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¿POR QUÉ UTILIZAR UN EXCEL DE PROYECCIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO DIARIO?
Con nuestra plantilla de flujos de efectivo diarios, informar sobre el saldo de efectivo diario de su empresa y administrar los flujos de efectivo diarios nunca será tan fácil. La herramienta Excel de proyección de flujo de efectivo es más útil en situaciones que requieren una gestión de efectivo activa y diaria. Nuestra plantilla de flujo de efectivo diario incorporada no solo le permite tener un desempeño operativo superior en sus cobranzas y cuentas por pagar, sino que también alimenta el modelo financiero, otra característica esencial para administrar su negocio de manera efectiva.
¿Por qué usar un Excel de proyección de flujo de efectivo?
Si desea obtener la descripción general más amplia y completa de la posición de efectivo de su empresa, necesitará nuestro Excel de flujo de efectivo. Ya sea que sea un director financiero, un controlador o un analista, resolver problemas de liquidez requiere algo más que revisar el saldo bancario de la empresa en línea. Esto carece de la imagen completa, incluidos los cheques pendientes y las cuentas por cobrar. Nuestra proyección de flujos de caja diarios incluye esto, así como las transacciones en tiempo real que se registran, lo que ayudará a que usted y su departamento de contabilidad estén lo más actualizados posible.
Actualizaciones fáciles y sin complicaciones en la hoja de cálculo de flujo de caja.
Preparar la Proyección de flujos de caja diarios al inicio o al cierre de la jornada laboral cada día es una tarea que vale la pena y es muy fácil. Hacer esto no solo lo preparará para cualquier crisis de efectivo o escasez de liquidez, sino que también actualizará sus proyecciones en tiempo real.
La verdad es que la gestión diaria del efectivo es esencial para la supervivencia de la empresa. Nuestra plantilla de flujos de efectivo diarios lo ayuda a hacer esto de una manera intuitiva pero rigurosa, de modo que, desde depósitos en efectivo hasta escasez de efectivo, desde cuentas por cobrar pendientes hasta cuentas por pagar abiertas, tenga una visión completa de 360 grados de la posición de efectivo de su empresa en todo momento.
BENEFICIOS DE UTILIZAR UNA PLANTILLA DE FLUJO DE EFECTIVO DIARIO
Fácil y versátil
Nuestra plantilla de flujo de efectivo es una herramienta de planificación de flujo de efectivo fácil de usar, simple y profesional. Sea cual sea la etapa o el tamaño de su negocio, logre una excelente planificación, resultados y análisis, independientemente de su experiencia con Excel o finanzas, con nuestra plantilla infalible.
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Crear pronósticos de futuras posiciones de efectivo
Garantice la expansión futura
Las previsiones de flujo de caja son una herramienta fundamental para planificar la estrategia de crecimiento de su empresa.
El pronóstico es una técnica bien conocida que se utiliza para establecer objetivos y desglosar los objetivos financieros y operativos que tiene una empresa, paso a paso. La información que las proyecciones de flujo de efectivo pueden brindarle a su negocio es verdaderamente poderosa. Afortunadamente, la plantilla de Excel de pronóstico de estado de flujo de efectivo de plantillas de Excel le brinda esta ventaja competitiva con poco esfuerzo y sin estrés.
Ya sea que esté considerando expandir la lista de empleados de su empresa y aumentar los salarios, o aumentar la producción para satisfacer un aumento de las ventas, las proyecciones de flujo de efectivo futuro lo ayudan a ver con precisión cómo está funcionando su empresa y cómo se mantiene su saldo de efectivo.
Haga un seguimiento de las entradas y salidas de efectivo
Defiende a tu empresa contra los déficits de efectivo
Uno de los riesgos más peligrosos para la salud de una empresa es el flujo de caja deficiencias El daño que estos pueden causar a su negocio puede ser significativo y puede llevar meses recuperarse.
Los déficits de flujo de efectivo, o flujos de efectivo negativos, pueden ocurrir debido a la ignorancia, si el seguimiento de las entradas y salidas de efectivo de su negocio es demasiado laxo. Una forma de protegerse contra esto es pronosticar su flujo de efectivo. este ejercicio lo ayuda a prever y planificar situaciones que causan imprevisibilidad y posible escasez, como fluctuaciones del mercado, estacionalidad de las ventas y aumento del precio de los insumos.
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Pronosticar el efecto de cambios potenciales y futuros
Hágase cargo de sus cuentas por cobrar.
Administre mejor sus cuentas por cobrar creando un pronóstico de flujo de caja, que realiza un seguimiento de las facturas y facturas pendientes. Elimine el ruido de los recibos interminables, ingresando facturas y facturas directamente en nuestro flujo de efectivo e identifique más fácilmente quién está pagando tarde continuamente, y solucione estas cuentas problemáticas. Vaya un paso más allá y vea el efecto en su flujo de caja, modelando diferentes fechas de pago en facturas vencidas.
Alinear el calendario de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
Análisis de escenarios
Ejecute diferentes escenarios usando la plantilla de previsión de flujo de caja, jugando con las diferentes variables de entrada. Sensibilice su modelo variando diferentes valores de entrada, es decir, tasas salariales, suposiciones de ventas, costos de proveedores, etc. Al ajustar las cantidades de entrada, el impacto correspondiente en el flujo de efectivo de su negocio será muy visible, al igual que el lapso de tiempo del efecto. Este análisis es crucial para la toma de decisiones, para probar diferentes proyectos y simplemente para el curso diario del negocio.
Utilice proyecciones para trazar planes de crecimiento y expansión
Rastrear e identificar cuentas de clientes problemáticas
Uno de los beneficios del pronóstico de flujo de efectivo es que brinda una inmersión más profunda a las empresas con respecto a sus cuentas y cuentas por cobrar. Al hacerlo, es fácil ver qué clientes se atrasan o son negligentes repetidamente en el pago, y esto aconseja los pasos necesarios para cobrar.
Evaluar las entradas de ingresos y las salidas de gastos para períodos relevantes
Ganarse la confianza de las partes interesadas
Al proporcionar un flujo de caja mensual a sus inversores y prestamistas, se cultivará una confíe en la profesionalidad y capacidad de su empresa. Más que las ganancias finales, los inversionistas y los prestamistas quieren invertir en las personas detrás de una empresa, especialmente en el nivel C-suite. Los financieros experimentados saben que de ahí vendrá el futuro; entonces, acceda al siguiente nivel de opciones de financiamiento con nuestra plantilla. Demuestre su conocimiento y profesionalismo, y coseche los beneficios de la seguridad, confianza y, por supuesto, mayor capital.
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Domine el flujo de caja de su negocio minorista
Ahorre tiempo en Excel
Si no tiene mucho tiempo libre en Excel y está buscando un pronóstico de flujo de efectivo con mayor granularidad, entonces no busque más. ¡Hemos creado la plantilla adecuada para usted, para que pueda dedicar más tiempo al desarrollo de productos, el desarrollo comercial y las relaciones con los clientes! No pierda tiempo cuando utilice nuestra plantilla de flujo de efectivo.
Estrategia sobre cómo asignar los fondos excedentes
BENEFICIOS DE UTILIZAR UNA PLANTILLA DE FLUJO DE EFECTIVO DIARIO
Crear pronósticos de futuras posiciones de efectivo
Realice un seguimiento de las entradas y salidas de efectivo
Pronosticar el efecto de cambios potenciales y futuros
Alinear el momento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar
Utilice proyecciones para trazar planes de crecimiento y expansión
Evaluar las entradas de ingresos y las salidas de gastos para períodos relevantes
Domine el flujo de efectivo de su negocio minorista
Estrategia sobre cómo asignar los fondos excedentes
Anticipe cualquier déficit de efectivo y elabore una estrategia en consecuencia
Haga un seguimiento de los niveles de gasto en relación con el presupuesto objetivo
