Vorlage für 12-Monats-Cashflow-Prognose,
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12-MONATS-KAPITALFLUSSRECHNUNGSVORLAGE WIRD IHNEN HELFEN


Bargeld ist das Blut und das Leben eines jeden Unternehmens. Ohne dies wird ein Unternehmen, egal wie innovativ oder effizient es erscheinen mag, nicht überleben. Daher ist einer der wichtigsten Aspekte eines Unternehmens die Kapitalflussrechnung, insbesondere der 12-monatige (jährliche) Cashflow. Darin sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die sich im Laufe eines Jahres zahlungswirksam auf das Geschäft ausgewirkt haben; Somit gibt es eine Grundlage dafür, was die jährlichen Aktivitäten eines Unternehmens sind. Insbesondere alle Aktivitäten, die sich auf die Liquidität auswirken. Dies knüpft auch an die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens an.

Wie helfen Excel-Dashboards dabei? Wir haben eine 12-Monats-Kapitalflussrechnungsvorlage entwickelt, um Sie bei der Erstellung dieser äußerst wichtigen Erklärung zu unterstützen. Zusätzlich zum Erstellen des Standardformats des Cashflows haben wir auch eine Cashflow-Prognose/Projektion eingebaut. Dies prognostiziert die zukünftige Cash-Position eines jeden Unternehmens, basierend auf dem 12-Monats-Cashflow. Damit können Sie sehen, wie viel Geld Ihr Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum haben und ausgeben würde. Darüber hinaus sagt die Prognose auch voraus und zeigt, wie ein Unternehmen seine Schuldenrückzahlung und Zahlung von Betriebskosten verwaltet.

Die Cashflow-Prognose von Excel Dashboards hilft Ihnen auch, Cashflow-Trends zu erkennen. Wenn Ihre Zuflüsse saisonale Spitzen und/oder Täler aufweisen, werden Sie diese sehen. Wenn es bei Ihren Ausgaben Höhen und Tiefen gibt, werden Sie diese auch sehen. Die Trendanalyse ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie bessere Entscheidungen darüber treffen können, ob Sie Geld ausgeben und erweitern oder sparen und sparen möchten. Unsere Prognosen haben Geschäftsinhabern dabei geholfen, zu erkennen, in welchen Quartalen des Jahres sie am stärksten bei Kasse sind, und so zu entscheiden, dass dieser Zeitraum nicht der richtige Zeitpunkt ist, um zu expandieren oder Geld für neue Geräte auszugeben. Stattdessen ist es am besten, den Betrieb hochzufahren, damit die Rentabilität gesteigert werden kann, um die niedrigeren prognostizierten Einnahmen auszugleichen. Die Macht einer gut aufgebauten Kapitalflussrechnung ist immens: Sie kann verwendet werden, um Ihr Unternehmen zu planen und eine Strategie zu entwickeln; neue Investitionen anziehen; und diversifizieren und stärken Sie Ihre Finanzierungsmöglichkeiten.

Unsere Excel-Vorlage für die Cashflow-Prognose wurde für Sie und Ihre Ruhe und Ihre Geschäftstätigkeit entwickelt. Planen, präsentieren und priorisieren Sie Ihr Unternehmen mit nur wenigen Klicks und seien Sie versichert, dass alle Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt werden können und werden.


VORTEILE DER VERWENDUNG EINER 12-MONATS-KAPITALFLUSSRECHNUNGSVORLAGE

Führen Sie eine Budget-Ist-Abweichungsanalyse durch

Verfolgen Sie Ihre tatsächlichen Ausgaben mit den geplanten und budgetierten Zahlen, indem Sie unsere Cashflow-Vorlage verwenden. Abweichungsanalyse ist eine wichtige Disziplin, die Unternehmen, ob etabliert oder neu gegründet, auf Kurs hält und für ihre Strategien verantwortlich macht, und gibt auch einen guten Einblick, warum Abweichungen aufgetreten sind. Sie können Ihre Wachstumsstrategien sowie zukünftige Geldzuflüsse und -abflüsse auf der Grundlage vorhandener Zahlen planen und gleichzeitig mit budgetierten Zahlen vergleichen, um die Betriebsbedingungen Ihres Unternehmens zu verstehen, was unschätzbare Informationen sind.

12 Month Cash Flow Statement Template Dashboard

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Anzeigen der kumulativen Nettoauswirkung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf den Kassenbestand



Schützen Sie sich vor Liquiditätsengpässen

Cashflow-Engpässe (auch bekannt als Defizite) sind äußerst schädliche Perioden für jedes Geschäft, insbesondere wenn sie unerwartet zustande kommen, kann die Wiederherstellung bis zu mehreren Monaten dauern; Daher ist es wichtig, die Geldzu- und -abflüsse Ihres Unternehmens kontinuierlich zu überwachen. Darüber hinaus gibt es ein weiteres Tool, mit dem Sie sich vor Liquiditätsengpässen schützen können, nämlich Cashflow-Prognosen. Diese helfen Ihnen, Marktschwankungen, Verkaufssaisonalität und andere potenzielle Ereignisse höherer Gewalt, die zu Unvorhersehbarkeit führen, zu erkennen und zu planen. Schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Ihren Cashflow prognostizieren und entsprechend handeln.




Bereiten Sie sich mit präsentationsfertigen Finanzdaten auf Kreditgeber- oder Gläubigergespräche vor



Kümmern Sie sich um Ihre Debitorenbuchhaltung.

Verwalten Sie Ihre Debitorenbuchhaltung besser, indem Sie eine Cashflow-Prognose erstellen, die ausstehende Rechnungen und Rechnungen verfolgt. Durchbrechen Sie den Lärm endloser Quittungen, indem Sie Rechnungen und Rechnungen direkt in unseren Cashflow eingeben und leichter erkennen, wer ständig zu spät zahlt, und diese problematischen Konten angehen. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und sehen Sie die Auswirkungen auf Ihren Cashflow, indem Sie unterschiedliche Zahlungstermine für überfällige Rechnungen modellieren.



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Berechnen Sie Ihren Liquiditätsbestand basierend auf dem Zeitpunkt der Forderungen und Verbindlichkeiten



Schützen Sie sich vor Liquiditätsengpässen

Cashflow-Engpässe (auch als Defizite bekannt) sind äußerst schädliche Perioden für jedes Geschäft, besonders wenn sie unerwartet zu kommen scheinen. Die Wiederherstellung kann bis zu mehreren Monaten dauern; Daher ist es wichtig, die Geldzu- und -abflüsse Ihres Unternehmens kontinuierlich zu überwachen. Darüber hinaus gibt es ein weiteres Tool, mit dem Sie sich vor Liquiditätsengpässen schützen können, nämlich Cashflow-Prognosen. Diese helfen Ihnen, Marktschwankungen, Verkaufssaisonalität und andere potenzielle Ereignisse höherer Gewalt, die zu Unvorhersehbarkeit führen, zu erkennen und zu planen. Schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Ihren Cashflow prognostizieren und entsprechend handeln.




Die möglichen zukünftigen Ergebnisse und Pläne besser analysieren und verstehen



Zukünftige Expansion sicherstellen

Cashflow-Prognosen sind ein wichtiges Instrument für die Planung der Wachstumsstrategie Ihres Unternehmens.

Prognosen sind eine bekannte Technik, die bei der Zielsetzung und der schrittweisen Aufschlüsselung der finanziellen und operativen Ziele eines Unternehmens eingesetzt wird. Der Einblick, den Cashflow-Prognosen Ihrem Unternehmen bieten können, ist wirklich beeindruckend. Glücklicherweise verschafft Ihnen die Excel-Vorlage Cashflow-Prognose-Prognose Excel-Vorlage diesen Wettbewerbsvorteil mit wenig Aufwand und ohne Stress.

Unabhängig davon, ob Sie die Mitarbeiterliste Ihres Unternehmens erweitern und die Löhne erhöhen oder die Produktion steigern möchten, um eine Umsatzsteigerung zu erreichen, können Sie mit zukünftigen Cashflow-Prognosen genau sehen, wie Ihr Unternehmen läuft – und wie sich Ihre Barmittel halten.




Schließen Sie potenzielle Probleme aus Prognosen und Hochrechnungen ab



Barmittelüberschüsse strategisch stärken

Das Glück, überschüssige Barmittel zu haben, ist in der Tat ein Segen; Aber selbst Segen sollte nicht ungenutzt bleiben Die Verwaltung überschüssiger Barmittel entweder zur Reinvestition in das Unternehmen, zur Investition in neue Marktchancen oder zur Tilgung von Schulden ist eine bedeutende Aufgabe, die einer sorgfältigen Analyse bedarf. Unsere Cashflow-Prognose-Prognose bietet eine gezielte und maßgeschneiderte Anleitung durch Cashflow-Analysen, um Geschäftsinhabern dabei zu helfen, ihre Gewinne zu maximieren.




Schätzen Sie die Barkosten/Nutzen von Kosteneinsparungsinitiativen ein



Bleiben Sie auf bevorstehende Änderungen vorbereitet

Jeder Unternehmer muss jeden Tag und jeden Tag mit Unsicherheiten umgehen Nacht. Obwohl niemand die Zukunft vorhersagen kann, helfen Ihnen unsere Cashflow-Prognosen, sie besser und selbstbewusster zu schreiben. Wenn Sie sich ein klareres Bild von den Auswirkungen zukünftiger Änderungen auf Ihren Cashflow und Ihre Unternehmensbewertung machen möchten, verwenden Sie unsere Excel-Vorlage für die Cashflow-Prognose.

Nach nur wenigen wichtigen Eingaben prognostiziert unsere Vorlage anschließend die Geldzu- und -abflüsse auf der Grundlage der Annahmen von Rechnungen, fälligen Rechnungen und Gehaltsabrechnungen. Sobald Ihr Basisfall festgelegt ist, erkunden Sie, was die Zukunft bringt, indem Sie so viele „Was wäre wenn“-Szenarien durchspielen, wie Sie möchten, indem Sie die Annahmen ändern!

Entscheidungen wie die Investition in neue Ausrüstung, die Einstellung von mehr Personal oder sogar die Liquidation Ihres Unternehmens stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mithilfe unserer Vorlage sehen, wie sich dies auf Ihr Barguthaben und Ihren Gewinn auswirkt.



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Verlängern Sie Ihre Cashflows mithilfe von Finanzprognosen



Sichere Bankfinanzierung mit soliden Cashflow-Finanzdaten

Verschiedene Finanzierungsquellen für Ihr Unternehmen sind wesentliche Überlegungen die Ihre Wachstumsstrategie unterstützen können. Banken und andere Kreditgeber beschäftigt jedoch vor allem diese Frage: "Kann dieses Unternehmen diesen Kredit zurückzahlen?"

Ein häufiger Fehler, den Unternehmen machen, ist das Fehlen ausreichender Beweise für finanzielle Transparenz bei ihren Treffen mit Kreditgebern. Kreditgeber wollen nicht nur Cashflows sehen, sondern Cashflow-Prognosen. Vermeiden Sie es, auf dem Ablehnungsstapel zu landen, indem Sie die Cashflow-Prognosen verwenden, um Ihren Fall zu untermauern, und zeigen Sie jedem Banker genau, wie Ihre Verwendung der Erlöse für das Darlehen sinken wird, sowie Ihre Fähigkeit und Ihren Plan zur Schuldenrückzahlung.

Im Geschäft geht es darum, Ungewissheit zu managen, und diese Prognosen helfen dabei, eine Roadmap zu erstellen, die nicht nur die Zustimmung der Kreditgeber erhält, sondern Ihnen und allen anderen auch eine Vorstellung davon gibt, wie die Zukunft Ihres Unternehmens aussieht. Mit unserer Vorlage sind Ihre Pläne zum Erfolg bestimmt.




Verfolgen Sie Geldzu- und -abflüsse



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Anzeigen der kumulativen Nettoauswirkung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf den Kassenbestand


Seien Sie mit präsentationsfertigen Finanzdaten auf Kreditgeber- oder Gläubigergespräche vorbereitet


Berechnen Sie Ihren Liquiditätsbestand basierend auf dem Zeitpunkt der Forderungen und Verbindlichkeiten


Die möglichen zukünftigen Ergebnisse und Pläne besser analysieren und verstehen


Leiten Sie potenzielle Probleme aus Prognosen und Prognosen ab


Schätzen Sie die Barkosten/Nutzen von Kosteneinsparungsinitiativen ein


Erweitern Sie Cashflows mithilfe von Finanzprognosen


Verfolgen Sie Geldzu- und -abflüsse


Erkennen Sie Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten mit Finanzprognosen


Berücksichtigen Sie Liquiditätsdefizite und entwickeln Sie eine entsprechende Strategie


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