Plantilla de previsión de flujo de caja,
Plantilla de previsión de flujo de caja simple,
Plantilla de flujo de caja simple

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LA SIMPLE PLANTILLA DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO LE AYUDARÁ


Este estado de flujo de efectivo en Excel resume las entradas y salidas de efectivo de su empresa, en detalle clave. Nuestra plantilla de previsión de flujo de efectivo simplificada pero profesional se sumerge en el origen de los fondos de su empresa (entradas de efectivo) y sus destinos y causas finales (salidas de efectivo).

Esta sencilla plantilla de flujo de efectivo segrega el flujo de efectivo en las tres categorías estándar informadas, a saber:
- Flujo de caja de las actividades operativas (CFO);
- Flujo de Caja de Actividades de Inversión (CFI); y
- Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento (CFF).

Este desglose es importante para detallar el ecosistema general de efectivo y liquidez de una empresa. Es crucial para comprender el viaje de la cuenta de efectivo que se refleja en el balance general: como el saldo inicial y final en el estado de flujo de efectivo debe corresponder con el saldo inicial y final de la partida de efectivo del balance general.

director financiero
Este es el efectivo que gana la empresa al realizar su negocio principal del día a día, como la venta de bienes y/o servicios, la compra de inventario y la liquidación de gastos administrativos, generales y de nómina. Muchos de estos elementos corresponden a elementos que se encuentran en el estado de pérdidas y ganancias (P&L).

CFI
El efectivo de las actividades de inversión corresponde a la compra y/o venta de activos fijos tales como propiedades y equipos; el préstamo de dinero a otros y el posterior cobro del principal; y. la compra y venta de valores como bonos. Muchas de las partidas de esta sección están asociadas con la partida de activos no corrientes del balance.

CFF
El efectivo de las actividades de financiación se relaciona con el dinero prestado y reembolsado a bancos y otros acreedores. Así como la emisión y recompra de acciones de la empresa, y el pago de dividendos en efectivo. Gran parte de las partidas de esta sección están asociadas con las secciones de Pasivo No Corriente y Capital Contable del Balance General.

Esta plantilla se puede ajustar para adaptarse a cualquier período de tiempo y, de hecho, permite la comparación de diferentes períodos de tiempo para analizar mejor los flujos de efectivo. Adapte esta plantilla a su empresa agregando o eliminando elementos de la lista de ingresos y gastos, y siéntase cómodo con los cálculos automáticos realizados para los totales y los flujos de caja netos.


BENEFICIOS DE UTILIZAR UNA PLANTILLA SIMPLE DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Protéjase contra la escasez de flujo de efectivo

Uno de los problemas más peligrosos e impredecibles que enfrentan las empresas es la escasez de efectivo. Estos pozos de liquidez pueden ser muy desestabilizadores, especialmente cuando parecen surgir inesperadamente. Además, la recuperación no es instantánea y puede consumir un tiempo precioso necesario para sus operaciones. Para ayudarlo a monitorear constantemente las entradas y salidas de efectivo, hemos desarrollado una herramienta invaluable: la plantilla de pronósticos de flujo de efectivo. Este Excel lo ayudará a identificar y planificar las fluctuaciones del mercado, la estacionalidad de las ventas y otras causas de imprevisibilidad. Proteja su negocio proyectando su flujo de efectivo hacia delante y actuando en consecuencia.

CF Simple Excel

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Demuestre la preparación de su empresa para el apalancamiento y la financiación con informes financieros listos para la presentación



Fácil de usar

No es necesario ser un experto en Excel, ya que nuestra plantilla de previsión de flujo de efectivo es muy intuitiva y fácil de usar, independientemente de su experiencia.Independientemente de la naturaleza, el tamaño o la etapa de desarrollo de su negocio, elabore los estados financieros de su empresa con facilidad y sin complicaciones




Alinear el calendario de cuentas por cobrar y cuentas por pagar



Ahorre tiempo invertido en Excel

Nuestro diseño intuitivo y fácil de usar significa que dedica menos tiempo a la granularidad de previsión de flujo de caja, para que pueda dedicar más tiempo al desarrollo de productos, el desarrollo empresarial y las relaciones con los clientes



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Proyectar futuras salidas de efectivo para los períodos posteriores



Computación y cálculo incorporados

Olvídese de escribir fórmulas, codificar celdas, programar y confiar en consultores externos . Hemos creado la plantilla de modelo perfecta que se encarga de todo esto por usted: ¡solo ingrese sus suposiciones y deje que el modelo se encargue del resto! \




Asegúrese de que su posición de liquidez cubra la nómina y las cuentas por pagar.



Manténgase preparado para los próximos cambios

¿Qué traerá el mañana? Esta es una pregunta que todos los dueños de negocios deben considerar, todos los días y todas las noches. Aunque nadie puede predecir el futuro, nuestras Proyecciones de Flujo de Efectivo lo ayudan a escribirlo mejor y con más confianza. Obtenga una imagen completa del impacto que tendrán los cambios futuros en su flujo de caja y en la valoración de su empresa cuando utilice nuestra plantilla. Ingresar sus finanzas en la plantilla de Excel de pronóstico de flujo de efectivo le permitirá pronosticar posteriormente las entradas y salidas de efectivo en función de los supuestos actuales de facturas, facturas vencidas y nómina. Una vez que se establezca su caso base, explore lo que depara el futuro ejecutando tantos escenarios hipotéticos como desee. Decisiones tales como invertir en nuevos equipos, contratar más personal o incluso liquidar su negocio, están al alcance de su mano cuando ve cómo afecta su saldo de caja y sus resultados, mediante el uso de nuestra plantilla.




Prepárate para el impacto de cualquier cambio próximo



Desarrolle una mayor confianza con los accionistas

Brindar un flujo de caja mensual a sus inversores y prestamistas es un toque profesional que cultivará la confianza en el profesionalismo y la capacidad de su empresa. Más que las ganancias finales, los inversionistas y los prestamistas quieren invertir en las personas detrás de una empresa, especialmente en el nivel C-suite. Los financieros experimentados saben que de ahí vendrá el futuro; entonces, acceda al siguiente nivel de opciones de financiamiento con nuestra plantilla. Demuestre su conocimiento y profesionalismo, y coseche los beneficios de la seguridad, confianza y, por supuesto, mayor capital.




Compare los gastos reales con el presupuesto objetivo



Prever los déficits de efectivo antes de que ocurran

La creación de pronósticos financieros no solo lo ayuda a ver los momentos de superávit de efectivo, sino también déficit de caja. Según las entradas de ingresos y gastos, la previsión de flujo de efectivo puede mostrar períodos futuros en los que habrá poca liquidez para su negocio. Esto le da a usted y a su equipo suficiente tiempo para elaborar estrategias sobre cómo prevenir una crisis de liquidez. Prepárese para tiempos difíciles recaudando financiamiento, por ejemplo, accediendo a tasas de préstamos competitivas con anticipación, o adelantando agresivamente las cuentas por cobrar y los pagos adeudados, de modo que la brecha de financiamiento pueda cubrirse de manera preventiva. Por el contrario, si se pronostica que los flujos de efectivo aumentarán, entonces la previsión también ayuda a la empresa a elaborar estrategias sobre cómo maximizar mejor los fondos entrantes.Como reinvertir en el negocio para impulsar el crecimiento o financiar una nueva línea de negocio\



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Proyectar entradas de efectivo futuras para los períodos posteriores



Gánese a los bancos con datos financieros convincentes de flujo de caja

Acceder a la financiación para su negocio es una consideración clave que puede ayudar se abre paso al siguiente nivel de éxito. Sin embargo, los bancos y otros prestamistas se preocupan principalmente por esta pregunta: "¿Puede esta empresa pagar este préstamo?"

Un error común que cometen las empresas es carecer de suficiente evidencia de transparencia financiera en sus reuniones con los prestamistas. Los prestamistas no solo quieren ver los flujos de efectivo, sino también las previsiones de flujo de efectivo. Evite caer en la pila de rechazos utilizando las Proyecciones de flujo de efectivo para solidificar su caso y mostrarle a cualquier banquero exactamente cómo caerá su uso de los fondos para el préstamo, y su capacidad y plan para el pago de la deuda.

Los negocios se tratan de gestionar la incertidumbre, y esta previsión ayuda a crear una hoja de ruta que no solo obtendrá la aceptación de los prestamistas, sino que también le dará a usted y a cualquier otra persona una idea guiada de cómo es el futuro de su negocio. Con nuestra plantilla, sus planes están destinados al éxito.




Evaluar las entradas de ingresos y las salidas de gastos para períodos relevantes



BENEFICIOS DE UTILIZAR UNA PLANTILLA SIMPLE DE DECLARACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

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Alinear el calendario de cuentas por cobrar y cuentas por pagar


Proyectar futuras salidas de efectivo para los períodos posteriores


Asegúrese de que su posición de liquidez cubra la nómina y las cuentas por pagar.


Prepárese para el impacto de los próximos cambios


Compare los gastos reales con el presupuesto objetivo


Proyectar entradas de efectivo futuras para los períodos posteriores


Evaluar las entradas de ingresos y las salidas de gastos para períodos relevantes


Analizar si las condiciones futuras requerirán una reducción de costos


Estrategia sobre cómo asignar los fondos excedentes


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