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wöchentliche Cashflow-Vorlage,
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WÖCHENTLICHE CASHFLOW-VORLAGE – 9 WOCHEN WERDEN IHNEN HELFEN


Das Erstellen wöchentlicher Cashflow-Prognosen ist eine Schlüsseltechnik für die kurz- bis mittelfristige Prognose der Liquidität des Unternehmens. Dies ermöglicht es Geschäftsinhabern, ihre Ausgaben und Zahlungen auf der Grundlage der Prognosen von Zu- und Abflüssen strategisch zu planen.

Einer der Hauptvorteile eines wöchentlichen Cashflow-Projektionsformats ist die Genauigkeit, die es bietet. Die Geldzuflüsse können (und tun) von Woche zu Woche erheblich variieren, insbesondere bei einem Start-up-Unternehmen oder wenn das Geschäft saisonal ist. Die Zuflüsse könnten aus vierteljährlicher Sicht riesig erscheinen; Wenn sie jedoch Woche für Woche aufgeschlüsselt würden, könnten die Besitzer sehen, wie es in einer Woche zu einem Anstieg und in der darauffolgenden zu einer Flaute kommen könnte. Dies ist sehr wichtig, je nachdem, welche dieser Wochen Lohnabrechnung, Miete und andere große Ausgaben fällig sind.

Um Cashflow-Prognosen zu optimieren, muss der Zeitraum der Prognosen an die Anzahl der Wochen angepasst werden, die benötigt werden, um die Einziehung von Forderungen und/oder Verbindlichkeiten abzuschließen. Die Perioden sind unterschiedlich, liegen aber normalerweise zwischen 9 und 13 Wochen. Wenn für diesen Zeitraum Prognosen erstellt werden, bleibt Ihnen und Ihrem Arbeitsteam genügend Zeit, sich auf alle Herausforderungen vorzubereiten, die beim Management des Cashflows auftreten werden.


VORTEILE DER VERWENDUNG EINER WÖCHENTLICHEN CASHFLOW-VORLAGE – 9 WOCHEN

Zeitersparnis

Unser intuitives und benutzerfreundliches Design bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit der Detailgenauigkeit der Cashflow-Prognose verbringen, sodass Sie mehr Zeit haben Zeit in Produktentwicklung, Geschäftsentwicklung und Kundenbeziehungen

CF Weekly Cash Flow Template

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Die möglichen zukünftigen Ergebnisse und Pläne besser analysieren und verstehen



Barmitteldefizite vorhersehen, bevor sie auftreten

Das Erstellen von Finanzprognosen hilft Ihnen nicht nur, Zeiten von Barmittelüberschüssen zu erkennen, aber auch Liquiditätsdefizite. Basierend auf Eingaben von Einnahmen und Ausgaben kann die Cashflow-Prognose zukünftige Perioden aufzeigen, in denen die Liquidität für Ihr Unternehmen gering sein wird. Dies gibt Ihnen und Ihrem Team genügend Zeit, Strategien zur Vermeidung einer Liquiditätskrise zu entwickeln. Bereiten Sie sich auf schwierige Zeiten vor, indem Sie frühzeitig auf wettbewerbsfähige Kreditzinsen zugreifen oder Forderungen und fällige Zahlungen offensiv vorziehen, damit die Finanzierungslücke präventiv geschlossen werden kann. Wenn umgekehrt ein Anstieg der Cashflows prognostiziert wird, hilft die Prognose dem Unternehmen auch bei der Strategiefindung, wie die eingehenden Mittel am besten maximiert werden können. Beispielsweise Reinvestitionen in das Unternehmen, um das Wachstum voranzutreiben, oder die Finanzierung eines neuen Geschäftsbereichs.




Stärken Sie die finanzielle Solidität und Rückzahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens gegenüber Kreditgebern



Schützen Sie sich vor Liquiditätsengpässen

Cashflow-Engpässe (auch bekannt als Defizite) sind äußerst schädliche Perioden für jedes Geschäft, besonders wenn sie unerwartet zu kommen scheinen.Die Wiederherstellung kann bis zu mehreren Monaten dauern; Daher ist es wichtig, die Geldzu- und -abflüsse Ihres Unternehmens kontinuierlich zu überwachen Darüber hinaus gibt es ein weiteres Tool, das Ihnen helfen kann, sich gegen Liquiditätsengpässe abzusichern, nämlich Cashflow-Prognosen. Diese helfen Ihnen, Marktschwankungen, Verkaufssaisonalität und andere potenzielle Ereignisse höherer Gewalt, die zu Unvorhersehbarkeit führen, zu erkennen und zu planen. Schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Ihren Cashflow prognostizieren und entsprechend handeln.



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Verwalten, planen und kontrollieren Sie den Cashflow Ihres Einzelhandelsgeschäfts



Erfüllen Sie die Anforderungen des Berichtssatzes und managen Sie zukünftige Risiken erfolgreich

Ob Sie sich Sorgen um die Barmittel Ihres Unternehmens machen oder nicht , die Cashflow-Vorlage ist ein Eckpfeiler Ihrer Berichtsanforderungen. Und in einem weiteren Maße auch die Cashflow-Prognose. Das Einrichten und Verwalten sowohl des Cashflows als auch der Prognose ist eine Hauptanforderung des Unternehmens und vermittelt ein reales Bild davon, wie Ihr Unternehmen seine Liquidität verwaltet. Bevor Sie also Entscheidungen treffen, wie z. B. die Anmietung einer größeren Bürofläche, das Anbieten eines Vertrags einer Neueinstellung, müssen Sie immer zuerst eine Szenarioanalyse im Cashflow durchlaufen. Indem Sie modellieren, wie sich Aktionen auf Ihren Kassenbestand auswirken, reagiert der Verlauf zukünftiger Ereignisse entsprechend - und gibt Ihnen so die Grundlage dafür, ob Sie potenzielle Entscheidungen treffen oder nicht.




Prognostizieren Sie etwaige Liquiditätsengpässe genau



Szenarioanalyse

Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Liquidität Ihres Unternehmens aussehen würde, wenn Sie etwas ändern würden? ? Unsere Cashflow-Prognosevorlage liefert die Antworten, die Sie suchen. Je nachdem, welche Variablen Sie als „Basisfall“ für Ihr Unternehmen eingeben, werden die Auswirkungen auf Ihre Cashflow-Prognose entsprechend variieren. Inputs wie Löhne, Umsatzzuflüsse, Lieferantenzahlungen, Steuern usw. wirken sich alle auf Ihren Cashflow aus.

Das Anpassen der Eingabemengen oder „Sensibilisieren“ ändert die Ausgabe Ihres Modells. Sie können sehen, welche Auswirkungen diese Änderungen auf den Cashflow Ihres Unternehmens haben und wann sie in zukünftigen Zeiträumen eintreten werden.

Indem Sie verschiedene Szenarien in Ihrer Excel-Vorlage für Cashflow-Prognosen ausführen, können Sie vor der Implementierung die bestmögliche Vorgehensweise für Ihr Unternehmen bewerten.




Bereiten Sie sich auf die Auswirkungen anstehender Änderungen vor



Einfache und flexible Aktualisierung

Richten Sie Ihre Prognosen sogar nach der Einführungsphase neu aus, indem Sie die Eingaben und Annahmen ändern . Tun Sie dies jederzeit während des Geschäftsverlaufs Ihres Unternehmens, um Ihre Prognose zu verfeinern.




Evaluieren Sie die Notwendigkeit von Kostensenkungen auf der Grundlage tatsächlicher Szenarioprognosen



Integrierte Berechnung und Berechnung

Vergessen Sie das Schreiben von Formeln, die Zellenkodierung, die Programmierung und die Abhängigkeit von externen Geräten Berater.Wir haben die perfekte Modellvorlage erstellt, die all dies für Sie erledigt – geben Sie einfach Ihre Annahmen ein und lassen Sie das Modell den Rest erledigen!



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Messen Sie Ihre Liquiditätsposition anhand von Prognosen, um eine ausreichende Deckung für Lohn und Ausgaben sicherzustellen



Erhalten Sie Bank- und institutionelle Finanzierungen mit robusten Cashflow-Finanzkennzahlen

Der Zugang zu Finanzierungen für Ihr Unternehmen ist ein wichtiger Aspekt die Ihnen helfen können, die nächste Erfolgsstufe zu erreichen. Allerdings beschäftigt Banken und andere Kreditgeber vor allem die Frage: "Kann dieses Unternehmen diesen Kredit zurückzahlen?"

Ein häufiger Fehler, den Unternehmen machen, ist das Fehlen ausreichender Beweise für finanzielle Transparenz bei ihren Treffen mit Kreditgebern. Kreditgeber wollen nicht nur Cashflows sehen, sondern Cashflow-Prognosen. Vermeiden Sie es, auf dem Ablehnungsstapel zu landen, indem Sie die Cashflow-Prognosen verwenden, um Ihren Fall zu untermauern, und zeigen Sie jedem Banker genau, wie Ihre Verwendung der Erlöse für das Darlehen sinken wird, sowie Ihre Fähigkeit und Ihren Plan zur Schuldenrückzahlung.

Im Geschäft geht es darum, Ungewissheit zu managen, und diese Prognosen helfen dabei, eine Roadmap zu erstellen, die nicht nur die Zustimmung der Kreditgeber erhält, sondern Ihnen und allen anderen auch eine Vorstellung davon gibt, wie die Zukunft Ihres Unternehmens aussieht. Mit unserer Vorlage sind Ihre Pläne zum Erfolg bestimmt.




Genaues Ausführen und Sensibilisieren von Szenarien



VORTEILE DER VERWENDUNG EINER WÖCHENTLICHEN CASHFLOW-VORLAGE – 9 WOCHEN

Die möglichen zukünftigen Ergebnisse und Pläne besser analysieren und verstehen


Stärken Sie die finanzielle Solidität und Rückzahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens gegenüber Kreditgebern


Verwalten, planen und kontrollieren Sie den Cashflow Ihres Einzelhandelsgeschäfts


Prognostizieren Sie etwaige Liquiditätsengpässe genau


Bereiten Sie sich auf die Auswirkungen anstehender Änderungen vor


Evaluieren Sie die Notwendigkeit von Kostensenkungen auf der Grundlage tatsächlicher Szenarioprognosen


Messen Sie Ihre Liquiditätsposition anhand von Prognosen, um eine ausreichende Deckung für Lohn und Ausgaben zu gewährleisten


Führen Sie Szenarien präzise durch und sensibilisieren Sie sie


Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Liquiditätsengpässen


Prognostizieren und lokalisieren Sie potenzielle Liquiditätslücken und bereiten Sie sich entsprechend vor


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