Modèle de projection de flux de trésorerie de 12 mois,
Projection de flux de trésorerie pour le modèle de 12 mois,
Modèle de prévision des flux de trésorerie de 12 mois
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Le modèle de déclaration de flux de trésorerie de 12 mois vous aidera
L'argent est le sang et la vie de toute entreprise. Sans cela, peu importe à quel point une entreprise peut paraître innovante ou efficace, elle ne survivra pas. En tant que tel, l'un des aspects les plus vitaux d'une entreprise est son état de trésorerie, en particulier les flux de trésorerie de 12 mois (annuels). Cela résume toutes les activités qui ont eu un impact sur la trésorerie sur l'entreprise au cours d'une année; Ainsi, il donne une base de ce que sont les activités annuelles d'une entreprise. En particulier, toutes les activités qui affectent sa position de trésorerie. Cela est lié à la société bilan et l'état de résultat aussi.
Alors, comment les tableaux de bord Excel aident-ils à cela? Nous avons développé un modèle de déclaration de flux de trésorerie de 12 mois pour aider à préparer cette déclaration très importante. En plus de construire le format standard des flux de trésorerie, nous avons également construit une prévision / projection des flux de trésorerie. Cela projette la position de trésorerie future de toute entreprise, sur la base du flux de trésorerie de 12 mois. Avec cela, vous pouvez voir combien d'argent votre entreprise aurait et dépenser au cours d'une période donnée. De plus, les prévisions prédisent et montrent également comment une entreprise gère son remboursement de la dette et le paiement des dépenses d'exploitation.
Les prévisions de flux de trésorerie d'Excel Dashboards vous aident également à identifier les tendances des flux de trésorerie. S'il y a des pics saisonniers et / ou des creux dans vos entrées, vous les verrez. S'il y a des pics et des creux dans vos dépenses, vous les verrez également. L'analyse des tendances est un outil puissant qui peut permettre à votre pouvoir de prendre de meilleures décisions sur l'opportunité de dépenser et de se développer, ou d'économiser et d'économiser. Nos prévisions ont aidé les propriétaires d'entreprise à voir quels trimestres de l'année ils sont le plus à court d'argent et décident ainsi que cette période n'est pas le bon moment pour développer ou dépenser de l'argent pour de nouveaux équipements. Au lieu de cela, il est préférable d'augmenter les opérations afin que la rentabilité puisse être poussée à compenser la baisse des revenus prévus. La puissance d'un état de flux de trésorerie bien construit est immense: il peut être utilisé pour planifier votre entreprise et sculpter la stratégie; attirer de nouveaux investissements; et diversifier et renforcer vos options de financement.
Notre modèle Excel de prévision des flux de trésorerie est conçu pour vous et votre facilité d'esprit et fait des affaires. Planifiez, présentez et priorisez votre entreprise en seulement quelques clics, et soyez assuré que votre entreprise "chaque besoin peut et sera satisfaite.
Avantages de l'utilisation d'un modèle de déclaration de flux de trésorerie de 12 mois
Budget de conduite vs analyse de variance réelle
Suivez vos dépenses réelles par rapport aux chiffres prévus et budgétés, en utilisant notre modèle de flux de trésorerie. L'analyse de la variance est une discipline importante qui maintient les entreprises, qu'elles soient établies ou start-up, sur la bonne voie et responsables de leurs stratégies, et donne également un excellent aperçu des raisons pour lesquelles la déviation s'est produite. Vous pouvez planifier vos stratégies de croissance, ainsi que les entrées de trésorerie futures et les sorties de trésorerie, sur la base des chiffres existants, et se comparer simultanément aux chiffres budgétés pour comprendre les conditions de fonctionnement de votre entreprise, qui sont toutes des informations inestimables.
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Voir l'effet net cumulé des opérations de l'entreprise sur le solde de trésorerie
Protéger contre les pénuries de flux de trésorerie
Les pénuries de flux de trésorerie (également connues sous le nom de déficits) sont des périodes très dommageables pour toute entreprise, en particulier lorsqu'elles semblent se produire de façon inattendue. La récupération peut prendre jusqu'à plusieurs mois; Par conséquent, l'importance de surveiller continuellement les entrées de trésorerie et les sorties de votre entreprise. De plus, il existe un autre outil qui peut vous aider à sauvegarder contre les déficits des flux de trésorerie, qui sont les prévisions de flux de trésorerie. Ceux-ci vous aideront à identifier et à planifier les fluctuations du marché, la saisonnalité des ventes et d'autres événements potentiels de force majeur qui provoquent l'imprévisibilité. Protégez votre entreprise en projetant votre flux de trésorerie et en agissant en conséquence.
Soyez prêt pour toute réunion de prêteur ou de créancier avec des finances prêtes à la présentation
Prenez en charge vos comptes débiteurs.
Mieux gérer vos comptes débiteurs en créant une prévision des flux de trésorerie, qui suit les factures et les factures en cours. Coupez le bruit des reçus sans fin, en saisissant les factures et les factures directement dans nos flux de trésorerie et identifiez plus facilement qui paie en permanence en retard et abordez ces comptes problématiques. Allez plus loin et voyez l'effet sur vos flux de trésorerie, en modélisant différentes dates de paiement sur les factures en retard.
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Calculez votre flotteur en espèces en fonction du calendrier des comptes débiteurs et payables
Protéger contre les pénuries de flux de trésorerie
Les pénuries de flux de trésorerie (également connues sous le nom de déficits) sont des périodes très dommageables pour toute entreprise, en particulier lorsqu'elles semblent se produire de façon inattendue. La récupération peut prendre jusqu'à plusieurs mois; Par conséquent, l'importance de surveiller continuellement les entrées de trésorerie et les sorties de votre entreprise. De plus, il existe un autre outil qui peut vous aider à sauvegarder contre les déficits des flux de trésorerie, qui sont les prévisions de flux de trésorerie. Ceux-ci vous aideront à identifier et à planifier les fluctuations du marché, la saisonnalité des ventes et d'autres événements potentiels de force majeur qui provoquent l'imprévisibilité. Protégez votre entreprise en projetant votre flux de trésorerie et en agissant en conséquence.
Mieux analyser et comprendre les résultats et les plans futurs possibles
Assurer une expansion future
Les prévisions de flux de trésorerie sont un outil essentiel pour planifier la stratégie de croissance de votre entreprise.
La prévision est une technique bien connue qui est utilisée dans la fixation d'objectifs et la rupture des objectifs financiers et opérationnels d'une entreprise, étape par étape. La perspicacité que les projections de flux de trésorerie peuvent fournir à votre entreprise est vraiment puissante. Heureusement, Excel Templates Cash Flow State State Prévision Excel Le modèle vous donne cet avantage concurrentiel avec peu d'effort et sans stress.
Que vous envisagiez d'élargir la liste des employés de votre entreprise et d'augmenter les salaires, ou d'augmenter la production pour respecter une augmentation des ventes, les futures projections de flux de trésorerie vous aident à voir avec précision comment votre entreprise se déroule - et comment votre solde de trésorerie résiste.
Déduire tout problème potentiel des prévisions et projections
Renforcer stratégiquement les excédents en espèces
La bonne fortune d'avoir un excès d'argent est une bénédiction en effet; Cependant, même les bénédictions ne devraient pas rester inactives. Gérer le surplus de trésorerie soit pour le réinvestissement dans l'entreprise, l'investissement dans de nouvelles opportunités de marché ou le remboursement des dettes est une tâche importante et qui nécessite une analyse minutieuse. Notre La projection des états de trésorerie fournira des conseils ciblés et personnalisés via l'analyse des flux de trésorerie Pour aider les propriétaires d'entreprise à maximiser leurs bobs.
Supposer le coût / avantage en espèces des initiatives d'économie de coûts
Restez préparé pour les changements à venir
Chaque propriétaire d'entreprise doit envisager de gérer l'incertitude, tous les jours et tous les soirs. Bien que personne ne puisse prédire l'avenir, nos projections de flux de trésorerie vous aident à la rédiger mieux et plus en toute confiance. Si vous voulez une image plus claire de l'impact que les changements futurs auront sur votre Les flux de trésorerie et l'évaluation de l'entreprise, puis utilisez notre modèle de prévision des flux de trésorerie Excel.
Après quelques intrants clés, notre modèle prévoit par la suite des entrées de trésorerie et des sorties en fonction des hypothèses de factures, de factures dues et de paie. Une fois votre cas de base établi, explorez ce que l'avenir nous réserve en exécutant autant de scénarios "et si" que vous le souhaitez, en modifiant les hypothèses!
Des décisions telles que l'investissement dans de nouveaux équipements, l'embauche de plus de personnel ou même la liquidation de votre entreprise sont tous à portée de main lorsque vous voyez comment il affecte votre solde de trésorerie et votre résultat net, en utilisant notre modèle.
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Prolonger les flux de trésorerie en utilisant les prévisions financières
Sécuriser le financement bancaire avec des finances de flux de trésorerie solides
Le fait d'avoir diverses sources de financement pour votre entreprise est des considérations essentielles qui peuvent soutenir votre stratégie de croissance. Cependant, les banques et autres prêteurs sont principalement préoccupés par cette question: "Cette entreprise peut-elle rembourser ce prêt?"
Une erreur courante que les entreprises font manque de preuves suffisantes de transparence financière dans leur rencontre avec les prêteurs. Les prêteurs veulent voir non seulement les flux de trésorerie, mais les prévisions de flux de trésorerie. Évitez d'atterrir dans la pile de rejet en utilisant les projections de flux de trésorerie pour solidifier votre cas et montrer à tout banquier exactement comment votre utilisation du produit pour le prêt baissera, et votre capacité et votre planification pour le remboursement de la dette.
Les affaires consistent à gérer l'incertitude, et cette prévision aide à créer une feuille de route qui non seulement produira l'adhésion des prêteurs, mais vous donnera également ainsi que toute autre idée guidée de ce à quoi ressemblet l'avenir de votre entreprise. Avec notre modèle, vos plans sont destinés au succès.
Suivre les entrées de trésorerie et les sorties
Avantages de l'utilisation d'un modèle de déclaration de flux de trésorerie de 12 mois
Voir l'effet net cumulé des opérations de l'entreprise sur le solde de trésorerie
Soyez prêt pour toute réunion de prêteur ou de créancier avec des finances prêtes à la présentation
Calculez votre flotteur en espèces en fonction du calendrier des comptes débiteurs et payables
Mieux analyser et comprendre les résultats et les plans futurs possibles
Déduire tout problème potentiel des prévisions et projections
Supposer le coût / avantage en espèces des initiatives d'économie de coûts
Prolonger les flux de trésorerie en utilisant les prévisions financières
Suivre les entrées de trésorerie et les sorties
Voir les possibilités de croissance et d'expansion avec des projections financières
Prévoyez des déficits en espèces et élaborer des stratégies en conséquence