Comment suivre efficacement les KPI à créances comptes

Introduction

Les comptes débiteurs (AR) sont le montant total d'argent dû à une entreprise de ses clients ou clients pour des biens ou des services déjà fournis ou livrés. La RA est un élément essentiel de la santé financière d'une entreprise et peut raconter une histoire sur la façon dont une entreprise gère ses relations avec les clients et ses flux de trésorerie. Pour suivre et surveiller efficacement les comptes débiteurs, il est important pour les entreprises d'utiliser des indicateurs de performance clés (KPI).

Que sont les KPI?

Les KPI sont des mesures quantifiables qui démontrent à quel point une organisation atteint efficacement ses objectifs et ses buts. Les KPI compilent et analysent les données pour donner un aperçu de la façon dont une entreprise fonctionne, permettant aux entreprises d'élaborer des stratégies, d'optimiser et de faire des ajustements au besoin.

Avantages du suivi des KPI comptes à recevoir

Les indicateurs de performance clés à débitables (AR) (KPI) sont des mesures utilisées pour mesurer et gérer les performances des processus à créances. Le suivi et la surveillance corrects de ces KPI permet aux entreprises d'examiner leur santé financière et d'identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées. Le suivi de ces KPI peut apporter de nombreux avantages à toute organisation.

Amélioration des flux de trésorerie

Suivi correct de KPI comptes à recevoir peut aider à améliorer les flux de trésorerie d'une organisation. AR KPI aidera à identifier le temps que les clients prennent pour payer, ainsi que la quantité qu'ils doivent. Lorsque les entreprises ont une compréhension complète des habitudes de paiement de leurs clients, ils peuvent développer de meilleures stratégies pour s'assurer que les factures sont en cours de réglage rapidement et que tous les problèmes sont traités rapidement. En ayant connaissance des comportements de paiement de leurs clients, les entreprises peuvent s'assurer qu'elles ne fonctionnent pas à une perte financière en raison de retards de paiement.

Visibilité accrue des finances

Avoir une visibilité de comptes débiteurs Les KPI fournissent une image plus claire des finances de l'organisation. Être en mesure de surveiller et d'identifier les domaines d'amélioration peut aider les entreprises à prendre de meilleures décisions basées sur des données exactes et à jour. AR KPI identifiera tous les problèmes qui pourraient avoir un impact sur les flux de trésorerie, tels que les paiements tardifs ou les factures en cours. Cela permet aux entreprises de prendre des mesures opportunes pour s'assurer que ces problèmes sont résolus en temps opportun et efficace.

Prise de décision plus facile

Avoir une compréhension claire de Les KPI comptes à débuts permet aux entreprises pour prendre des décisions plus éclairées. Cela peut aider à garantir que les entreprises tirent le meilleur parti de leurs ressources, ainsi que pour s'assurer que tous les risques financiers sont identifiés et traités. En analysant les tendances de paiement des clients et les données historiques, les entreprises peuvent déterminer quels clients sont dignes de confiance et lesquels peuvent nécessiter une surveillance supplémentaire. AR KPI fournit aux entreprises les idées dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions et s'assurer que les clients paient rapidement.

KPI communs pour les comptes débiteurs

Suivi des indicateurs de performance clés (KPI) pour les comptes débiteurs (AR) est une partie importante des opérations financières. Les KPI représentent des mesures importantes qui permettent organisations pour surveiller à quel point ils facturent efficacement et collectionner auprès des clients. Voici quelques-uns des KPI communs pour le suivi des comptes comptables.

DSO (ventes de jours en suspens)

Les ventes de jours en circulation (DSO) sont une mesure fiable des performances d'une entreprise dans la collecte des paiements auprès des clients. Il est calculé en divisant le solde AR total sur une période donnée avec le total des ventes nettes sur la même période de temps. Un DSO faible suggère que l'entreprise perçoit les paiements auprès des clients rapidement et efficacement, tandis qu'un DSO plus élevé indique soit des habitudes de paiement lents ou des comptes débiteurs.

Mauvais charges de création

La charge de créance (ou l'allocation pour les comptes douteuses) est une valeur que les sociétés enregistrent dans leurs comptes débiteurs lorsqu'elles prédisent qu'une certaine partie de la créance ne sera pas payée. Dette Les dépenses sont calculées en fonction de l'expérience passée avec les clients et de l'évaluation du risque associé à leurs capacités de paiement. Le suivi des charges de créance de mauvaise est importante pour empêcher les entreprises de subir des pertes importantes qui ne seraient pas prises en compte dans le calcul du DSO.

Rendroit AR

Le chiffre d'affaires AR est une autre mesure importante pour comprendre l'efficacité des opérations de facturation d'une entreprise. Cette métrique est calculée en divisant les ventes de crédit nettes sur une période de temps avec le solde moyen des comptes débiteurs au cours de la même période. Un chiffre d'affaires élevé suggère qu'une entreprise facture et perçoit rapidement les paiements, tandis qu'un chiffre d'affaires faible peut signifier des habitudes de paiement lentes ou des problèmes avec les conditions de crédit des clients.

Étapes pour suivre les KPI comptes à recevoir

Dans des situations comme la gestion des flux de trésorerie, le suivi KPI comptes à recevoir (Indicateurs de performance clés) peuvent aider les entreprises à effectuer des paiements en temps opportun, à identifier les problèmes potentiels et à éviter toute surprise indésirable. Connaître les bonnes mesures pour suivre et agir sur eux en temps opportun est crucial.

Calculer régulièrement les mesures

Le meilleur endroit pour commencer est de comprendre quelles mesures doivent être suivies et lorsque ces mesures doivent être suivies. Cela peut varier en fonction du type d'entreprise et de leurs activités normales. Les mesures courantes à suivre comprennent les éléments suivants:

• Les ventes de jours en suspens (DSO)
• Jours moyens en retard (ADL)
• Moyenne de clôture mensuelle
• Taux de rendement (ROR)

Il est important de calculer les mesures à intervalles réguliers pour mieux comprendre les performances des comptes comptes et créances et pour mesurer l'efficacité de la gestion des créances. Cela peut vous aider à identifier les écarts, tels que ceux indiquant une fraude ou des paiements en retard.

Analyser les données

Une fois les mesures calculées, vous devez consulter les données pour identifier les tendances. L'identification des modèles peut vous aider à prendre de meilleures décisions et à prédire avec précision quand les paiements peuvent être en retard. Il est également important de Comparez les comptes débiteurs Les KPI entre différentes périodes, pour mieux comprendre les performances des différentes unités commerciales et objectifs. Cela peut aider à identifier les domaines qui ont besoin d'attention et de processus plus efficaces.

Identifier les problèmes potentiels

Une fois que vous avez examiné les données et identifié les tendances, vous devez faire une évaluation des problèmes potentiels. Cela comprend l'analyse des données d'éventuelles erreurs ou incohérences, ainsi que de la recherche de tout signe de fraude ou de paiements en retard. Si des écarts sont trouvés, vous devez analyser comment ceux-ci pourraient être traités.

Agissez si nécessaire

Si des problèmes potentiels ont été identifiés, il est important de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Cela pourrait inclure des étapes telles que la négociation de meilleurs plans de paiement, l'augmentation des paiements à temps ou même intenter une action en justice si nécessaire. Il est également important d'ajuster les stratégies et les processus afin de minimiser les problèmes futurs avec les comptes débiteurs.

Solutions technologiques pour le suivi des KPI comptes à recevoir

L'étape suivante vers le suivi efficace Les KPI comptables sont à tirer parti de la technologie moderne solutions. Les outils numériques d'aujourd'hui permettent de examiner de plus près les performances de vos comptes débiteurs et de rester organisés et à jour sur tous les comptes.

Logiciel de tableau de bord financier

Utilisant tableau de bord financier Logiciel, vous pourrez créer une vue complète et à jour de vos performances à créance. Ceci est incroyablement bénéfique car il vous permet d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions sur tous les aspects des comptes débiteurs en un seul endroit, pour une meilleure visibilité et une meilleure analyse. De plus, ce type de logiciel comprend souvent des forage et des visuels modifiables pour faciliter l'identification des informations spécifiques.

Outils de suivi AR automatisé

Une autre solution axée sur la technologie pour le suivi Les KPI à créances sont automatisés Outils de suivi des comptes débiteurs. Avec le suivi automatisé, les gestionnaires de compte peuvent accéder rapidement et facilement aux indicateurs de performance clés, ainsi que des comptes en retard et au vieillissement. Il est beaucoup plus facile de surveiller les tendances et les performances au fil du temps, ainsi que d'identifier les opportunités d'amélioration. En outre, certains de ces outils automatisés proposent également des systèmes de notification, qui peuvent simplifier davantage la gestion des comptes à recevoir en rappelant au personnel approprié lorsque certaines tâches doivent être terminées.

Meilleures pratiques pour suivre les KPI comptes à recevoir

Mettre à jour régulièrement la base de données

Les principaux avantages de la mise à jour régulièrement de vos comptes créditeurs est qu'il supprime les éléments d'inexactitude et vous permet de suivre les paiements en temps opportun. Une base de données de créances à jour à jour garantira que les données des clients et les informations de paiement sont exactes, ce qui minimise les erreurs et réduit le temps que vous devez passer à gérer les factures.

Surveiller les changements dans les mesures AR

En surveillant fréquemment les changements dans les mesures de créances, vous pourrez identifier tous les problèmes potentiels et les résoudre rapidement. Faites attention à la régularité des paiements et évaluez les commentaires des clients. Garder un œil attentif sur les mesures de créances des comptes vous aidera à rester au courant des paiements des clients et à vous assurer que toutes les dettes sont reçues à temps.

Fixer des buts et des objectifs

Avoir des objectifs et des buts en place aidera à Améliorer la gestion des comptes débiteurs processus. La fixation des objectifs doit prendre en considération les revenus totaux attendus, les montants de débiteurs actuels, les taux de satisfaction des clients et les habitudes de paiement spécifiques au client. La mise en œuvre et le suivi des objectifs régulièrement vous aideront à Identifier tous les obstacles potentiels et gérer activement les comptes débiteurs au fil du temps.

Encourager le paiement régulier

Afin de gérer efficacement les comptes débiteurs, vous devez encourager les clients à effectuer des paiements réguliers. Les conditions de paiement doivent être établies avant que les calendriers de facturation et de paiement doivent être clairs et communiqués aux clients. L'établissement de plans de paiement peut permettre aux clients d'effectuer plus facilement des paiements réguliers qui aideront également à réduire les comptes débiteurs délinquance au fil du temps.

Conclusion

Avoir des mesures efficaces pour Suivez vos KPI à créances comptables est essentiel pour une entreprise prospère. Savoir d'où provient votre AR, lorsque les clients doivent les paiements et pourquoi certains paiements sont en retard sont tous des aspects importants de Suivi des KPI comptes à recevoir. Ce qui suit résume les points clés pour Suivi des KPI à créances:

Avantages du suivi des KPI comptes à recevoir

Suivi des KPI comptes à recevoir Aide les entreprises à améliorer les flux de trésorerie, à renforcer les relations avec les clients, à réduire les coûts de transaction et à comprendre leur clientèle. En conséquence, les entreprises peuvent mieux planifier et gérer leurs finances et établir des pratiques commerciales solides.

Étapes nécessaires et solutions technologiques pour le suivi des KPI comptes à recevoir

Les entreprises doivent créer des factures, tenir des enregistrements précis, rester à jour avec les paiements du client et utiliser un outil ou une solution technologique pour suivre les kpis à créances. Faire Suivi des KPI comptes à recevoir Encore plus facile, les entreprises peuvent utiliser des solutions soutenues par AI pour des résultats optimaux.

Meilleures pratiques pour suivre les KPI comptes à recevoir

• Surveillez régulièrement les flux de trésorerie, en particulier pendant les mois les plus lents.
• Restez au courant du suivi des clients qui tient les clients informés de leurs obligations.
• Adoptez une bonne pratique de facturation pour vous assurer que les clients sont conscients dès le début de leurs obligations.
• Mettre en place des plans de paiement et restructurer tous les comptes en souffrance lorsque cela est possible.
• Utiliser des solutions technologiques pour faire du suivi KPI comptes à recevoir plus facile et plus efficace.

En suivant les directives ci-dessus et en tirant parti des solutions technologiques, les entreprises peuvent suivre plus efficacement KPI comptes à recevoir et gérer mieux leurs finances et leurs relations avec les clients.