Comment suivre les KPI comptes à débitables en temps réel

Introduction

Les KPI comptes à recevoir (indicateurs de performance clés) mesurent les performances des entreprises en termes de leurs processus de collecte et de gestion de la dette. Ils fournissent des informations importantes sur l’efficacité des pratiques d’une entreprise et sa santé financière globale.

Le suivi des KPI comptables en temps réel est essentiel pour que les entreprises gérent leur flux de trésorerie et prennent des décisions sur la façon d'allouer de manière optimale leurs ressources. Connaître les chiffres derrière l'impact des décisions commerciales est essentiel pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment maximiser la rentabilité.

Pourquoi le suivi des KPI comptes à débit est important:

  • Améliorer la prise de décision - par Suivi des KPI comptes à recevoir, les entreprises peuvent prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides sur la meilleure façon d'utiliser leurs ressources.
  • Comprendre les flux de trésorerie - Suivi des KPI comptes à recevoir Permet aux entreprises de comprendre leur flux de trésorerie en temps réel, y compris la quantité de collecte à temps et la quantité de restes en suspens.
  • Identifier les problèmes - être capable de suivre Les KPI comptables en temps réel permettent aux entreprises pour identifier les problèmes à mesure qu'ils surviennent et prendre des mesures correctives rapidement.


Comprendre les revenus et les comptes débiteurs actuels

Suivi des KPI comptes à recevoir En temps réel est essentiel pour toute entreprise pour acquérir une compréhension complète de sa santé financière actuelle et prendre des décisions plus éclairées. Pour mesurer efficacement et Surveiller les KPI à créances, les entreprises doivent d'abord avoir une compréhension claire de leurs revenus et comptes à débit.

Connaître des factures client individuelles

Avoir une compréhension des factures clients individuelles est un outil inestimable pour suivre les kpis à créances. En évaluant avec précision le montant en suspens de chaque client, les entreprises peuvent comprendre leurs revenus actuels en temps réel. Il est important d'avoir une image claire de qui doit quoi et quand le paiement est dû afin de suivre les kpis à créances.

En utilisant des rapports et des tableaux de bord

Les entreprises peuvent également utiliser des rapports et Tableaux de bord pour suivre les KPI comptes à recevoir en temps réel. Les rapports et les tableaux de bord offrent aux entreprises un instantané à jour des comptes débiteurs et des revenus courants. Les rapports et les tableaux de bord sont un excellent moyen de rapidement et facilement évaluer la santé financière de l'entreprise et donner accès à des informations qui peuvent aider à éclairer les décisions stratégiques.

  • Les rapports et les tableaux de bord peuvent aider les entreprises à identifier tout problème potentiel ou possibilité d'amélioration.
  • Les rapports et les tableaux de bord peuvent fournir des informations sur les modèles de paiement des clients, permettant aux entreprises de prendre de meilleures décisions concernant l'émission de conditions de paiement et le crédit de prolongement.
  • Les rapports et les tableaux de bord peuvent aider à identifier toutes les écarts et à fournir aux entreprises les informations les plus récentes concernant les comptes débiteurs.


Automatisation des rapports et des collections

La vitesse, la précision et l'amélioration du service client sont Avantages réalisés en automatisant les comptes débiteurs processus. L'automatisation réduit non seulement les coûts en rationalisant les processus, mais permet également d'accéder aux données de l'indicateur de performance des clés en temps réel (KPI) pour révéler les tendances de paiement et de collecte et évaluer les performances du partenaire.

Sélection du bon logiciel

Lors de la sélection du logiciel pour automatiser les processus de créances, il est important de choisir une plate-forme qui offre une flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise. Le logiciel devrait offrir la possibilité de suivre et de mesurer avec précision les KPI, y compris les jours de vente en circulation (DSO), de la mauvaise dette et de l'efficacité de la recouvrement. Il devrait également soutenir le mode de paiement préféré des clients et donner accès aux rapports de performance de paiement et de recouvrement.

Implémentation d'automatisation dans les collections

Lors de la mise en œuvre de l'automatisation dans des recouvrements de comptes débiteurs, il est important de trouver le bon équilibre entre les personnes et la technologie. L'automatisation doit être conçue pour soutenir les contributions humaines et la prise de décision en fournissant des règles commerciales pour automatiser les processus et garantir la précision du flux de travail. Les ressources humaines sont responsables de la compréhension du comportement actuel de paiement client afin d'identifier lorsque les processus automatisés sont bénéfiques et lorsque les processus manuels sont plus appropriés.

Des outils doivent être fournis pour capturer automatiquement l'activité des clients, tels que les factures en retard, les transactions et les e-mails pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Les e-mails automatisés peuvent également être utilisés pour communiquer les rappels de paiement, les e-mails «merci» pour les paiements réussis et autres messages. Rapports automatisés Fournit la transparence dans les tendances de paiement et de recouvrement et permet aux entreprises d'analyser les KPI pour identifier les domaines à améliorer.


Garder une trace des comptes vieillissants

Les données sur les comptes débiteurs (AR) sont le pain et le beurre d'une entreprise pour comprendre les tendances et les performances financières. Ces données doivent être surveillées constamment afin de gérer au mieux les flux de trésorerie. Pour ce faire, il est important de comprendre et de suivre les indicateurs de performance clés (KPI). Voici quoi considérer lorsqu'il s'agit de garder une trace des comptes AR vieillissants.

Comprendre les tendances vieillissantes

Les tendances vieillissantes vous indiquent combien de temps s'est écoulé, car des factures spécifiques des comptes débiteurs (AR) ont été émises. Au fil du temps, les tendances vieillissantes exposent les clients qui ne sont pas en mesure ou qui ne veulent pas payer leurs dettes. Pour suivre cela, entrez toutes les factures dans votre système de suivi des comptes à recevoir. Ces factures devraient indiquer quand elles ont été émises, quand elles sont dues et le montant d'argent dû.

En plus de suivre les factures, vous devez également surveiller les modèles de comportement de paiement. Gardez un œil sur la rapidité avec laquelle vos clients paient normalement les factures. Un rapport vieillissant peut vous aider à déterminer rapidement quels comptes prennent du retard pour payer leurs factures. Ces rapports peuvent être exécutés chaque semaine ou mensuellement, selon vos besoins en données.

S'assurer que tous les comptes sont correctement classés

Pour les tendances vieillissantes les plus précises, tous les comptes doivent être classés correctement. De nombreux systèmes de suivi des comptes débiteurs peuvent être personnalisés pour classer les débiteurs par entreprise et par individu. Cela vous aidera à identifier rapidement des comptes à haut risque et à créer des stratégies personnalisées pour les gérer.

Vous devez également suivre les comptes qui effectuent des paiements réguliers et opportuns. Cela vous aidera à comprendre les comportements de dépenses de vos clients et à créer d'autres stratégies pour gérer vos dettes. Vos rapports devraient indiquer le montant des paiements réguliers et en temps opportun, que vous pouvez utiliser pour vous assurer d'avoir un flux constant de revenus.

Par suivi KPI comptes à recevoir En temps réel, vous pouvez rester au courant de vos tendances financières. Vous serez en mesure d'identifier rapidement les comptes à haut risque et de vous assurer que tous les comptes sont correctement classés pour les rapports les plus précis. Le suivi des données AR peut vous aider à optimiser les flux de trésorerie et à gérer vos dettes plus efficacement.


Surveillance des ventes de jours en suspens (DSO)

Les ventes de jours en suspens (DSO) sont importantes KPI à suivre lorsque vous mesurez les performances à la créance. Il s'agit d'une métrique utilisée pour mesurer le nombre moyen de jours qu'il faut à une entreprise pour collecter les paiements dus à ses clients. Avoir une compréhension en temps réel du DSO est la clé pour gérer les relations avec les clients et Optimisation des flux de trésorerie.

Calcul DSO

Le calcul du DSO est assez simple et nécessite une connaissance de base des principes de créances. Pour calculer le DSO, vous devez d'abord calculer le solde de créances moyens pour la période. Vous le faites en additionnant la société Comptes débiteurs Équilibre au début et à la fin de la période et en divisant par deux. Ensuite, vous additionnez toutes les ventes de crédit au cours de la période et divisez par le solde moyen des comptes débiteurs. Ce nombre est le nombre de jours qu'il faut, en moyenne, pour collecter toutes les ventes de crédit au cours de la période.

Optimisation du DSO

Une fois que vous avez calculé le chiffre du DSO, vous pouvez utiliser la métrique pour vous assurer que le processus de créance se déroule en douceur. Il existe plusieurs stratégies pour optimiser le DSO, comme l'introduction d'un portail client pour des paiements rapides, l'amélioration des processus internes et le resserrement des politiques de crédit, pour n'en nommer que quelques-uns.

  • Présentez un portail client pour des paiements rapides: donnez aux clients la possibilité de payer en toute sécurité leurs factures en ligne, plutôt que d'envoyer des chèques ou de s'appuyer sur d'autres méthodes de paiement manuel qui retardent la réception des fonds.
  • Améliorer les processus internes: rationaliser Processus des comptes débiteurs En automatisant des activités telles que l'intégration des clients, la génération de factures et les communications des clients.
  • Serrez les politiques de crédit: évaluez les politiques de crédit pour vous assurer qu'elles conviennent à votre clientèle. Assurez-vous que les clients n'en prennent pas plus qu'ils ne peuvent gérer, et que les paiements retardés sont traités rapidement.


À la recherche d'améliorations

Afin de s'assurer que Les comptes débiteurs se comportent Jusqu'aux attentes, il est important de rechercher des améliorations possibles à la fois en termes de structure et de la rapidité des paiements. Un moyen efficace de le faire est de Créer des vues multidimensionnelles de vos comptes à recevoir Informations, en utilisant différents angles de comparaison. Cela pourrait inclure la comparaison des factures par client, par produit, par sortie et d'autres variations.

Utilisation de vues multidimensionnelles

Avoir une vue multidimensionnelle de votre Les comptes débiteurs vous permet d'identifier les tendances et de rechercher des améliorations de processus de différents points de vue. Savoir quels clients ont tendance à payer en retard, quels produits ont des factures plus non rémunérées, ou quels points de vente ont le comportement de paiement le plus positif sont quelques exemples des idées que vous pouvez gagner. Cela vous donne une meilleure compréhension de l'endroit où se trouvent les principaux problèmes et quelles solutions peuvent être explorées pour rendre les paiements plus lisses.

À la recherche de modèles dans les comptes débiteurs

Par Suivi des comptes à recevoir à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI), vous pouvez identifier les tendances et les modèles de paiements. Ces modèles peuvent révéler des informations importantes sur comportement de la clientèle, et vous aider à mieux anticiper les problèmes associés aux paiements tardifs. De plus, la recherche de modèles peut vous aider à identifier les erreurs de facture et à effectuer rapidement les corrections nécessaires.

Si vous souhaitez améliorer votre Comptes débiteurs Le processus et les performances, puis l'utilisation de vues multidimensionnelles et la recherche de modèles peut être incroyablement utile. Ces informations précieuses peuvent être utilisées pour mieux comprendre le comportement de paiement client et la précision des factures, et pour optimiser les processus pour des paiements plus rapides et plus efficaces.


Conclusion

Le suivi des KPI comptes à recevoir en temps réel peut avoir un certain nombre d'avantages positifs pour votre entreprise. Compréhension et Analyse des données de comptes à débit Vous donne un aperçu plus approfondi de la santé financière globale de votre entreprise. Ces données peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées, à définir des attentes de paiement réalistes et à planifier l'avenir.

Les avantages du suivi en temps réel des KPI à créances

  • Vous aide à mieux comprendre et identifier les opportunités de vente
  • Fournit des prévisions plus précises des flux de trésorerie futurs
  • Aide à la prévention de la mauvaise dette
  • Vous aide à identifier rapidement et à prendre des mesures sur tous les problèmes émergents

Prendre des mesures sur les données collectées

Une fois que vous Identifier et analyser vos comptes débiteurs KPI, vous pouvez utiliser ces données pour éclairer une meilleure prise de décision. Avec une vue complète de vos créances actuelles, vous pouvez être plus compétitif avec les nouveaux clients, définir des attentes de paiement plus réalistes et mieux allouer des ressources pour garantir des collections en temps opportun.

Comprendre et suivre votre Les KPI comptes à recevoir en temps réel peuvent vous aider à prendre des décisions commerciales solides, augmenter les flux de trésorerie et assurez-vous que votre entreprise fonctionne bien.

Excel Dashboard

ONLY $99
ULTIMATE EXCEL DASHBOARDS BUNDLE

    Immediate Download

    MAC & PC Compatible

    Free Email Support

Related aticles