Calculateur de ratios de flux de trésorerie

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Téléchargement gratuit disponible ! Obtenir le modèle Excel des ratios d'indicateur de flux de trésorerie


Les liquidités sont l'élément vital de toute entreprise, qu'elle soit en démarrage ou établie. C'est ce qui accorde une grande valeur au tableau des flux de trésorerie, car il révèle tous les mouvements et activités qui affectent le solde de trésorerie de l'entreprise. De plus, les ratios de flux de trésorerie sont un élément essentiel de l'analyse de la liquidité car ils résument et analysent les principales conclusions des états des flux de trésorerie et les distillent en statistiques essentielles. Ainsi, le calculateur de ratio de flux de trésorerie vous fournit des ratios de flux de trésorerie clés, avec un minimum, voire aucun tracas.

Les ratios suivants peuvent être et sont rapidement générés par le calculateur de ratio de flux de trésorerie :

- Ratio de couverture des flux de trésorerie : est calculé comme les flux de trésorerie d'exploitation divisés par la dette totale de l'entreprise. Une mesure de la capacité de l'entreprise à utiliser les liquidités générées par ses opérations pour s'acquitter de ses obligations.
- Ratio de marge de flux de trésorerie : est calculé comme le flux de trésorerie d'exploitation divisé par les ventes. Plus fiable que le bénéfice net en tant que ratio de rentabilité, car sa mesure est la quantité de trésorerie générée par unité monétaire (c'est-à-dire par dollar américain) de ventes.
- Ratio de couverture du passif courant : il est calculé comme les flux de trésorerie d'exploitation divisés par les passifs courants de l'entreprise. Il s'agit d'une mesure de la capacité d'une entreprise à rembourser ses obligations immédiates/à court terme en utilisant les liquidités provenant des activités d'exploitation. Très important pour mesurer sa solvabilité.
- Price to Cash Flow Ratio : il est obtenu en divisant le cours de l'action par le cash-flow opérationnel par action.

Modèle Excel des ratios d'indicateur de flux de trésorerie

L'analyse des flux de trésorerie de votre entreprise peut être effectuée avec un minimum d'effort et un maximum de résultats.


Évaluez la liquidité de votre entreprise sous plusieurs angles.


À l'aide des ratios, comparez votre entreprise à ses concurrents du secteur.


Évaluez la solvabilité de votre entreprise grâce à des ratios clés et voyez sa capacité à couvrir ses dettes à court terme à l'aide des flux de trésorerie d'exploitation.


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