Plantilla de proyección de flujo de efectivo de 12 meses, plantilla de proyección de flujo de efectivo de 12 meses, plantilla de proyección de flujo de efectivo de 12 meses

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LA PLANTILLA DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE 12 MESES LE AYUDARÁ


El efectivo es la sangre y la vida de cualquier negocio. Sin esto, no importa cuán innovador o eficiente pueda parecer un negocio, no sobrevivirá. Como tal, uno de los aspectos más vitales de una empresa es su estado de flujo de efectivo, específicamente el flujo de efectivo de 12 meses (anual). Esto resume todas las actividades que han tenido un impacto en efectivo en el negocio en el transcurso de un año; por lo tanto, da una base de lo que son las actividades anuales de una empresa. En particular, todas aquellas actividades que afecten a su posición de tesorería. Esto se relaciona con el balance y el estado de resultados de la empresa también.

Entonces, ¿cómo ayuda Excel Dashboards con esto? Hemos desarrollado una plantilla de estado de flujo de efectivo de 12 meses para ayudar a preparar este estado de cuenta tan importante. Además de construir el formato estándar del flujo de caja, también hemos incorporado una previsión/proyección de flujo de caja. Esto proyecta la posición de caja futura de cualquier negocio, con base en el flujo de caja de 12 meses. Con esto, puede ver cuánto dinero tendría y gastaría su empresa durante un período determinado. Además, el pronóstico también predice y muestra cómo una empresa gestiona el pago de su deuda y el pago de los gastos operativos.

El Pronóstico de flujo de efectivo de Excel Dashboards también lo ayuda a identificar tendencias de flujo de efectivo. Si hay picos y/o valles estacionales en sus flujos de entrada, los verá. Si hay picos y valles en sus gastos, también los verá. El análisis de tendencias es una herramienta poderosa que puede permitirle tomar mejores decisiones sobre si gastar y expandirse o ahorrar y economizar. Nuestros pronósticos han ayudado a los dueños de negocios a ver qué trimestres del año tienen más problemas de efectivo y, por lo tanto, decidir que este período no es el momento adecuado para expandirse o gastar dinero en nuevos equipos. En cambio, es mejor aumentar las operaciones para que la rentabilidad pueda aumentar para compensar los menores ingresos previstos. El poder de un estado de flujo de efectivo bien construido es inmenso: puede usarse para planificar su negocio y esculpir su estrategia; atraer nuevas inversiones; y, diversificar y fortalecer sus opciones de financiamiento.

Nuestra plantilla de Excel de pronóstico de flujo de efectivo está diseñada para usted y su tranquilidad para hacer negocios. Planifique, presente y priorice su negocio con solo unos pocos clics, y siéntase seguro de que todas las necesidades de su negocio pueden y serán satisfechas.


BENEFICIOS DE UTILIZAR UNA PLANTILLA DE DECLARACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO DE 12 MESES

Realice un análisis de variación del presupuesto frente a la realidad

Haga un seguimiento de sus gastos reales en comparación con las cifras planificadas y presupuestadas mediante nuestra plantilla de flujo de caja. El análisis de varianza es una disciplina importante que mantiene a las empresas, ya sean establecidas o nuevas, en el buen camino y responsables de sus estrategias, y también brinda una gran perspectiva de por qué se ha producido la desviación. Puede planificar sus estrategias de crecimiento, así como las entradas y salidas de efectivo futuras, en función de las cifras existentes y, al mismo tiempo, compararlas con las cifras presupuestadas para comprender las condiciones operativas de su empresa, todo lo cual es información invaluable.

12 Month Cash Flow Statement Template Dashboard

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Ver el efecto neto acumulado de las operaciones de la empresa en el saldo de caja



Protéjase contra la escasez de flujo de caja

La escasez de flujo de caja (también conocida como escasez) son períodos muy dañinos para cualquier negocio, especialmente cuando parecen surgir inesperadamente.La recuperación puede tardar varios meses; de ahí la importancia de vigilar continuamente las entradas y salidas de efectivo de su negocio Además, existe otra herramienta que puede ayudarlo a protegerse contra los déficits de flujo de efectivo, que son los pronósticos de flujo de efectivo. Esto lo ayudará a identificar y planificar las fluctuaciones del mercado, la estacionalidad de las ventas y otros posibles eventos de fuerza mayor que causan imprevisibilidad. Proteja su negocio proyectando su flujo de efectivo hacia delante y actuando en consecuencia.




Prepárese para cualquier reunión de prestamista o acreedor con informes financieros listos para presentar



Hágase cargo de sus cuentas por cobrar.

Administre mejor sus cuentas por cobrar creando un pronóstico de flujo de caja, que realiza un seguimiento de las facturas y facturas pendientes. Elimine el ruido de los recibos interminables, ingresando facturas y facturas directamente en nuestro flujo de efectivo e identifique más fácilmente quién está pagando tarde continuamente, y solucione estas cuentas problemáticas. Vaya un paso más allá y vea el efecto en su flujo de caja, modelando diferentes fechas de pago en facturas vencidas.



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Calcule su flotación de efectivo según el momento de las cuentas por cobrar y por pagar



Protéjase contra la escasez de flujo de caja

La escasez de flujo de caja (también conocida como escasez) son períodos muy dañinos para cualquier negocio, especialmente cuando parecen surgir inesperadamente. La recuperación puede tardar varios meses; de ahí la importancia de vigilar continuamente las entradas y salidas de efectivo de su negocio. Además, existe otra herramienta que puede ayudarlo a protegerse contra los déficits de flujo de efectivo, que son los pronósticos de flujo de efectivo. Esto lo ayudará a identificar y planificar las fluctuaciones del mercado, la estacionalidad de las ventas y otros posibles eventos de fuerza mayor que causan imprevisibilidad. Proteja su negocio proyectando su flujo de efectivo hacia delante y actuando en consecuencia.




Analice y comprenda mejor los posibles resultados y planes futuros



Asegure la expansión futura

Las previsiones de flujo de efectivo son una herramienta fundamental para planificar la estrategia de crecimiento de su empresa.

El pronóstico es una técnica bien conocida que se utiliza para establecer objetivos y desglosar los objetivos financieros y operativos que tiene una empresa, paso a paso. La información que las proyecciones de flujo de efectivo pueden brindarle a su negocio es verdaderamente poderosa. Afortunadamente, la plantilla de Excel de pronóstico de estado de flujo de efectivo de plantillas de Excel le brinda esta ventaja competitiva con poco esfuerzo y sin estrés.

Ya sea que esté considerando expandir la lista de empleados de su empresa y aumentar los salarios, o aumentar la producción para satisfacer un aumento de las ventas, las proyecciones de flujo de efectivo futuro lo ayudan a ver con precisión cómo está funcionando su empresa y cómo se mantiene su saldo de efectivo.




Deduzca cualquier problema potencial de los pronósticos y proyecciones



Fortalecer estratégicamente los excedentes de efectivo

La buena fortuna de tener un exceso de efectivo es una verdadera bendición; sin embargo, incluso las bendiciones no deben permanecer inactivas. Administrar el excedente de efectivo, ya sea para reinvertir en el negocio, invertir en nuevas oportunidades de mercado o pagar deudas, es una tarea importante que requiere un análisis cuidadoso. Nuestra Proyección de Estados de Flujo de Efectivo proporcionará orientación específica y personalizada a través del análisis de flujo de efectivo para ayudar a los dueños de negocios a maximizar sus ganancias inesperadas.




Suponga el costo/beneficio en efectivo de las iniciativas de ahorro de costos



Manténgase preparado para los cambios que se avecinan

Todo propietario de una empresa debe considerar la gestión de la incertidumbre, todos los días y todas las noches. Aunque nadie puede predecir el futuro, nuestras Proyecciones de Flujo de Efectivo lo ayudan a escribirlo mejor y con más confianza. Si desea una imagen más clara del impacto que tendrán los cambios futuros en su flujo de efectivo y la valoración de la empresa, utilice nuestra Plantilla de Excel de pronóstico de flujo de efectivo.

Después de unas pocas entradas clave, nuestra plantilla pronosticará posteriormente las entradas y salidas de efectivo en función de las suposiciones de facturas, facturas vencidas y nómina. Una vez que se establezca su caso base, explore lo que depara el futuro ejecutando tantos escenarios "qué pasaría si" como desee, ¡cambiando las suposiciones!

Decisiones tales como invertir en nuevos equipos, contratar más personal o incluso liquidar su negocio, están al alcance de su mano cuando ve cómo afecta su saldo de caja y sus resultados, mediante el uso de nuestra plantilla.



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Amplíe los flujos de efectivo utilizando pronósticos financieros



Financiamiento bancario seguro con finanzas sólidas de flujo de efectivo

Tener diversas fuentes de financiamiento para su negocio son consideraciones esenciales que puede apoyar su estrategia de crecimiento. Sin embargo, los bancos y otros prestamistas se preocupan principalmente por esta pregunta: "¿Puede esta empresa pagar este préstamo?"

Un error común que cometen las empresas es carecer de suficiente evidencia de transparencia financiera en sus reuniones con los prestamistas. Los prestamistas no solo quieren ver los flujos de efectivo, sino también las previsiones de flujo de efectivo. Evite caer en la pila de rechazos utilizando las Proyecciones de flujo de efectivo para solidificar su caso y mostrarle a cualquier banquero exactamente cómo caerá su uso de los fondos para el préstamo, y su capacidad y plan para el pago de la deuda.

Los negocios se tratan de gestionar la incertidumbre, y esta previsión ayuda a crear una hoja de ruta que no solo obtendrá la aceptación de los prestamistas, sino que también le dará a usted y a cualquier otra persona una idea guiada de cómo es el futuro de su negocio. Con nuestra plantilla, sus planes están destinados al éxito.




Realice un seguimiento de las entradas y salidas de efectivo



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Prepárese para cualquier reunión de prestamista o acreedor con informes financieros listos para su presentación


Calcule su flotación de efectivo según el momento de las cuentas por cobrar y por pagar


Analice y comprenda mejor los posibles resultados y planes futuros


Deduzca cualquier problema potencial de los pronósticos y proyecciones


Suponga el costo/beneficio en efectivo de las iniciativas de ahorro de costos


Amplíe los flujos de efectivo utilizando pronósticos financieros


Realice un seguimiento de las entradas y salidas de efectivo


Vea posibilidades de crecimiento y expansión con proyecciones financieras


Anticipe cualquier déficit de efectivo y elabore una estrategia en consecuencia


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