Rechner für Cashflow-Verhältnisse

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Geld ist das Lebenselixier eines jeden Unternehmens, ob neu gegründet oder etabliert. Aus diesem Grund kommt der Kapitalflussrechnung ein so hoher Stellenwert zu, da sie alle Bewegungen und Aktivitäten offenlegt, die sich auf die Kassenlage des Unternehmens auswirken. Darüber hinaus sind Cashflow-Kennzahlen ein wesentliches Element der Liquiditätsanalyse, da sie die wichtigsten Erkenntnisse aus Kapitalflussrechnungen zusammenfassen, analysieren und zu wesentlichen Kennzahlen verdichten. So liefert Ihnen der Cash-Flow-Ratio-Rechner mit minimalem oder gar keinem Aufwand wichtige Cash-Flow-Kennzahlen.

Folgende Kennzahlen können und werden vom Cash Flow Ratio Rechner schnell generiert:

- Cash Flow Coverage Ratio: wird berechnet als operativer Cash Flow dividiert durch die Gesamtverschuldung des Unternehmens. Ein Maß dafür, wie gut das Unternehmen seine aus der Geschäftstätigkeit generierten Barmittel verwenden kann, um seine Verpflichtungen zu begleichen.
- Cash Flow Margin Ratio: wird berechnet als Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit dividiert durch den Umsatz. Zuverlässiger als der Nettogewinn als Rentabilitätskennzahl, da es misst, wie viel Bargeld pro Geldeinheit (d. h. pro US-Dollar) des Umsatzes generiert wird.
- Current Liability Coverage Ratio: Dies wird berechnet als die Cashflows aus der Geschäftstätigkeit dividiert durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Dies ist ein Maß für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine unmittelbaren/kurzfristigen Verpflichtungen durch die Verwendung der Barmittel aus der Geschäftstätigkeit zu begleichen. Sehr wichtig für die Messung der Zahlungsfähigkeit.
- Kurs-Cash-Flow-Verhältnis: Dieses ergibt sich aus der Division des Aktienkurses durch den operativen Cashflow pro Aktie.

Excel-Vorlage für Cashflow-Kennzahlen

Die Cashflow-Analyse Ihres Unternehmens kann mit minimalem Aufwand und maximalen Ergebnissen durchgeführt werden.


Bewerten Sie die Liquidität Ihres Unternehmens aus mehreren Blickwinkeln.


Verwenden Sie die Kennzahlen, um Ihr Unternehmen mit seinen Branchenkonkurrenten zu vergleichen.


Beurteilen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens anhand von Kennzahlen und sehen Sie seine Fähigkeit, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem operativen Cashflow zu decken.


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