Projection de flux de trésorerie Excel,
Tableur de flux de trésorerie,
Modèle de flux de trésorerie quotidien Excel

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POURQUOI UTILISER UN EXCEL DE PROJECTION DES FLUX DE TRÉSORERIE QUOTIDIENS ?


Avec notre modèle de flux de trésorerie quotidiens, rendre compte du solde de trésorerie quotidien de votre entreprise et gérer les flux de trésorerie quotidiens ne sera jamais aussi simple. L'outil Excel de projection des flux de trésorerie est particulièrement utile dans les situations nécessitant une gestion quotidienne et active de la trésorerie. Notre modèle de flux de trésorerie quotidien intégré vous permet non seulement de surperformer sur le plan opérationnel dans vos recouvrements et dettes, mais alimente également le modèle financier - une autre caractéristique essentielle pour gérer efficacement votre entreprise.

Pourquoi utiliser un Excel de projection des flux de trésorerie ?
Si vous voulez l'aperçu le plus complet et le plus complet de la position de trésorerie de votre entreprise, vous aurez besoin de notre flux de trésorerie Excel. Que vous soyez directeur financier, contrôleur ou analyste, la résolution des problèmes de trésorerie ne se limite pas à l'examen du solde bancaire en ligne de l'entreprise. Cela ne donne pas une image complète, y compris les chèques et les créances en circulation. Notre projection des flux de trésorerie quotidiens inclut cela ainsi que les transactions en temps réel qui sont affichées, ce qui vous aidera, vous et votre service comptable, à être aussi à jour que possible.

Mises à jour faciles et sans tracas dans la feuille de calcul des flux de trésorerie.
Préparer la projection des flux de trésorerie quotidiens à l'ouverture ou à la fermeture des bureaux chaque jour est une tâche utile et très facile. Cela vous préparera non seulement à toute crise de trésorerie ou pénurie de liquidités, mais mettra également à jour vos projections en temps réel.

La vérité est que la gestion quotidienne de la trésorerie est essentielle à la survie de l'entreprise. Notre modèle de flux de trésorerie quotidiens vous aide à le faire de manière intuitive mais rigoureuse, de sorte que des dépôts en espèces aux déficits de trésorerie, des créances impayées aux dettes non soldées, vous ayez une vision complète à 360 degrés de la position de trésorerie de votre entreprise à chaque instant.


AVANTAGES D'UTILISER UN MODÈLE DE FLUX DE TRÉSORERIE QUOTIDIEN

Simple et polyvalent

Notre modèle de flux de trésorerie est un outil de planification de trésorerie convivial, simple et professionnel. Quelle que soit l'étape ou la taille de votre entreprise, obtenez une planification, des résultats et une analyse excellents, quelle que soit votre expérience avec Excel ou la finance, grâce à notre modèle infaillible.

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Créer des prévisions de positions de trésorerie futures



Assurer l'expansion future

Les prévisions de trésorerie sont un outil essentiel pour planifier la stratégie de croissance de votre entreprise.

La prévision est une technique bien connue qui est utilisée pour fixer des objectifs et décomposer les objectifs financiers et opérationnels d'une entreprise, étape par étape. Les informations que les projections de flux de trésorerie peuvent fournir à votre entreprise sont vraiment puissantes. Heureusement, le modèle Excel de prévision de l'état des flux de trésorerie des modèles Excel vous offre cet avantage concurrentiel avec peu d'effort et sans stress.

Que vous envisagiez d'élargir la liste des employés de votre entreprise et d'augmenter les salaires, ou d'augmenter la production pour répondre à une augmentation des ventes, les projections de flux de trésorerie futurs vous aident à voir avec précision comment votre entreprise fonctionne et comment votre solde de trésorerie tient le coup




Suivez les entrées et sorties de trésorerie



Défendez votre entreprise contre les insuffisances de trésorerie

L'un des risques les plus dangereux pour la santé d'une entreprise est la trésorerie Déficits de débit. Les dommages que ceux-ci peuvent causer à votre entreprise peuvent être importants et mettre des mois à s'en remettre.

Des insuffisances de trésorerie, ou des flux de trésorerie négatifs, peuvent survenir par ignorance - si le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants de votre entreprise est trop laxiste. Une façon de vous protéger contre cela consiste à prévoir votre flux de trésorerie. cet exercice vous aide à prévoir et à planifier les situations qui entraînent de l'imprévisibilité et d'éventuelles pénuries, telles que les fluctuations du marché, la saisonnalité des ventes et l'augmentation du prix des intrants.



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Prévoir l'effet des changements potentiels et futurs



Prenez en charge vos comptes clients.

Gérez mieux vos comptes clients en créant une prévision de flux de trésorerie, qui fait le suivi des factures et factures impayées. Éliminez le bruit des reçus sans fin, en saisissant les factures et les factures directement dans notre flux de trésorerie et identifiez plus facilement qui paie continuellement en retard, et traitez ces comptes problématiques. Allez plus loin et voyez l'effet sur votre flux de trésorerie, en modélisant différentes dates de paiement sur les factures en retard.




Aligner le calendrier des comptes clients et des comptes fournisseurs



Analyse de scénarios

Exécutez différents scénarios à l'aide du modèle de prévision de flux de trésorerie, en jouant avec les différentes variables d'entrée . Sensibilisez votre modèle en faisant varier différentes valeurs d'entrée, c'est-à-dire les taux de salaire, les hypothèses de vente, les coûts des fournisseurs, etc. En ajustant les montants d'entrée, l'impact correspondant sur les flux de trésorerie de votre entreprise sera très visible, tout comme la durée de l'effet. Cette analyse est cruciale pour la prise de décision, pour tester différents projets et simplement pour le cours quotidien des affaires.




Utilisez des projections pour tracer les plans de croissance et d'expansion



Suivez et identifiez les comptes clients problématiques

L'un des avantages des prévisions de trésorerie est qu'elles donnent une plongée plus profonde dans les entreprises en ce qui concerne leurs comptes et leurs comptes clients. Ce faisant, il est facile de voir quels clients sont à plusieurs reprises en retard ou négligents dans le paiement, et cela indique les étapes nécessaires pour le recouvrement.




Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes



Gagner la confiance des parties prenantes

En fournissant un flux de trésorerie mensuel à vos investisseurs et prêteurs, cela cultivera une confiance dans le professionnalisme et la capacité de votre entreprise. Plus que le bénéfice net, les investisseurs et les prêteurs veulent investir dans les personnes derrière une entreprise, en particulier au niveau de la suite C. Les financiers chevronnés savent que c'est de là que viendra l'avenir ; Alors, exploitez le prochain niveau d'options de financement avec notre modèle.Démontrez votre conscience et votre professionnalisme, et récoltez les fruits de la confiance, de la confiance et, bien sûr, d'un capital plus important



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Maîtrisez la trésorerie de votre commerce de détail



Gagnez du temps sur Excel

Si vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre sur Excel et que vous cherchez pour une prévision de trésorerie avec une granularité accrue, ne cherchez pas plus loin. Nous avons construit le bon modèle pour vous, afin que vous puissiez consacrer plus de temps au développement de produits, au développement commercial et aux relations clients ! Ne perdez pas de temps lorsque vous utilisez notre modèle de flux de trésorerie.




Élaborez une stratégie sur la manière d'allouer les fonds excédentaires



AVANTAGES D'UTILISER UN MODÈLE DE FLUX DE TRÉSORERIE QUOTIDIEN

Créer des prévisions de positions de trésorerie futures


Suivre les entrées et sorties de trésorerie


Prévoir l'effet des changements potentiels et futurs


Aligner le calendrier des comptes clients et des comptes fournisseurs


Utilisez des projections pour tracer des plans de croissance et d'expansion


Évaluer les entrées de revenus et les sorties de dépenses pour les périodes pertinentes


Maîtrisez la trésorerie de votre commerce de détail


Élaborez une stratégie sur la façon d'allouer les fonds excédentaires


Prévoyez tout déficit de trésorerie et élaborez une stratégie en conséquence


Suivre les niveaux de dépenses par rapport au budget cible


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