Modèle de projection de flux de trésorerie sur 12 mois,
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Modèle de prévision de flux de trésorerie sur 12 mois

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LE MODÈLE DE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE SUR 12 MOIS VOUS AIDERA


L'argent est le sang et la vie de toute entreprise. Sans cela, quelle que soit l'innovation ou l'efficacité d'une entreprise, elle ne survivra pas. En tant que tel, l'un des aspects les plus vitaux d'une entreprise est son état des flux de trésorerie, en particulier le flux de trésorerie sur 12 mois (annuel). Il résume toutes les activités qui ont eu un impact sur la trésorerie de l'entreprise au cours d'une année ; ainsi, il donne une base sur les activités annuelles d'une entreprise. En particulier, toutes les activités affectant sa trésorerie. Cela est également lié au bilan et au compte de résultat de l'entreprise.

Alors, comment Excel Dashboards aide-t-il cela ? Nous avons développé un modèle d'état des flux de trésorerie sur 12 mois pour vous aider à préparer cet état très important. En plus de construire le format standard du flux de trésorerie, nous avons également intégré une prévision/projection de flux de trésorerie. Cela projette la situation de trésorerie future de toute entreprise, sur la base des flux de trésorerie sur 12 mois. Avec cela, vous pouvez voir combien d'argent votre entreprise aurait et dépenserait sur et pendant une période donnée. De plus, les prévisions prédisent et montrent également comment une entreprise gère le remboursement de sa dette et le paiement de ses dépenses d'exploitation.

Les prévisions de flux de trésorerie d'Excel Dashboards vous aident également à identifier les tendances de flux de trésorerie. S'il y a des pics et/ou des creux saisonniers dans vos entrées, vous les verrez. S'il y a des pics et des creux dans vos dépenses, vous les verrez également. L'analyse des tendances est un outil puissant qui peut vous permettre de prendre de meilleures décisions sur l'opportunité de dépenser et de développer, ou d'économiser et d'économiser. Nos prévisions ont aidé les propriétaires d'entreprise à voir quels trimestres de l'année ils sont le plus à court d'argent, et ainsi décider que cette période n'est pas le bon moment pour agrandir ou dépenser de l'argent pour de nouveaux équipements. Au lieu de cela, il est préférable d'accélérer les opérations afin que la rentabilité puisse être augmentée pour compenser la baisse des revenus prévus. La puissance d'un état des flux de trésorerie bien construit est immense : il peut être utilisé pour planifier votre entreprise et façonner votre stratégie ; attirer de nouveaux investissements ; et diversifier et renforcer vos options de financement.

Notre modèle Excel de prévisions de trésorerie est conçu pour vous et votre tranquillité d'esprit et de faire des affaires. Planifiez, présentez et hiérarchisez votre entreprise en quelques clics seulement, et soyez assuré que tous les besoins de votre entreprise peuvent et seront satisfaits.


AVANTAGES D'UTILISER UN MODÈLE DE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE SUR 12 MOIS

Effectuez une analyse des écarts entre le budget et la réalité

Suivez vos dépenses réelles par rapport aux chiffres prévus et budgétés, en utilisant notre modèle de flux de trésorerie. L'analyse de la variance est une discipline importante qui maintient les entreprises, qu'elles soient établies ou en démarrage, sur la bonne voie et responsables de leurs stratégies, et donne également un bon aperçu des raisons pour lesquelles une déviation s'est produite. Vous pouvez planifier vos stratégies de croissance, ainsi que les entrées et sorties de trésorerie futures, sur la base des chiffres existants, et les comparer simultanément aux chiffres budgétés pour comprendre les conditions de fonctionnement de votre entreprise, qui constituent toutes des informations précieuses.

12 Month Cash Flow Statement Template Dashboard

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Afficher l'effet net cumulé des opérations de l'entreprise sur le solde de trésorerie



Protéger contre les pénuries de trésorerie

Les pénuries de trésorerie (également appelées déficits) sont des périodes très préjudiciables pour toute entreprise, en particulier lorsqu'elles semblent survenir de manière inattendue. La reprise peut prendre plusieurs mois ; d'où l'importance de surveiller en permanence les entrées et sorties de trésorerie de votre entreprise. De plus, il existe un autre outil qui peut vous aider à vous prémunir contre les insuffisances de trésorerie, à savoir les prévisions de trésorerie. Ceux-ci vous aideront à identifier et à planifier les fluctuations du marché, la saisonnalité des ventes et d'autres événements de force majeure potentiels qui entraînent une imprévisibilité. Protégez votre entreprise en projetant votre flux de trésorerie et en agissant en conséquence.




Soyez prêt pour toute réunion de prêteur ou de créancier avec des états financiers prêts à être présentés



Prenez en charge vos comptes clients.

Gérez mieux vos comptes clients en créant une prévision de flux de trésorerie, qui fait le suivi des factures et factures impayées. Éliminez le bruit des reçus sans fin, en saisissant les factures et les factures directement dans notre flux de trésorerie et identifiez plus facilement qui paie continuellement en retard, et traitez ces comptes problématiques. Allez plus loin et voyez l'effet sur votre flux de trésorerie, en modélisant différentes dates de paiement sur les factures en retard.



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Calculez votre trésorerie en fonction du calendrier des comptes débiteurs et créditeurs



Protéger contre les pénuries de trésorerie

Les pénuries de trésorerie (également appelées déficits) sont des périodes très préjudiciables pour toute entreprise, surtout lorsqu'elles semblent survenir de manière inattendue. La récupération peut prendre jusqu'à plusieurs mois; d'où l'importance de surveiller en permanence les entrées et sorties de trésorerie de votre entreprise. De plus, il existe un autre outil qui peut vous aider à vous prémunir contre les insuffisances de trésorerie, à savoir les prévisions de trésorerie. Ceux-ci vous aideront à identifier et à planifier les fluctuations du marché, la saisonnalité des ventes et d'autres événements de force majeure potentiels qui entraînent une imprévisibilité. Protégez votre entreprise en projetant votre flux de trésorerie et en agissant en conséquence.




Mieux analyser et comprendre les résultats et plans futurs possibles



Assurer l'expansion future

Les prévisions de trésorerie sont un outil essentiel pour planifier la stratégie de croissance de votre entreprise.

La prévision est une technique bien connue qui est utilisée pour fixer des objectifs et décomposer les objectifs financiers et opérationnels d'une entreprise, étape par étape. Les informations que les projections de flux de trésorerie peuvent fournir à votre entreprise sont vraiment puissantes. Heureusement, le modèle Excel de prévision de l'état des flux de trésorerie des modèles Excel vous offre cet avantage concurrentiel avec peu d'effort et sans stress.

Que vous envisagiez d'élargir la liste des employés de votre entreprise et d'augmenter les salaires, ou d'augmenter la production pour répondre à une augmentation des ventes, les projections de flux de trésorerie futurs vous aident à voir avec précision comment votre entreprise fonctionne et comment votre solde de trésorerie tient le coup.




Déduisez tout problème potentiel à partir des prévisions et des projections



Renforcer stratégiquement les excédents de trésorerie

La bonne fortune d'avoir des liquidités excédentaires est en effet une bénédiction ; cependant, même les bénédictions ne doivent pas rester inactives La gestion des liquidités excédentaires pour le réinvestissement dans l'entreprise, l'investissement dans de nouvelles opportunités de marché ou le remboursement des dettes est une tâche importante qui nécessite une analyse minutieuse. Notre projection des états des flux de trésorerie fournira des conseils ciblés et personnalisés via une analyse des flux de trésorerie pour aider les propriétaires d'entreprise à maximiser leurs gains exceptionnels.




Supposer le rapport coût/bénéfice des initiatives de réduction des coûts



Restez prêt pour tout changement à venir

Chaque propriétaire d'entreprise doit envisager de gérer l'incertitude, chaque jour et chaque nuit. Bien que personne ne puisse prédire l'avenir, nos projections de flux de trésorerie vous aident à mieux l'écrire et avec plus de confiance. Si vous voulez une image plus claire de l'impact que les changements futurs auront sur votre flux de trésorerie et l'évaluation de votre entreprise, utilisez notre modèle Excel de prévision de flux de trésorerie.

Après seulement quelques entrées clés, notre modèle prévoira ensuite les entrées et les sorties de trésorerie en fonction des hypothèses de factures, de factures dues et de paie. Une fois votre cas de base établi, explorez ce que l'avenir vous réserve en exécutant autant de scénarios "et si" que vous le souhaitez, en modifiant les hypothèses !

Des décisions telles qu'investir dans de nouveaux équipements, embaucher plus de personnel ou même liquider votre entreprise, sont toutes à portée de main lorsque vous voyez comment cela affecte votre solde de trésorerie et vos résultats, grâce à l'utilisation de notre modèle.



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Prolonger les flux de trésorerie à l'aide des prévisions financières



Financement bancaire sécurisé avec des flux de trésorerie solides

Avoir diverses sources de financement pour votre entreprise sont des considérations essentielles qui peuvent soutenir votre stratégie de croissance. Cependant, les banques et autres prêteurs sont principalement concernés par cette question : "Cette entreprise peut-elle rembourser ce prêt ?"

Une erreur courante que commettent les entreprises est de ne pas disposer de preuves suffisantes de transparence financière lors de leurs rencontres avec les prêteurs. Les prêteurs veulent voir non seulement les flux de trésorerie, mais aussi les prévisions de flux de trésorerie. Évitez d'atterrir dans la pile de rejets en utilisant les projections de flux de trésorerie pour solidifier votre cas et montrez à n'importe quel banquier exactement comment votre utilisation du produit du prêt tombera, ainsi que votre capacité et votre plan de remboursement de la dette.

Les affaires consistent à gérer l'incertitude, et ces prévisions aident à créer une feuille de route qui non seulement suscitera l'adhésion des prêteurs, mais vous donnera également, à vous et à toute autre personne, une idée guidée de ce à quoi ressemble l'avenir de votre entreprise. Avec notre modèle, vos projets sont voués au succès.




Suivre les entrées et sorties de trésorerie



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Soyez prêt pour toute réunion de prêteur ou de créancier avec des états financiers prêts à être présentés


Calculez votre trésorerie en fonction du calendrier des comptes débiteurs et créditeurs


Mieux analyser et comprendre les résultats et plans futurs possibles


Déduisez tout problème potentiel à partir des prévisions et des projections


Supposer le rapport coût/bénéfice des initiatives de réduction des coûts


Prolonger les flux de trésorerie à l'aide des prévisions financières


Suivre les entrées et sorties de trésorerie


Voir les possibilités de croissance et d'expansion avec des projections financières


Prévoyez tout déficit de trésorerie et élaborez une stratégie en conséquence


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