Quoi considérer lors de la création d'une projection de flux de trésorerie de 3 ans

Introduction

Les flux de trésorerie sont le total de tous les fonds entrant et sortant de votre entreprise dans une période donnée. Une projection de flux de trésorerie de trois ans est une estimation de tous les fonds entrants et sortants sur une période de trois ans, généralement achevé avec l'intention de prévoir et de budgétisation.

Lors de la création d'une projection de flux de trésorerie de trois ans, il est important de considérer certains facteurs pour garantir la précision et la planification complète de l'avenir.

Objectifs

Lors de la création d'un Projection de flux de trésorerie de 3 ans, il est important de considérer certains éléments clés. L'identification et la prévision de ces éléments vous permettent d'obtenir un aperçu précis de vos finances tout au long de la période.

Identifier les éléments clés

Il est essentiel d'identifier les éléments essentiels de votre Projection de flux de trésorerie de 3 ans. Cela vous aide à analyser correctement l'effet des modifications de chaque élément sur votre flux de trésorerie projeté. Les éléments clés à considérer sont les suivants:

• Début et fin de la date de votre flux de trésorerie prévu.
• Coûts associés à la gestion de l'entreprise.
• Les revenus à gagner en fonction des tendances historiques.
• Taxes et autres paiements dus.
• Des entrées et des sorties d'espèces attendues.

Prévisions financières

Une fois que vous avez identifié les éléments clés, vous pouvez commencer à prévoir vos finances. Cela signifie que vous devrez analyser les revenus, les coûts, les impôts et les flux de trésorerie estimés sur une base trimestrielle. Cela vous permet de prédire votre flux de trésorerie pour une période de 3 ans. Il est important de noter que vos prévisions devraient être basées sur les tendances historiques, les conditions économiques actuelles et tous les autres indicateurs qui pourraient affecter votre entreprise.

Timings

Lorsque vous faites un Projection de flux de trésorerie de 3 ans, le timing est le facteur le plus important. Connaître le calendrier exact de votre trésorerie est essentiel pour comprendre d'où vient l'argent et quand il doit être payé. Ceci est encore plus essentiel pour les entreprises qui opèrent avec un budget serré. Afin de créer une prévision précise, il est essentiel de revoir les données des trois dernières années et de l'appliquer aux années à venir.

Création de prévisions à court terme

Lors de la création d'une projection de flux de trésorerie de 3 ans, il est important de se concentrer d'abord sur le court terme. Examinez de plus près le budget annuel et les dépenses attendues au cours des 12 prochains mois. Cela donnera une meilleure idée de la façon dont l'argent devrait être géré et budgété au cours des trois prochaines années. Assurez-vous de tenir compte de toute saisonnalité dans l'entreprise, comme les périodes entre Noël et la nouvelle année où les dépenses et les ventes sont généralement à leur plus haut niveau.

Objectifs à long terme

Lors de la création d'une projection de flux de trésorerie de 3 ans, il est important de considérer également les objectifs à long terme de l'entreprise. Réfléchissez aux bénéfices et aux investissements prévus au cours des trois prochaines années et expliquez les pertes qui pourraient être dues. Considérez tous les risques et opportunités potentiels qui peuvent survenir dans le calendrier des prévisions et assurez-vous de créer un plan qui peut atténuer ces risques. De plus, assurez-vous de planifier tout changement dans l'industrie, comme l'avènement des nouvelles technologies. Cela sera essentiel pour vous aider à ajuster le calendrier de vos prévisions et à ajuster le flux de trésorerie en conséquence.

4. flux de trésorerie

La création d'une projection de flux de trésorerie de 3 ans nécessite une compréhension approfondie des sources et des priorités des flux de trésorerie pour évaluer avec précision la situation financière d'une entreprise. Cette section discutera des deux considérations principales dans la création d'une projection de flux de trésorerie de 3 ans: la priorité des flux de trésorerie et des sources de flux de trésorerie.

A. Priorité des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie d'une projection de flux de trésorerie de 3 ans doivent être prioritaires pour garantir que les espèces sont utilisées de la manière la plus efficace. Les flux de trésorerie peuvent être classés en fonction du type d'activité auquel ils sont associés, tels que l'investissement, les opérations et le financement. Les flux de trésorerie sont également généralement classés comme routine vers l'organisation ou extraordinaires pour des circonstances spéciales. La priorisation des flux de trésorerie et la compréhension de l'ordre des opérations peuvent conduire à de meilleures décisions lors de l'allocation d'un excédent de trésorerie. De plus, la priorisation des flux de trésorerie garantit que les obligations financières les plus importantes sont remplies en temps opportun.

B. Sources de flux de trésorerie

En plus de hiérarchiser les flux de trésorerie, l'identification des sources de flux de trésorerie est importante pour évaluer avec précision la situation financière d'une entreprise. Les flux de trésorerie peuvent provenir des ventes, des investissements, des prêts, des capitaux propres et d'autres sources. De plus, les flux de trésorerie peuvent également être classés comme internes ou externes. Les flux de trésorerie internes sont générés à partir de l'organisation, tels que les revenus et les bénéfices, tandis que les sources externes peuvent inclure le financement de la dette et des actions. L'identification des sources de flux de trésorerie peut aider à garantir que les flux de trésorerie sont générés de manière efficace et opportune et qu'une liquidité suffisante est disponible pour répondre aux besoins opérationnels.

Hypothèses et variables

Alors que les entreprises cherchent à planifier à l'avance et à créer un Projection de flux de trésorerie de 3 ans, il y a certaines hypothèses et variables à garder à l'esprit afin de dépeindre avec précision les finances de l'entreprise.

A. Changements du marché

Il est important d'être conscient de quels changements peuvent se produire sur le marché qui pourraient avoir un impact Les flux de trésorerie de l'entreprise. Cela pourrait inclure des changements de taxes, des changements dans les tendances ou les préférences des consommateurs, la concurrence émergente ou tout autre changement de marché qui pourrait avoir un impact sur les revenus ou les bénéfices de l'entreprise.

B. Hypothèses des années précédentes

Un autre facteur à considérer pour un Projection de flux de trésorerie de 3 ans est les hypothèses des années précédentes. Considérez tout élément ou revenu non récurrent, toute dépense unique ou toute modification apportée à la structure de base des opérations. Garder une trace de ces éléments et des éléments similaires du passé aidera à donner une projection réaliste pour l'avenir.

• Revenus non récurrents
• Dépenses uniques
• Modifications apportées à la structure de base des opérations

Analyse

Créer un Projection de flux de trésorerie de 3 ans est une première étape clé pour comprendre la santé financière de toute entreprise. Maintenant que vous avez fait le travail acharné de créer des estimations, il est temps d'analyser vos résultats et d'élaborer des stratégies de réussite.

Stratégies pour l'augmentation des flux de trésorerie

Maintenant que vous avez une projection de vos futurs flux de trésorerie, vous avez les données pour commencer à planifier la position optimale des flux de trésorerie de votre entreprise. Les stratégies que vous pouvez considérer comprennent:

• Les dépenses de baisse dans la mesure du possible
• Ajustement de l'inventaire en fonction des ventes estimées
• Identification et réduction des inefficacités des opérations
• L'augmentation des revenus avec des augmentations de prix ou de nouveaux produits
• Réduire les temps de paiement demandés aux vendeurs

Analyser pour les meilleurs résultats

Votre projection de flux de trésorerie peut servir d'outil précieux pour vous permettre d'analyser soigneusement les résultats potentiels. Il est exact de vous assurer que vos hypothèses et intrants dans la projection sont essentielles pour vous aider à créer une projection efficace des flux de trésorerie qui peut être utilisée pour évaluer l'avenir de votre entreprise. En créant plusieurs projections de flux de trésorerie et des scénarios d'exécution, vous pouvez identifier les meilleurs résultats et vous assurer que vous préparez votre entreprise à réussir.

Conclusion

La création d'une projection de flux de trésorerie de trois ans est un élément essentiel de la réussite commerciale, permettant à une entreprise de planifier avec précision les succès futurs. En tant que tel, prendre le temps de créer une projection précise et approfondie est essentiel et ne doit jamais être ignoré.

Lors de la création de votre projection de flux de trésorerie, il existe plusieurs domaines clés à considérer. L'évaluation des coûts des opérations, des investissements en capital-risque et des emprunts à long terme, ainsi que des factures et des obligations fixes à court terme, toutes doivent être traitées. Il est également important de prendre en compte les tendances économiques générales ainsi que les changements spécifiques à l'industrie. Enfin, les tendances et les événements à long terme doivent être pris en compte, tels que l'inflation, la fiscalité et les progrès technologiques - qui peuvent tous influencer les flux de trésorerie de toute entreprise.

En suivant les étapes ci-dessus, en travaillant avec un conseiller financier et en recherchant soigneusement le marché actuel, votre entreprise peut bénéficier des avantages d'une projection de flux de trésorerie soigneusement planifiée, permettant un avenir financier plus sûr.