Comment utiliser un tableau de capitalisation pour suivre vos avoirs en actions

Présentation

Une table de capitalisation (abréviation de "table de capitalisation") est un outil essentiel pour suivre l'actionnariat d'une entreprise privée. Une table de capitalisation est un enregistrement à long terme de tous les titres émis, du pourcentage de propriété de chaque titre et de tout changement intervenu au fil du temps. L'utilisation d'un tableau de capitalisation a pour but de suivre et de gérer le pourcentage de propriété des actionnaires individuels, ainsi que de déclarer les engagements et les distributions.

Définition d'un tableau de capitalisation

Un tableau de capitalisation est un document contenant la liste de tous les actionnaires, le nombre d'actions (ordinaires et privilégiées) détenues par chaque actionnaire et la valeur associée à chaque action. Ces informations sont essentielles pour toute organisation effectuant une analyse de dilution, comprenant la structure de propriété ou calculant la valeur estimée d'une entreprise.

Objectif de l'utilisation d'une table de capitalisation

• Suivez les événements de conversion et le pourcentage de propriété de chaque investisseur
• Réussir les audits financiers et répondre avec compétence aux questions des investisseurs
• Évaluer la valorisation d'une entreprise, à la fois avant et après investissement
• Calculer les rendements pour les actionnaires à la sortie
• Calculer la dilution et les capitaux propres perdus lors de l'émission de capitaux propres supplémentaires

Collecte des informations nécessaires

L'utilisation d'un tableau de capitalisation pour suivre vos participations nécessite la collecte de certains types d'informations sur la structure du capital de votre entreprise. Cela impliquera de tenir des registres des documents sur les actions et les droits de la société, ainsi que des informations clés concernant les séries et les types d'émissions d'actions.

Types de documents sur l'équité et les droits

Vous devez d'abord rassembler tous les documents d'équité et de droits qui ont été créés lors de la création de l'entreprise et lorsque les attributions ultérieures d'équité ont été faites. Cela comprend les statuts constitutifs, les accords de partenariat, les accords d'achat d'actions et les documents liés à tout événement de dilution qui s'est produit.

Informations clés sur l'équité et les droits

Ensuite, vous devrez collecter des informations telles que le nombre d'actions émises et la catégorie d'actions, qui détient quel montant de capitaux propres et les dates d'octroi, les conditions d'acquisition des octrois d'options et toute accélération de l'acquisition ou les licenciements qui s'est passé. En outre, vous devez également noter tous les événements importants tels que les périodes de blocage, les cycles de financement, les dividendes ou les conversions d'actions privilégiées.

Regroupez les séries et les types de partages

Le nombre et les types d'actions émises varieront en fonction de la société et de sa structure de capital. Les types d'actions typiques comprennent les actions ordinaires, privilégiées et restreintes. Certaines sociétés peuvent également inclure des catégories d'actions flottantes ou à valeur nominale. Il est important de collecter des données sur le nombre et les types d'actions émises, car cela sera essentiel pour dériver le nombre d'actions entièrement dilué de l'entreprise et pour modéliser différents scénarios de financement.

Saisir des informations dans la table Cap

La création et la maintenance d'un tableau des plafonds sont une tâche essentielle pour toute entreprise qui suit et gère ses capitaux propres. Un tableau de capitalisation est un outil essentiel pour surveiller les catégories de détenteurs d'actions, les droits de sécurité, les activités historiques et plus encore. Pour vous assurer que votre tableau de capitalisation reflète fidèlement la structure de propriété de votre entreprise, vous devez comprendre comment saisir et mettre à jour les informations pertinentes. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles pour démarrer.

Créer des catégories de propriétaires

La première étape de la configuration de votre table de capitalisation consiste à créer vos catégories d'investisseurs et de détenteurs d'actions. Il peut s'agir d'actionnaires actuels, de fondateurs et d'autres actionnaires, ainsi que de catégories d'employés. Assurez-vous que toutes les informations pertinentes pour chaque catégorie sont saisies avec succès, y compris s'il s'agit ou non d'actionnaires restreints, et notez toute catégorie spéciale de capitaux propres.

Saisie des informations sur l'équité et les droits

Une fois que toutes les catégories de propriété ont été établies, il est temps d'entrer les informations pertinentes sur les actions et les droits. Cela inclut le montant total des actions détenues, le pourcentage de la société détenue et tous les titres associés tels que les options, les bons de souscription et les titres convertibles. dette. De plus, vous voudrez inclure toutes les restrictions ou éventualités placées sur l'équité.

Fournir une activité historique

Enfin, vous souhaiterez inclure toute activité historique pertinente. Cela peut inclure des changements dans l'actionnariat, des ajouts ou des réductions du nombre d'actions, ou même l'octroi d'options sur titres. Assurez-vous d'inclure la documentation et les enregistrements des différentes transactions pour garantir l'exactitude de votre tableau de capitalisation.

Gérer vos propriétaires dans votre table de capitalisation

Comprendre qui détient quel capital dans votre entreprise est essentiel pour gérer votre tableau de capitalisation. Documenter avec précision les capitaux propres et les droits détenus par chaque actionnaire facilite la communication, la capitalisation des projets, le calcul de la valeur d'une entreprise et l'identification du moment où les droits des investisseurs ont été déclenchés.

Évaluer qui détient actuellement des capitaux propres

La première étape de la gestion de vos actionnaires consiste à déterminer qui détient actuellement des actions. Souvent, l'actionnaire peut être un individu, un groupe ou une entreprise. Le tableau des plafonds doit être mis à jour avec le nom de chaque investisseur, le nombre d'actions, le type de titre détenu et les coordonnées. Les mises à jour doivent être effectuées dès que des changements se produisent ou que de nouveaux investisseurs entrent dans le giron.

Mettre à jour les informations sur l'équité et les droits

La prochaine étape de la gestion de vos actionnaires consiste à suivre les mises à jour des actions et des droits. Cela comprend l'ajustement du nombre d'actions, du type de titre détenu et du prix d'exercice des options d'achat d'actions. Ces informations doivent être tenues à jour pour garantir que le tableau des plafonds reflète des informations exactes sur chaque investisseur.

Documenter les transferts d'actionnaires

Les transferts d'actionnaires sont inévitables à mesure que les entreprises progressent. Dès qu'un transfert a lieu, les informations sur les actionnaires doivent être mises à jour dans le tableau des plafonds. Cela comprend le nom de l'actionnaire, le nombre d'actions transférées, le type de titre qu'il transfère et les coordonnées de la personne ou de l'entité à laquelle il transfère les actions. Cela garantit que les actionnaires actuels et leurs intérêts sont correctement reflétés dans le tableau de capitalisation.

Une fois que les informations sur les actionnaires sont mises à jour et documentées dans le tableau des plafonds, les investisseurs doivent également être informés de tout changement. Cela permet de s'assurer que tous les actionnaires sont informés des droits de l'investisseur et de tout changement susceptible d'affecter leurs avoirs en actions.

Génération de rapports

Une table de capitalisation fournit aux investisseurs, aux équipes de direction, aux entrepreneurs et aux sociétés de capital-risque des données exploitables en direct qui peuvent être utilisées pour produire rapidement des rapports précis. Ces rapports peuvent faciliter la prise de décision et offrir des informations sur des données complexes.

Rapports automatiques en temps réel

L'aspect automatique d'un tableau de capitalisation permet de générer rapidement des rapports en temps réel et sans qu'il soit nécessaire de saisir manuellement les données. Cela signifie que les équipes de fonds d'investissement et de gestion peuvent obtenir des rapports immédiats sur leurs avoirs en actions et gérer rapidement leurs investissements.

Possibilité de personnaliser les rapports

Un tableau des plafonds permet aux utilisateurs de personnaliser rapidement les rapports. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de sélectionner des points de données spécifiques à inclure et de personnaliser les rapports en fonction de leurs propres besoins spécifiques. Cela peut aider à filtrer les données dans un but précis afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur les informations les plus pertinentes sans avoir à parcourir de grandes quantités de données.

Télécharger des rapports dans différents formats

Un tableau de plafond permet aux utilisateurs de télécharger leurs rapports dans différents formats, tels que des feuilles de calcul Excel, CSV ou PDF.Cela permet un accès et un partage faciles des données entre les équipes, les investisseurs et les autres parties prenantes

L'utilisation d'un tableau de capitalisation pour suivre les avoirs en actions peut aider les utilisateurs à générer rapidement et avec précision des rapports, à personnaliser des rapports et à télécharger des rapports dans différents formats. Cela rend la gestion des données plus facile et plus efficace pour les fonds d'investissement et les équipes de gestion.

Utilisation de votre table de capitalisation comme outil

Une table de capitalisation, plus communément appelée table de capitalisation, est un outil essentiel pour suivre et gérer vos avoirs en actions. Il donne un aperçu de qui détient quoi dans l'entreprise et est utilisé pour suivre tout changement dans l'actionnariat qui pourrait survenir. En utilisant correctement votre tableau de capitalisation, vous pouvez obtenir une image plus claire de la santé financière globale de votre entreprise.

Utilisation de votre tableau des plafonds comme référence

Un tableau de capitalisation doit être considéré comme un document évolutif, constamment mis à jour pour refléter les changements les plus récents dans l'actionnariat. Il est important de revoir et de mettre à jour régulièrement votre tableau des plafonds afin de vous assurer qu'il est exact. En outre, ces informations peuvent être utilisées pour suivre la valeur de vos avoirs en actions au fil du temps et éclairer les décisions d'investissement futures.

Ajout de la fonctionnalité anti-dilution

Dans certains cas, il est également avantageux d'ajouter une fonctionnalité anti-dilution à votre table de capitalisation. Les mesures anti-dilution vous permettent de protéger vos avoirs en actions contre la dilution causée par des rondes de financement supplémentaires. Ces mesures peuvent aider à s'assurer que les nouveaux cycles de financement ne réduisent pas injustement la valeur de votre capital.

Utilisation des outils de comptabilité

Il existe plusieurs outils de comptabilité disponibles qui peuvent vous aider à gérer et à utiliser correctement votre table de capitalisation. Ces outils peuvent inclure des solutions logicielles pour le suivi de votre participation en actions, ainsi que des services qui donnent accès à des experts financiers et juridiques qui peuvent vous guider dans la compréhension et l'utilisation des informations contenues dans votre tableau de capitalisation.

• Les solutions logicielles telles que SeedLegals, Carta et Eqvista peuvent fournir aux utilisateurs un moyen efficace de suivre et de gérer leurs participations.
• Des services tels que LegalZoom, OnCounsel et CooleyGO peuvent offrir un accès à des experts financiers et juridiques pour aider les entrepreneurs à s'assurer qu'ils utilisent correctement les informations de leur table de capitalisation.

Conclusion

L'utilisation d'un tableau de capitalisation pour suivre vos avoirs en actions est un moyen intelligent et efficace d'enregistrer, de suivre et de gérer les actions d'organisations de toutes tailles. Un tableau de capitalisation garantit que les décisions peuvent être prises rapidement et avec précision, et que toutes les parties prenantes sont régulièrement informées des capitaux propres et des finances de l'entreprise.

Résumer les avantages d'un tableau de plafond

Les organisations qui utilisent des tables de capitalisation bénéficient des avantages suivants :

• La possibilité d'afficher et de mettre à jour les informations sur les actions en temps réel, ce qui améliore la précision.
• Rationalisation des rapports et des exigences de conformité.
• Processus de prise de décision accélérés.
• Amélioration de la communication avec les actionnaires.
• Réduction des coûts grâce à une tenue de registres simplifiée.

Rappel au lecteur de la primauté de Cap Table dans la gestion des actions

Les tables de capitalisation sont la référence en matière de gestion des actions. Ce sont des outils très polyvalents qui permettent aux organisations de suivre, gérer et enregistrer rapidement et avec précision leurs capitaux propres. En tirant parti d'un tableau de plafond pour les opérations liées à l'équité, les organisations peuvent bénéficier d'une plus grande précision, d'une meilleure communication entre les parties prenantes et d'économies de coûts.