service de ses dettes à court terme.
4) Le ratio de trésorerie, avec le ratio rapide et le ratio actuel, est l'une des mesures de liquidité les plus populaires pour une entreprise. Il mesure également la capacité d'une entreprise à assurer le service de ses dettes à court terme, mais tient compte pour ce faire de la trésorerie et des titres négociables, en supposant que ces derniers sont liquides et facilement convertibles sur le marché libre.

Avec ces quatre mesures clés à votre disposition rapide avec notre calculatrice et notre tableau de bord, vous serez prêt pour toute discussion, réunion ou présentation. Consultez également la variation en pourcentage pour chaque mesure de liquidité.

Modèle Excel des ratios de liquidité

Obtenez les quatre ratios de liquidité clés pour votre entreprise (saisissez simplement les données pertinentes).


Surveiller les ratios de liquidité clés pour de nombreuses périodes de rapport, y compris les pourcentages d'augmentation/diminution.


Suivez l'état des liquidités de votre entreprise à l'aide de ces mesures financières.


Évaluez les ratios du secteur et comparez la liquidité de votre entreprise.


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